Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 624	0	31 624	55 947	0	55 947	53 092	0	53 092	34 479	0	34 479
20202	368 122	242 475	610 597	7 567 347	532 373	8 099 720	7 655 696	554 338	8 210 034	279 773	220 510	500 283
20208	412 663	2 591	415 254	3 074 870	29 723	3 104 593	3 058 129	29 638	3 087 767	429 404	2 676	432 080
20209	147 372	16 942	164 314	4 415 310	446 306	4 861 616	4 435 877	444 526	4 880 403	126 805	18 722	145 527
30102	824 206	0	824 206	42 139 144	0	42 139 144	41 804 531	0	41 804 531	1 158 819	0	1 158 819
30110	105 919	739 075	844 994	3 420 100	16 722 203	20 142 303	3 462 188	16 634 535	20 096 723	63 831	826 743	890 574
30114	0	315 893	315 893	0	1 625 608	1 625 608	0	1 522 751	1 522 751	0	418 750	418 750
30202	140 996	0	140 996	0	0	0	1 404	0	1 404	139 592	0	139 592
30204	21 572	0	21 572	0	0	0	3 079	0	3 079	18 493	0	18 493
30210	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
30221	820	643	1 463	240 500	13 276	253 776	240 500	13 265	253 765	820	654	1 474
30233	22 834	142	22 976	279 635	22 755	302 390	294 551	22 802	317 353	7 918	95	8 013
30302	343 627	262 238	605 865	29 934 040	110 164	30 044 204	29 848 932	96 752	29 945 684	428 735	275 650	704 385
30306	630 509	0	630 509	430 000	479	430 479	210 000	479	210 479	850 509	0	850 509
30413	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30424	13 983	0	13 983	79 034	0	79 034	81 728	0	81 728	11 289	0	11 289
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	543 160	0	543 160	543 160	0	543 160	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	13 640 000	0	13 640 000	13 040 000	0	13 040 000	950 000	0	950 000
32003	200 000	0	200 000	3 480 000	0	3 480 000	3 330 000	0	3 330 000	350 000	0	350 000
32005	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	400 000	0	400 000	2 400 000	0	2 400 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
44208	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
44907	12 900	0	12 900	0	0	0	5 400	0	5 400	7 500	0	7 500
45106	1 674	0	1 674	0	0	0	239	0	239	1 435	0	1 435
45107	145 904	0	145 904	0	0	0	23 956	0	23 956	121 948	0	121 948
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	109 387	0	109 387	577 095	0	577 095	555 300	0	555 300	131 182	0	131 182
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	65 384	0	65 384	0	0	0	65 384	0	65 384
45205	411 606	0	411 606	182 345	0	182 345	162 670	0	162 670	431 281	0	431 281
45206	2 239 651	0	2 239 651	593 565	0	593 565	230 669	0	230 669	2 602 547	0	2 602 547
45207	1 235 914	0	1 235 914	31 612	0	31 612	85 379	0	85 379	1 182 147	0	1 182 147
45208	2 392 010	0	2 392 010	0	0	0	40 387	0	40 387	2 351 623	0	2 351 623
45305	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
45306	36 769	0	36 769	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	35 869	0	35 869
45308	133 500	0	133 500	0	0	0	3 800	0	3 800	129 700	0	129 700
45406	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	24 648	0	24 648	0	0	0	10 004	0	10 004	14 644	0	14 644
45408	36 524	0	36 524	0	0	0	1 043	0	1 043	35 481	0	35 481
45504	1 068	0	1 068	312	0	312	303	0	303	1 077	0	1 077
45505	38 539	0	38 539	3 818	0	3 818	6 147	0	6 147	36 210	0	36 210
45506	387 585	0	387 585	28 825	0	28 825	31 408	0	31 408	385 002	0	385 002
45507	1 374 263	0	1 374 263	41 176	0	41 176	62 347	0	62 347	1 353 092	0	1 353 092
45509	250 873	0	250 873	355 892	0	355 892	371 472	0	371 472	235 293	0	235 293
45811	62 542	0	62 542	10 620	0	10 620	6 703	0	6 703	66 459	0	66 459
45812	2 422 022	0	2 422 022	9 193	0	9 193	6 412	0	6 412	2 424 803	0	2 424 803
