Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 404	0	15 404	1 022	0	1 022	1 259	0	1 259	15 167	0	15 167
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
11101	35 358	0	35 358	34 642	0	34 642	0	0	0	70 000	0	70 000
20202	257 923	104 871	362 794	3 943 155	312 345	4 255 500	3 992 569	320 569	4 313 138	208 509	96 647	305 156
20208	156 974	0	156 974	761 562	0	761 562	797 871	0	797 871	120 665	0	120 665
20209	57 703	2 603	60 306	2 855 003	103 277	2 958 280	2 856 203	103 648	2 959 851	56 503	2 232	58 735
20302	0	10 692	10 692	0	884	884	0	1 248	1 248	0	10 328	10 328
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30102	310 847	0	310 847	6 202 493	0	6 202 493	6 169 567	0	6 169 567	343 773	0	343 773
30110	29 059	64 686	93 745	13 531 804	55 885	13 587 689	13 533 601	52 956	13 586 557	27 262	67 615	94 877
30202	79 529	0	79 529	0	0	0	416	0	416	79 113	0	79 113
30204	2 344	0	2 344	0	0	0	93	0	93	2 251	0	2 251
30210	0	0	0	43 659	0	43 659	43 659	0	43 659	0	0	0
30215	0	1 132	1 132	0	70	70	0	423	423	0	779	779
30221	0	0	0	1 015	11 780	12 795	1 015	10 481	11 496	0	1 299	1 299
30233	4 497	506	5 003	709 827	8 359	718 186	709 985	8 022	718 007	4 339	843	5 182
30602	2 240	401	2 641	29 207	23	29 230	30 235	424	30 659	1 212	0	1 212
31902	170 000	0	170 000	5 650 000	0	5 650 000	5 220 000	0	5 220 000	600 000	0	600 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 290 000	0	6 290 000	6 190 000	0	6 190 000	1 100 000	0	1 100 000
44608	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
44906	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
44907	45 870	0	45 870	0	0	0	0	0	0	45 870	0	45 870
45006	131 400	0	131 400	1 000	0	1 000	0	0	0	132 400	0	132 400
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	52 648	0	52 648	0	0	0	3 113	0	3 113	49 535	0	49 535
45108	109 007	0	109 007	10 286	0	10 286	0	0	0	119 293	0	119 293
45201	16 406	0	16 406	5 963	0	5 963	6 682	0	6 682	15 687	0	15 687
45203	68 455	0	68 455	4 840	0	4 840	68 455	0	68 455	4 840	0	4 840
45204	38 062	0	38 062	10 000	0	10 000	1 879	0	1 879	46 183	0	46 183
45205	72 083	0	72 083	2 200	0	2 200	25 822	0	25 822	48 461	0	48 461
45206	1 270 373	0	1 270 373	165 996	0	165 996	101 795	0	101 795	1 334 574	0	1 334 574
45207	2 568 649	0	2 568 649	102 122	0	102 122	230 131	0	230 131	2 440 640	0	2 440 640
45208	1 568 251	0	1 568 251	8 552	0	8 552	215 221	0	215 221	1 361 582	0	1 361 582
45307	22 121	0	22 121	0	0	0	433	0	433	21 688	0	21 688
45308	31 196	0	31 196	0	0	0	1 529	0	1 529	29 667	0	29 667
45401	2 264	0	2 264	3 909	0	3 909	4 433	0	4 433	1 740	0	1 740
45405	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45406	13 190	0	13 190	5 658	0	5 658	701	0	701	18 147	0	18 147
45407	72 952	0	72 952	1 734	0	1 734	5 862	0	5 862	68 824	0	68 824
45408	61 944	0	61 944	4 810	0	4 810	4 524	0	4 524	62 230	0	62 230
45504	76	0	76	20	0	20	17	0	17	79	0	79
45505	41 742	0	41 742	7 198	0	7 198	5 246	0	5 246	43 694	0	43 694
45506	283 992	0	283 992	27 163	0	27 163	21 475	0	21 475	289 680	0	289 680
45507	1 788 308	0	1 788 308	112 176	0	112 176	101 403	0	101 403	1 799 081	0	1 799 081
45509	17 545	0	17 545	5 903	0	5 903	6 818	0	6 818	16 630	0	16 630
45812	74	0	74	37 100	0	37 100	0	0	0	37 174	0	37 174
