Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 057	0	4 057	1 199	0	1 199	522	0	522	4 734	0	4 734
10610	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
20202	277 200	229 314	506 514	2 636 105	547 615	3 183 720	2 662 047	555 841	3 217 888	251 258	221 088	472 346
20208	54 121	0	54 121	54 116	0	54 116	61 451	0	61 451	46 786	0	46 786
20209	0	0	0	1 037 295	1 297	1 038 592	1 029 765	1 297	1 031 062	7 530	0	7 530
30102	13 519	0	13 519	37 427 477	0	37 427 477	37 419 266	0	37 419 266	21 730	0	21 730
30110	11 401	14 972	26 373	42 227	6 096 503	6 138 730	46 504	6 094 819	6 141 323	7 124	16 656	23 780
30114	0	1 277 254	1 277 254	0	21 487 783	21 487 783	0	20 313 406	20 313 406	0	2 451 631	2 451 631
30202	161 944	0	161 944	0	0	0	5 374	0	5 374	156 570	0	156 570
30204	86 882	0	86 882	0	0	0	9 481	0	9 481	77 401	0	77 401
30210	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	37	0	37	90	0	90	63	0	63	64	0	64
30233	553	0	553	59 101	664	59 765	58 760	664	59 424	894	0	894
30302	22 003 047	596 715	22 599 762	7 306 204	102 336	7 408 540	5 323 583	149 103	5 472 686	23 985 668	549 948	24 535 616
30306	13 629 270	157 139	13 786 409	7 223 761	7 751	7 231 512	5 139 291	11 514	5 150 805	15 713 740	153 376	15 867 116
30413	506	0	506	1 819 910	0	1 819 910	1 819 917	0	1 819 917	499	0	499
30424	643	0	643	20 004 533	0	20 004 533	20 004 771	0	20 004 771	405	0	405
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	0	6 166	6 166	0	297	297	0	463	463	0	6 000	6 000
45104	1 452	0	1 452	0	0	0	1 370	0	1 370	82	0	82
45105	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
45106	8 690	0	8 690	0	0	0	1 370	0	1 370	7 320	0	7 320
45107	199 498	0	199 498	15 643	0	15 643	11 597	0	11 597	203 544	0	203 544
45201	2 182	0	2 182	5 230	0	5 230	5 141	0	5 141	2 271	0	2 271
45204	139 345	0	139 345	45 046	0	45 046	148 565	0	148 565	35 826	0	35 826
45205	472 893	0	472 893	257 709	0	257 709	188 141	0	188 141	542 461	0	542 461
45206	726 928	0	726 928	280 342	0	280 342	302 541	0	302 541	704 729	0	704 729
45207	564 850	0	564 850	7 030	0	7 030	15 319	0	15 319	556 561	0	556 561
45208	314 319	0	314 319	0	0	0	21 706	0	21 706	292 613	0	292 613
45401	1 885	0	1 885	513	0	513	2 398	0	2 398	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	11 543	0	11 543	0	0	0	12 543	0	12 543
45406	22 000	0	22 000	0	0	0	10 543	0	10 543	11 457	0	11 457
45407	86 133	0	86 133	13 684	0	13 684	6 466	0	6 466	93 351	0	93 351
45408	488 078	0	488 078	1 380	0	1 380	27 096	0	27 096	462 362	0	462 362
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45504	344	0	344	56	0	56	255	0	255	145	0	145
45505	73 168	0	73 168	19 549	0	19 549	15 778	0	15 778	76 939	0	76 939
45506	9 229 252	0	9 229 252	817 848	0	817 848	517 704	0	517 704	9 529 396	0	9 529 396
45507	10 507 709	0	10 507 709	374 802	0	374 802	512 602	0	512 602	10 369 909	0	10 369 909
45509	3 542	0	3 542	3 683	0	3 683	3 977	0	3 977	3 248	0	3 248
45812	151 265	0	151 265	7 724	0	7 724	10 087	0	10 087	148 902	0	148 902
45814	110 374	0	110 374	543	0	543	687	0	687	110 230	0	110 230
