Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 244	0	5 244	3 788	0	3 788	2 466	0	2 466	6 566	0	6 566
20202	8 116	8 322	16 438	41 703	16 679	58 382	33 047	20 462	53 509	16 772	4 539	21 311
20302	0	91	91	0	865	865	0	869	869	0	87	87
20303	0	35	35	0	79	79	0	82	82	0	32	32
20308	0	18	18	0	378	378	0	378	378	0	18	18
30102	74 305	0	74 305	3 940 321	0	3 940 321	3 666 583	0	3 666 583	348 043	0	348 043
30110	5 199	425	5 624	214 715	40 065	254 780	214 642	39 826	254 468	5 272	664	5 936
30114	0	370	370	0	205 706	205 706	0	199 519	199 519	0	6 557	6 557
30202	12 263	0	12 263	464	0	464	0	0	0	12 727	0	12 727
30204	1 070	0	1 070	8	0	8	0	0	0	1 078	0	1 078
30221	0	0	0	0	12 558	12 558	0	12 558	12 558	0	0	0
30413	63	0	63	1 193 898	0	1 193 898	1 193 930	0	1 193 930	31	0	31
30424	79	0	79	6 755 588	0	6 755 588	6 755 552	0	6 755 552	115	0	115
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 049	0	4 049	541	0	541	571	0	571	4 019	0	4 019
32202	0	0	0	3 252 317	0	3 252 317	3 157 318	0	3 157 318	94 999	0	94 999
32203	290 050	0	290 050	733 957	0	733 957	1 024 007	0	1 024 007	0	0	0
44904	0	0	0	25 013	0	25 013	0	0	0	25 013	0	25 013
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45105	4 050	0	4 050	1 215	0	1 215	0	0	0	5 265	0	5 265
45106	20 200	0	20 200	0	0	0	600	0	600	19 600	0	19 600
45107	16 450	0	16 450	0	0	0	16 450	0	16 450	0	0	0
45201	6 325	0	6 325	11 795	0	11 795	11 650	0	11 650	6 470	0	6 470
45203	15 774	9 474	25 248	14 257	1 218	15 475	15 774	9 529	25 303	14 257	1 163	15 420
45204	140 752	31 055	171 807	187 509	64 324	251 833	132 548	46 156	178 704	195 713	49 223	244 936
45205	157 806	0	157 806	129 222	0	129 222	63 645	0	63 645	223 383	0	223 383
45206	191 996	32 981	224 977	461	1 400	1 861	30 507	1 533	32 040	161 950	32 848	194 798
45207	905 710	0	905 710	5 900	0	5 900	1 200	0	1 200	910 410	0	910 410
45208	50 000	259 580	309 580	0	11 019	11 019	0	12 065	12 065	50 000	258 534	308 534
45506	7 350	0	7 350	0	0	0	350	0	350	7 000	0	7 000
45604	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 055	7 055	0	299	299	0	328	328	0	7 026	7 026
45812	33 672	0	33 672	5 052	0	5 052	1 000	0	1 000	37 724	0	37 724
45815	314	0	314	100	0	100	3	0	3	411	0	411
45816	0	0	0	0	698	698	0	583	583	0	115	115
45912	13 095	0	13 095	26	0	26	123	0	123	12 998	0	12 998
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	187 487	0	187 487	200 644	0	200 644	187 487	0	187 487
47107	1 631 154	0	1 631 154	0	0	0	0	0	0	1 631 154	0	1 631 154
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	13 400	13 400	0	234 981	234 981	0	239 553	239 553	0	8 828	8 828
47408	826 131	0	826 131	2 920 326	4 322 729	7 243 055	2 881 886	4 322 729	7 204 615	864 571	0	864 571
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	778 331	0	778 331	5 236	0	5 236	6 403	0	6 403	777 164	0	777 164
47427	141 055	0	141 055	21 774	415	22 189	10 009	415	10 424	152 820	0	152 820
47901	33 898	0	33 898	583	0	583	215	0	215	34 266	0	34 266
50205	56 101	0	56 101	307	0	307	16	0	16	56 392	0	56 392
50207	269 309	0	269 309	1 694 044	0	1 694 044	1 691 529	0	1 691 529	271 824	0	271 824
50208	74 856	0	74 856	322 786	0	322 786	358 867	0	358 867	38 775	0	38 775
50218	0	0	0	2 050 420	0	2 050 420	2 014 381	0	2 014 381	36 039	0	36 039
50221	258	0	258	1 082	0	1 082	985	0	985	355	0	355
50606	0	0	0	200 644	0	200 644	200 644	0	200 644	0	0	0
50706	3 221	0	3 221	200 691	0	200 691	200 691	0	200 691	3 221	0	3 221
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
52503	10 636	4	10 640	2	0	2	522	4	526	10 116	0	10 116