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	16 716	0	16 716	102	0	102	0	0	0	16 818	0	16 818
45815	18 783	0	18 783	14 158	0	14 158	2 995	0	2 995	29 946	0	29 946
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45915	1 720	0	1 720	1 459	0	1 459	1 359	0	1 359	1 820	0	1 820
47408	25 011	0	25 011	32	34 298	34 330	32	34 298	34 330	25 011	0	25 011
47415	8 500	0	8 500	32	0	32	56	0	56	8 476	0	8 476
47423	250 593	0	250 593	54 965	0	54 965	21 401	0	21 401	284 157	0	284 157
47427	44 784	0	44 784	107 198	0	107 198	108 798	0	108 798	43 184	0	43 184
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	95 919	25 282	121 201	700	2 294	2 994	0	1 690	1 690	96 619	25 886	122 505
50206	1 974	0	1 974	13	0	13	0	0	0	1 987	0	1 987
50221	2 379	0	2 379	124	0	124	959	0	959	1 544	0	1 544
50706	53 081	0	53 081	0	0	0	0	0	0	53 081	0	53 081
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	30 382	0	30 382	93	0	93	96	0	96	30 379	0	30 379
60306	245	0	245	17 711	0	17 711	17 878	0	17 878	78	0	78
60308	131	0	131	3 275	0	3 275	3 344	0	3 344	62	0	62
60312	225 587	0	225 587	27 751	0	27 751	41 712	0	41 712	211 626	0	211 626
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	9 375	0	9 375	12 430	0	12 430	225	0	225	21 580	0	21 580
60336	3 039	0	3 039	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 039	0	3 039
60401	1 080 144	0	1 080 144	4 142	0	4 142	1 237	0	1 237	1 083 049	0	1 083 049
60404	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
60415	12 542	0	12 542	1 147	0	1 147	4 142	0	4 142	9 547	0	9 547
60901	25 056	0	25 056	552	0	552	0	0	0	25 608	0	25 608
60906	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61002	7 618	0	7 618	561	0	561	614	0	614	7 565	0	7 565
61008	49 429	0	49 429	1 439	0	1 439	1 390	0	1 390	49 478	0	49 478
61009	44 535	0	44 535	1 074	0	1 074	1 072	0	1 072	44 537	0	44 537
61010	298	0	298	96	0	96	95	0	95	299	0	299
61209	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61213	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61214	0	0	0	33 569	0	33 569	33 569	0	33 569	0	0	0
61403	3 738	0	3 738	2 441	0	2 441	483	0	483	5 696	0	5 696
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	1 916 288	0	1 916 288	230 938	0	230 938	0	0	0	2 147 226	0	2 147 226
70608	407 072	0	407 072	28 935	0	28 935	0	0	0	436 007	0	436 007
70609	18 493	0	18 493	1 338	0	1 338	0	0	0	19 831	0	19 831
70611	7 462	0	7 462	777	0	777	0	0	0	8 239	0	8 239
Итого по активу (баланс)	15 141 373	216 101	15 357 474	41 122 669	529 240	41 651 909	40 599 867	533 784	41 133 651	15 664 175	211 557	15 875 732
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	2 379	0	2 379	959	0	959	124	0	124	1 544	0	1 544
10609	3 038	0	3 038	0	0	0	13	0	13	3 051	0	3 051
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
20309	0	1 756	1 756	0	196	196	0	367	367	0	1 927	1 927
30126	10 257	0	10 257	298	0	298	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	53	0	53	2 041	0	2 041	2 084	0	2 084	96	0	96
30222	0	0	0	36 717	0	36 717	36 717	0	36 717	0	0	0
30223	19	0	19	1 274	0	1 274	1 323	0	1 323	68	0	68
30226	428	0	428	0	0	0	39	0	39	467	0	467
30232	1 613	52	1 665	1 844 978	14 306	1 859 284	1 845 439	14 308	1 859 747	2 074	54	2 128
30601	1 986	0	1 986	29 955	0	29 955	29 107	0	29 107	1 138	0	1 138
