Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 469	0	27 469	38 922	0	38 922	34 767	0	34 767	31 624	0	31 624
20202	418 676	282 354	701 030	7 554 316	530 942	8 085 258	7 604 870	570 821	8 175 691	368 122	242 475	610 597
20208	402 339	2 617	404 956	2 836 542	23 832	2 860 374	2 826 218	23 858	2 850 076	412 663	2 591	415 254
20209	113 760	15 123	128 883	4 729 470	458 193	5 187 663	4 695 858	456 374	5 152 232	147 372	16 942	164 314
30102	879 156	0	879 156	40 794 843	0	40 794 843	40 849 793	0	40 849 793	824 206	0	824 206
30110	103 805	546 609	650 414	4 187 713	17 051 251	21 238 964	4 185 599	16 858 785	21 044 384	105 919	739 075	844 994
30114	0	446 958	446 958	0	379 593	379 593	0	510 658	510 658	0	315 893	315 893
30202	140 563	0	140 563	433	0	433	0	0	0	140 996	0	140 996
30204	23 253	0	23 253	0	0	0	1 681	0	1 681	21 572	0	21 572
30210	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
30221	820	655	1 475	204 700	11 893	216 593	204 700	11 905	216 605	820	643	1 463
30233	8 924	199	9 123	292 674	22 102	314 776	278 764	22 159	300 923	22 834	142	22 976
30302	290 949	256 343	547 292	32 234 930	106 444	32 341 374	32 182 252	100 549	32 282 801	343 627	262 238	605 865
30306	772 636	0	772 636	155 128	0	155 128	297 255	0	297 255	630 509	0	630 509
30413	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	7 990	0	7 990	1 000 432	0	1 000 432	994 439	0	994 439	13 983	0	13 983
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 350 000	0	13 350 000	13 000 000	0	13 000 000	350 000	0	350 000
32003	500 000	0	500 000	6 650 000	0	6 650 000	6 950 000	0	6 950 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	3 400 000	0	3 400 000	800 000	0	800 000	1 400 000	0	1 400 000	2 800 000	0	2 800 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	3 100	0	3 100	12 900	0	12 900
45106	2 153	0	2 153	0	0	0	479	0	479	1 674	0	1 674
45107	173 637	0	173 637	1 129	0	1 129	28 862	0	28 862	145 904	0	145 904
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	94 100	0	94 100	394 762	0	394 762	379 475	0	379 475	109 387	0	109 387
45203	0	0	0	56 800	0	56 800	36 800	0	36 800	20 000	0	20 000
45204	6 475	0	6 475	0	0	0	6 475	0	6 475	0	0	0
45205	539 947	0	539 947	25 027	0	25 027	153 368	0	153 368	411 606	0	411 606
45206	2 031 089	0	2 031 089	658 448	0	658 448	449 886	0	449 886	2 239 651	0	2 239 651
45207	893 077	0	893 077	395 617	0	395 617	52 780	0	52 780	1 235 914	0	1 235 914
45208	2 438 014	0	2 438 014	0	0	0	46 004	0	46 004	2 392 010	0	2 392 010
45305	4 300	0	4 300	5 301	0	5 301	0	0	0	9 601	0	9 601
45306	39 769	0	39 769	0	0	0	3 000	0	3 000	36 769	0	36 769
45308	137 300	0	137 300	0	0	0	3 800	0	3 800	133 500	0	133 500
45406	24 850	0	24 850	0	0	0	6 850	0	6 850	18 000	0	18 000
45407	19 709	0	19 709	6 000	0	6 000	1 061	0	1 061	24 648	0	24 648
45408	37 367	0	37 367	0	0	0	843	0	843	36 524	0	36 524
45504	1 039	0	1 039	246	0	246	217	0	217	1 068	0	1 068
45505	40 115	0	40 115	4 526	0	4 526	6 102	0	6 102	38 539	0	38 539
45506	388 912	0	388 912	29 660	0	29 660	30 987	0	30 987	387 585	0	387 585
45507	1 387 869	0	1 387 869	46 645	0	46 645	60 251	0	60 251	1 374 263	0	1 374 263
45509	236 802	0	236 802	357 398	0	357 398	343 327	0	343 327	250 873	0	250 873
45811	61 255	0	61 255	10 620	0	10 620	9 333	0	9 333	62 542	0	62 542
45812	2 413 514	0	2 413 514	16 966	0	16 966	8 458	0	8 458	2 422 022	0	2 422 022
45814	632	0	632	830	0	830	658	0	658	804	0	804
45815	145 200	0	145 200	18 482	0	18 482	14 952	0	14 952	148 730	0	148 730
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	112 902	0	112 902	6	0	6	6	0	6	112 902	0	112 902