45814	804	0	804	829	0	829	1 001	0	1 001	632	0	632
45815	148 730	0	148 730	21 509	0	21 509	33 037	0	33 037	137 202	0	137 202
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	112 902	0	112 902	0	0	0	0	0	0	112 902	0	112 902
45914	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
45915	11 723	0	11 723	782	0	782	1 111	0	1 111	11 394	0	11 394
47404	0	12 581	12 581	38 034	1 100	39 134	38 034	692	38 726	0	12 989	12 989
47408	0	0	0	12 242 511	12 210 140	24 452 651	12 242 511	12 210 140	24 452 651	0	0	0
47423	2 755	2	2 757	1 448	485	1 933	1 810	481	2 291	2 393	6	2 399
47427	129 601	11	129 612	143 297	14	143 311	140 003	10	140 013	132 895	15	132 910
50205	312 929	0	312 929	2 024	0	2 024	3 410	0	3 410	311 543	0	311 543
50207	2 357 314	0	2 357 314	21 865	0	21 865	20 782	0	20 782	2 358 397	0	2 358 397
50208	523 794	0	523 794	45 954	0	45 954	33 488	0	33 488	536 260	0	536 260
50221	7 688	0	7 688	3 650	0	3 650	9 842	0	9 842	1 496	0	1 496
50307	20 454	0	20 454	0	0	0	0	0	0	20 454	0	20 454
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	6 579	0	6 579	0	0	0	1 188	0	1 188	5 391	0	5 391
60302	1 303	0	1 303	6	0	6	0	0	0	1 309	0	1 309
60308	164	0	164	764	0	764	922	0	922	6	0	6
60310	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60312	194 876	0	194 876	18 546	0	18 546	17 004	0	17 004	196 418	0	196 418
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	23 687	0	23 687	325	0	325	1 566	0	1 566	22 446	0	22 446
60336	165	0	165	20	0	20	33	0	33	152	0	152
60401	719 593	0	719 593	666	0	666	2 582	0	2 582	717 677	0	717 677
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	21 035	0	21 035	0	0	0	667	0	667	20 368	0	20 368
60901	14 941	0	14 941	0	0	0	0	0	0	14 941	0	14 941
61002	769	0	769	1 482	0	1 482	888	0	888	1 363	0	1 363
61008	13 948	0	13 948	1 659	0	1 659	2 351	0	2 351	13 256	0	13 256
61009	2 564	0	2 564	1 041	0	1 041	555	0	555	3 050	0	3 050
61209	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
61210	0	0	0	38 043	0	38 043	38 043	0	38 043	0	0	0
61403	31 609	0	31 609	63	0	63	1 538	0	1 538	30 134	0	30 134
61702	227 575	0	227 575	0	0	0	0	0	0	227 575	0	227 575
61703	124 592	0	124 592	0	0	0	0	0	0	124 592	0	124 592
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	559 468	0	559 468	0	0	0	1 161	0	1 161	558 307	0	558 307
70606	5 346 270	0	5 346 270	552 610	0	552 610	35	0	35	5 898 845	0	5 898 845
70608	3 770 789	0	3 770 789	331 288	0	331 288	0	0	0	4 102 077	0	4 102 077
70611	2 293	0	2 293	314	0	314	0	0	0	2 607	0	2 607
Итого по активу (баланс)	35 064 518	1 592 593	36 657 111	125 599 166	31 714 638	157 313 804	123 362 480	31 530 421	154 892 901	37 301 204	1 776 810	39 078 014
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	7 688	0	7 688	9 842	0	9 842	3 650	0	3 650	1 496	0	1 496
10609	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 002 543	0	1 002 543	0	0	0	0	0	0	1 002 543	0	1 002 543
30109	7 893	0	7 893	68	0	68	4	0	4	7 829	0	7 829
30220	103	0	103	3 199	0	3 199	3 141	0	3 141	45	0	45
30223	2 062	0	2 062	79 685	0	79 685	80 046	0	80 046	2 423	0	2 423
30226	1 659	0	1 659	80	0	80	126	0	126	1 705	0	1 705
30232	371	57	428	553 243	24 588	577 831	553 083	24 653	577 736	211	122	333
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30301	343 627	262 238	605 865	29 848 932	96 752	29 945 684	29 934 040	110 164	30 044 204	428 735	275 650	704 385
30305	630 509	0	630 509	210 000	479	210 479	430 000	479	430 479	850 509	0	850 509
30601	471	0	471	1	0	1	0	0	0	470	0	470
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	9 000	0	9 000	135 500	0	135 500	139 000	0	139 000	12 500	0	12 500
