Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
10610	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
20202	20 282	11 406	31 688	273 325	45 495	318 820	265 234	46 572	311 806	28 373	10 329	38 702
20208	5 129	0	5 129	18 946	0	18 946	17 996	0	17 996	6 079	0	6 079
20209	0	0	0	100 624	0	100 624	100 624	0	100 624	0	0	0
30102	30 694	0	30 694	3 993 229	0	3 993 229	3 975 369	0	3 975 369	48 554	0	48 554
30110	15 778	11 768	27 546	863 615	87 273	950 888	871 210	75 040	946 250	8 183	24 001	32 184
30114	0	111	111	0	319	319	0	430	430	0	0	0
30202	10 162	0	10 162	238	0	238	0	0	0	10 400	0	10 400
30204	869	0	869	0	0	0	9	0	9	860	0	860
30221	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
30233	291	0	291	18 799	2 131	20 930	18 723	2 131	20 854	367	0	367
30602	28	1 045	1 073	3 798	42	3 840	3 804	123	3 927	22	964	986
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	550 000	0	550 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 370 000	0	1 370 000	65 000	0	65 000
32003	120 000	0	120 000	365 000	0	365 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	46	0	46	1 676	0	1 676
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	344	0	344	0	0	0	86	0	86	258	0	258
45107	174 225	0	174 225	350	0	350	6 567	0	6 567	168 008	0	168 008
45108	69 948	0	69 948	0	0	0	3 956	0	3 956	65 992	0	65 992
45201	9 036	0	9 036	17 610	0	17 610	22 912	0	22 912	3 734	0	3 734
45203	35 920	0	35 920	31 976	0	31 976	36 220	0	36 220	31 676	0	31 676
45204	57 018	0	57 018	5 765	0	5 765	35 373	0	35 373	27 410	0	27 410
45205	48 958	0	48 958	22 031	0	22 031	26 894	0	26 894	44 095	0	44 095
45206	272 141	0	272 141	49 727	0	49 727	43 948	0	43 948	277 920	0	277 920
45207	211 418	0	211 418	8 763	0	8 763	14 471	0	14 471	205 710	0	205 710
45208	33 798	0	33 798	0	0	0	135	0	135	33 663	0	33 663
45401	692	0	692	982	0	982	993	0	993	681	0	681
45405	642	0	642	182	0	182	326	0	326	498	0	498
45406	3 322	0	3 322	10	0	10	185	0	185	3 147	0	3 147
45407	11 600	0	11 600	0	0	0	993	0	993	10 607	0	10 607
45408	8 995	0	8 995	0	0	0	73	0	73	8 922	0	8 922
45503	0	0	0	857	0	857	0	0	0	857	0	857
45504	5 438	0	5 438	2 965	0	2 965	3 770	0	3 770	4 633	0	4 633
45505	536	0	536	0	0	0	108	0	108	428	0	428
45506	43 349	0	43 349	0	0	0	3 086	0	3 086	40 263	0	40 263
45507	141 625	0	141 625	508	0	508	6 085	0	6 085	136 048	0	136 048
45508	1 517	0	1 517	358	0	358	256	0	256	1 619	0	1 619
45509	49	0	49	260	0	260	268	0	268	41	0	41
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	41 317	0	41 317	4 658	0	4 658	2 534	0	2 534	43 441	0	43 441
45814	1 861	0	1 861	52	0	52	1	0	1	1 912	0	1 912
45815	43 305	0	43 305	2 882	0	2 882	2 743	0	2 743	43 444	0	43 444
45912	1 209	0	1 209	164	0	164	164	0	164	1 209	0	1 209
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	1 771	0	1 771	298	0	298	520	0	520	1 549	0	1 549
47408	0	0	0	71 893	82 187	154 080	71 893	82 187	154 080	0	0	0
47423	16 903	0	16 903	24 568	21	24 589	6 149	21	6 170	35 322	0	35 322
47427	11 517	0	11 517	16 131	0	16 131	15 889	0	15 889	11 759	0	11 759
47802	4 478	0	4 478	1 975	0	1 975	53	0	53	6 400	0	6 400
47803	500	0	500	800	0	800	1 300	0	1 300	0	0	0
50104	3 148	0	3 148	29	0	29	2	0	2	3 175	0	3 175
50106	37 467	0	37 467	344	0	344	621	0	621	37 190	0	37 190
50107	0	5 572	5 572	0	259	259	0	259	259	0	5 572	5 572
50110	0	39 741	39 741	0	1 830	1 830	0	2 673	2 673	0	38 898	38 898
50121	1 468	0	1 468	85	0	85	623	0	623	930	0	930
50207	3 841	0	3 841	33	0	33	3 874	0	3 874	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	2	0	2	1 297	0	1 297	262	0	262	1 037	0	1 037
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	93	0	93	14	0	14
60310	93	0	93	241	0	241	227	0	227	107	0	107
60312	6 338	0	6 338	7 346	0	7 346	10 559	0	10 559	3 125	0	3 125
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 145	0	1 145	250	0	250	863	0	863	532	0	532
60401	109 337	0	109 337	0	0	0	0	0	0	109 337	0	109 337
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 444	0	1 444	170	0	170	1 105	0	1 105	509	0	509