52601	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	1 029	0	1 029	2 771	0	2 771	2 732	0	2 732	1 068	0	1 068
60308	80	0	80	1 441	0	1 441	1 471	0	1 471	50	0	50
60310	246	0	246	991	0	991	206	0	206	1 031	0	1 031
60312	285 056	0	285 056	22 405	0	22 405	22 057	0	22 057	285 404	0	285 404
60314	1	0	1	123	683	806	0	0	0	124	683	807
60315	256	0	256	61 076	0	61 076	61 332	0	61 332	0	0	0
60336	106	0	106	0	0	0	94	0	94	12	0	12
60401	34 476	0	34 476	0	0	0	0	0	0	34 476	0	34 476
60901	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
61002	100	0	100	223	0	223	202	0	202	121	0	121
61008	779	0	779	442	0	442	419	0	419	802	0	802
61009	297	0	297	655	0	655	567	0	567	385	0	385
61210	0	0	0	2 063 936	0	2 063 936	2 063 936	0	2 063 936	0	0	0
61403	2 895	0	2 895	267	0	267	624	0	624	2 538	0	2 538
61601	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
62001	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	2 545 959	0	2 545 959	465 576	0	465 576	2 655	0	2 655	3 008 880	0	3 008 880
70608	449 939	0	449 939	19 945	0	19 945	0	0	0	469 884	0	469 884
70609	249	0	249	20	0	20	0	0	0	269	0	269
70610	31 663	0	31 663	202	0	202	0	0	0	31 865	0	31 865
70611	825	0	825	46	0	46	0	0	0	871	0	871
70614	4 243	0	4 243	6 269	0	6 269	5 521	0	5 521	4 991	0	4 991
Итого по активу (баланс)	11 266 339	362 810	11 629 149	26 828 664	4 914 096	31 742 760	26 109 618	4 906 589	31 016 207	11 985 385	370 317	12 355 702
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	258	0	258	985	0	985	1 082	0	1 082	355	0	355
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 404 417	0	1 404 417	0	0	0	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417
20309	0	87	87	0	9	9	0	5	5	0	83	83
30220	0	0	0	0	32 507	32 507	0	32 507	32 507	0	0	0
30601	230	0	230	85 120	0	85 120	85 176	0	85 176	286	0	286
30606	18	204	222	0	10	10	0	9	9	18	203	221
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	2 694 884	0	2 694 884	2 727 424	0	2 727 424	32 540	0	32 540
31503	0	0	0	519 456	0	519 456	519 456	0	519 456	0	0	0
32901	0	0	0	219 356	0	219 356	219 356	0	219 356	0	0	0
405	54 033	114	54 147	82 967	8	82 975	62 793	4	62 797	33 859	110	33 969
406	161	0	161	37 864	0	37 864	86 088	0	86 088	48 385	0	48 385
407	678 558	2 736	681 294	4 304 641	349 625	4 654 266	4 535 542	353 837	4 889 379	909 459	6 948	916 407
408.1	4 310	4 971	9 281	6 438	9 437	15 875	5 602	8 153	13 755	3 474	3 687	7 161
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
40912	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
42103	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0
42104	10 168	31 579	41 747	60 500	32 330	92 830	67 950	751	68 701	17 618	0	17 618
42105	189 409	5 671	195 080	29 900	396	30 296	2 730	219	2 949	162 239	5 494	167 733
42106	492 469	15 853	508 322	38 284	737	39 021	33 268	673	33 941	487 453	15 789	503 242
42107	47 890	4 054	51 944	0	188	188	4 313	172	4 485	52 203	4 038	56 241
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 915	2 737	0	89	89	0	81	81	822	1 907	2 729
42601	0	341	341	0	15	15	0	14	14	0	340	340
43802	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
45115	8 547	0	8 547	26 331	0	26 331	19 027	0	19 027	1 243	0	1 243
45215	468 320	0	468 320	19 812	0	19 812	13 759	0	13 759	462 267	0	462 267
45515	173	0	173	103	0	103	0	0	0	70	0	70
45615	61 404	0	61 404	0	0	0	84 796	0	84 796	146 200	0	146 200
45818	38 075	0	38 075	406	0	406	2 290	0	2 290	39 959	0	39 959
45918	12 974	0	12 974	1	0	1	5	0	5	12 978	0	12 978
47008	100 322	0	100 322	100 322	0	100 322	93 743	0	93 743	93 743	0	93 743
