Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 703	0	2 703	35	0	35	147	0	147	2 591	0	2 591
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	70 769	92 847	163 616	1 321 155	1 152 764	2 473 919	1 320 244	1 128 331	2 448 575	71 680	117 280	188 960
20208	309	0	309	1 000	0	1 000	671	0	671	638	0	638
20209	0	0	0	477 032	254 837	731 869	477 032	254 837	731 869	0	0	0
30102	25 473	0	25 473	3 708 647	0	3 708 647	3 666 354	0	3 666 354	67 766	0	67 766
30110	15 928	111 604	127 532	958 873	1 343 220	2 302 093	969 757	1 401 532	2 371 289	5 044	53 292	58 336
30202	4 982	0	4 982	276	0	276	0	0	0	5 258	0	5 258
30204	5 786	0	5 786	0	0	0	1 597	0	1 597	4 189	0	4 189
30233	1 420	7	1 427	44 096	25 282	69 378	43 879	25 289	69 168	1 637	0	1 637
30424	26	0	26	815 062	0	815 062	815 059	0	815 059	29	0	29
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	285 000	0	285 000	255 000	0	255 000	30 000	0	30 000
31903	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	5 587	0	5 587	54 871	0	54 871	39 051	0	39 051	21 407	0	21 407
45204	30 700	0	30 700	21 300	0	21 300	17 000	0	17 000	35 000	0	35 000
45205	186 968	0	186 968	10 250	0	10 250	61 422	0	61 422	135 796	0	135 796
45206	296 000	0	296 000	56 000	0	56 000	21 400	0	21 400	330 600	0	330 600
45208	95 070	0	95 070	0	0	0	0	0	0	95 070	0	95 070
45307	37 875	0	37 875	0	0	0	0	0	0	37 875	0	37 875
45308	160 869	0	160 869	0	0	0	0	0	0	160 869	0	160 869
45505	141	0	141	50	0	50	29	0	29	162	0	162
45506	12 336	0	12 336	0	0	0	411	0	411	11 925	0	11 925
45507	86 030	0	86 030	0	0	0	1 083	0	1 083	84 947	0	84 947
45509	514	0	514	965	565	1 530	1 389	351	1 740	90	214	304
45812	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
47404	0	71 791	71 791	0	939 743	939 743	0	966 346	966 346	0	45 188	45 188
47408	0	0	0	5 688 027	5 804 656	11 492 683	5 688 027	5 804 656	11 492 683	0	0	0
47423	204	0	204	38	73 404	73 442	26	73 404	73 430	216	0	216
47427	68	0	68	9 096	1	9 097	8 857	1	8 858	307	0	307
50205	30 539	0	30 539	289	0	289	0	0	0	30 828	0	30 828
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	682	0	682	96	0	96	1	0	1	777	0	777
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	16	0	16	58	0	58	0	0	0	74	0	74
60308	165	0	165	303	0	303	318	0	318	150	0	150
60310	46	0	46	379	0	379	344	0	344	81	0	81
60312	1 307	0	1 307	8 203	0	8 203	8 409	0	8 409	1 101	0	1 101
60323	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
60336	660	0	660	202	0	202	142	0	142	720	0	720
60347	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	17 014	0	17 014	373	0	373	0	0	0	17 387	0	17 387
60415	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	190	0	190	43	0	43	23	0	23	210	0	210
61008	48	0	48	254	0	254	265	0	265	37	0	37
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	540	0	540	206	0	206	155	0	155	591	0	591
61702	13 244	0	13 244	0	0	0	0	0	0	13 244	0	13 244
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	948 431	0	948 431	60 900	0	60 900	59	0	59	1 009 272	0	1 009 272
70607	126	0	126	15	0	15	0	0	0	141	0	141
70608	498 697	0	498 697	27 447	0	27 447	0	0	0	526 144	0	526 144
70611	10 813	0	10 813	1 350	0	1 350	0	0	0	12 163	0	12 163
Итого по активу (баланс)	2 796 764	276 249	3 073 013	13 752 363	9 594 472	23 346 835	13 648 623	9 654 747	23 303 370	2 900 504	215 974	3 116 478
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
30126	29	0	29	22	0	22	0	0	0	7	0	7
30232	40	0	40	170 779	226 505	397 284	170 779	226 505	397 284	40	0	40
31201	0	0	0	16 311	0	16 311	16 311	0	16 311	0	0	0
407	361 068	63 761	424 829	5 303 251	778 846	6 082 097	5 312 904	721 941	6 034 845	370 721	6 856	377 577
408.1	8 648	28	8 676	35 587	29	35 616	35 811	2	35 813	8 872	1	8 873
408.2	14 470	3 436	17 906	38 020	2 492	40 512	40 807	2 366	43 173	17 257	3 310	20 567
40905	0	0	0	13 517	0	13 517	13 517	0	13 517	0	0	0
40909	0	0	0	17 069	15 486	32 555	17 069	15 486	32 555	0	0	0
40910	0	0	0	7 704	7 504	15 208	7 704	7 504	15 208	0	0	0
40911	0	0	0	13 475	0	13 475	13 475	0	13 475	0	0	0
40912	0	0	0	31 991	49 261	81 252	31 991	49 261	81 252	0	0	0
40913	0	0	0	116 419	176 101	292 520	116 419	176 101	292 520	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