30607	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
31302	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	10	4 115	4 125	394	6 316	6 710	387	2 568	2 955	3	367	370
406	19 424	0	19 424	33 270	0	33 270	24 919	0	24 919	11 073	0	11 073
407	666 789	4 668	671 457	4 096 082	12 634	4 108 716	4 149 685	9 343	4 159 028	720 392	1 377	721 769
408.1	136 443	0	136 443	737 826	0	737 826	722 224	0	722 224	120 841	0	120 841
408.2	483 671	4 399	488 070	1 003 083	1 051	1 004 134	1 043 768	666	1 044 434	524 356	4 014	528 370
40905	11	0	11	22 172	6	22 178	22 172	6	22 178	11	0	11
40906	8 375	0	8 375	275 114	0	275 114	273 988	0	273 988	7 249	0	7 249
40907	1 087	0	1 087	183 595	0	183 595	182 523	0	182 523	15	0	15
40909	0	16	16	7 478	3 662	11 140	7 478	3 683	11 161	0	37	37
40910	0	0	0	3 617	4 302	7 919	3 617	4 302	7 919	0	0	0
40911	21 702	0	21 702	942 868	227	943 095	947 950	227	948 177	26 784	0	26 784
40912	0	0	0	6 959	9 842	16 801	6 959	9 842	16 801	0	0	0
40913	0	0	0	3 883	5 817	9 700	3 883	5 817	9 700	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	21 500	0	21 500
42105	6 200	0	6 200	0	0	0	17 190	0	17 190	23 390	0	23 390
42106	40 001	0	40 001	0	0	0	1 525	0	1 525	41 526	0	41 526
42107	205 400	0	205 400	0	0	0	0	0	0	205 400	0	205 400
42205	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	164 574	9 351	173 925	557 411	5 471	562 882	558 627	5 684	564 311	165 790	9 564	175 354
42304	266 531	9 380	275 911	8 730	1 173	9 903	367 321	1 487	368 808	625 122	9 694	634 816
42305	931	69 681	70 612	155	13 174	13 329	755	13 358	14 113	1 531	69 865	71 396
42306	6 375 860	84 461	6 460 321	629 694	6 973	636 667	311 644	11 223	322 867	6 057 810	88 711	6 146 521
42307	2 157 988	0	2 157 988	143 563	0	143 563	190 296	0	190 296	2 204 721	0	2 204 721
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	68	496	564	80	169	249	51	79	130	39	406	445
42604	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42606	2 019	0	2 019	3	0	3	105	0	105	2 121	0	2 121
43801	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
44615	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
44915	885	0	885	3	0	3	0	0	0	882	0	882
45015	1 814	0	1 814	0	0	0	82	0	82	1 896	0	1 896
45115	17 758	0	17 758	31	0	31	823	0	823	18 550	0	18 550
45215	244 755	0	244 755	77 274	0	77 274	24 664	0	24 664	192 145	0	192 145
45315	665	0	665	2	0	2	0	0	0	663	0	663
45415	2 856	0	2 856	265	0	265	139	0	139	2 730	0	2 730
45515	94 927	0	94 927	14 959	0	14 959	4 637	0	4 637	84 605	0	84 605
45818	20 749	0	20 749	328	0	328	58 414	0	58 414	78 835	0	78 835
45918	921	0	921	46	0	46	52	0	52	927	0	927
47407	0	0	0	34 241	0	34 241	34 241	0	34 241	0	0	0
47411	22 680	632	23 312	57 590	94	57 684	61 504	185	61 689	26 594	723	27 317
47416	2 957	0	2 957	21 101	0	21 101	18 462	0	18 462	318	0	318
47422	8 836	0	8 836	14 394	0	14 394	13 427	0	13 427	7 869	0	7 869
47425	20 664	0	20 664	15 523	0	15 523	26 776	0	26 776	31 917	0	31 917
47426	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47902	51 818	0	51 818	0	0	0	0	0	0	51 818	0	51 818
50220	320	0	320	0	0	0	1 018	0	1 018	1 338	0	1 338
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 084	0	15 084	1 258	0	1 258	3	0	3	13 829	0	13 829
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	573	0	573	4 007	0	4 007	8 008	0	8 008	4 574	0	4 574
