Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	19	0	19	21	0	21	14	0	14
10610	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
20202	18 195	14 942	33 137	295 328	50 073	345 401	293 241	53 609	346 850	20 282	11 406	31 688
20208	4 413	0	4 413	22 525	0	22 525	21 809	0	21 809	5 129	0	5 129
20209	0	0	0	101 796	511	102 307	101 796	511	102 307	0	0	0
30102	30 000	0	30 000	4 109 475	0	4 109 475	4 108 781	0	4 108 781	30 694	0	30 694
30110	21 976	16 888	38 864	948 256	74 579	1 022 835	954 454	79 699	1 034 153	15 778	11 768	27 546
30114	0	24	24	0	6 318	6 318	0	6 231	6 231	0	111	111
30202	8 884	0	8 884	1 278	0	1 278	0	0	0	10 162	0	10 162
30204	751	0	751	118	0	118	0	0	0	869	0	869
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
30233	230	0	230	16 759	348	17 107	16 698	348	17 046	291	0	291
30602	32	1 277	1 309	0	5 604	5 604	4	5 836	5 840	28	1 045	1 073
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	221 960	0	221 960	221 960	0	221 960	100 000	0	100 000
32002	40 000	0	40 000	1 830 000	0	1 830 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	460 000	0	460 000	120 000	0	120 000
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	430	0	430	0	0	0	86	0	86	344	0	344
45107	174 746	0	174 746	9 974	0	9 974	10 495	0	10 495	174 225	0	174 225
45108	61 688	0	61 688	9 260	0	9 260	1 000	0	1 000	69 948	0	69 948
45201	7 843	0	7 843	15 278	0	15 278	14 085	0	14 085	9 036	0	9 036
45203	36 363	0	36 363	60 487	0	60 487	60 930	0	60 930	35 920	0	35 920
45204	55 267	0	55 267	20 881	0	20 881	19 130	0	19 130	57 018	0	57 018
45205	49 172	0	49 172	4 397	0	4 397	4 611	0	4 611	48 958	0	48 958
45206	276 814	0	276 814	14 973	0	14 973	19 646	0	19 646	272 141	0	272 141
45207	215 928	0	215 928	1 792	0	1 792	6 302	0	6 302	211 418	0	211 418
45208	33 999	0	33 999	0	0	0	201	0	201	33 798	0	33 798
45401	679	0	679	1 174	0	1 174	1 161	0	1 161	692	0	692
45405	1 099	0	1 099	12	0	12	469	0	469	642	0	642
45406	6 724	0	6 724	65	0	65	3 467	0	3 467	3 322	0	3 322
45407	20 504	0	20 504	0	0	0	8 904	0	8 904	11 600	0	11 600
45408	25 174	0	25 174	0	0	0	16 179	0	16 179	8 995	0	8 995
45503	858	0	858	0	0	0	858	0	858	0	0	0
45504	3 308	0	3 308	4 618	0	4 618	2 488	0	2 488	5 438	0	5 438
45505	592	0	592	60	0	60	116	0	116	536	0	536
45506	43 827	0	43 827	3 118	0	3 118	3 596	0	3 596	43 349	0	43 349
45507	147 578	0	147 578	3 089	0	3 089	9 042	0	9 042	141 625	0	141 625
45508	1 474	0	1 474	371	0	371	328	0	328	1 517	0	1 517
45509	202	0	202	254	0	254	407	0	407	49	0	49
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	43 115	0	43 115	730	0	730	2 528	0	2 528	41 317	0	41 317
45814	1 811	0	1 811	52	0	52	2	0	2	1 861	0	1 861
45815	43 409	0	43 409	3 269	0	3 269	3 373	0	3 373	43 305	0	43 305
45912	1 228	0	1 228	218	0	218	237	0	237	1 209	0	1 209
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	1 686	0	1 686	456	0	456	371	0	371	1 771	0	1 771
47408	0	0	0	68 399	77 678	146 077	68 399	77 678	146 077	0	0	0
47423	16 219	0	16 219	2 693	35	2 728	2 009	35	2 044	16 903	0	16 903
47427	12 390	0	12 390	15 891	0	15 891	16 764	0	16 764	11 517	0	11 517
47802	4 510	0	4 510	0	0	0	32	0	32	4 478	0	4 478
47803	0	0	0	800	0	800	300	0	300	500	0	500
50104	3 121	0	3 121	29	0	29	2	0	2	3 148	0	3 148
50106	37 771	0	37 771	347	0	347	651	0	651	37 467	0	37 467
50107	0	0	0	0	5 767	5 767	0	195	195	0	5 572	5 572
50110	0	40 559	40 559	0	2 148	2 148	0	2 966	2 966	0	39 741	39 741
50121	1 323	0	1 323	173	0	173	28	0	28	1 468	0	1 468
50207	4 065	0	4 065	42	0	42	266	0	266	3 841	0	3 841
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	2 560	0	2 560	0	0	0	2 920	0	2 920
51507	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	265	0	265	16	0	16	279	0	279	2	0	2
60306	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60308	515	0	515	26	0	26	541	0	541	0	0	0
60310	95	0	95	255	0	255	257	0	257	93	0	93
60312	4 831	0	4 831	8 023	0	8 023	6 516	0	6 516	6 338	0	6 338
60323	55	0	55	8	0	8	63	0	63	0	0	0
60336	1 043	0	1 043	223	0	223	121	0	121	1 145	0	1 145
60401	109 336	0	109 336	1	0	1	0	0	0	109 337	0	109 337
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 478	0	1 478	131	0	131	165	0	165	1 444	0	1 444
