Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	199 728	273 022	472 750	3 414 132	3 041 518	6 455 650	3 396 226	3 132 133	6 528 359	217 634	182 407	400 041
20208	21 749	0	21 749	51 455	0	51 455	52 945	0	52 945	20 259	0	20 259
20209	0	0	0	2 046 926	509 411	2 556 337	2 046 926	509 411	2 556 337	0	0	0
30102	161 709	0	161 709	20 802 985	0	20 802 985	20 705 136	0	20 705 136	259 558	0	259 558
30110	265 082	472 298	737 380	1 329 048	3 403 341	4 732 389	1 386 234	3 436 271	4 822 505	207 896	439 368	647 264
30114	0	66 836	66 836	0	368 294	368 294	0	383 306	383 306	0	51 824	51 824
30202	35 306	0	35 306	5 887	0	5 887	0	0	0	41 193	0	41 193
30204	6 890	0	6 890	563	0	563	0	0	0	7 453	0	7 453
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	21 721	21 721	0	21 721	21 721	0	0	0
30233	4 076	263	4 339	222 922	16 304	239 226	225 717	16 453	242 170	1 281	114	1 395
30424	48 406	0	48 406	4 800 946	0	4 800 946	4 693 344	0	4 693 344	156 008	0	156 008
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 900 000	0	4 900 000	4 400 000	0	4 400 000	1 500 000	0	1 500 000
45105	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45106	115 980	0	115 980	16 500	0	16 500	16 534	0	16 534	115 946	0	115 946
45107	38 097	0	38 097	0	0	0	3 890	0	3 890	34 207	0	34 207
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	77 375	0	77 375	307 489	0	307 489	294 421	0	294 421	90 443	0	90 443
45203	0	0	0	4 595	0	4 595	4 335	0	4 335	260	0	260
45204	33 499	0	33 499	68 640	0	68 640	17 919	0	17 919	84 220	0	84 220
45205	169 646	0	169 646	136 808	0	136 808	124 694	0	124 694	181 760	0	181 760
45206	1 322 036	0	1 322 036	254 499	0	254 499	128 510	0	128 510	1 448 025	0	1 448 025
45207	1 444 466	0	1 444 466	129 818	0	129 818	107 596	0	107 596	1 466 688	0	1 466 688
45208	310 931	0	310 931	0	0	0	0	0	0	310 931	0	310 931
45401	229	0	229	238	0	238	255	0	255	212	0	212
45406	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	2 889	0	2 889	0	0	0	353	0	353	2 536	0	2 536
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	46 527	0	46 527	330	0	330	75	0	75	46 782	0	46 782
45506	198 654	0	198 654	6 150	0	6 150	10 534	0	10 534	194 270	0	194 270
45507	120 481	0	120 481	2 153	0	2 153	4 090	0	4 090	118 544	0	118 544
45509	4 115	162	4 277	5 454	238	5 692	6 241	257	6 498	3 328	143	3 471
45812	601 977	0	601 977	5 271	0	5 271	12 630	0	12 630	594 618	0	594 618
45815	101 288	0	101 288	343	0	343	2 291	0	2 291	99 340	0	99 340
45912	17 559	0	17 559	118	0	118	144	0	144	17 533	0	17 533
45915	5 892	0	5 892	220	0	220	430	0	430	5 682	0	5 682
47404	0	0	0	4 764 427	4 804 921	9 569 348	4 764 427	4 804 921	9 569 348	0	0	0
47408	0	0	0	17 510 379	19 291 812	36 802 191	17 510 379	19 291 812	36 802 191	0	0	0
47423	486 004	12	486 016	1 511	90 650	92 161	12 570	90 656	103 226	474 945	6	474 951
47427	49 330	5	49 335	68 760	20	68 780	69 169	3	69 172	48 921	22	48 943
51405	0	195 137	195 137	0	9 613	9 613	0	14 678	14 678	0	190 072	190 072
60204	0	99	99	0	5	5	0	7	7	0	97	97
60306	10	0	10	3 019	0	3 019	3 029	0	3 029	0	0	0
60308	245	0	245	271	0	271	171	0	171	345	0	345
60310	433	0	433	632	0	632	796	0	796	269	0	269
60312	3 675	0	3 675	15 448	0	15 448	15 849	0	15 849	3 274	0	3 274
60323	622	0	622	417	0	417	334	0	334	705	0	705
60336	725	0	725	1 088	0	1 088	1 126	0	1 126	687	0	687
60401	317 849	0	317 849	1 024	0	1 024	0	0	0	318 873	0	318 873
60415	1 024	0	1 024	0	0	0	1 024	0	1 024	0	0	0
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
60906	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	878	0	878	56	0	56	25	0	25	909	0	909
61008	1 407	0	1 407	467	0	467	459	0	459	1 415	0	1 415
61009	175	0	175	110	0	110	98	0	98	187	0	187
61403	3 335	0	3 335	187	0	187	337	0	337	3 185	0	3 185
61702	6 807	0	6 807	0	0	0	0	0	0	6 807	0	6 807
61703	7 513	0	7 513	0	0	0	0	0	0	7 513	0	7 513
62001	132 482	0	132 482	0	0	0	0	0	0	132 482	0	132 482
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 692 382	0	2 692 382	180 681	0	180 681	260	0	260	2 872 803	0	2 872 803
