Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 126	0	15 126	11 171	0	11 171	5 466	0	5 466	20 831	0	20 831
20202	255 181	226 698	481 879	2 542 404	1 529 022	4 071 426	2 691 560	1 559 866	4 251 426	106 025	195 854	301 879
20208	10 472	0	10 472	35 354	0	35 354	36 889	0	36 889	8 937	0	8 937
20209	1 068	0	1 068	1 750 327	1 902	1 752 229	1 750 404	1 902	1 752 306	991	0	991
30102	476 169	0	476 169	13 018 351	0	13 018 351	13 268 289	0	13 268 289	226 231	0	226 231
30110	11 805	249 393	261 198	112 744	3 371 356	3 484 100	116 454	3 417 794	3 534 248	8 095	202 955	211 050
30114	0	20 989	20 989	0	6 659	6 659	0	9 319	9 319	0	18 329	18 329
30202	24 093	0	24 093	0	0	0	2 266	0	2 266	21 827	0	21 827
30204	37 685	0	37 685	0	0	0	2 814	0	2 814	34 871	0	34 871
30215	450	4 718	5 168	0	413	413	0	260	260	450	4 871	5 321
30233	0	0	0	54 299	2 811	57 110	54 299	2 811	57 110	0	0	0
30302	74 432	28 339	102 771	333 643	270 978	604 621	321 446	271 140	592 586	86 629	28 177	114 806
30306	836 231	144 108	980 339	1 544 488	216 267	1 760 755	1 440 899	263 673	1 704 572	939 820	96 702	1 036 522
30413	649	0	649	3 628 334	29 112	3 657 446	3 628 479	29 112	3 657 591	504	0	504
30418	0	8 928	8 928	0	855	855	0	834	834	0	8 949	8 949
30424	7 117	0	7 117	7 703 132	29 080	7 732 212	7 708 472	29 080	7 737 552	1 777	0	1 777
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	450 000	0	450 000	800 000	0	800 000	450 000	0	450 000	800 000	0	800 000
45201	84 792	0	84 792	208 191	0	208 191	171 377	0	171 377	121 606	0	121 606
45203	400	0	400	600	0	600	700	0	700	300	0	300
45204	391 953	0	391 953	129 603	0	129 603	174 971	0	174 971	346 585	0	346 585
45205	937 806	0	937 806	264 046	0	264 046	282 529	0	282 529	919 323	0	919 323
45206	744 566	62 903	807 469	197 252	5 502	202 754	143 100	3 460	146 560	798 718	64 945	863 663
45207	704 573	118 906	823 479	140 000	10 951	150 951	137 352	13 527	150 879	707 221	116 330	823 551
45208	434 862	313 758	748 620	0	28 178	28 178	146 072	20 803	166 875	288 790	321 133	609 923
45307	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45403	0	7 027	7 027	0	615	615	0	474	474	0	7 168	7 168
45407	0	37 741	37 741	0	3 300	3 300	0	2 076	2 076	0	38 965	38 965
45408	0	353 355	353 355	0	30 902	30 902	0	20 215	20 215	0	364 042	364 042
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	99 256	1 554	100 810	1 001	136	1 137	2 618	353	2 971	97 639	1 337	98 976
45507	82 378	49 985	132 363	0	4 372	4 372	1 753	2 942	4 695	80 625	51 415	132 040
45509	211	0	211	538	0	538	566	0	566	183	0	183
45812	237 640	0	237 640	0	0	0	1 000	0	1 000	236 640	0	236 640
45815	21 162	9 103	30 265	1 323	1 063	2 386	0	501	501	22 485	9 665	32 150
45912	27 146	0	27 146	0	0	0	8 043	0	8 043	19 103	0	19 103
45915	6 379	1 016	7 395	0	88	88	0	90	90	6 379	1 014	7 393
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47107	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
47404	0	61 435	61 435	6 671 027	2 762 556	9 433 583	6 671 027	2 783 958	9 454 985	0	40 033	40 033
47408	0	0	0	10 353 744	12 312 157	22 665 901	10 353 744	12 312 157	22 665 901	0	0	0
47415	194	0	194	54	0	54	53	0	53	195	0	195
47417	681	0	681	0	0	0	7	0	7	674	0	674
47423	13 526	15 549	29 075	361 575	589 279	950 854	361 427	586 782	948 209	13 674	18 046	31 720
47427	13 389	1 565	14 954	47 962	5 642	53 604	46 830	5 720	52 550	14 521	1 487	16 008
50211	0	1 194 799	1 194 799	0	817 476	817 476	0	264 650	264 650	0	1 747 625	1 747 625
50218	0	322 187	322 187	0	2 631	2 631	0	324 818	324 818	0	0	0
50221	1 890	0	1 890	2 251	0	2 251	3 069	0	3 069	1 072	0	1 072