61009	22	0	22	40	0	40	40	0	40	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61212	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61403	289	0	289	0	0	0	69	0	69	220	0	220
61703	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61905	24 790	0	24 790	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790
61906	192 612	0	192 612	0	0	0	0	0	0	192 612	0	192 612
61911	3 750	0	3 750	220	0	220	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	2 682	0	2 682	1 973	0	1 973	690	0	690	3 965	0	3 965
70606	324 712	0	324 712	33 302	0	33 302	31	0	31	357 983	0	357 983
70607	170	0	170	27	0	27	48	0	48	149	0	149
70608	133 567	0	133 567	8 730	0	8 730	0	0	0	142 297	0	142 297
70611	2 784	0	2 784	480	0	480	0	0	0	3 264	0	3 264
Итого по активу (баланс)	2 436 508	73 690	2 510 198	8 633 909	223 061	8 856 970	8 546 085	227 108	8 773 193	2 524 332	69 643	2 593 975
Пассив
10207	229 060	0	229 060	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	121	126	0	9	9	0	6	6	5	118	123
30220	0	0	0	0	2 464	2 464	0	2 464	2 464	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 171	0	1 171	52 862	3 858	56 720	52 659	3 858	56 517	968	0	968
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	121	0	121	66	0	66	217	0	217	272	0	272
407	189 320	792	190 112	1 405 085	63 589	1 468 674	1 423 892	64 332	1 488 224	208 127	1 535	209 662
408.1	22 362	0	22 362	145 883	0	145 883	147 132	0	147 132	23 611	0	23 611
408.2	21 742	266	22 008	92 689	5 790	98 479	92 972	6 648	99 620	22 025	1 124	23 149
40903	856	0	856	10 948	0	10 948	10 994	0	10 994	902	0	902
40905	99	0	99	1 204	7	1 211	1 211	7	1 218	106	0	106
40909	0	0	0	1 673	234	1 907	1 673	234	1 907	0	0	0
40910	0	0	0	345	6	351	345	6	351	0	0	0
40911	356	0	356	13 789	0	13 789	13 719	0	13 719	286	0	286
40912	0	0	0	2 032	1 502	3 534	2 032	1 502	3 534	0	0	0
40913	0	0	0	2 261	2 056	4 317	2 261	2 056	4 317	0	0	0
42002	3 180	0	3 180	15 511	0	15 511	16 700	0	16 700	4 369	0	4 369
42006	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
42007	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	800	0	800	33 910	0	33 910	55 910	0	55 910	22 800	0	22 800
42103	9 910	0	9 910	14 680	0	14 680	10 760	0	10 760	5 990	0	5 990
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	50	0	50	1 450	0	1 450
42105	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
42106	40 801	0	40 801	272	0	272	4 491	0	4 491	45 020	0	45 020
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	14 700	0	14 700	3 000	0	3 000	400	0	400	12 100	0	12 100
42204	51 617	0	51 617	0	0	0	0	0	0	51 617	0	51 617
42205	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	286 043	0	286 043	1 650	0	1 650	3 400	0	3 400	287 793	0	287 793
42207	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
42301	5 059	69	5 128	2 410	13	2 423	2 325	12	2 337	4 974	68	5 042
42303	3 641	0	3 641	166	0	166	146	0	146	3 621	0	3 621
42304	3 952	2 342	6 294	1 101	177	1 278	1 799	130	1 929	4 650	2 295	6 945
42305	43 439	33 388	76 827	4 397	4 839	9 236	4 985	1 728	6 713	44 027	30 277	74 304
42306	516 731	35 374	552 105	46 790	9 081	55 871	51 472	6 779	58 251	521 413	33 072	554 485
42307	82 621	0	82 621	5 963	0	5 963	5 807	0	5 807	82 465	0	82 465
42309	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
42314	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	127	0	127	19	0	19	28	0	28	136	0	136
45115	16 561	0	16 561	78	0	78	38	0	38	16 521	0	16 521
45215	24 848	0	24 848	1 900	0	1 900	1 406	0	1 406	24 354	0	24 354
45415	740	0	740	133	0	133	22	0	22	629	0	629
45515	22 640	0	22 640	3 708	0	3 708	2 554	0	2 554	21 486	0	21 486
45818	76 787	0	76 787	4 634	0	4 634	4 171	0	4 171	76 324	0	76 324
45918	1 644	0	1 644	140	0	140	44	0	44	1 548	0	1 548
47405	0	0	0	64 064	185	64 249	64 064	185	64 249	0	0	0
47407	0	0	0	71 693	74 335	146 028	71 693	74 335	146 028	0	0	0
47411	6 909	892	7 801	5 111	342	5 453	5 178	198	5 376	6 976	748	7 724
47416	10	1	11	5 929	0	5 929	6 642	0	6 642	723	1	724
47422	28	0	28	93	0	93	110	0	110	45	0	45
47425	14 900	0	14 900	1 538	0	1 538	2 089	0	2 089	15 451	0	15 451