45815	2 246 290	0	2 246 290	135 705	0	135 705	129 013	0	129 013	2 252 982	0	2 252 982
45912	2 478	0	2 478	101	0	101	103	0	103	2 476	0	2 476
45914	2 632	0	2 632	43	0	43	73	0	73	2 602	0	2 602
45915	126 498	0	126 498	46 878	0	46 878	46 628	0	46 628	126 748	0	126 748
47404	0	3 039 176	3 039 176	9 011 167	23 328 589	32 339 756	9 011 167	22 581 918	31 593 085	0	3 785 847	3 785 847
47408	0	0	0	95 476 859	97 371 873	192 848 732	95 476 859	97 371 873	192 848 732	0	0	0
47417	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
47423	2 690	2	2 692	15 202	64 105	79 307	15 560	64 105	79 665	2 332	2	2 334
47427	215 283	0	215 283	356 079	1	356 080	361 257	1	361 258	210 105	0	210 105
47803	5 373	0	5 373	150	0	150	1 163	0	1 163	4 360	0	4 360
50205	5 324	0	5 324	48	0	48	0	0	0	5 372	0	5 372
50207	1 744 686	0	1 744 686	675 069	0	675 069	658 073	0	658 073	1 761 682	0	1 761 682
50208	1 715 740	0	1 715 740	523 116	0	523 116	537 910	0	537 910	1 700 946	0	1 700 946
50218	1 155 921	0	1 155 921	811 615	0	811 615	1 156 320	0	1 156 320	811 216	0	811 216
50221	37 355	0	37 355	7 962	0	7 962	4 929	0	4 929	40 388	0	40 388
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	12 671	0	12 671	14	0	14	3 452	0	3 452	9 233	0	9 233
60306	58	0	58	14 780	0	14 780	14 826	0	14 826	12	0	12
60308	62	0	62	259	0	259	247	0	247	74	0	74
60310	24	0	24	4 542	0	4 542	4 541	0	4 541	25	0	25
60312	55 008	0	55 008	77 849	0	77 849	78 697	0	78 697	54 160	0	54 160
60314	1 357	165	1 522	0	28	28	25	189	214	1 332	4	1 336
60323	49 132	0	49 132	2 494	0	2 494	2 377	0	2 377	49 249	0	49 249
60336	2 601	0	2 601	1 671	0	1 671	637	0	637	3 635	0	3 635
60401	214 684	0	214 684	262	0	262	3 677	0	3 677	211 269	0	211 269
60415	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60901	20 314	0	20 314	111	0	111	172	0	172	20 253	0	20 253
60906	10 619	0	10 619	111	0	111	111	0	111	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	25	0	25	763	0	763	762	0	762	26	0	26
61009	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61209	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
61210	0	0	0	367 048	0	367 048	367 048	0	367 048	0	0	0
61212	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61214	0	0	0	29 986	0	29 986	29 986	0	29 986	0	0	0
61403	16 160	568	16 728	53	27	80	2 831	160	2 991	13 382	435	13 817
61702	78 033	0	78 033	0	0	0	0	0	0	78 033	0	78 033
62001	10 919	0	10 919	390	0	390	957	0	957	10 352	0	10 352
62101	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
70606	8 232 678	0	8 232 678	1 077 882	0	1 077 882	8 294	0	8 294	9 302 266	0	9 302 266
70608	11 190 777	0	11 190 777	642 821	0	642 821	0	0	0	11 833 598	0	11 833 598
70611	42 426	0	42 426	3 464	0	3 464	0	0	0	45 890	0	45 890
Итого по активу (баланс)	86 567 186	5 321 471	91 888 657	189 226 586	149 008 869	338 235 455	183 779 582	147 145 353	330 924 935	92 014 190	7 184 987	99 199 177
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	37 355	0	37 355	4 929	0	4 929	7 962	0	7 962	40 388	0	40 388
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 358 614	0	1 358 614	0	0	0	0	0	0	1 358 614	0	1 358 614
