Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0	1 457	0	1 457
10610	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
20202	232 217	99 056	331 273	4 275 993	607 978	4 883 971	4 329 585	589 139	4 918 724	178 625	117 895	296 520
20208	95 088	0	95 088	946 702	0	946 702	929 092	0	929 092	112 698	0	112 698
20209	6 220	195	6 415	2 479 975	83 035	2 563 010	2 456 985	81 389	2 538 374	29 210	1 841	31 051
30102	667 062	0	667 062	21 699 959	0	21 699 959	21 671 006	0	21 671 006	696 015	0	696 015
30110	29 769	51 958	81 727	259 408	34 401	293 809	263 765	37 706	301 471	25 412	48 653	74 065
30114	0	508 750	508 750	0	457 561	457 561	0	336 490	336 490	0	629 821	629 821
30202	89 588	0	89 588	16 612	0	16 612	0	0	0	106 200	0	106 200
30204	10 044	0	10 044	1 547	0	1 547	0	0	0	11 591	0	11 591
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	0	389	389	0	19	19	0	29	29	0	379	379
30233	18 357	370	18 727	297 767	24 017	321 784	299 192	24 366	323 558	16 932	21	16 953
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	600 000	0	600 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	700 000	64 907	764 907	4 600 000	99 057	4 699 057	1 600 000	69 227	1 669 227	3 700 000	94 737	3 794 737
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32007	0	224 066	224 066	0	10 712	10 712	0	16 315	16 315	0	218 463	218 463
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
44907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	3 108	0	3 108	405	0	405	2 316	0	2 316	1 197	0	1 197
45107	252 330	0	252 330	28 066	0	28 066	13 696	0	13 696	266 700	0	266 700
45108	357 813	0	357 813	5 825	0	5 825	14 523	0	14 523	349 115	0	349 115
45201	27 864	0	27 864	75 351	0	75 351	71 667	0	71 667	31 548	0	31 548
45203	0	0	0	44 114	0	44 114	43 320	0	43 320	794	0	794
45204	582 034	0	582 034	530 175	0	530 175	293 803	0	293 803	818 406	0	818 406
45205	945 883	0	945 883	289 005	0	289 005	388 228	0	388 228	846 660	0	846 660
45206	1 951 133	0	1 951 133	367 871	0	367 871	263 972	0	263 972	2 055 032	0	2 055 032
45207	2 721 087	0	2 721 087	188 216	0	188 216	314 094	0	314 094	2 595 209	0	2 595 209
45208	4 120 135	0	4 120 135	369 809	0	369 809	233 010	0	233 010	4 256 934	0	4 256 934
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45308	1 555	0	1 555	0	0	0	85	0	85	1 470	0	1 470
45401	16 580	0	16 580	51 211	0	51 211	53 842	0	53 842	13 949	0	13 949
45403	2 500	0	2 500	500	0	500	3 000	0	3 000	0	0	0
45404	169 161	0	169 161	82 914	0	82 914	77 591	0	77 591	174 484	0	174 484
45405	110 431	0	110 431	44 177	0	44 177	44 086	0	44 086	110 522	0	110 522
45406	108 604	0	108 604	12 262	0	12 262	18 164	0	18 164	102 702	0	102 702
45407	203 740	0	203 740	16 192	0	16 192	15 249	0	15 249	204 683	0	204 683
45408	666 113	0	666 113	63 688	0	63 688	9 636	0	9 636	720 165	0	720 165
45503	930	0	930	85	0	85	130	0	130	885	0	885
45504	665	0	665	50	0	50	547	0	547	168	0	168
45505	8 921	0	8 921	1 680	0	1 680	1 490	0	1 490	9 111	0	9 111
45506	168 983	0	168 983	18 273	0	18 273	18 392	0	18 392	168 864	0	168 864
45507	1 162 181	0	1 162 181	37 971	0	37 971	42 358	0	42 358	1 157 794	0	1 157 794
45509	1 807	0	1 807	1 402	0	1 402	1 378	0	1 378	1 831	0	1 831
45812	99 363	0	99 363	2 000	0	2 000	81 421	0	81 421	19 942	0	19 942
45814	3 439	0	3 439	712	0	712	571	0	571	3 580	0	3 580
45815	17 461	0	17 461	393	0	393	472	0	472	17 382	0	17 382
45912	530	0	530	0	0	0	102	0	102	428	0	428