406	24 303	0	24 303	167 925	0	167 925	168 710	0	168 710	25 088	0	25 088
407	1 610 219	815 765	2 425 984	73 429 069	45 249 669	118 678 738	73 915 455	45 432 625	119 348 080	2 096 605	998 721	3 095 326
408.1	182 840	740	183 580	1 337 601	40	1 337 641	1 309 987	66	1 310 053	155 226	766	155 992
408.2	1 988 339	19 086	2 007 425	3 969 324	3 370	3 972 694	4 018 734	4 604	4 023 338	2 037 749	20 320	2 058 069
40905	0	0	0	11 453	522	11 975	11 453	522	11 975	0	0	0
40906	0	0	0	1 176 449	0	1 176 449	1 176 449	0	1 176 449	0	0	0
40907	88	0	88	6 735	0	6 735	6 740	0	6 740	93	0	93
40909	0	0	0	18 179	14 536	32 715	18 179	14 536	32 715	0	0	0
40910	0	0	0	5 137	6 328	11 465	5 137	6 328	11 465	0	0	0
40911	977	0	977	60 000	0	60 000	60 265	0	60 265	1 242	0	1 242
40912	0	0	0	13 709	4 328	18 037	13 709	4 328	18 037	0	0	0
40913	0	0	0	2 893	1 661	4 554	2 893	1 661	4 554	0	0	0
42102	754 241	0	754 241	10 883 658	0	10 883 658	11 609 757	0	11 609 757	1 480 340	0	1 480 340
42103	102 000	0	102 000	55 800	0	55 800	45 000	0	45 000	91 200	0	91 200
42104	121 400	0	121 400	1 000	0	1 000	0	0	0	120 400	0	120 400
42105	188 800	0	188 800	38 000	0	38 000	41 777	0	41 777	192 577	0	192 577
42106	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
42108	21 242	0	21 242	0	0	0	2 393	0	2 393	23 635	0	23 635
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42202	186 000	0	186 000	322 700	0	322 700	150 200	0	150 200	13 500	0	13 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	200	0	200	0	0	0	5 000	0	5 000	5 200	0	5 200
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	68 051	132 730	200 781	57 390	36 085	93 475	61 979	26 114	88 093	72 640	122 759	195 399
42304	424 701	12 222	436 923	182 231	8 330	190 561	185 746	13 438	199 184	428 216	17 330	445 546
42305	665 758	4 921	670 679	117 928	784	118 712	135 779	1 435	137 214	683 609	5 572	689 181
42306	11 104 374	327 324	11 431 698	852 189	60 842	913 031	728 893	50 514	779 407	10 981 078	316 996	11 298 074
42307	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42601	58	679	737	10	37	47	0	59	59	48	701	749
42604	549	0	549	175	0	175	0	0	0	374	0	374
42605	2 582	0	2 582	35	0	35	1 403	0	1 403	3 950	0	3 950
42606	1 689	162	1 851	190	12	202	93	14	107	1 592	164	1 756
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
44915	645	0	645	270	0	270	0	0	0	375	0	375
45115	10	0	10	0	0	0	187	0	187	197	0	197
45215	573 832	0	573 832	66 879	0	66 879	42 245	0	42 245	549 198	0	549 198
45315	357	0	357	10	0	10	0	0	0	347	0	347
45415	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45515	96 000	0	96 000	14 573	0	14 573	17 569	0	17 569	98 996	0	98 996
45818	2 546 482	0	2 546 482	50 867	0	50 867	100 354	0	100 354	2 595 969	0	2 595 969
45918	124 140	0	124 140	3 114	0	3 114	3 092	0	3 092	124 118	0	124 118
47407	0	0	0	12 250 953	12 201 603	24 452 556	12 250 953	12 201 603	24 452 556	0	0	0
47411	514 267	347	514 614	11 694	198	11 892	76 662	61	76 723	579 235	210	579 445
47416	1 501	3	1 504	235 053	69	235 122	236 082	264	236 346	2 530	198	2 728
47422	454	0	454	154	0	154	112	0	112	412	0	412
47425	49 674	0	49 674	26 661	0	26 661	25 961	0	25 961	48 974	0	48 974
47426	18 008	0	18 008	11 436	270	11 706	18 493	270	18 763	25 065	0	25 065
50220	31 624	0	31 624	53 092	0	53 092	55 947	0	55 947	34 479	0	34 479
50319	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	221	0	221	1 896	0	1 896	3 160	0	3 160	1 485	0	1 485
60305	15 860	0	15 860	21 007	0	21 007	21 474	0	21 474	16 327	0	16 327
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	14 408	0	14 408	383	0	383	1 178	0	1 178	15 203	0	15 203