47108	1 285 496	0	1 285 496	0	0	0	0	0	0	1 285 496	0	1 285 496
47401	42 183	0	42 183	0	0	0	0	0	0	42 183	0	42 183
47403	0	0	0	11 836 488	0	11 836 488	11 836 488	0	11 836 488	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 184	6 184	0	6 184	6 184	0	0	0
47407	0	0	0	3 010 704	4 231 269	7 241 973	3 010 704	4 231 269	7 241 973	0	0	0
47416	726	114	840	14 078	114	14 192	13 352	0	13 352	0	0	0
47422	20	4	24	4 221	0	4 221	4 220	1	4 221	19	5	24
47425	947 065	0	947 065	145 248	0	145 248	158 453	0	158 453	960 270	0	960 270
47426	34 075	186	34 261	6 655	26	6 681	6 052	40	6 092	33 472	200	33 672
47902	22 282	0	22 282	83	0	83	0	0	0	22 199	0	22 199
50220	4 332	0	4 332	2 133	0	2 133	3 332	0	3 332	5 531	0	5 531
50719	217 333	0	217 333	148	0	148	148	0	148	217 333	0	217 333
50720	1 332	0	1 332	334	0	334	457	0	457	1 455	0	1 455
52301	4 724	0	4 724	220	0	220	201	0	201	4 705	0	4 705
52303	0	4 110	4 110	0	4 158	4 158	0	48	48	0	0	0
52306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
52406	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
52602	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	0	0	0	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	2 408	0	2 408	4 259	0	4 259	4 064	0	4 064	2 213	0	2 213
60305	24 810	0	24 810	16 347	0	16 347	17 329	0	17 329	25 792	0	25 792
60309	3 751	0	3 751	18	0	18	84	0	84	3 817	0	3 817
60311	2 491	0	2 491	3 065	0	3 065	2 483	0	2 483	1 909	0	1 909
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	102 670	0	102 670	24 735	0	24 735	15 181	0	15 181	93 116	0	93 116
60335	8 319	0	8 319	3 869	0	3 869	3 645	0	3 645	8 095	0	8 095
60349	8 714	0	8 714	0	0	0	0	0	0	8 714	0	8 714
60414	25 446	0	25 446	0	0	0	442	0	442	25 888	0	25 888
60903	431	0	431	49	0	49	96	0	96	478	0	478
61301	1 130	0	1 130	679	0	679	100	0	100	551	0	551
61304	2 393	0	2 393	279	0	279	888	0	888	3 002	0	3 002
61501	1 343	0	1 343	911	0	911	4 533	0	4 533	4 965	0	4 965
62002	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	2 816 351	0	2 816 351	1 842	0	1 842	399 757	0	399 757	3 214 266	0	3 214 266
70603	416 276	0	416 276	0	0	0	18 725	0	18 725	435 001	0	435 001
70604	255	0	255	0	0	0	17	0	17	272	0	272
70605	22 951	0	22 951	0	0	0	222	0	222	23 173	0	23 173
70613	16 980	0	16 980	5 521	0	5 521	6 485	0	6 485	17 944	0	17 944
Итого по пассиву (баланс)	11 557 210	71 939	11 629 149	23 331 883	4 671 404	28 003 287	24 091 571	4 638 269	28 729 840	12 316 898	38 804	12 355 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	4 073	4 073	0	4 073	4 073	0	0	0
90901	619 852	370	620 222	8 945	0	8 945	11 993	0	11 993	616 804	370	617 174
90902	246 631	16 104	262 735	64 663	4 705	69 368	23 771	727	24 498	287 523	20 082	307 605
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	31 000	0	31 000	14 079	0	14 079	10 500	0	10 500	34 579	0	34 579
91414	3 277 919	37 697	3 315 616	370 245	1 600	371 845	204 080	1 752	205 832	3 444 084	37 545	3 481 629
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91419	0	0	0	106 460	0	106 460	106 460	0	106 460	0	0	0
91604	13 178	24 168	37 346	2 717	2 340	5 057	0	1 124	1 124	15 895	25 384	41 279
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	30 628 305	0	30 628 305	5 944 385	0	5 944 385	6 246 337	0	6 246 337	30 326 353	0	30 326 353
Итого по активу (баланс)	35 270 713	78 339	35 349 052	6 511 494	12 718	6 524 212	6 603 142	7 676	6 610 818	35 179 065	83 381	35 262 446
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	27 123	4 611	31 734	0	215	215	0	196	196	27 123	4 592	31 715