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	612	0	612	39	0	39	92	0	92	559	0	559
47408	0	0	0	835	184 394	185 229	835	184 394	185 229	0	0	0
47423	305 636	0	305 636	316	0	316	1 364	0	1 364	304 588	0	304 588
47427	142 742	246	142 988	166 918	116	167 034	181 127	45	181 172	128 533	317	128 850
47801	17 864	0	17 864	0	0	0	464	0	464	17 400	0	17 400
47803	3 192	0	3 192	0	0	0	1 970	0	1 970	1 222	0	1 222
50305	600 716	0	600 716	4 472	0	4 472	9 350	0	9 350	595 838	0	595 838
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	7	0	7	14 737	0	14 737	14 652	0	14 652	92	0	92
60308	41	0	41	876	0	876	886	0	886	31	0	31
60310	1 135	0	1 135	680	0	680	690	0	690	1 125	0	1 125
60312	16 033	0	16 033	12 665	0	12 665	14 424	0	14 424	14 274	0	14 274
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60323	1 029	0	1 029	121	0	121	57	0	57	1 093	0	1 093
60336	277	0	277	884	0	884	573	0	573	588	0	588
60401	998 381	0	998 381	465	0	465	777	0	777	998 069	0	998 069
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	803	0	803	0	0	0	333	0	333	470	0	470
61002	3 209	0	3 209	246	0	246	406	0	406	3 049	0	3 049
61008	3 693	0	3 693	1 543	0	1 543	1 001	0	1 001	4 235	0	4 235
61009	1 670	0	1 670	979	0	979	782	0	782	1 867	0	1 867
61209	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61212	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
61403	147	0	147	263	0	263	0	0	0	410	0	410
61904	26 354	0	26 354	0	0	0	0	0	0	26 354	0	26 354
61905	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61907	31 329	0	31 329	0	0	0	0	0	0	31 329	0	31 329
62101	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
62102	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	5 552 192	0	5 552 192	1 095 691	0	1 095 691	899	0	899	6 646 984	0	6 646 984
70608	1 645 912	0	1 645 912	129 010	0	129 010	0	0	0	1 774 922	0	1 774 922
70611	44 667	0	44 667	19 659	0	19 659	0	0	0	64 326	0	64 326
Итого по активу (баланс)	27 956 732	949 937	28 906 669	43 517 512	1 501 290	45 018 802	41 897 798	1 339 100	43 236 898	29 576 446	1 112 127	30 688 573
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 495	0	460 495	0	0	0	0	0	0	460 495	0	460 495
10701	131 722	0	131 722	0	0	0	0	0	0	131 722	0	131 722
10801	2 285 715	0	2 285 715	0	0	0	0	0	0	2 285 715	0	2 285 715
30126	7 210	0	7 210	1 762	0	1 762	1 717	0	1 717	7 165	0	7 165
30220	0	328	328	0	58 089	58 089	0	57 924	57 924	0	163	163
30226	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
30232	4 693	2	4 695	311 676	31 894	343 570	312 085	31 976	344 061	5 102	84	5 186
32015	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	1 574	211 706	213 280	14 960	160 777	175 737	16 987	303 491	320 478	3 601	354 420	358 021
406	15 154	0	15 154	39 872	0	39 872	41 115	0	41 115	16 397	0	16 397
407	2 142 984	185 003	2 327 987	13 833 473	165 643	13 999 116	14 022 181	210 454	14 232 635	2 331 692	229 814	2 561 506
408.1	487 666	15 588	503 254	3 045 298	18 798	3 064 096	3 088 382	9 551	3 097 933	530 750	6 341	537 091
408.2	483 643	12 084	495 727	1 024 281	5 746	1 030 027	1 033 013	4 823	1 037 836	492 375	11 161	503 536
40905	0	0	0	30 549	0	30 549	30 549	0	30 549	0	0	0
40909	0	0	0	15 164	15 149	30 313	15 164	15 149	30 313	0	0	0
40910	0	0	0	3 459	5 179	8 638	3 459	5 179	8 638	0	0	0
40911	20 793	0	20 793	407 037	1 076	408 113	394 523	1 076	395 599	8 279	0	8 279
40912	0	0	0	18 732	19 389	38 121	18 732	19 389	38 121	0	0	0
40913	0	0	0	13 621	3 516	17 137	13 621	3 516	17 137	0	0	0