45914	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45915	11 451	0	11 451	909	0	909	637	0	637	11 723	0	11 723
47404	0	12 631	12 631	1 000 432	537	1 000 969	1 000 432	587	1 001 019	0	12 581	12 581
47408	0	0	0	17 082 658	16 157 936	33 240 594	17 082 658	16 157 936	33 240 594	0	0	0
47423	3 530	2	3 532	1 132	3	1 135	1 907	3	1 910	2 755	2	2 757
47427	138 868	12	138 880	147 683	11	147 694	156 950	12	156 962	129 601	11	129 612
50205	310 834	0	310 834	2 095	0	2 095	0	0	0	312 929	0	312 929
50207	2 464 070	0	2 464 070	968 059	0	968 059	1 074 815	0	1 074 815	2 357 314	0	2 357 314
50208	527 417	0	527 417	4 320	0	4 320	7 943	0	7 943	523 794	0	523 794
50221	3 232	0	3 232	15 755	0	15 755	11 299	0	11 299	7 688	0	7 688
50307	0	0	0	27 112	0	27 112	6 658	0	6 658	20 454	0	20 454
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	7 793	0	7 793	13	0	13	1 227	0	1 227	6 579	0	6 579
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	11	0	11	645	0	645	492	0	492	164	0	164
60310	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60312	255 189	0	255 189	20 087	0	20 087	80 400	0	80 400	194 876	0	194 876
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	20 046	0	20 046	3 741	0	3 741	100	0	100	23 687	0	23 687
60336	172	0	172	22	0	22	29	0	29	165	0	165
60401	715 941	0	715 941	5 729	0	5 729	2 077	0	2 077	719 593	0	719 593
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	26 764	0	26 764	0	0	0	5 729	0	5 729	21 035	0	21 035
60901	14 941	0	14 941	0	0	0	0	0	0	14 941	0	14 941
61002	895	0	895	357	0	357	483	0	483	769	0	769
61008	15 141	0	15 141	2 620	0	2 620	3 813	0	3 813	13 948	0	13 948
61009	3 003	0	3 003	752	0	752	1 191	0	1 191	2 564	0	2 564
61209	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 819	0	1 000 819	1 000 819	0	1 000 819	0	0	0
61403	32 741	0	32 741	468	0	468	1 600	0	1 600	31 609	0	31 609
61702	228 759	0	228 759	1 301	0	1 301	2 485	0	2 485	227 575	0	227 575
61703	116 550	0	116 550	8 042	0	8 042	0	0	0	124 592	0	124 592
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	559 556	0	559 556	0	0	0	88	0	88	559 468	0	559 468
70606	4 813 861	0	4 813 861	533 149	0	533 149	740	0	740	5 346 270	0	5 346 270
70608	3 611 224	0	3 611 224	159 565	0	159 565	0	0	0	3 770 789	0	3 770 789
70611	1 990	0	1 990	303	0	303	0	0	0	2 293	0	2 293
Итого по активу (баланс)	34 816 026	1 563 503	36 379 529	139 181 455	34 742 749	173 924 204	138 932 963	34 713 659	173 646 622	35 064 518	1 592 593	36 657 111
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 232	0	3 232	11 299	0	11 299	15 755	0	15 755	7 688	0	7 688
10609	7 333	0	7 333	2 486	0	2 486	0	0	0	4 847	0	4 847
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 002 543	0	1 002 543	0	0	0	0	0	0	1 002 543	0	1 002 543
30109	7 955	0	7 955	65	0	65	3	0	3	7 893	0	7 893
30220	58	0	58	3 744	0	3 744	3 789	0	3 789	103	0	103
30223	2 413	0	2 413	65 437	0	65 437	65 086	0	65 086	2 062	0	2 062
30226	1 672	0	1 672	104	0	104	91	0	91	1 659	0	1 659
30232	586	46	632	464 197	27 333	491 530	463 982	27 344	491 326	371	57	428
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	290 949	256 343	547 292	32 182 252	100 549	32 282 801	32 234 930	106 444	32 341 374	343 627	262 238	605 865
30305	772 636	0	772 636	297 255	0	297 255	155 128	0	155 128	630 509	0	630 509
30601	143	0	143	130	0	130	458	0	458	471	0	471
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	5 000	0	5 000	155 500	0	155 500	159 500	0	159 500	9 000	0	9 000
406	31 623	0	31 623	177 917	0	177 917	170 597	0	170 597	24 303	0	24 303