30126	19	0	19	31	0	31	30	0	30	18	0	18
30223	100	0	100	1 903	0	1 903	1 813	0	1 813	10	0	10
30226	26	0	26	23	0	23	21	0	21	24	0	24
30232	9 166	36	9 202	85 995	7 272	93 267	86 954	7 332	94 286	10 125	96	10 221
30236	324	0	324	6 799	0	6 799	6 710	0	6 710	235	0	235
30301	22 003 047	596 715	22 599 762	5 323 583	149 103	5 472 686	7 306 204	102 336	7 408 540	23 985 668	549 948	24 535 616
30305	13 629 270	157 139	13 786 409	5 139 291	11 514	5 150 805	7 223 761	7 751	7 231 512	15 713 740	153 376	15 867 116
30601	1 107	5 308	6 415	2 131	3 248 473	3 250 604	1 928	3 243 165	3 245 093	904	0	904
31201	2 648 972	0	2 648 972	2 665 638	0	2 665 638	16 666	0	16 666	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	2 416 783	0	2 416 783	2 416 783	0	2 416 783
31309	332 895	0	332 895	0	0	0	12 029	0	12 029	344 924	0	344 924
32901	1 061 539	0	1 061 539	1 061 539	0	1 061 539	742 623	0	742 623	742 623	0	742 623
407	630 793	1 738 447	2 369 240	34 176 293	40 928 861	75 105 154	34 020 605	40 900 599	74 921 204	475 105	1 710 185	2 185 290
408.1	74 102	80 436	154 538	430 537	27 142	457 679	421 118	4 915	426 033	64 683	58 209	122 892
408.2	470 322	41 682	512 004	3 485 942	946 868	4 432 810	3 467 476	939 236	4 406 712	451 856	34 050	485 906
40911	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
42002	0	0	0	76 200	0	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	23 762	0	23 762	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0
42102	148 500	1 079 530	1 228 030	344 754	4 168 072	4 512 826	2 171 269	6 918 759	9 090 028	1 975 015	3 830 217	5 805 232
42103	974 853	0	974 853	965 500	0	965 500	11 500	0	11 500	20 853	0	20 853
42104	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42106	308 000	0	308 000	7 605 000	0	7 605 000	7 302 000	0	7 302 000	5 000	0	5 000
42107	9 065 362	0	9 065 362	1 445 025	0	1 445 025	1 489 894	0	1 489 894	9 110 231	0	9 110 231
42301	1 764	3	1 767	1 016	0	1 016	457	0	457	1 205	3	1 208
42305	4 410 785	254 908	4 665 693	476 064	101 895	577 959	360 915	99 144	460 059	4 295 636	252 157	4 547 793
42306	2 447 838	1 251 440	3 699 278	421 680	820 076	1 241 756	342 626	54 120	396 746	2 368 784	485 484	2 854 268
42307	400	0	400	2 934	10	2 944	6 572	752	7 324	4 038	742	4 780
42309	483 928	0	483 928	4 525	0	4 525	0	0	0	479 403	0	479 403
42502	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	4 631	6 731	21	412	433	21	225	246	2 100	4 444	6 544
42606	53	0	53	0	2	2	1	66	67	54	64	118
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 198	0	3 198	216	0	216	235	0	235	3 217	0	3 217
45215	83 310	0	83 310	8 522	0	8 522	5 886	0	5 886	80 674	0	80 674
45415	14 219	0	14 219	1 406	0	1 406	390	0	390	13 203	0	13 203
45515	270 011	0	270 011	105 675	0	105 675	102 228	0	102 228	266 564	0	266 564
45818	2 373 307	0	2 373 307	132 241	0	132 241	138 046	0	138 046	2 379 112	0	2 379 112
45918	99 788	0	99 788	9 407	0	9 407	9 121	0	9 121	99 502	0	99 502
47403	0	0	0	8 682 273	0	8 682 273	8 682 273	0	8 682 273	0	0	0