42004	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42006	69 500	0	69 500	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	69 500	0	69 500
42102	4 000	0	4 000	22 200	0	22 200	23 700	0	23 700	5 500	0	5 500
42103	48 150	0	48 150	34 150	0	34 150	80 000	0	80 000	94 000	0	94 000
42104	130 500	0	130 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	131 000	0	131 000
42105	123 000	0	123 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	105 000	0	105 000
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42108	9 342	0	9 342	50	0	50	5	0	5	9 297	0	9 297
42109	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42110	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000
42112	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	130 631	26 113	156 744	61 755	14 417	76 172	66 213	13 398	79 611	135 089	25 094	160 183
42302	4 741	0	4 741	11 219	0	11 219	13 718	0	13 718	7 240	0	7 240
42303	240	2 280	2 520	186	3 648	3 834	1 231	2 636	3 867	1 285	1 268	2 553
42304	2 165	0	2 165	1 051	0	1 051	3	0	3	1 117	0	1 117
42305	18 181	0	18 181	2 386	1	2 387	11 448	42	11 490	27 243	41	27 284
42306	6 311 368	497 620	6 808 988	173 730	51 003	224 733	194 937	32 830	227 767	6 332 575	479 447	6 812 022
42307	4 054 506	0	4 054 506	323 062	0	323 062	315 395	0	315 395	4 046 839	0	4 046 839
42601	74	3 150	3 224	123	59 511	59 634	134	61 097	61 231	85	4 736	4 821
42602	140	0	140	195	0	195	55	0	55	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	298	0	298	285	0	285	121	0	121	134	0	134
42606	6 826	2 697	9 523	175	2 722	2 897	733	120	853	7 384	95	7 479
42607	3 411	0	3 411	1 178	0	1 178	490	0	490	2 723	0	2 723
44215	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	300	0	300
44915	0	0	0	4 000	0	4 000	4 200	0	4 200	200	0	200
45115	109 321	0	109 321	5 437	0	5 437	6 225	0	6 225	110 109	0	110 109
45215	1 920 729	0	1 920 729	522 924	0	522 924	637 257	0	637 257	2 035 062	0	2 035 062
45315	466	0	466	451	0	451	0	0	0	15	0	15
45415	60 873	0	60 873	50 976	0	50 976	47 889	0	47 889	57 786	0	57 786
45515	84 180	0	84 180	7 652	0	7 652	3 088	0	3 088	79 616	0	79 616
45818	115 762	0	115 762	76 546	0	76 546	1 239	0	1 239	40 455	0	40 455
45918	6 143	0	6 143	109	0	109	0	0	0	6 034	0	6 034
47405	314	0	314	216 499	21 470	237 969	216 702	21 470	238 172	517	0	517
47407	0	0	0	183 550	1 447	184 997	183 550	1 447	184 997	0	0	0
47411	58 432	93	58 525	37 354	85	37 439	36 893	66	36 959	57 971	74	58 045
47416	509	0	509	8 742	0	8 742	8 485	31	8 516	252	31	283
47422	936	0	936	168 163	0	168 163	168 197	0	168 197	970	0	970
47425	436 577	0	436 577	183 661	0	183 661	181 985	0	181 985	434 901	0	434 901
47426	5 673	0	5 673	3 580	0	3 580	4 572	0	4 572	6 665	0	6 665
47804	638	0	638	130	0	130	0	0	0	508	0	508
52301	6 099	0	6 099	1 010	0	1 010	0	0	0	5 089	0	5 089
60301	1 087	0	1 087	23 798	0	23 798	23 665	0	23 665	954	0	954
60305	86 325	0	86 325	35 096	0	35 096	40 059	0	40 059	91 288	0	91 288
60307	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
60309	637	0	637	954	0	954	317	0	317	0	0	0
60311	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
60320	259	0	259	6	0	6	12	0	12	265	0	265
60322	88	0	88	4 518	0	4 518	4 468	0	4 468	38	0	38
60324	2 757	0	2 757	124	0	124	76	0	76	2 709	0	2 709
60335	25 696	0	25 696	13 892	0	13 892	9 947	0	9 947	21 751	0	21 751
60414	208 761	0	208 761	692	0	692	2 814	0	2 814	210 883	0	210 883
61701	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
