Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
20202	42 271	20 274	62 545	785 982	79 407	865 389	796 006	76 315	872 321	32 247	23 366	55 613
20208	8 119	0	8 119	9 742	0	9 742	10 727	0	10 727	7 134	0	7 134
20209	0	0	0	657 198	28 561	685 759	657 198	28 561	685 759	0	0	0
30102	8 986	0	8 986	923 488	0	923 488	930 998	0	930 998	1 476	0	1 476
30110	11 233	12 598	23 831	654 568	82 562	737 130	658 918	82 687	741 605	6 883	12 473	19 356
30202	23 867	0	23 867	0	0	0	1 618	0	1 618	22 249	0	22 249
30204	3 017	0	3 017	0	0	0	115	0	115	2 902	0	2 902
30215	600	1 903	2 503	0	167	167	0	105	105	600	1 965	2 565
30221	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30233	1 765	0	1 765	27 613	7 966	35 579	27 610	7 950	35 560	1 768	16	1 784
30302	1 231 937	77 838	1 309 775	114 920	16 940	131 860	0	4 721	4 721	1 346 857	90 057	1 436 914
30306	1 863 638	60 813	1 924 451	138 812	11 893	150 705	29 944	4 083	34 027	1 972 506	68 623	2 041 129
30424	6	63	69	20	5	25	20	3	23	6	65	71
31902	3 000	0	3 000	249 000	0	249 000	252 000	0	252 000	0	0	0
31903	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45206	420 400	0	420 400	2 500	0	2 500	0	0	0	422 900	0	422 900
45207	949 039	0	949 039	0	0	0	76 150	0	76 150	872 889	0	872 889
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45509	1 135	0	1 135	72	0	72	322	0	322	885	0	885
45812	0	0	0	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	0	0	0
45815	454	0	454	65	0	65	28	0	28	491	0	491
45915	55	0	55	23	0	23	1	0	1	77	0	77
47105	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	0	33 050	33 050	0	33 050	33 050	0	0	0
47415	2 402	0	2 402	703	0	703	833	0	833	2 272	0	2 272
47423	503	0	503	3 709	0	3 709	3 662	0	3 662	550	0	550
47427	2	0	2	137	0	137	119	0	119	20	0	20
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
60308	100	0	100	62	0	62	144	0	144	18	0	18
60310	98	0	98	239	0	239	219	0	219	118	0	118
60312	751	0	751	7 929	0	7 929	2 889	0	2 889	5 791	0	5 791
60323	25 003	0	25 003	177	0	177	177	0	177	25 003	0	25 003
60336	1 273	0	1 273	195	0	195	161	0	161	1 307	0	1 307
60401	27 835	0	27 835	0	0	0	0	0	0	27 835	0	27 835
60901	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61002	20	0	20	9	0	9	0	0	0	29	0	29
61008	253	0	253	185	0	185	71	0	71	367	0	367
61009	337	0	337	68	0	68	55	0	55	350	0	350
61209	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61403	758	0	758	558	0	558	393	0	393	923	0	923
70606	1 145 550	0	1 145 550	71 737	0	71 737	1 055	0	1 055	1 216 232	0	1 216 232
70608	261 472	0	261 472	25 158	0	25 158	0	0	0	286 630	0	286 630
70611	2 791	0	2 791	489	0	489	0	0	0	3 280	0	3 280
70616	549	0	549	0	0	0	397	0	397	152	0	152
Итого по активу (баланс)	6 189 625	173 489	6 363 114	3 732 987	260 689	3 993 676	3 509 458	237 613	3 747 071	6 413 154	196 565	6 609 719
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
10701	45 276	0	45 276	0	0	0	0	0	0	45 276	0	45 276
30223	0	0	0	203	0	203	225	0	225	22	0	22
30232	576	2 551	3 127	81 715	44 398	126 113	81 938	43 055	124 993	799	1 208	2 007
30301	1 231 937	77 838	1 309 775	0	4 721	4 721	114 920	16 940	131 860	1 346 857	90 057	1 436 914
30305	1 863 638	60 813	1 924 451	29 944	4 083	34 027	138 812	11 893	150 705	1 972 506	68 623	2 041 129
406	1 656	0	1 656	1 650	0	1 650	1 609	0	1 609	1 615	0	1 615