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61
60302	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
60306	226	0	226	0	0	0	43	0	43	183	0	183
60308	53	0	53	228	0	228	245	0	245	36	0	36
60310	185	0	185	2 527	0	2 527	2 476	0	2 476	236	0	236
60312	39 982	0	39 982	21 953	0	21 953	25 169	0	25 169	36 766	0	36 766
60323	18 657	2 078	20 735	3	182	185	0	114	114	18 660	2 146	20 806
60336	2 743	0	2 743	640	0	640	2 496	0	2 496	887	0	887
60401	175 259	0	175 259	254	0	254	0	0	0	175 513	0	175 513
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	600	0	600	300	0	300	300	0	300
60901	4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	4 307	0	4 307
61002	22	0	22	43	0	43	22	0	22	43	0	43
61008	899	0	899	644	0	644	390	0	390	1 153	0	1 153
61009	738	0	738	594	0	594	194	0	194	1 138	0	1 138
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
61210	0	0	0	0	132 873	132 873	0	132 873	132 873	0	0	0
61214	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
61403	1 501	0	1 501	46	0	46	263	0	263	1 284	0	1 284
61702	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
61703	55 161	0	55 161	11 224	0	11 224	0	0	0	66 385	0	66 385
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	77 316	0	77 316	0	0	0	4 520	0	4 520	72 796	0	72 796
70606	2 082 477	0	2 082 477	173 094	0	173 094	0	0	0	2 255 571	0	2 255 571
70608	8 821 853	0	8 821 853	573 362	0	573 362	0	0	0	9 395 215	0	9 395 215
70610	1 543	0	1 543	3	0	3	0	0	0	1 546	0	1 546
70611	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
70616	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 706 724	3 236 134	20 942 858	50 726 947	22 166 358	72 893 305	50 031 416	22 061 304	72 092 720	18 402 255	3 341 188	21 743 443
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	1 890	0	1 890	3 069	0	3 069	2 251	0	2 251	1 072	0	1 072
10609	548	0	548	0	0	0	2 434	0	2 434	2 982	0	2 982
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	873	0	873	78	0	78	51	0	51	846	0	846
30232	1 813	746	2 559	77 057	9 689	86 746	77 487	9 291	86 778	2 243	348	2 591
30301	74 432	28 339	102 771	321 446	271 140	592 586	333 643	270 978	604 621	86 629	28 177	114 806
30305	836 231	144 108	980 339	1 440 899	263 673	1 704 572	1 544 488	216 267	1 760 755	939 820	96 702	1 036 522
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31407	0	551 613	551 613	0	46 680	46 680	0	51 775	51 775	0	556 708	556 708
31408	0	820 944	820 944	0	60 968	60 968	0	75 215	75 215	0	835 191	835 191
31502	917 822	0	917 822	2 883 822	0	2 883 822	2 896 000	0	2 896 000	930 000	0	930 000
31503	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32901	289 974	0	289 974	289 974	0	289 974	0	0	0	0	0	0
405	715	0	715	12 737	0	12 737	12 605	0	12 605	583	0	583
406	190	0	190	2 366	0	2 366	2 211	0	2 211	35	0	35
407	603 239	109 734	712 973	7 169 464	936 514	8 105 978	7 285 004	921 687	8 206 691	718 779	94 907	813 686
408.1	37 816	225	38 041	656 042	580	656 622	640 665	587	641 252	22 439	232	22 671
408.2	38 091	72 600	110 691	330 350	168 755	499 105	330 124	192 463	522 587	37 865	96 308	134 173
40905	0	0	0	1 514	34	1 548	1 514	34	1 548	0	0	0
40907	15 169	0	15 169	43 834	0	43 834	28 860	0	28 860	195	0	195
40909	0	0	0	1 988	3 481	5 469	1 988	3 481	5 469	0	0	0
40910	0	0	0	1 939	5 448	7 387	1 939	5 448	7 387	0	0	0
40911	99	0	99	135 144	0	135 144	135 447	0	135 447	402	0	402
40912	2	0	2	4 439	8 232	12 671	4 437	8 232	12 669	0	0	0
40913	0	0	0	4 806	9 102	13 908	4 806	9 102	13 908	0	0	0
42102	21 000	0	21 000	112 597	0	112 597	113 597	0	113 597	22 000	0	22 000
42103	13 500	0	13 500	6 593	0	6 593	196 893	0	196 893	203 800	0	203 800