60311	2 281	0	2 281	5 293	0	5 293	6 306	0	6 306	3 294	0	3 294
60320	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
60322	3 940	0	3 940	6 699	0	6 699	6 505	0	6 505	3 746	0	3 746
60324	59 232	0	59 232	2 775	0	2 775	999	0	999	57 456	0	57 456
60335	2 693	0	2 693	499	0	499	6 153	0	6 153	8 347	0	8 347
60414	382 906	0	382 906	2 583	0	2 583	3 321	0	3 321	383 644	0	383 644
60903	2 199	0	2 199	0	0	0	303	0	303	2 502	0	2 502
61501	1 179	0	1 179	0	0	0	35	0	35	1 214	0	1 214
61909	5 565	0	5 565	0	0	0	180	0	180	5 745	0	5 745
61910	15 910	0	15 910	0	0	0	275	0	275	16 185	0	16 185
61912	108 874	0	108 874	341	0	341	0	0	0	108 533	0	108 533
62002	54 552	0	54 552	232	0	232	3 122	0	3 122	57 442	0	57 442
70601	5 209 633	0	5 209 633	622	0	622	514 319	0	514 319	5 723 330	0	5 723 330
70603	3 762 009	0	3 762 009	0	0	0	331 276	0	331 276	4 093 285	0	4 093 285
70615	17 505	0	17 505	0	0	0	0	0	0	17 505	0	17 505
Итого по пассиву (баланс)	35 080 837	1 576 274	36 657 111	136 724 956	57 710 505	194 435 461	138 962 624	57 893 740	196 856 364	37 318 505	1 759 509	39 078 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 751 790	0	2 751 790	31 374	0	31 374	758 801	0	758 801	2 024 363	0	2 024 363
90902	1 804 268	0	1 804 268	119 962	0	119 962	152 180	0	152 180	1 772 050	0	1 772 050
91202	164	0	164	21	0	21	29	0	29	156	0	156
91203	41	0	41	92	0	92	104	0	104	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 802 569	0	58 802 569	2 540 001	0	2 540 001	900 850	0	900 850	60 441 720	0	60 441 720
91501	76 185	0	76 185	113	0	113	13 397	0	13 397	62 901	0	62 901
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	407 431	0	407 431	17 039	0	17 039	16 433	0	16 433	408 037	0	408 037
91605	108	0	108	293	0	293	0	0	0	401	0	401
91704	263 592	0	263 592	1 703	0	1 703	1 844	0	1 844	263 451	0	263 451
91802	682 486	0	682 486	10 681	0	10 681	5 257	0	5 257	687 910	0	687 910
91803	9 960	0	9 960	1 512	0	1 512	2	0	2	11 470	0	11 470
99998	21 984 410	0	21 984 410	3 663 361	0	3 663 361	3 699 813	0	3 699 813	21 947 958	0	21 947 958
Итого по активу (баланс)	87 002 338	0	87 002 338	6 386 152	0	6 386 152	5 548 710	0	5 548 710	87 839 780	0	87 839 780
Пассив
91311	375 437	0	375 437	0	0	0	0	0	0	375 437	0	375 437
91312	18 826 569	0	18 826 569	1 177 806	0	1 177 806	1 290 752	0	1 290 752	18 939 515	0	18 939 515
91315	425 268	19 809	445 077	30 486	1 349	31 835	18 041	1 789	19 830	412 823	20 249	433 072
91316	125 440	0	125 440	602 520	0	602 520	600 000	0	600 000	122 920	0	122 920
91317	2 085 658	1 360	2 087 018	1 887 400	127	1 887 527	1 755 773	130	1 755 903	1 954 031	1 363	1 955 394
91319	21 953	0	21 953	3 626	0	3 626	23	0	23	18 350	0	18 350
91507	102 916	0	102 916	148	0	148	502	0	502	103 270	0	103 270
99999	65 017 928	0	65 017 928	1 825 023	0	1 825 023	2 698 917	0	2 698 917	65 891 822	0	65 891 822
Итого по пассиву (баланс)	86 981 169	21 169	87 002 338	5 527 009	1 476	5 528 485	6 364 008	1 919	6 365 927	87 818 168	21 612	87 839 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 363 484,0000	0	0	38 825,0000	0	0	38 282,0000	0	0	20 364 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 363 486,0000	0	0	38 825,0000	0	0	38 282,0000	0	0	20 364 029,0000
Пассив
98040	0	0	14 879 290,0000	0	0	300,0000	0	0	298,0000	0	0	14 879 288,0000
98050	0	0	5 009 183,0000	0	0	37 982,0000	0	0	38 527,0000	0	0	5 009 728,0000
98070	0	0	475 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 363 486,0000	0	0	38 282,0000	0	0	38 825,0000	0	0	20 364 029,0000

Страница была полезной?