61009	22	0	22	37	0	37	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61210	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
61212	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61214	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
61403	220	0	220	143	0	143	43	0	43	320	0	320
61703	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61905	24 790	0	24 790	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790
61906	192 612	0	192 612	0	0	0	0	0	0	192 612	0	192 612
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	3 965	0	3 965	416	0	416	144	0	144	4 237	0	4 237
70606	357 983	0	357 983	53 939	0	53 939	67	0	67	411 855	0	411 855
70607	149	0	149	123	0	123	14	0	14	258	0	258
70608	142 297	0	142 297	7 109	0	7 109	0	0	0	149 406	0	149 406
70611	3 264	0	3 264	149	0	149	1 037	0	1 037	2 376	0	2 376
Итого по активу (баланс)	2 524 332	69 643	2 593 975	8 137 990	219 557	8 357 547	8 233 406	209 436	8 442 842	2 428 916	79 764	2 508 680
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	118	123	0	7	7	0	5	5	5	116	121
30220	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	968	0	968	55 213	5 039	60 252	55 568	5 083	60 651	1 323	44	1 367
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	272	0	272	116	0	116	192	0	192	348	0	348
407	208 127	1 535	209 662	1 554 336	65 873	1 620 209	1 532 718	65 666	1 598 384	186 509	1 328	187 837
408.1	23 611	0	23 611	137 721	0	137 721	133 959	0	133 959	19 849	0	19 849
408.2	22 025	1 124	23 149	84 621	1 830	86 451	83 431	4 676	88 107	20 835	3 970	24 805
40903	902	0	902	11 276	0	11 276	11 287	0	11 287	913	0	913
40905	106	0	106	2 174	194	2 368	2 170	194	2 364	102	0	102
40909	0	0	0	2 066	936	3 002	2 066	936	3 002	0	0	0
40910	0	0	0	105	454	559	105	454	559	0	0	0
40911	286	0	286	12 642	0	12 642	12 566	0	12 566	210	0	210
40912	0	0	0	3 055	746	3 801	3 055	746	3 801	0	0	0
40913	0	0	0	2 229	3 568	5 797	2 229	3 568	5 797	0	0	0
42002	4 369	0	4 369	10 137	0	10 137	5 768	0	5 768	0	0	0
42006	263	0	263	440	0	440	1 270	0	1 270	1 093	0	1 093
42007	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	22 800	0	22 800	55 353	0	55 353	39 568	0	39 568	7 015	0	7 015
42103	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470
42104	1 450	0	1 450	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400	1 650	0	1 650
42105	6 389	0	6 389	5 515	0	5 515	1 400	0	1 400	2 274	0	2 274
42106	45 020	0	45 020	300	0	300	2 208	0	2 208	46 928	0	46 928
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42113	12 100	0	12 100	9 800	0	9 800	100	0	100	2 400	0	2 400
42204	51 617	0	51 617	51 617	0	51 617	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42205	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	287 793	0	287 793	63 161	0	63 161	8 400	0	8 400	233 032	0	233 032
42207	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
42301	4 974	68	5 042	4 238	4	4 242	3 521	3	3 524	4 257	67	4 324
42303	3 621	0	3 621	3 621	87	3 708	0	3 519	3 519	0	3 432	3 432
42304	4 650	2 295	6 945	1 315	2 067	3 382	1 904	42	1 946	5 239	270	5 509
42305	44 027	30 277	74 304	5 827	4 140	9 967	1 426	2 369	3 795	39 626	28 506	68 132
42306	521 413	33 072	554 485	76 301	2 091	78 392	68 663	9 270	77 933	513 775	40 251	554 026
42307	82 465	0	82 465	3 736	0	3 736	6 097	0	6 097	84 826	0	84 826
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	136	0	136	158	0	158	22	0	22	0	0	0
45115	16 521	0	16 521	308	0	308	0	0	0	16 213	0	16 213
45215	24 354	0	24 354	2 535	0	2 535	6 427	0	6 427	28 246	0	28 246
45415	629	0	629	84	0	84	29	0	29	574	0	574
45515	21 486	0	21 486	3 039	0	3 039	3 395	0	3 395	21 842	0	21 842
45818	76 324	0	76 324	2 747	0	2 747	7 044	0	7 044	80 621	0	80 621
45918	1 548	0	1 548	60	0	60	171	0	171	1 659	0	1 659
47405	0	0	0	65 105	1 306	66 411	65 105	1 306	66 411	0	0	0
47407	0	0	0	81 843	72 130	153 973	81 843	72 130	153 973	0	0	0
47411	6 976	748	7 724	6 855	238	7 093	5 186	189	5 375	5 307	699	6 006
47416	723	1	724	8 419	0	8 419	9 479	0	9 479	1 783	1	1 784
47422	45	0	45	125	0	125	99	0	99	19	0	19
47425	15 451	0	15 451	1 526	0	1 526	2 436	0	2 436	16 361	0	16 361