70608	2 299 113	0	2 299 113	129 542	0	129 542	0	0	0	2 428 655	0	2 428 655
Итого по активу (баланс)	13 181 273	1 007 834	14 189 107	63 058 562	31 557 848	94 616 410	62 622 023	31 701 629	94 323 652	13 617 812	864 053	14 481 865
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 690	0	72 690	0	0	0	0	0	0	72 690	0	72 690
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 114	0	575 114	0	0	0	0	0	0	575 114	0	575 114
30126	326 111	0	326 111	76	0	76	69	0	69	326 104	0	326 104
30220	0	48 425	48 425	82	575 121	575 203	82	603 102	603 184	0	76 406	76 406
30223	35 263	0	35 263	1 240 670	0	1 240 670	1 323 523	0	1 323 523	118 116	0	118 116
30226	215	0	215	169	0	169	168	0	168	214	0	214
30232	35	140	175	27 783	16 298	44 081	28 078	16 184	44 262	330	26	356
30236	0	0	0	0	1 790	1 790	0	3 923	3 923	0	2 133	2 133
406	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
407	1 836 368	137 402	1 973 770	11 723 688	702 862	12 426 550	11 619 265	684 140	12 303 405	1 731 945	118 680	1 850 625
408.1	57 152	1 249	58 401	375 817	875	376 692	371 197	849	372 046	52 532	1 223	53 755
408.2	213 681	44 983	258 664	426 896	150 084	576 980	420 148	137 167	557 315	206 933	32 066	238 999
40901	33 931	0	33 931	36 751	0	36 751	18 367	0	18 367	15 547	0	15 547
40902	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439
40905	12	0	12	16 996	0	16 996	16 996	0	16 996	12	0	12
40909	0	0	0	21 545	7 812	29 357	21 545	7 812	29 357	0	0	0
40910	0	0	0	1 754	2 353	4 107	1 754	2 353	4 107	0	0	0
40911	6 222	0	6 222	106 248	1 756	108 004	101 724	1 756	103 480	1 698	0	1 698
40912	0	0	0	3 190	7 710	10 900	3 190	7 710	10 900	0	0	0
40913	0	0	0	1 306	6 253	7 559	1 306	6 253	7 559	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	11 050	0	11 050	100	0	100	1 000	0	1 000	11 950	0	11 950
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	257 376	0	257 376	25 027	0	25 027	22 200	0	22 200	254 549	0	254 549
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	19 967	12 997	32 964	13 674	2 425	16 099	18 622	1 461	20 083	24 915	12 033	36 948
42302	811	925	1 736	778	963	1 741	401	38	439	434	0	434
42303	4 490	109	4 599	4 545	111	4 656	14 876	2	14 878	14 821	0	14 821
42304	7 894	2 733	10 627	2 766	199	2 965	10 594	131	10 725	15 722	2 665	18 387
42305	196 591	31 649	228 240	24 304	5 937	30 241	7 179	1 857	9 036	179 466	27 569	207 035
42306	2 738 596	316 373	3 054 969	92 475	148 062	240 537	150 686	119 728	270 414	2 796 807	288 039	3 084 846
42309	2 477	60	2 537	660	5	665	627	3	630	2 444	58	2 502
42601	88	1 969	2 057	0	220	220	0	2 570	2 570	88	4 319	4 407
42605	400	1 493	1 893	0	846	846	0	38	38	400	685	1 085
42606	1 645	2 268	3 913	0	229	229	81	1 078	1 159	1 726	3 117	4 843
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	12 905	0	12 905	649	0	649	497	0	497	12 753	0	12 753
45215	133 800	0	133 800	20 943	0	20 943	17 867	0	17 867	130 724	0	130 724
45415	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45515	18 616	0	18 616	192	0	192	1 048	0	1 048	19 472	0	19 472
45818	432 920	0	432 920	9 963	0	9 963	15 482	0	15 482	438 439	0	438 439
45918	20 462	0	20 462	178	0	178	55	0	55	20 339	0	20 339
47405	0	0	0	654 977	654 102	1 309 079	654 977	654 102	1 309 079	0	0	0
47407	0	0	0	19 259 613	17 459 683	36 719 296	19 259 613	17 459 683	36 719 296	0	0	0
47411	53 873	878	54 751	25 693	917	26 610	25 012	857	25 869	53 192	818	54 010
47416	1 036	0	1 036	38 155	195	38 350	38 283	195	38 478	1 164	0	1 164
47422	13 999	0	13 999	118 656	0	118 656	119 062	0	119 062	14 405	0	14 405
47425	343 074	0	343 074	15 675	0	15 675	14 026	0	14 026	341 425	0	341 425
47426	1 254	0	1 254	1 286	0	1 286	1 209	0	1 209	1 177	0	1 177
52301	6 600	2 123	8 723	0	152	152	0	101	101	6 600	2 072	8 672
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	302	76	378	0	5	5	61	8	69	363	79	442
60301	525	0	525	3 581	0	3 581	4 160	0	4 160	1 104	0	1 104
60305	10 227	0	10 227	30 053	0	30 053	32 491	0	32 491	12 665	0	12 665