60305	6 417	0	6 417	461	0	461	461	0	461	6 417	0	6 417
60307	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
60311	1 284	0	1 284	647	0	647	647	0	647	1 284	0	1 284
60320	21	0	21	34 620	0	34 620	34 642	0	34 642	43	0	43
60322	33 472	0	33 472	242	0	242	10 909	0	10 909	44 139	0	44 139
60324	4 479	0	4 479	288	0	288	508	0	508	4 699	0	4 699
60335	2 126	0	2 126	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	2 126	0	2 126
60349	1 350	0	1 350	0	0	0	250	0	250	1 600	0	1 600
60414	281 522	0	281 522	89	0	89	2 681	0	2 681	284 114	0	284 114
60903	1 520	0	1 520	0	0	0	166	0	166	1 686	0	1 686
61301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61304	1 564	0	1 564	98	0	98	2	0	2	1 468	0	1 468
61701	34 113	0	34 113	13	0	13	0	0	0	34 100	0	34 100
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	1 947 401	0	1 947 401	0	0	0	247 116	0	247 116	2 194 517	0	2 194 517
70603	404 596	0	404 596	0	0	0	28 592	0	28 592	433 188	0	433 188
70604	16 625	0	16 625	0	0	0	1 055	0	1 055	17 680	0	17 680
Итого по пассиву (баланс)	15 168 467	189 007	15 357 474	10 969 273	85 413	11 054 686	11 489 799	83 145	11 572 944	15 688 993	186 739	15 875 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	754 826	0	754 826	211 539	0	211 539	68 484	0	68 484	897 881	0	897 881
90902	1 695 117	0	1 695 117	525 752	0	525 752	81 556	0	81 556	2 139 313	0	2 139 313
91202	7 089 698	0	7 089 698	839 597	0	839 597	492 028	0	492 028	7 437 267	0	7 437 267
91203	18	0	18	12	0	12	13	0	13	17	0	17
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 271 913	0	8 271 913	636 244	0	636 244	293 272	0	293 272	8 614 885	0	8 614 885
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 760	0	1 760	444	0	444	422	0	422	1 782	0	1 782
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
99998	10 376 051	0	10 376 051	2 141 602	0	2 141 602	1 996 405	0	1 996 405	10 521 248	0	10 521 248
Итого по активу (баланс)	28 336 350	0	28 336 350	4 355 191	0	4 355 191	2 932 180	0	2 932 180	29 759 361	0	29 759 361
Пассив
91311	87 882	0	87 882	90 846	0	90 846	90 684	0	90 684	87 720	0	87 720
91312	9 502 602	0	9 502 602	1 175 624	0	1 175 624	1 459 107	0	1 459 107	9 786 085	0	9 786 085
91315	70 159	0	70 159	351	0	351	72 313	0	72 313	142 121	0	142 121
91316	84 873	0	84 873	530 501	0	530 501	462 501	0	462 501	16 873	0	16 873
91317	158 481	0	158 481	194 992	0	194 992	129 309	0	129 309	92 798	0	92 798
91319	262 168	0	262 168	72 314	0	72 314	0	0	0	189 854	0	189 854
91507	209 198	0	209 198	4 089	0	4 089	0	0	0	205 109	0	205 109
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	17 960 299	0	17 960 299	838 740	0	838 740	2 116 554	0	2 116 554	19 238 113	0	19 238 113
Итого по пассиву (баланс)	28 336 350	0	28 336 350	2 907 457	0	2 907 457	4 330 468	0	4 330 468	29 759 361	0	29 759 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 757 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 757 543,0000
98010	0	0	29 769 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 769 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000
Пассив
98050	0	0	29 793 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 793 749,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000

Страница была полезной?