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	38 300	0	38 300	4 300	0	4 300	0	0	0	34 000	0	34 000
42107	245 000	723 393	968 393	0	39 790	39 790	0	63 263	63 263	245 000	746 866	991 866
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	28 984	19 579	48 563	237 382	236 763	474 145	255 235	249 973	505 208	46 837	32 789	79 626
42303	43 346	773	44 119	33 726	43	33 769	20 514	67	20 581	30 134	797	30 931
42304	85 785	0	85 785	21 210	0	21 210	22 474	0	22 474	87 049	0	87 049
42305	1 257 736	221 752	1 479 488	267 890	31 980	299 870	113 185	19 853	133 038	1 103 031	209 625	1 312 656
42306	687 269	366 198	1 053 467	57 518	255 513	313 031	140 569	262 518	403 087	770 320	373 203	1 143 523
42307	390	472 912	473 302	27	66 648	66 675	7	56 177	56 184	370	462 441	462 811
42309	15 140	0	15 140	0	0	0	0	0	0	15 140	0	15 140
42601	150	0	150	287	0	287	1 037	0	1 037	900	0	900
42605	5 471	0	5 471	1 012	0	1 012	44	0	44	4 503	0	4 503
42606	0	1 258	1 258	0	69	69	0	110	110	0	1 299	1 299
45215	63 923	0	63 923	28 614	0	28 614	18 192	0	18 192	53 501	0	53 501
45415	1 074	0	1 074	89	0	89	140	0	140	1 125	0	1 125
45515	14 260	0	14 260	1 937	0	1 937	430	0	430	12 753	0	12 753
45818	198 203	0	198 203	513	0	513	2 386	0	2 386	200 076	0	200 076
45918	24 795	0	24 795	3 588	0	3 588	86	0	86	21 293	0	21 293
47108	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47407	0	0	0	11 724 929	10 930 022	22 654 951	11 724 929	10 930 022	22 654 951	0	0	0
47411	28 960	1 267	30 227	20 024	3 861	23 885	18 677	3 736	22 413	27 613	1 142	28 755
47416	104	0	104	15 049	128	15 177	15 499	128	15 627	554	0	554
47422	765	0	765	1 680 227	0	1 680 227	1 680 215	0	1 680 215	753	0	753
47425	15 447	0	15 447	5 201	0	5 201	9 205	0	9 205	19 451	0	19 451
47426	3 765	26 775	30 540	1 964	9 462	11 426	5 224	12 044	17 268	7 025	29 357	36 382
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	15 126	0	15 126	5 466	0	5 466	11 171	0	11 171	20 831	0	20 831
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	1 985	10 211	12 196	1 985	10 211	12 196	594	0	594
52304	2 477	0	2 477	700	0	700	0	0	0	1 777	0	1 777
52305	6 508	0	6 508	3 696	0	3 696	0	0	0	2 812	0	2 812
52306	1 985	9 939	11 924	1 985	10 756	12 741	0	817	817	0	0	0
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	6 462	10 977	17 439	6 462	10 977	17 439	0	0	0
52501	126	709	835	81	808	889	20	99	119	65	0	65
60301	2 395	0	2 395	2 648	0	2 648	2 479	0	2 479	2 226	0	2 226
60305	11 060	0	11 060	37 016	0	37 016	36 057	0	36 057	10 101	0	10 101
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	631	0	631	1	0	1	340	0	340	970	0	970
60311	5 628	0	5 628	9 802	0	9 802	9 930	0	9 930	5 756	0	5 756
60322	2	0	2	4 254	0	4 254	4 257	0	4 257	5	0	5
60324	14 512	0	14 512	138	0	138	210	0	210	14 584	0	14 584
60335	5 762	0	5 762	4 845	0	4 845	3 931	0	3 931	4 848	0	4 848
60414	38 545	0	38 545	0	0	0	555	0	555	39 100	0	39 100
60903	1 099	0	1 099	0	0	0	121	0	121	1 220	0	1 220
61301	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
61701	11 021	0	11 021	5 761	0	5 761	0	0	0	5 260	0	5 260
70601	1 818 452	0	1 818 452	40	0	40	199 607	0	199 607	2 018 019	0	2 018 019
70603	8 906 743	0	8 906 743	0	0	0	561 144	0	561 144	9 467 887	0	9 467 887
70605	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70615	27 549	0	27 549	0	0	0	14 553	0	14 553	42 102	0	42 102
Итого по пассиву (баланс)	17 369 994	3 572 864	20 942 858	27 990 606	13 391 327	41 381 933	28 797 963	13 384 555	42 182 518	18 177 351	3 566 092	21 743 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	2	0	2	2	0	2	104	0	104