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	1 265	0	1 265	1	0	1	490	0	490	1 754	0	1 754
60311	17	0	17	90	0	90	74	0	74	1	0	1
60322	311	0	311	40	0	40	41	0	41	312	0	312
60324	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60335	2 971	0	2 971	6 414	0	6 414	6 963	0	6 963	3 520	0	3 520
60414	141 519	0	141 519	0	0	0	1 151	0	1 151	142 670	0	142 670
60903	877	0	877	0	0	0	101	0	101	978	0	978
61301	15 469	0	15 469	2 258	0	2 258	2 453	0	2 453	15 664	0	15 664
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 786 585	0	2 786 585	1 165	0	1 165	220 584	0	220 584	3 006 004	0	3 006 004
70603	2 208 111	0	2 208 111	0	0	0	89 688	0	89 688	2 297 799	0	2 297 799
Итого по пассиву (баланс)	13 583 255	605 852	14 189 107	34 357 182	19 746 965	54 104 147	34 683 804	19 713 101	54 396 905	13 909 877	571 988	14 481 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	14 632	0	14 632	0	0	0	0	0	0	14 632	0	14 632
90901	3 564 902	0	3 564 902	4 212 877	0	4 212 877	428 638	0	428 638	7 349 141	0	7 349 141
90902	2 224 702	0	2 224 702	309 461	0	309 461	1 252 677	0	1 252 677	1 281 486	0	1 281 486
90907	33 931	0	33 931	22 806	0	22 806	36 752	0	36 752	19 985	0	19 985
90908	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	301	0	301	83	0	83	95	0	95	289	0	289
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 509 009	0	24 509 009	1 997 620	0	1 997 620	1 577 445	0	1 577 445	24 929 184	0	24 929 184
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	143 303	0	143 303	10 523	0	10 523	8 602	0	8 602	145 224	0	145 224
91704	104 886	9 878	114 764	2 661	467	3 128	2	689	691	107 545	9 656	117 201
91802	166 604	98 564	265 168	9 099	4 655	13 754	0	6 857	6 857	175 703	96 362	272 065
91803	47 095	2 654	49 749	1 761	132	1 893	11	185	196	48 845	2 601	51 446
99998	6 785 888	0	6 785 888	1 738 910	0	1 738 910	1 562 796	0	1 562 796	6 962 002	0	6 962 002
Итого по активу (баланс)	37 745 448	111 404	37 856 852	8 308 390	5 254	8 313 644	4 869 607	7 731	4 877 338	41 184 231	108 927	41 293 158
Пассив
91003	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
91004	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91311	93 763	0	93 763	0	0	0	0	0	0	93 763	0	93 763
91312	5 187 807	19 368	5 207 175	579 095	1 347	580 442	673 353	915	674 268	5 282 065	18 936	5 301 001
91315	890 704	3 635	894 339	15 334	3 693	19 027	88 588	58	88 646	963 958	0	963 958
91316	135 535	0	135 535	350 662	0	350 662	322 050	0	322 050	106 923	0	106 923
91317	258 163	3 739	261 902	573 928	493	574 421	643 000	418	643 418	327 235	3 664	330 899
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	170 301	0	170 301	39 716	0	39 716	12 000	0	12 000	142 585	0	142 585
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	31 070 964	0	31 070 964	2 044 985	0	2 044 985	5 305 177	0	5 305 177	34 331 156	0	34 331 156
Итого по пассиву (баланс)	37 830 110	26 742	37 856 852	3 610 170	5 533	3 615 703	7 050 618	1 391	7 052 009	41 270 558	22 600	41 293 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224 127	33 335	257 462	16 996 600	3 410 488	20 407 088	17 037 817	3 333 544	20 371 361	182 910	110 279	293 189
99996	256 251	0	256 251	20 431 934	0	20 431 934	20 395 400	0	20 395 400	292 785	0	292 785
Итого по активу (баланс)	480 378	33 335	513 713	37 428 534	3 410 488	40 839 022	37 433 217	3 333 544	40 766 761	475 695	110 279	585 974
Пассив
96901	33 429	222 822	256 251	3 321 649	17 073 752	20 395 401	3 398 529	17 033 406	20 431 935	110 309	182 476	292 785
99997	257 462	0	257 462	20 371 361	0	20 371 361	20 407 088	0	20 407 088	293 189	0	293 189
Итого по пассиву (баланс)	290 891	222 822	513 713	23 693 010	17 073 752	40 766 762	23 805 617	17 033 406	40 839 023	403 498	182 476	585 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 294,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
98050	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 294,0000

Страница была полезной?