47405	0	0	0	3 239	3 232	6 471	3 239	3 232	6 471	0	0	0
47407	0	0	0	95 567 782	97 303 895	192 871 677	95 567 782	97 303 895	192 871 677	0	0	0
47411	36 242	1 471	37 713	64 553	1 976	66 529	60 728	1 330	62 058	32 417	825	33 242
47416	10	0	10	1 383	8 095	9 478	1 614	8 095	9 709	241	0	241
47422	1 977	0	1 977	16 411	25	16 436	16 573	25	16 598	2 139	0	2 139
47425	21 962	0	21 962	7 448	0	7 448	5 049	0	5 049	19 563	0	19 563
47426	28 903	61	28 964	104 691	2 940	107 631	109 071	3 417	112 488	33 283	538	33 821
47804	1 291	0	1 291	108	0	108	112	0	112	1 295	0	1 295
50220	4 057	0	4 057	522	0	522	1 199	0	1 199	4 734	0	4 734
52005	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	135 415	0	135 415	135 415	0	135 415	0	0	0
52302	9 415	0	9 415	9 415	0	9 415	0	0	0	0	0	0
52303	180 498	0	180 498	126 000	0	126 000	0	0	0	54 498	0	54 498
52305	0	110 250	110 250	0	7 669	7 669	0	5 207	5 207	0	107 788	107 788
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52401	0	0	0	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599	0	0	0
52402	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
52501	503	0	503	523	0	523	20	0	20	0	0	0
60206	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60301	0	0	0	11 756	0	11 756	44 553	0	44 553	32 797	0	32 797
60305	59 519	0	59 519	70 390	0	70 390	79 582	0	79 582	68 711	0	68 711
60307	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60309	23 564	0	23 564	64 814	0	64 814	43 114	0	43 114	1 864	0	1 864
60311	73 742	0	73 742	145 829	0	145 829	138 487	0	138 487	66 400	0	66 400
60322	157	0	157	27	0	27	27	0	27	157	0	157
60324	59 408	0	59 408	1 013	0	1 013	1 141	0	1 141	59 536	0	59 536
60335	15 335	0	15 335	23 460	0	23 460	22 652	0	22 652	14 527	0	14 527
60349	2 290	0	2 290	0	0	0	53	0	53	2 343	0	2 343
60414	127 436	0	127 436	3 676	0	3 676	2 339	0	2 339	126 099	0	126 099
60903	4 666	0	4 666	172	0	172	608	0	608	5 102	0	5 102
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	10 882	0	10 882	1 458	0	1 458	745	0	745	10 169	0	10 169
70601	8 493 447	0	8 493 447	252	0	252	1 055 238	0	1 055 238	9 548 433	0	9 548 433
70603	11 300 253	0	11 300 253	0	0	0	741 584	0	741 584	12 041 837	0	12 041 837
70615	16 291	0	16 291	0	0	0	0	0	0	16 291	0	16 291
Итого по пассиву (баланс)	86 566 600	5 322 057	91 888 657	169 073 747	147 737 532	316 811 279	174 518 198	149 603 601	324 121 799	92 011 051	7 188 126	99 199 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0
90705	0	0	0	135 416	0	135 416	135 416	0	135 416	0	0	0
90803	192 912	110 250	303 162	0	5 207	5 207	135 414	7 669	143 083	57 498	107 788	165 286
90901	40 062	0	40 062	8 282	0	8 282	17 060	0	17 060	31 284	0	31 284
90902	525 469	15	525 484	452 189	1	452 190	140 305	2	140 307	837 353	14	837 367
90909	433	0	433	396	0	396	397	0	397	432	0	432
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	68	0	68	11	0	11	10	0	10	69	0	69
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 013 302	0	3 013 302	2 820 500	0	2 820 500	3 032 492	0	3 032 492	2 801 310	0	2 801 310
91412	334 367	0	334 367	9 901	0	9 901	45 978	0	45 978	298 290	0	298 290