47426	1 013	0	1 013	1 355	0	1 355	2 026	0	2 026	1 684	0	1 684
47804	4 452	0	4 452	67	0	67	1 976	0	1 976	6 361	0	6 361
50120	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
50220	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	4 200	0	4 200	25 400	0	25 400	21 900	0	21 900	700	0	700
52302	2 900	0	2 900	18 900	0	18 900	16 000	0	16 000	0	0	0
52303	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52305	29 800	0	29 800	2 300	0	2 300	6 900	0	6 900	34 400	0	34 400
52406	1 147	0	1 147	27 461	0	27 461	26 314	0	26 314	0	0	0
52501	1 799	0	1 799	514	0	514	371	0	371	1 656	0	1 656
60301	0	0	0	1 273	0	1 273	1 277	0	1 277	4	0	4
60305	4 161	0	4 161	5 997	0	5 997	8 268	0	8 268	6 432	0	6 432
60309	151	0	151	151	0	151	53	0	53	53	0	53
60311	5	0	5	7	0	7	2 098	0	2 098	2 096	0	2 096
60322	58	0	58	17	0	17	8	0	8	49	0	49
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	1 272	0	1 272	1 624	0	1 624	2 348	0	2 348	1 996	0	1 996
60414	33 727	0	33 727	0	0	0	301	0	301	34 028	0	34 028
60903	964	0	964	0	0	0	69	0	69	1 033	0	1 033
61701	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
61912	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
62002	9	0	9	0	0	0	289	0	289	298	0	298
70601	357 576	0	357 576	725	0	725	55 632	0	55 632	412 483	0	412 483
70602	1 547	0	1 547	556	0	556	71	0	71	1 062	0	1 062
70603	142 632	0	142 632	0	0	0	7 092	0	7 092	149 724	0	149 724
70615	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
Итого по пассиву (баланс)	2 524 736	69 239	2 593 975	2 426 370	161 040	2 587 410	2 331 629	170 486	2 502 115	2 429 995	78 685	2 508 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 242	0	3 242	1 100	0	1 100	2 867	0	2 867	1 475	0	1 475
90901	658 412	0	658 412	5 410	0	5 410	3 665	0	3 665	660 157	0	660 157
90902	614 249	0	614 249	39 832	0	39 832	49 390	0	49 390	604 691	0	604 691
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 613 499	0	3 613 499	37 844	0	37 844	99 839	0	99 839	3 551 504	0	3 551 504
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	7 277	0	7 277	4 064	0	4 064	1 596	0	1 596	9 745	0	9 745
91604	41 754	0	41 754	3 327	0	3 327	1 771	0	1 771	43 310	0	43 310
91704	17 942	0	17 942	235	0	235	10	0	10	18 167	0	18 167
91802	30 984	0	30 984	385	0	385	14	0	14	31 355	0	31 355
91803	3 482	0	3 482	82	0	82	1	0	1	3 563	0	3 563
99998	1 596 400	0	1 596 400	274 545	0	274 545	298 856	0	298 856	1 572 089	0	1 572 089
Итого по активу (баланс)	6 737 250	0	6 737 250	366 824	0	366 824	458 009	0	458 009	6 646 065	0	6 646 065
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91311	3 819	0	3 819	3 277	0	3 277	2 239	0	2 239	2 781	0	2 781
91312	1 545 115	0	1 545 115	80 722	0	80 722	36 235	0	36 235	1 500 628	0	1 500 628
91315	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91316	6 908	0	6 908	3 213	0	3 213	30 000	0	30 000	33 695	0	33 695
91317	20 342	0	20 342	206 915	0	206 915	205 842	0	205 842	19 269	0	19 269
91507	17 576	0	17 576	4 500	0	4 500	0	0	0	13 076	0	13 076
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 140 850	0	5 140 850	158 024	0	158 024	91 150	0	91 150	5 073 976	0	5 073 976
Итого по пассиву (баланс)	6 737 250	0	6 737 250	456 880	0	456 880	365 695	0	365 695	6 646 065	0	6 646 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 042	3 454	4 496	1 042	3 454	4 496	0	0	0
99996	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 542	3 454	8 996	5 542	3 454	8 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 452	1 048	4 500	3 452	1 048	4 500	0	0	0
99997	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 948	1 048	8 996	7 948	1 048	8 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	68 726,0000	0	0	4 459,0000	0	0	8 277,0000	0	0	64 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 732,0000	0	0	4 459,0000	0	0	8 277,0000	0	0	64 914,0000
Пассив
98050	0	0	33 152,0000	0	0	4 459,0000	0	0	0,0000	0	0	28 693,0000
98070	0	0	35 580,0000	0	0	0,0000	0	0	641,0000	0	0	36 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 732,0000	0	0	4 459,0000	0	0	641,0000	0	0	64 914,0000

Страница была полезной?