407	2 305 675	785 707	3 091 382	77 769 212	50 075 934	127 845 146	77 073 756	50 105 992	127 179 748	1 610 219	815 765	2 425 984
408.1	183 667	744	184 411	1 463 243	36	1 463 279	1 462 416	32	1 462 448	182 840	740	183 580
408.2	2 063 729	15 684	2 079 413	3 591 096	4 467	3 595 563	3 515 706	7 869	3 523 575	1 988 339	19 086	2 007 425
40905	0	0	0	9 129	42	9 171	9 129	42	9 171	0	0	0
40906	0	0	0	1 317 075	0	1 317 075	1 317 075	0	1 317 075	0	0	0
40907	79	0	79	7 417	0	7 417	7 426	0	7 426	88	0	88
40909	0	0	0	22 001	16 868	38 869	22 001	16 868	38 869	0	0	0
40910	0	0	0	4 924	4 142	9 066	4 924	4 142	9 066	0	0	0
40911	1 396	0	1 396	65 702	0	65 702	65 283	0	65 283	977	0	977
40912	0	0	0	11 954	6 973	18 927	11 954	6 973	18 927	0	0	0
40913	0	0	0	6 836	1 094	7 930	6 836	1 094	7 930	0	0	0
42102	588 250	0	588 250	8 924 742	0	8 924 742	9 090 733	0	9 090 733	754 241	0	754 241
42103	62 200	0	62 200	48 700	0	48 700	88 500	0	88 500	102 000	0	102 000
42104	122 400	0	122 400	87 100	0	87 100	86 100	0	86 100	121 400	0	121 400
42105	196 300	0	196 300	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	188 800	0	188 800
42106	2 834	0	2 834	2 514	0	2 514	2 000	0	2 000	2 320	0	2 320
42108	21 242	0	21 242	0	0	0	0	0	0	21 242	0	21 242
42202	33 700	0	33 700	360 940	0	360 940	513 240	0	513 240	186 000	0	186 000
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	4 700	0	4 700	4 500	0	4 500	0	0	0	200	0	200
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	70 956	119 270	190 226	74 200	23 393	97 593	71 295	36 853	108 148	68 051	132 730	200 781
42304	434 692	11 020	445 712	217 994	3 433	221 427	208 003	4 635	212 638	424 701	12 222	436 923
42305	632 095	4 368	636 463	134 912	556	135 468	168 575	1 109	169 684	665 758	4 921	670 679
42306	11 190 147	351 244	11 541 391	1 047 216	69 777	1 116 993	961 443	45 857	1 007 300	11 104 374	327 324	11 431 698
42307	1 058	0	1 058	0	0	0	50	0	50	1 108	0	1 108
42601	268	682	950	440	347	787	230	344	574	58	679	737
42604	0	0	0	0	0	0	549	0	549	549	0	549
42605	4 055	0	4 055	2 287	0	2 287	814	0	814	2 582	0	2 582
42606	1 759	165	1 924	274	10	284	204	7	211	1 689	162	1 851
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
44915	800	0	800	155	0	155	0	0	0	645	0	645
45115	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	589 929	0	589 929	59 065	0	59 065	42 968	0	42 968	573 832	0	573 832
45315	367	0	367	88	0	88	78	0	78	357	0	357
45415	140	0	140	56	0	56	0	0	0	84	0	84
45515	97 883	0	97 883	13 095	0	13 095	11 212	0	11 212	96 000	0	96 000
45818	2 441 947	0	2 441 947	6 485	0	6 485	111 020	0	111 020	2 546 482	0	2 546 482
45918	123 856	0	123 856	259	0	259	543	0	543	124 140	0	124 140
47407	0	0	0	17 101 707	16 138 701	33 240 408	17 101 707	16 138 701	33 240 408	0	0	0
47411	446 521	551	447 072	12 282	270	12 552	80 028	66	80 094	514 267	347	514 614
47416	4 221	0	4 221	246 313	0	246 313	243 593	3	243 596	1 501	3	1 504
47422	428	0	428	356	0	356	382	0	382	454	0	454
47425	48 313	0	48 313	22 008	0	22 008	23 369	0	23 369	49 674	0	49 674
47426	11 376	0	11 376	12 824	251	13 075	19 456	251	19 707	18 008	0	18 008
50220	27 469	0	27 469	34 767	0	34 767	38 922	0	38 922	31 624	0	31 624
50319	0	0	0	20	0	20	10 452	0	10 452	10 432	0	10 432
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
52306	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513
60301	8 223	0	8 223	11 372	0	11 372	3 370	0	3 370	221	0	221
60305	7 731	0	7 731	12 545	0	12 545	20 674	0	20 674	15 860	0	15 860
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	13 712	0	13 712	474	0	474	1 170	0	1 170	14 408	0	14 408