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	111	0	111	3	0	3	2	0	2	112	0	112
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 381	10 210	16 591	6 381	10 210	16 591	0	0	0
90803	13 260	9 939	23 199	0	817	817	6 381	10 756	17 137	6 879	0	6 879
90807	918 320	0	918 320	183 900	0	183 900	165 064	0	165 064	937 156	0	937 156
90901	424 683	0	424 683	195 216	0	195 216	118 689	0	118 689	501 210	0	501 210
90902	460 173	6	460 179	249 839	1	249 840	203 263	0	203 263	506 749	7	506 756
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	29	0	29	1	0	1	4	0	4	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 540 249	1 869 749	21 409 998	1 048 138	173 332	1 221 470	561 643	146 829	708 472	20 026 744	1 896 252	21 922 996
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	917 822	0	917 822	3 196 000	0	3 196 000	3 183 822	0	3 183 822	930 000	0	930 000
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	22 880	1 285	24 165	7 399	2 862	10 261	4 992	2 700	7 692	25 287	1 447	26 734
91704	0	4 443	4 443	0	388	388	0	244	244	0	4 587	4 587
91802	0	14 468	14 468	0	1 265	1 265	0	796	796	0	14 937	14 937
91803	0	398	398	0	35	35	0	22	22	0	411	411
99998	9 995 565	0	9 995 565	1 456 437	0	1 456 437	1 145 329	0	1 145 329	10 306 673	0	10 306 673
Итого по активу (баланс)	32 690 236	1 900 288	34 590 524	6 343 312	188 910	6 532 222	5 395 568	171 557	5 567 125	33 637 980	1 917 641	35 555 621
Пассив
91311	700	9 939	10 639	3 130	10 125	13 255	2 430	186	2 616	0	0	0
91312	5 374 855	0	5 374 855	38 451	0	38 451	98 174	0	98 174	5 434 578	0	5 434 578
91315	1 233 724	3 434	1 237 158	62 681	320	63 001	315 826	329	316 155	1 486 869	3 443	1 490 312
91316	2 341	0	2 341	41 408	0	41 408	59 330	0	59 330	20 263	0	20 263
91317	664 081	0	664 081	822 768	0	822 768	916 832	0	916 832	758 145	0	758 145
91319	2 237 827	0	2 237 827	256 088	0	256 088	151 526	0	151 526	2 133 265	0	2 133 265
91507	468 277	0	468 277	0	0	0	1 527	0	1 527	469 804	0	469 804
91508	387	0	387	102	0	102	21	0	21	306	0	306
99999	24 594 959	0	24 594 959	4 229 290	0	4 229 290	4 883 279	0	4 883 279	25 248 948	0	25 248 948
Итого по пассиву (баланс)	34 577 151	13 373	34 590 524	5 453 918	10 445	5 464 363	6 428 945	515	6 429 460	35 552 178	3 443	35 555 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	379	401 419	401 798	1 595 272	9 533 590	11 128 862	1 594 368	9 633 717	11 228 085	1 283	301 292	302 575
94101	0	0	0	0	352 674	352 674	0	352 674	352 674	0	0	0
99996	402 995	0	402 995	11 443 391	0	11 443 391	11 541 764	0	11 541 764	304 622	0	304 622
Итого по активу (баланс)	403 374	401 419	804 793	13 038 663	9 886 264	22 924 927	13 136 132	9 986 391	23 122 523	305 905	301 292	607 197
Пассив
96901	402 617	378	402 995	9 398 277	2 010 582	11 408 859	9 298 983	2 011 503	11 310 486	303 323	1 299	304 622
97101	0	0	0	0	132 905	132 905	0	132 905	132 905	0	0	0
99997	401 798	0	401 798	11 580 759	0	11 580 759	11 481 536	0	11 481 536	302 575	0	302 575
Итого по пассиву (баланс)	804 415	378	804 793	20 979 036	2 143 487	23 122 523	20 780 519	2 144 408	22 924 927	605 898	1 299	607 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	951 260,0000	0	0	3 367 760 099,0000	0	0	3 361 065 922,0000	0	0	7 645 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 260,0000	0	0	3 367 760 100,0000	0	0	3 361 065 923,0000	0	0	7 645 437,0000
Пассив
98050	0	0	936 160,0000	0	0	3 361 067 923,0000	0	0	3 367 762 100,0000	0	0	7 630 337,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 260,0000	0	0	3 361 069 923,0000	0	0	3 367 764 100,0000	0	0	7 645 437,0000

Страница была полезной?