Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	217 634	182 407	400 041	3 327 675	2 340 259	5 667 934	3 366 010	2 302 272	5 668 282	179 299	220 394	399 693
20208	20 259	0	20 259	58 009	0	58 009	60 218	0	60 218	18 050	0	18 050
20209	0	0	0	2 050 192	178 036	2 228 228	2 050 192	178 036	2 228 228	0	0	0
30102	259 558	0	259 558	15 177 026	0	15 177 026	15 322 335	0	15 322 335	114 249	0	114 249
30110	207 896	439 368	647 264	2 756 603	2 798 429	5 555 032	2 620 060	2 833 817	5 453 877	344 439	403 980	748 419
30114	0	51 824	51 824	0	412 894	412 894	0	443 296	443 296	0	21 422	21 422
30202	41 193	0	41 193	120	0	120	0	0	0	41 313	0	41 313
30204	7 453	0	7 453	0	0	0	135	0	135	7 318	0	7 318
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0	0	0
30233	1 281	114	1 395	238 394	15 515	253 909	232 706	15 243	247 949	6 969	386	7 355
30424	156 008	0	156 008	4 132 646	0	4 132 646	4 144 030	0	4 144 030	144 624	0	144 624
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	1 600 000	0	1 600 000	1 450 000	0	1 450 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45101	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
45105	53	0	53	5 003	0	5 003	0	0	0	5 056	0	5 056
45106	115 946	0	115 946	5 000	0	5 000	8 235	0	8 235	112 711	0	112 711
45107	34 207	0	34 207	0	0	0	3 133	0	3 133	31 074	0	31 074
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	90 443	0	90 443	304 504	0	304 504	302 838	0	302 838	92 109	0	92 109
45203	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45204	84 220	0	84 220	129 594	0	129 594	135 014	0	135 014	78 800	0	78 800
45205	181 760	0	181 760	54 385	0	54 385	40 538	0	40 538	195 607	0	195 607
45206	1 448 025	0	1 448 025	116 967	0	116 967	205 891	0	205 891	1 359 101	0	1 359 101
45207	1 466 688	0	1 466 688	100 855	0	100 855	173 936	0	173 936	1 393 607	0	1 393 607
45208	310 931	0	310 931	0	0	0	0	0	0	310 931	0	310 931
45401	212	0	212	288	0	288	296	0	296	204	0	204
45406	17 000	0	17 000	56 000	0	56 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45407	2 536	0	2 536	0	0	0	353	0	353	2 183	0	2 183
45505	46 782	0	46 782	10 170	0	10 170	12 226	0	12 226	44 726	0	44 726
45506	194 270	0	194 270	675	0	675	14 778	0	14 778	180 167	0	180 167
45507	118 544	0	118 544	0	0	0	936	0	936	117 608	0	117 608
45509	3 328	143	3 471	5 604	259	5 863	5 000	7	5 007	3 932	395	4 327
45812	594 618	0	594 618	30 808	0	30 808	12 895	0	12 895	612 531	0	612 531
45815	99 340	0	99 340	443	0	443	4 325	0	4 325	95 458	0	95 458
45912	17 533	0	17 533	1 228	0	1 228	0	0	0	18 761	0	18 761
45915	5 682	0	5 682	497	0	497	492	0	492	5 687	0	5 687
47404	0	0	0	4 173 619	4 206 360	8 379 979	4 173 619	4 206 360	8 379 979	0	0	0
47408	0	0	0	34 173 234	35 970 506	70 143 740	34 173 234	35 970 506	70 143 740	0	0	0
47423	474 945	6	474 951	2 015	3	2 018	2 031	4	2 035	474 929	5	474 934
47427	48 921	22	48 943	63 846	26	63 872	59 500	24	59 524	53 267	24	53 291
51405	0	190 072	190 072	0	8 272	8 272	0	8 837	8 837	0	189 507	189 507
60204	0	97	97	0	4	4	0	7	7	0	94	94
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60308	345	0	345	135	0	135	215	0	215	265	0	265
60310	269	0	269	528	0	528	516	0	516	281	0	281
60312	3 274	0	3 274	28 735	0	28 735	28 754	0	28 754	3 255	0	3 255
60323	705	0	705	327	0	327	440	0	440	592	0	592
60336	687	0	687	895	0	895	351	0	351	1 231	0	1 231
60401	318 873	0	318 873	16	0	16	0	0	0	318 889	0	318 889
60415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
60906	1 350	0	1 350	3	0	3	0	0	0	1 353	0	1 353
61002	909	0	909	52	0	52	379	0	379	582	0	582
61008	1 415	0	1 415	576	0	576	512	0	512	1 479	0	1 479
61009	187	0	187	154	0	154	79	0	79	262	0	262
61209	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
61403	3 185	0	3 185	153	0	153	347	0	347	2 991	0	2 991
61702	6 807	0	6 807	0	0	0	0	0	0	6 807	0	6 807
61703	7 513	0	7 513	0	0	0	0	0	0	7 513	0	7 513
62001	132 482	0	132 482	1 575	0	1 575	0	0	0	134 057	0	134 057
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 872 803	0	2 872 803	447 897	0	447 897	130	0	130	3 320 570	0	3 320 570
70608	2 428 655	0	2 428 655	143 255	0	143 255	0	0	0	2 571 910	0	2 571 910