91312	342 485	31 579	374 064	94 954	32 329	127 283	92 531	750	93 281	340 062	0	340 062
91314	318 565	0	318 565	4 536 631	0	4 536 631	4 323 240	0	4 323 240	105 174	0	105 174
91315	18 549 941	290 841	18 840 782	1 106 551	202 977	1 309 528	954 751	43 558	998 309	18 398 141	131 422	18 529 563
91316	151 320	17 229	168 549	106 498	28 726	135 224	115 000	40 430	155 430	159 822	28 933	188 755
91317	608 084	6 511	614 595	248 866	48 337	297 203	189 954	56 973	246 927	549 172	15 147	564 319
91318	723 298	0	723 298	4 578	0	4 578	1 454	0	1 454	720 174	0	720 174
91319	9 503 434	52 975	9 556 409	303 339	3 177	306 516	526 770	69 619	596 389	9 726 865	119 417	9 846 282
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	4 720 747	0	4 720 747	359 230	0	359 230	574 576	0	574 576	4 936 093	0	4 936 093
Итого по пассиву (баланс)	34 945 306	403 746	35 349 052	6 761 119	315 761	7 076 880	6 778 748	211 526	6 990 274	34 962 935	299 511	35 262 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
93302	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
93303	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
93304	3 125	0	3 125	1 598	0	1 598	3 125	0	3 125	1 598	0	1 598
93404	83	0	83	5	0	5	7	0	7	81	0	81
93501	0	0	0	201 243	0	201 243	201 243	0	201 243	0	0	0
93502	0	0	0	204 176	0	204 176	204 176	0	204 176	0	0	0
93503	0	0	0	192 584	0	192 584	192 584	0	192 584	0	0	0
93504	961	0	961	65	0	65	47	0	47	979	0	979
93704	1 306	0	1 306	1 951	0	1 951	1 942	0	1 942	1 315	0	1 315
93901	75 437	98 526	173 963	2 364 571	1 511 372	3 875 943	2 290 921	1 466 890	3 757 811	149 087	143 008	292 095
93902	0	132 678	132 678	0	1 744 154	1 744 154	0	1 719 386	1 719 386	0	157 446	157 446
99996	312 234	0	312 234	5 828 228	0	5 828 228	5 686 288	0	5 686 288	454 174	0	454 174
Итого по активу (баланс)	393 146	231 204	624 350	8 802 340	3 255 526	12 057 866	8 588 252	3 186 276	11 774 528	607 234	300 454	907 688
Пассив
96301	0	0	0	199 997	0	199 997	199 997	0	199 997	0	0	0
96302	0	0	0	199 997	0	199 997	199 997	0	199 997	0	0	0
96303	0	0	0	187 093	0	187 093	187 093	0	187 093	0	0	0
96304	2 387	0	2 387	1 873	0	1 873	1 878	0	1 878	2 392	0	2 392
96701	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
96702	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
96703	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
96704	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
96901	98 310	75 469	173 779	1 464 007	2 295 254	3 759 261	1 509 758	2 367 928	3 877 686	144 061	148 143	292 204
96902	0	132 918	132 918	0	1 720 140	1 720 140	0	1 744 797	1 744 797	0	157 575	157 575
97101	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
99997	312 116	0	312 116	5 689 858	0	5 689 858	5 831 256	0	5 831 256	453 514	0	453 514
Итого по пассиву (баланс)	415 963	208 387	624 350	7 754 157	4 015 394	11 769 551	7 940 164	4 112 725	12 052 889	601 970	305 718	907 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 973 459 129,0000	0	0	4 818 443 522,0000	0	0	6 230 920 072,0000	0	0	1 560 982 579,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 973 459 144,0000	0	0	4 818 443 522,0000	0	0	6 230 920 072,0000	0	0	1 560 982 594,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 546,0000	0	0	4 371 090,0000	0	0	4 485 090,0000	0	0	10 336 546,0000
98050	0	0	2 963 171 583,0000	0	0	6 226 548 982,0000	0	0	4 813 958 432,0000	0	0	1 550 581 033,0000
98070	0	0	65 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 973 459 144,0000	0	0	6 230 920 072,0000	0	0	4 818 443 522,0000	0	0	1 560 982 594,0000

Страница была полезной?