61909	7 334	0	7 334	0	0	0	85	0	85	7 419	0	7 419
61912	2 772	0	2 772	0	0	0	281	0	281	3 053	0	3 053
62103	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70601	5 803 122	0	5 803 122	4 338	0	4 338	1 150 593	0	1 150 593	6 949 377	0	6 949 377
70603	1 641 737	0	1 641 737	0	0	0	128 449	0	128 449	1 770 186	0	1 770 186
Итого по пассиву (баланс)	27 950 005	956 664	28 906 669	21 278 510	639 560	21 918 070	22 904 309	795 665	23 699 974	29 575 804	1 112 769	30 688 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	774 349	0	774 349	58 850	0	58 850	43 256	0	43 256	789 943	0	789 943
90902	3 874 649	0	3 874 649	96 073	0	96 073	136 685	0	136 685	3 834 037	0	3 834 037
91202	2 134 030	0	2 134 030	42 290	0	42 290	22 730	0	22 730	2 153 590	0	2 153 590
91203	5	0	5	64	0	64	63	0	63	6	0	6
91207	24	0	24	5	0	5	3	0	3	26	0	26
91414	69 467 189	0	69 467 189	6 125 552	0	6 125 552	620 349	0	620 349	74 972 392	0	74 972 392
91418	21 140	0	21 140	0	0	0	2 469	0	2 469	18 671	0	18 671
91501	25 595	0	25 595	711	0	711	711	0	711	25 595	0	25 595
91604	66 607	0	66 607	10 325	0	10 325	52 071	0	52 071	24 861	0	24 861
91704	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91802	32 579	0	32 579	0	0	0	48	0	48	32 531	0	32 531
91803	5 198	0	5 198	0	0	0	6	0	6	5 192	0	5 192
99998	21 146 748	0	21 146 748	2 244 294	0	2 244 294	2 383 664	0	2 383 664	21 007 378	0	21 007 378
Итого по активу (баланс)	97 551 501	0	97 551 501	8 579 164	0	8 579 164	3 263 055	0	3 263 055	102 867 610	0	102 867 610
Пассив
91003	0	0	0	16 612	0	16 612	16 612	0	16 612	0	0	0
91004	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91311	2 371 518	0	2 371 518	46 513	0	46 513	42 228	0	42 228	2 367 233	0	2 367 233
91312	16 031 996	0	16 031 996	646 309	0	646 309	786 831	0	786 831	16 172 518	0	16 172 518
91315	692 220	21 750	713 970	12 365	22 777	35 142	24 553	1 027	25 580	704 408	0	704 408
91316	484 637	0	484 637	381 457	0	381 457	280 621	0	280 621	383 801	0	383 801
91317	1 535 889	0	1 535 889	1 593 128	0	1 593 128	1 427 919	0	1 427 919	1 370 680	0	1 370 680
91507	8 703	0	8 703	4	0	4	4	0	4	8 703	0	8 703
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	76 404 753	0	76 404 753	819 917	0	819 917	6 275 396	0	6 275 396	81 860 232	0	81 860 232
Итого по пассиву (баланс)	97 529 751	21 750	97 551 501	3 517 852	22 777	3 540 629	8 855 711	1 027	8 856 738	102 867 610	0	102 867 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 556	25 556	0	25 556	25 556	0	0	0
99996	0	0	0	25 443	0	25 443	25 443	0	25 443	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 443	25 556	50 999	25 443	25 556	50 999	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 443	0	25 443	25 443	0	25 443	0	0	0
99997	0	0	0	25 556	0	25 556	25 556	0	25 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 999	0	50 999	50 999	0	50 999	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	599 422,0000	0	0	728 472,0000	0	0	0,0000	0	0	1 327 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	599 422,0000	0	0	728 472,0000	0	0	0,0000	0	0	1 327 894,0000
Пассив
98050	0	0	249 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	249 419,0000
98070	0	0	350 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 003,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	728 472,0000	0	0	728 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	599 422,0000	0	0	0,0000	0	0	728 472,0000	0	0	1 327 894,0000

Страница была полезной?