Итого по активу (баланс)	13 617 812	864 053	14 481 865	70 656 357	45 931 246	116 587 603	70 263 594	45 959 092	116 222 686	14 010 575	836 207	14 846 782
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 690	0	72 690	0	0	0	0	0	0	72 690	0	72 690
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 114	0	575 114	0	0	0	0	0	0	575 114	0	575 114
30126	326 104	0	326 104	544	0	544	561	0	561	326 121	0	326 121
30220	0	76 406	76 406	0	549 891	549 891	0	492 815	492 815	0	19 330	19 330
30223	118 116	0	118 116	1 131 289	0	1 131 289	1 034 588	0	1 034 588	21 415	0	21 415
30226	214	0	214	59	0	59	65	0	65	220	0	220
30232	330	26	356	20 811	19 800	40 611	20 533	20 085	40 618	52	311	363
30236	0	2 133	2 133	0	21 470	21 470	0	19 648	19 648	0	311	311
405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	1 731 945	118 680	1 850 625	10 325 151	601 468	10 926 619	10 171 207	602 372	10 773 579	1 578 001	119 584	1 697 585
408.1	52 532	1 223	53 755	376 816	1 193	378 009	377 116	1 169	378 285	52 832	1 199	54 031
408.2	206 933	32 066	238 999	526 634	88 536	615 170	522 407	89 785	612 192	202 706	33 315	236 021
40901	15 547	0	15 547	42 772	0	42 772	36 616	0	36 616	9 391	0	9 391
40902	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0
40905	12	0	12	16 307	0	16 307	16 307	0	16 307	12	0	12
40909	0	0	0	17 691	6 417	24 108	17 691	6 417	24 108	0	0	0
40910	0	0	0	2 268	1 597	3 865	2 268	1 597	3 865	0	0	0
40911	1 698	0	1 698	94 030	3 542	97 572	93 469	3 542	97 011	1 137	0	1 137
40912	0	0	0	2 075	8 307	10 382	2 075	8 307	10 382	0	0	0
40913	0	0	0	1 265	7 210	8 475	1 265	7 210	8 475	0	0	0
42102	0	0	0	106 000	0	106 000	138 200	0	138 200	32 200	0	32 200
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	11 100	0	11 100	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	9 100	0	9 100
42106	11 950	0	11 950	800	0	800	5 900	0	5 900	17 050	0	17 050
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	254 549	0	254 549	21 355	0	21 355	28 470	0	28 470	261 664	0	261 664
42205	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
42206	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	24 915	12 033	36 948	40 547	2 149	42 696	42 448	2 793	45 241	26 816	12 677	39 493
42302	434	0	434	435	0	435	1	0	1	0	0	0
42303	14 821	0	14 821	16 620	0	16 620	11 849	0	11 849	10 050	0	10 050
42304	15 722	2 665	18 387	7 904	153	8 057	22 144	124	22 268	29 962	2 636	32 598
42305	179 466	27 569	207 035	103 048	4 399	107 447	39 683	1 093	40 776	116 101	24 263	140 364
42306	2 796 807	288 039	3 084 846	215 289	68 306	283 595	256 216	54 829	311 045	2 837 734	274 562	3 112 296
42309	2 444	58	2 502	544	2	546	480	2	482	2 380	58	2 438
42601	88	4 319	4 407	0	2 880	2 880	0	141	141	88	1 580	1 668
42605	400	685	1 085	0	32	32	0	29	29	400	682	1 082
42606	1 726	3 117	4 843	0	187	187	12	129	141	1 738	3 059	4 797
42609	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
43801	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45115	12 753	0	12 753	440	0	440	362	0	362	12 675	0	12 675
45215	130 724	0	130 724	28 126	0	28 126	19 023	0	19 023	121 621	0	121 621
45415	8	0	8	3	0	3	1 683	0	1 683	1 688	0	1 688
45515	19 472	0	19 472	1 003	0	1 003	739	0	739	19 208	0	19 208
45818	438 439	0	438 439	5 256	0	5 256	225 502	0	225 502	658 685	0	658 685
45918	20 339	0	20 339	333	0	333	688	0	688	20 694	0	20 694
47405	0	0	0	495 221	494 346	989 567	495 221	494 346	989 567	0	0	0
47407	0	0	0	35 893 506	34 115 077	70 008 583	35 893 506	34 115 077	70 008 583	0	0	0
47411	53 192	818	54 010	22 245	569	22 814	26 012	678	26 690	56 959	927	57 886
47416	1 164	0	1 164	64 565	792	65 357	63 891	57 405	121 296	490	56 613	57 103
47422	14 405	0	14 405	141 601	0	141 601	141 741	0	141 741	14 545	0	14 545
47425	341 425	0	341 425	21 354	0	21 354	25 497	0	25 497	345 568	0	345 568
47426	1 177	0	1 177	1 632	0	1 632	1 450	0	1 450	995	0	995
52301	6 600	2 072	8 672	0	129	129	0	83	83	6 600	2 026	8 626
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	363	79	442	0	5	5	63	8	71	426	82	508
60301	1 104	0	1 104	4 883	0	4 883	4 948	0	4 948	1 169	0	1 169