47426	5 501	0	5 501	7 623	0	7 623	3 135	0	3 135	1 013	0	1 013
47804	4 440	0	4 440	13	0	13	25	0	25	4 452	0	4 452
50120	8	0	8	24	0	24	16	0	16	0	0	0
50220	16	0	16	21	0	21	19	0	19	14	0	14
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 500	0	3 500	4 960	0	4 960	5 660	0	5 660	4 200	0	4 200
52302	1 460	0	1 460	2 960	0	2 960	4 400	0	4 400	2 900	0	2 900
52303	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
52305	32 500	0	32 500	2 700	0	2 700	0	0	0	29 800	0	29 800
52406	0	0	0	3 996	0	3 996	5 143	0	5 143	1 147	0	1 147
52501	1 679	0	1 679	183	0	183	303	0	303	1 799	0	1 799
60301	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60305	5 102	0	5 102	6 669	0	6 669	5 728	0	5 728	4 161	0	4 161
60309	29	0	29	0	0	0	122	0	122	151	0	151
60311	111	0	111	106	0	106	0	0	0	5	0	5
60322	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	1 128	0	1 128	1 605	0	1 605	1 749	0	1 749	1 272	0	1 272
60414	33 430	0	33 430	0	0	0	297	0	297	33 727	0	33 727
60903	884	0	884	0	0	0	80	0	80	964	0	964
61701	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
62002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	323 241	0	323 241	183	0	183	34 518	0	34 518	357 576	0	357 576
70602	1 416	0	1 416	21	0	21	152	0	152	1 547	0	1 547
70603	133 901	0	133 901	0	0	0	8 731	0	8 731	142 632	0	142 632
70615	2 089	0	2 089	0	0	0	1	0	1	2 090	0	2 090
Итого по пассиву (баланс)	2 436 952	73 246	2 510 198	2 093 983	168 487	2 262 470	2 181 767	164 480	2 346 247	2 524 736	69 239	2 593 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 242	0	4 242	0	0	0	1 000	0	1 000	3 242	0	3 242
90901	614 200	0	614 200	51 756	0	51 756	7 544	0	7 544	658 412	0	658 412
90902	591 432	0	591 432	46 046	0	46 046	23 229	0	23 229	614 249	0	614 249
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 697 785	0	3 697 785	68 232	0	68 232	152 518	0	152 518	3 613 499	0	3 613 499
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	6 748	0	6 748	1 061	0	1 061	532	0	532	7 277	0	7 277
91604	41 574	0	41 574	3 229	0	3 229	3 049	0	3 049	41 754	0	41 754
91704	16 719	0	16 719	1 224	0	1 224	1	0	1	17 942	0	17 942
91802	29 252	0	29 252	1 732	0	1 732	0	0	0	30 984	0	30 984
91803	3 202	0	3 202	280	0	280	0	0	0	3 482	0	3 482
99998	1 589 016	0	1 589 016	230 104	0	230 104	222 720	0	222 720	1 596 400	0	1 596 400
Итого по активу (баланс)	6 744 179	0	6 744 179	403 664	0	403 664	410 593	0	410 593	6 737 250	0	6 737 250
Пассив
91003	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	3 719	0	3 719	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	3 819	0	3 819
91312	1 532 604	0	1 532 604	65 018	0	65 018	77 529	0	77 529	1 545 115	0	1 545 115
91315	3 625	0	3 625	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 625	0	2 625
91316	700	0	700	1 792	0	1 792	8 000	0	8 000	6 908	0	6 908
91317	30 777	0	30 777	151 514	0	151 514	141 079	0	141 079	20 342	0	20 342
91507	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 155 163	0	5 155 163	185 935	0	185 935	171 622	0	171 622	5 140 850	0	5 140 850
Итого по пассиву (баланс)	6 744 179	0	6 744 179	408 655	0	408 655	401 726	0	401 726	6 737 250	0	6 737 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 806	7 831	9 637	1 806	7 831	9 637	0	0	0
94101	0	0	0	0	5 739	5 739	0	5 739	5 739	0	0	0
99996	0	0	0	15 393	0	15 393	15 393	0	15 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 199	13 570	30 769	17 199	13 570	30 769	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 844	7 549	15 393	7 844	7 549	15 393	0	0	0
99997	0	0	0	15 376	0	15 376	15 376	0	15 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 220	7 549	30 769	23 220	7 549	30 769	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	68 639,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	68 726,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 645,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	68 732,0000
Пассив
98050	0	0	29 247,0000	0	0	0,0000	0	0	3 905,0000	0	0	33 152,0000
98070	0	0	39 398,0000	0	0	3 818,0000	0	0	0,0000	0	0	35 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 645,0000	0	0	3 818,0000	0	0	3 905,0000	0	0	68 732,0000

Страница была полезной?