Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 317	0	174 317	3 033	0	3 033	2 572	0	2 572	174 778	0	174 778
20202	27 409	54 886	82 295	32 548	69 234	101 782	35 118	48 760	83 878	24 839	75 360	100 199
20209	0	0	0	14 013	0	14 013	14 013	0	14 013	0	0	0
30102	177 769	0	177 769	21 572 635	0	21 572 635	21 639 467	0	21 639 467	110 937	0	110 937
30110	1 896	352	2 248	344	31	375	18	20	38	2 222	363	2 585
30114	0	8 399	8 399	0	14 116 717	14 116 717	0	13 882 593	13 882 593	0	242 523	242 523
30202	14 761	0	14 761	0	0	0	3 682	0	3 682	11 079	0	11 079
30204	16 603	0	16 603	0	0	0	4 313	0	4 313	12 290	0	12 290
30413	69	310	379	1 450	6 695	8 145	1 450	6 684	8 134	69	321	390
30424	39 643	297	39 940	2 242 756	6 692	2 249 448	2 248 802	6 683	2 255 485	33 597	306	33 903
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	400 000	0	400 000	11 500 000	0	11 500 000	11 000 000	0	11 000 000	900 000	0	900 000
32003	500 000	0	500 000	5 350 000	0	5 350 000	5 550 000	0	5 550 000	300 000	0	300 000
32102	0	8 177	8 177	0	236 923	236 923	0	232 760	232 760	0	12 340	12 340
32103	0	0	0	0	169 624	169 624	0	169 624	169 624	0	0	0
32110	0	13 622	13 622	0	68	68	0	13 690	13 690	0	0	0
45206	28 000	0	28 000	0	0	0	7 000	0	7 000	21 000	0	21 000
45207	0	544 117	544 117	0	10 164	10 164	0	554 281	554 281	0	0	0
45506	522	0	522	0	0	0	120	0	120	402	0	402
45812	300 000	50 572	350 572	0	4 423	4 423	0	2 782	2 782	300 000	52 213	352 213
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47404	0	308 104	308 104	9 716 261	9 805 569	19 521 830	9 716 261	9 978 012	19 694 273	0	135 661	135 661
47408	0	0	0	18 595 638	18 755 992	37 351 630	18 595 638	18 755 992	37 351 630	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 156	0	1 156	0	0	0	35	0	35	1 121	0	1 121
47427	0	0	0	7 931	1 027	8 958	7 931	1 027	8 958	0	0	0
50205	726 025	0	726 025	4 776	0	4 776	224	0	224	730 577	0	730 577
50221	3 670	0	3 670	0	0	0	197	0	197	3 473	0	3 473
50305	514 351	0	514 351	3 885	0	3 885	0	0	0	518 236	0	518 236
50311	0	1 694 652	1 694 652	0	159 801	159 801	0	110 906	110 906	0	1 743 547	1 743 547
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	76	0	76	143	0	143	153	0	153	66	0	66
60310	292	0	292	642	0	642	793	0	793	141	0	141
60312	5 424	0	5 424	3 958	0	3 958	4 325	0	4 325	5 057	0	5 057
60314	2 362	0	2 362	172	0	172	1 034	0	1 034	1 500	0	1 500
60323	16 263	0	16 263	10	0	10	10	0	10	16 263	0	16 263
60336	343	0	343	86	0	86	10	0	10	419	0	419
60401	492 467	0	492 467	0	0	0	11 450	0	11 450	481 017	0	481 017
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61209	0	0	0	15 811	0	15 811	15 811	0	15 811	0	0	0
61403	2 961	0	2 961	87	0	87	1 500	0	1 500	1 548	0	1 548
61703	191 949	0	191 949	0	0	0	0	0	0	191 949	0	191 949
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	1 802 116	0	1 802 116	134 315	0	134 315	0	0	0	1 936 431	0	1 936 431
70608	5 838 188	0	5 838 188	268 269	0	268 269	0	0	0	6 106 457	0	6 106 457
70611	10 721	0	10 721	1 202	0	1 202	0	0	0	11 923	0	11 923
70614	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125
70616	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
Итого по активу (баланс)	11 577 099	2 683 488	14 260 587	69 470 263	43 342 960	112 813 223	68 862 225	43 763 814	112 626 039	12 185 137	2 262 634	14 447 771