60305	12 665	0	12 665	30 539	0	30 539	28 260	0	28 260	10 386	0	10 386
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	1 754	0	1 754	1 755	0	1 755	411	0	411	410	0	410
60311	1	0	1	326	0	326	325	0	325	0	0	0
60322	312	0	312	70	0	70	84	0	84	326	0	326
60324	195	0	195	0	0	0	1 627	0	1 627	1 822	0	1 822
60335	3 520	0	3 520	6 239	0	6 239	5 695	0	5 695	2 976	0	2 976
60414	142 670	0	142 670	0	0	0	1 191	0	1 191	143 861	0	143 861
60903	978	0	978	0	0	0	106	0	106	1 084	0	1 084
61301	15 664	0	15 664	4 021	0	4 021	2 121	0	2 121	13 764	0	13 764
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62002	10 000	0	10 000	0	0	0	1 769	0	1 769	11 769	0	11 769
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 006 004	0	3 006 004	35	0	35	288 215	0	288 215	3 294 184	0	3 294 184
70603	2 297 799	0	2 297 799	0	0	0	112 404	0	112 404	2 410 203	0	2 410 203
Итого по пассиву (баланс)	13 909 877	571 988	14 481 865	49 815 334	35 998 457	85 813 791	50 199 024	35 979 684	86 178 708	14 293 567	553 215	14 846 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	14 632	0	14 632	0	0	0	0	0	0	14 632	0	14 632
90901	7 349 141	0	7 349 141	229 805	0	229 805	173 737	0	173 737	7 405 209	0	7 405 209
90902	1 281 486	0	1 281 486	151 016	0	151 016	329 406	0	329 406	1 103 096	0	1 103 096
90907	19 985	0	19 985	36 616	0	36 616	47 210	0	47 210	9 391	0	9 391
91202	6	0	6	39 316	188 711	228 027	0	0	0	39 322	188 711	228 033
91203	289	0	289	57	0	57	70	0	70	276	0	276
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 929 184	0	24 929 184	1 419 910	0	1 419 910	2 045 264	0	2 045 264	24 303 830	0	24 303 830
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	145 224	0	145 224	10 220	0	10 220	5 829	0	5 829	149 615	0	149 615
91704	107 545	9 656	117 201	0	372	372	1	764	765	107 544	9 264	116 808
91802	175 703	96 362	272 065	0	3 724	3 724	0	6 712	6 712	175 703	93 374	269 077
91803	48 845	2 601	51 446	35	100	135	986	180	1 166	47 894	2 521	50 415
99998	6 962 002	0	6 962 002	1 089 233	0	1 089 233	1 461 970	0	1 461 970	6 589 265	0	6 589 265
Итого по активу (баланс)	41 184 231	108 927	41 293 158	2 976 208	192 907	3 169 115	4 064 473	7 656	4 072 129	40 095 966	294 178	40 390 144
Пассив
91311	93 763	0	93 763	3 930	0	3 930	0	0	0	89 833	0	89 833
91312	5 282 065	18 936	5 301 001	460 088	1 320	461 408	175 462	731	176 193	4 997 439	18 347	5 015 786
91315	963 958	0	963 958	76 464	0	76 464	37 626	0	37 626	925 120	0	925 120
91316	106 923	0	106 923	194 849	0	194 849	160 800	0	160 800	72 874	0	72 874
91317	327 235	3 664	330 899	723 091	479	723 570	699 103	145	699 248	303 247	3 330	306 577
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	142 585	0	142 585	7 186	0	7 186	20 803	0	20 803	156 202	0	156 202
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	34 331 156	0	34 331 156	2 406 370	0	2 406 370	1 876 093	0	1 876 093	33 800 879	0	33 800 879
Итого по пассиву (баланс)	41 270 558	22 600	41 293 158	3 871 978	1 799	3 873 777	2 969 887	876	2 970 763	40 368 467	21 677	40 390 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	182 910	110 279	293 189	32 987 777	4 184 529	37 172 306	33 044 723	4 246 337	37 291 060	125 964	48 471	174 435
99996	292 785	0	292 785	37 243 521	0	37 243 521	37 361 761	0	37 361 761	174 545	0	174 545
Итого по активу (баланс)	475 695	110 279	585 974	70 231 298	4 184 529	74 415 827	70 406 484	4 246 337	74 652 821	300 509	48 471	348 980
Пассив
96901	110 309	182 476	292 785	4 234 999	33 126 763	37 361 762	4 173 448	33 070 074	37 243 522	48 758	125 787	174 545
99997	293 189	0	293 189	37 291 060	0	37 291 060	37 172 306	0	37 172 306	174 435	0	174 435
Итого по пассиву (баланс)	403 498	182 476	585 974	41 526 059	33 126 763	74 652 822	41 345 754	33 070 074	74 415 828	223 193	125 787	348 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 294,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	216 716 265,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
98050	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 294,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000

Страница была полезной?