91414	20 116 814	0	20 116 814	58 523	0	58 523	357 503	0	357 503	19 817 834	0	19 817 834
91416	277 082	0	277 082	0	0	0	12 029	0	12 029	265 053	0	265 053
91417	651 028	0	651 028	2 665 638	0	2 665 638	2 433 449	0	2 433 449	883 217	0	883 217
91418	5 373	0	5 373	150	0	150	1 163	0	1 163	4 360	0	4 360
91501	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
91604	178 635	0	178 635	11 565	0	11 565	11 657	0	11 657	178 543	0	178 543
91704	73 455	0	73 455	0	0	0	61	0	61	73 394	0	73 394
91802	326 249	0	326 249	0	0	0	26	0	26	326 223	0	326 223
91803	19 461	0	19 461	0	0	0	19	0	19	19 442	0	19 442
99998	45 100 875	0	45 100 875	3 544 777	0	3 544 777	1 915 117	0	1 915 117	46 730 535	0	46 730 535
Итого по активу (баланс)	72 347 473	110 265	72 457 738	9 707 349	5 208	9 712 557	9 728 498	7 671	9 736 169	72 326 324	107 802	72 434 126
Пассив
91311	0	110 250	110 250	0	7 669	7 669	0	5 207	5 207	0	107 788	107 788
91312	43 905 265	0	43 905 265	1 281 727	0	1 281 727	2 870 783	0	2 870 783	45 494 321	0	45 494 321
91315	237 508	0	237 508	4 626	0	4 626	149	0	149	233 031	0	233 031
91316	57 536	0	57 536	18 724	0	18 724	5 550	0	5 550	44 362	0	44 362
91317	568 881	0	568 881	606 746	0	606 746	663 088	0	663 088	625 223	0	625 223
91318	2 883	0	2 883	251	0	251	0	0	0	2 632	0	2 632
91319	15 374	0	15 374	0	0	0	4 626	0	4 626	20 000	0	20 000
91507	203 172	0	203 172	0	0	0	0	0	0	203 172	0	203 172
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	27 356 863	0	27 356 863	7 678 056	0	7 678 056	6 024 784	0	6 024 784	25 703 591	0	25 703 591
Итого по пассиву (баланс)	72 347 488	110 250	72 457 738	9 590 130	7 669	9 597 799	9 568 980	5 207	9 574 187	72 326 338	107 788	72 434 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	944 102	89 687 549	90 631 651	944 102	89 685 564	90 629 666	0	1 985	1 985
99996	0	0	0	90 733 898	0	90 733 898	90 731 927	0	90 731 927	1 971	0	1 971
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 678 000	89 687 549	181 365 549	91 676 029	89 685 564	181 361 593	1 971	1 985	3 956
Пассив
96901	0	0	0	89 051 225	1 680 702	90 731 927	89 053 196	1 680 702	90 733 898	1 971	0	1 971
99997	0	0	0	90 629 666	0	90 629 666	90 631 651	0	90 631 651	1 985	0	1 985
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 680 891	1 680 702	181 361 593	179 684 847	1 680 702	181 365 549	3 956	0	3 956
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 554 327,0000	0	0	1 173 621,0000	0	0	2 669 660,0000	0	0	6 058 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 554 327,0000	0	0	1 173 621,0000	0	0	2 669 660,0000	0	0	6 058 288,0000
Пассив
98040	0	0	2 675 489,0000	0	0	24 855,0000	0	0	47 750,0000	0	0	2 698 384,0000
98050	0	0	20 000,0000	0	0	1 476 305,0000	0	0	1 476 305,0000	0	0	20 000,0000
98070	0	0	3 368 437,0000	0	0	6 278 678,0000	0	0	6 250 145,0000	0	0	3 339 904,0000
98090	0	0	1 490 401,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	9 599,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 554 327,0000	0	0	9 279 838,0000	0	0	7 783 799,0000	0	0	6 058 288,0000

Страница была полезной?