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	3 670	0	3 670	197	0	197	0	0	0	3 473	0	3 473
10609	32 899	0	32 899	0	0	0	0	0	0	32 899	0	32 899
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 441 882	0	2 441 882	0	0	0	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	275	275	0	17	17	0	24	24	0	282	282
30111	134 400	153 939	288 339	15 268 532	116 731	15 385 263	15 453 604	125 447	15 579 051	319 472	162 655	482 127
30220	0	5 623	5 623	0	92 231	92 231	0	86 663	86 663	0	55	55
30223	81 482	0	81 482	2 067 211	0	2 067 211	2 072 062	0	2 072 062	86 333	0	86 333
31303	0	0	0	0	1 036 623	1 036 623	0	1 036 623	1 036 623	0	0	0
31304	0	503 230	503 230	0	1 042 242	1 042 242	0	1 058 571	1 058 571	0	519 559	519 559
31401	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
31402	0	0	0	1 121 000	0	1 121 000	1 247 000	0	1 247 000	126 000	0	126 000
31403	0	0	0	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
407	547 593	28 450	576 043	5 375 581	2 251 045	7 626 626	5 203 038	2 263 022	7 466 060	375 050	40 427	415 477
408.1	100 813	412 071	512 884	439 021	328 841	767 862	370 421	366 414	736 835	32 213	449 644	481 857
408.2	79 342	30 725	110 067	346 694	66 478	413 172	272 482	61 059	333 541	5 130	25 306	30 436
40901	0	0	0	0	2 468	2 468	0	2 468	2 468	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0
40912	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
40913	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	32 500	0	32 500	141 600	0	141 600	114 100	0	114 100	5 000	0	5 000
42301	4 786	6 615	11 401	27 220	6 759	33 979	25 652	4 472	30 124	3 218	4 328	7 546
42303	13 930	114 932	128 862	0	29 028	29 028	1 777	11 123	12 900	15 707	97 027	112 734
42304	2 224	11 201	13 425	54	2 399	2 453	71	950	1 021	2 241	9 752	11 993
42305	3 005	3 912	6 917	0	315	315	7	387	394	3 012	3 984	6 996
42306	9 815	55 892	65 707	734	3 250	3 984	117	5 026	5 143	9 198	57 668	66 866
42601	42	4 436	4 478	0	2 964	2 964	0	2 511	2 511	42	3 983	4 025
42603	232 851	4 444	237 295	233 392	3 347	236 739	541	170	711	0	1 267	1 267
42604	2 050	1 371	3 421	0	128	128	0	131	131	2 050	1 374	3 424
42605	0	26 248	26 248	0	1 444	1 444	0	2 295	2 295	0	27 099	27 099
42606	0	27 852	27 852	0	5 118	5 118	0	2 434	2 434	0	25 168	25 168
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	5 721	0	5 721	5 511	0	5 511	0	0	0	210	0	210
45818	350 572	0	350 572	0	0	0	1 641	0	1 641	352 213	0	352 213
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	18 749 496	18 629 274	37 378 770	18 749 496	18 629 274	37 378 770	0	0	0
47411	1 720	898	2 618	1 527	348	1 875	655	380	1 035	848	930	1 778
47416	64	3 434	3 498	6 986	17 428	24 414	6 922	13 994	20 916	0	0	0
47425	1 156	0	1 156	51	0	51	86	0	86	1 191	0	1 191
47426	35	58	93	793	428	1 221	758	383	1 141	0	13	13
50220	43 248	0	43 248	0	0	0	3 033	0	3 033	46 281	0	46 281
60301	1 475	0	1 475	3 691	0	3 691	4 771	0	4 771	2 555	0	2 555
60305	16 719	0	16 719	15 486	0	15 486	15 486	0	15 486	16 719	0	16 719
60309	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60311	3 265	0	3 265	2 172	0	2 172	3 752	0	3 752	4 845	0	4 845
60324	17 803	0	17 803	246	0	246	0	0	0	17 557	0	17 557
60335	3 471	0	3 471	2 087	0	2 087	2 088	0	2 088	3 472	0	3 472