60311	2 312	0	2 312	5 781	0	5 781	5 750	0	5 750	2 281	0	2 281
60320	2 418	0	2 418	2	0	2	0	0	0	2 416	0	2 416
60322	3 978	0	3 978	7 020	0	7 020	6 982	0	6 982	3 940	0	3 940
60324	59 435	0	59 435	1 437	0	1 437	1 234	0	1 234	59 232	0	59 232
60335	2 746	0	2 746	5 970	0	5 970	5 917	0	5 917	2 693	0	2 693
60414	381 992	0	381 992	2 077	0	2 077	2 991	0	2 991	382 906	0	382 906
60903	1 886	0	1 886	0	0	0	313	0	313	2 199	0	2 199
61501	990	0	990	0	0	0	189	0	189	1 179	0	1 179
61909	5 379	0	5 379	0	0	0	186	0	186	5 565	0	5 565
61910	15 626	0	15 626	0	0	0	284	0	284	15 910	0	15 910
61912	109 227	0	109 227	353	0	353	0	0	0	108 874	0	108 874
62002	54 518	0	54 518	18	0	18	52	0	52	54 552	0	54 552
70601	4 720 894	0	4 720 894	776	0	776	489 515	0	489 515	5 209 633	0	5 209 633
70603	3 603 051	0	3 603 051	0	0	0	158 958	0	158 958	3 762 009	0	3 762 009
70615	8 163	0	8 163	0	0	0	9 342	0	9 342	17 505	0	17 505
Итого по пассиву (баланс)	34 833 705	1 545 824	36 379 529	146 113 016	66 474 179	212 587 195	146 360 148	66 504 629	212 864 777	35 080 837	1 576 274	36 657 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 970 571	0	2 970 571	47 777	0	47 777	266 558	0	266 558	2 751 790	0	2 751 790
90902	2 095 820	0	2 095 820	80 478	0	80 478	372 030	0	372 030	1 804 268	0	1 804 268
91202	174	0	174	13	0	13	23	0	23	164	0	164
91203	36	0	36	107	0	107	102	0	102	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 772 107	0	58 772 107	1 942 360	0	1 942 360	1 911 898	0	1 911 898	58 802 569	0	58 802 569
91501	76 185	0	76 185	0	0	0	0	0	0	76 185	0	76 185
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	402 618	0	402 618	17 793	0	17 793	12 980	0	12 980	407 431	0	407 431
91605	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
91704	263 592	0	263 592	0	0	0	0	0	0	263 592	0	263 592
91802	682 486	0	682 486	0	0	0	0	0	0	682 486	0	682 486
91803	9 942	0	9 942	18	0	18	0	0	0	9 960	0	9 960
99998	22 655 851	0	22 655 851	2 481 920	0	2 481 920	3 153 361	0	3 153 361	21 984 410	0	21 984 410
Итого по активу (баланс)	88 148 716	0	88 148 716	4 570 574	0	4 570 574	5 716 952	0	5 716 952	87 002 338	0	87 002 338
Пассив
91311	374 937	0	374 937	2 013	0	2 013	2 513	0	2 513	375 437	0	375 437
91312	19 487 713	0	19 487 713	1 318 552	0	1 318 552	657 408	0	657 408	18 826 569	0	18 826 569
91315	411 933	6 979	418 912	10 129	515	10 644	23 464	13 345	36 809	425 268	19 809	445 077
91316	129 538	0	129 538	86 448	0	86 448	82 350	0	82 350	125 440	0	125 440
91317	2 106 270	1 404	2 107 674	1 723 730	98	1 723 828	1 703 118	54	1 703 172	2 085 658	1 360	2 087 018
91319	34 156	0	34 156	12 331	0	12 331	128	0	128	21 953	0	21 953
91507	102 921	0	102 921	5	0	5	0	0	0	102 916	0	102 916
99999	65 492 865	0	65 492 865	2 550 157	0	2 550 157	2 075 220	0	2 075 220	65 017 928	0	65 017 928
Итого по пассиву (баланс)	88 140 333	8 383	88 148 716	5 703 365	613	5 703 978	4 544 201	13 399	4 557 600	86 981 169	21 169	87 002 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 419 525,0000	0	0	201 077,0000	0	0	257 118,0000	0	0	20 363 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 419 526,0000	0	0	201 078,0000	0	0	257 118,0000	0	0	20 363 486,0000
Пассив
98040	0	0	14 879 398,0000	0	0	685,0000	0	0	577,0000	0	0	14 879 290,0000
98050	0	0	5 064 616,0000	0	0	155 933,0000	0	0	100 500,0000	0	0	5 009 183,0000
98070	0	0	475 512,0000	0	0	100 500,0000	0	0	100 001,0000	0	0	475 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 419 526,0000	0	0	257 118,0000	0	0	201 078,0000	0	0	20 363 486,0000

Страница была полезной?