42301	10 534	25 681	36 215	37 919	17 017	54 936	41 780	20 872	62 652	14 395	29 536	43 931
42306	197 090	84 010	281 100	48 393	18 942	67 335	47 562	5 093	52 655	196 259	70 161	266 420
42307	1 673	111 198	112 871	0	6 023	6 023	15	5 589	5 604	1 688	110 764	112 452
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42606	1 306	0	1 306	0	0	0	13	0	13	1 319	0	1 319
45215	74 326	0	74 326	12 456	0	12 456	12 370	0	12 370	74 240	0	74 240
45315	91 060	0	91 060	0	0	0	0	0	0	91 060	0	91 060
45515	14 913	0	14 913	933	0	933	311	0	311	14 291	0	14 291
45818	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
47407	0	0	0	5 799 555	5 691 887	11 491 442	5 799 555	5 691 887	11 491 442	0	0	0
47416	383	0	383	10 503	0	10 503	11 213	0	11 213	1 093	0	1 093
47422	131	0	131	144	73 410	73 554	145	73 410	73 555	132	0	132
47425	3 271	0	3 271	7 772	0	7 772	10 480	0	10 480	5 979	0	5 979
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50220	27	0	27	8	0	8	34	0	34	53	0	53
50620	1 556	0	1 556	77	0	77	18	0	18	1 497	0	1 497
50720	2 677	0	2 677	139	0	139	0	0	0	2 538	0	2 538
60301	876	0	876	3 536	0	3 536	2 929	0	2 929	269	0	269
60305	5 302	0	5 302	9 537	0	9 537	9 051	0	9 051	4 816	0	4 816
60309	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60311	818	0	818	916	0	916	1 464	0	1 464	1 366	0	1 366
60322	135	0	135	606	0	606	594	0	594	123	0	123
60324	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
60335	1 405	0	1 405	2 285	0	2 285	2 142	0	2 142	1 262	0	1 262
60414	14 551	0	14 551	0	0	0	66	0	66	14 617	0	14 617
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	47 866	0	47 866	0	0	0	478	0	478	48 344	0	48 344
61912	3 301	0	3 301	48	0	48	0	0	0	3 253	0	3 253
70601	988 702	0	988 702	0	0	0	65 742	0	65 742	1 054 444	0	1 054 444
70602	939	0	939	5	0	5	173	0	173	1 107	0	1 107
70603	501 331	0	501 331	0	0	0	27 498	0	27 498	528 829	0	528 829
70615	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
Итого по пассиву (баланс)	2 784 890	288 123	3 073 013	11 699 752	7 063 503	18 763 255	11 810 703	6 996 017	18 806 720	2 895 841	220 637	3 116 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 131	0	47 131	9 487	0	9 487	1 738	0	1 738	54 880	0	54 880
90902	42 422	0	42 422	238	0	238	262	0	262	42 398	0	42 398
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	16 318	0	16 318	16 318	0	16 318	0	0	0
91414	441 946	0	441 946	65 000	0	65 000	0	0	0	506 946	0	506 946
91417	120 000	0	120 000	16 311	0	16 311	16 311	0	16 311	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	45 597	0	45 597	2 036	0	2 036	1 626	0	1 626	46 007	0	46 007
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
99998	1 228 612	0	1 228 612	177 039	0	177 039	163 693	0	163 693	1 241 958	0	1 241 958
Итого по активу (баланс)	2 018 290	0	2 018 290	286 429	0	286 429	199 948	0	199 948	2 104 771	0	2 104 771
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	989 556	0	989 556	64 721	0	64 721	62 100	0	62 100	986 935	0	986 935
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	0	0	0	50	0	50	150	0	150	100	0	100
91317	14 850	4 666	19 516	95 035	2 552	97 587	112 563	2 226	114 789	32 378	4 340	36 718
91507	91 347	0	91 347	1 155	0	1 155	0	0	0	90 192	0	90 192
91508	3 046	0	3 046	180	0	180	0	0	0	2 866	0	2 866
99999	789 678	0	789 678	36 256	0	36 256	109 391	0	109 391	862 813	0	862 813
Итого по пассиву (баланс)	2 013 624	4 666	2 018 290	197 397	2 552	199 949	284 204	2 226	286 430	2 100 431	4 340	2 104 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 991 546	2 979 048	4 970 594	1 991 546	2 979 048	4 970 594	0	0	0
99996	0	0	0	4 967 333	0	4 967 333	4 967 333	0	4 967 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 958 879	2 979 048	9 937 927	6 958 879	2 979 048	9 937 927	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 975 817	1 991 516	4 967 333	2 975 817	1 991 516	4 967 333	0	0	0
99997	0	0	0	4 970 594	0	4 970 594	4 970 594	0	4 970 594	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 946 411	1 991 516	9 937 927	7 946 411	1 991 516	9 937 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	29 040,0000	0	0	31 636,0000	0	0	31 636,0000	0	0	29 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	31 636,0000	0	0	31 636,0000	0	0	1 828 406,0000

Страница была полезной?