60414	127 506	0	127 506	11 405	0	11 405	1 341	0	1 341	117 442	0	117 442
60903	4 135	0	4 135	0	0	0	420	0	420	4 555	0	4 555
61701	145 968	0	145 968	0	0	0	0	0	0	145 968	0	145 968
70601	2 024 571	0	2 024 571	3 402	0	3 402	121 043	0	121 043	2 142 212	0	2 142 212
70603	5 651 937	0	5 651 937	0	0	0	303 994	0	303 994	5 955 931	0	5 955 931
70613	93 372	0	93 372	0	0	0	0	0	0	93 372	0	93 372
Итого по пассиву (баланс)	12 864 981	1 395 606	14 260 587	44 216 125	23 643 581	67 859 706	44 368 394	23 678 496	68 046 890	13 017 250	1 430 521	14 447 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 221	0	388 221	10 517	0	10 517	36 598	0	36 598	362 140	0	362 140
90902	2 760	0	2 760	23 686	0	23 686	431	0	431	26 015	0	26 015
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	850 000	645 262	1 495 262	0	19 009	19 009	250 000	559 844	809 844	600 000	104 427	704 427
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	106 072	1 619	107 691	5 779	494	6 273	0	99	99	111 851	2 014	113 865
91704	91 097	95 658	186 755	0	8 366	8 366	0	5 262	5 262	91 097	98 762	189 859
91802	108 512	219 821	328 333	0	19 225	19 225	0	12 091	12 091	108 512	226 955	335 467
99998	1 200 074	0	1 200 074	57 029	0	57 029	794 756	0	794 756	462 347	0	462 347
Итого по активу (баланс)	3 356 036	962 360	4 318 396	97 011	47 094	144 105	1 081 785	577 296	1 659 081	2 371 262	432 158	2 803 420
Пассив
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	411 790	180 677	592 467	411 790	132 966	544 756	37 370	12 659	50 029	37 370	60 370	97 740
91317	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	7 000	0	7 000	307 000	0	307 000
91507	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 118 322	0	3 118 322	864 133	0	864 133	86 884	0	86 884	2 341 073	0	2 341 073
Итого по пассиву (баланс)	4 137 719	180 677	4 318 396	1 525 923	132 966	1 658 889	131 254	12 659	143 913	2 743 050	60 370	2 803 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	440 676	0	440 676	8 284 641	340 937	8 625 578	7 932 063	331 230	8 263 293	793 254	9 707	802 961
93902	800 000	0	800 000	9 650 000	0	9 650 000	10 450 000	0	10 450 000	0	0	0
99996	1 235 731	0	1 235 731	18 347 958	0	18 347 958	18 786 117	0	18 786 117	797 572	0	797 572
Итого по активу (баланс)	2 476 407	0	2 476 407	36 282 599	340 937	36 623 536	37 168 180	331 230	37 499 410	1 590 826	9 707	1 600 533
Пассив
96901	0	440 326	440 326	328 030	7 957 445	8 285 475	337 658	8 305 063	8 642 721	9 628	787 944	797 572
96902	0	795 405	795 405	0	10 500 642	10 500 642	0	9 705 237	9 705 237	0	0	0
99997	1 240 676	0	1 240 676	18 713 293	0	18 713 293	18 275 578	0	18 275 578	802 961	0	802 961
Итого по пассиву (баланс)	1 240 676	1 235 731	2 476 407	19 041 323	18 458 087	37 499 410	18 613 236	18 010 300	36 623 536	812 589	787 944	1 600 533
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 277 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 277 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 277 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 277 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 127 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 127 900,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 277 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 277 900,0000

Страница была полезной?