407	49 178	56	49 234	450 726	3 918	454 644	444 880	3 975	448 855	43 332	113	43 445
408.1	2 698	96	2 794	11 202	7	11 209	9 437	9	9 446	933	98	1 031
408.2	12 488	896	13 384	137 395	3 340	140 735	135 896	3 104	139 000	10 989	660	11 649
40905	0	0	0	12 869	0	12 869	12 871	0	12 871	2	0	2
40909	0	0	0	4 348	4 202	8 550	4 348	4 202	8 550	0	0	0
40910	0	0	0	3 475	3 398	6 873	3 475	3 398	6 873	0	0	0
40911	889	0	889	239 457	0	239 457	239 913	0	239 913	1 345	0	1 345
40912	0	0	0	21 300	15 622	36 922	21 300	15 622	36 922	0	0	0
40913	0	0	0	37 185	25 538	62 723	37 185	25 538	62 723	0	0	0
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	219 500	0	219 500
42301	4 707	1 200	5 907	6 310	83	6 393	5 711	109	5 820	4 108	1 226	5 334
42305	66 073	40 715	106 788	98 087	41 114	139 201	41 928	399	42 327	9 914	0	9 914
42306	174 087	2 751	176 838	733	1 787	2 520	1 491	189	1 680	174 845	1 153	175 998
42307	3 587	0	3 587	813	0	813	214	0	214	2 988	0	2 988
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	705 082	0	705 082	39 412	0	39 412	51 250	0	51 250	716 920	0	716 920
45515	134	0	134	15	0	15	1	0	1	120	0	120
45818	311	0	311	7 018	0	7 018	7 025	0	7 025	318	0	318
45918	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
47407	0	0	0	33 182	0	33 182	33 182	0	33 182	0	0	0
47411	11 367	77	11 444	1 122	83	1 205	1 853	39	1 892	12 098	33	12 131
47416	0	0	0	16 897	0	16 897	16 914	0	16 914	17	0	17
47422	55	0	55	606	0	606	598	0	598	47	0	47
47425	86	0	86	7	0	7	46	0	46	125	0	125
47426	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60305	2 238	0	2 238	5 323	0	5 323	4 993	0	4 993	1 908	0	1 908
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
60311	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
60322	261	0	261	5	0	5	10	0	10	266	0	266
60324	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
60335	1 405	0	1 405	1 351	0	1 351	578	0	578	632	0	632
60414	20 443	0	20 443	0	0	0	196	0	196	20 639	0	20 639
60903	87	0	87	0	0	0	36	0	36	123	0	123
61701	1 010	0	1 010	398	0	398	0	0	0	612	0	612
70601	1 159 253	0	1 159 253	45	0	45	75 850	0	75 850	1 235 058	0	1 235 058
70603	255 310	0	255 310	0	0	0	25 363	0	25 363	280 673	0	280 673
Итого по пассиву (баланс)	6 176 118	186 996	6 363 114	1 246 329	152 294	1 398 623	1 516 756	128 472	1 645 228	6 446 545	163 174	6 609 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 043	0	29 043	2 278	0	2 278	1 479	0	1 479	29 842	0	29 842
90902	52 974	0	52 974	3 207	0	3 207	1 496	0	1 496	54 685	0	54 685
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 570 113	0	1 570 113	0	0	0	85 568	0	85 568	1 484 545	0	1 484 545
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	183	0	183	15	0	15	6	0	6	192	0	192
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	209 855	0	209 855	65 166	0	65 166	64 961	0	64 961	210 060	0	210 060
Итого по активу (баланс)	1 862 302	0	1 862 302	70 666	0	70 666	153 510	0	153 510	1 779 458	0	1 779 458
Пассив
91312	178 576	0	178 576	0	0	0	0	0	0	178 576	0	178 576
91317	44	0	44	64 961	0	64 961	65 166	0	65 166	249	0	249
91507	31 235	0	31 235	0	0	0	0	0	0	31 235	0	31 235
99999	1 652 447	0	1 652 447	87 859	0	87 859	4 810	0	4 810	1 569 398	0	1 569 398
Итого по пассиву (баланс)	1 862 302	0	1 862 302	152 820	0	152 820	69 976	0	69 976	1 779 458	0	1 779 458
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?