Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	776	0	776	1 835	0	1 835	406	0	406	2 205	0	2 205
10610	92 984	0	92 984	0	0	0	0	0	0	92 984	0	92 984
20202	124 538	95 244	219 782	1 112 707	320 585	1 433 292	1 082 268	359 616	1 441 884	154 977	56 213	211 190
20208	14 113	0	14 113	38 285	0	38 285	38 904	0	38 904	13 494	0	13 494
20209	0	0	0	303 114	6 846	309 960	303 114	6 846	309 960	0	0	0
30102	448 732	0	448 732	31 689 458	0	31 689 458	31 769 741	0	31 769 741	368 449	0	368 449
30110	28 271	43 156	71 427	32 665	616 413	649 078	21 834	621 847	643 681	39 102	37 722	76 824
30202	44 506	0	44 506	10 097	0	10 097	0	0	0	54 603	0	54 603
30204	16 582	0	16 582	5 046	0	5 046	0	0	0	21 628	0	21 628
30210	0	0	0	32 050	0	32 050	32 050	0	32 050	0	0	0
30221	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	289	0	289	34 103	183	34 286	34 203	183	34 386	189	0	189
30302	20 752	2 267 407	2 288 159	736 185	124 019	860 204	736 185	173 784	909 969	20 752	2 217 642	2 238 394
30306	5 882 036	225 671	6 107 707	2 183 877	886 424	3 070 301	2 204 617	889 094	3 093 711	5 861 296	223 001	6 084 297
30413	868	0	868	1 350 000	0	1 350 000	1 350 205	0	1 350 205	663	0	663
30424	2 140	0	2 140	298 703	0	298 703	297 981	0	297 981	2 862	0	2 862
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	72	184	256	10 010	9	10 019	9 909	14	9 923	173	179	352
31902	2 100 000	0	2 100 000	18 120 000	0	18 120 000	20 220 000	0	20 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	5 000 000	0	5 000 000	1 900 000	0	1 900 000
32010	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
32201	11 772	0	11 772	3 852	0	3 852	15 624	0	15 624	0	0	0
45107	191 795	0	191 795	580	0	580	8 721	0	8 721	183 654	0	183 654
45108	17 761	0	17 761	0	0	0	1 838	0	1 838	15 923	0	15 923
45201	20 664	0	20 664	38 157	0	38 157	39 635	0	39 635	19 186	0	19 186
45203	13 534	0	13 534	104 501	0	104 501	82 047	0	82 047	35 988	0	35 988
45204	389 276	0	389 276	261 892	0	261 892	331 187	0	331 187	319 981	0	319 981
45205	904 509	12 982	917 491	117 951	626	118 577	523 986	976	524 962	498 474	12 632	511 106
45206	1 791 533	0	1 791 533	507 000	0	507 000	218 816	0	218 816	2 079 717	0	2 079 717
45207	1 254 995	54 376	1 309 371	100 000	2 568	102 568	338 157	3 782	341 939	1 016 838	53 162	1 070 000
45208	158 089	0	158 089	0	0	0	3 122	0	3 122	154 967	0	154 967
45305	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	40	0	40	2 360	0	2 360
45307	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	5 158	0	5 158	550	0	550	400	0	400	5 308	0	5 308
45406	40 445	0	40 445	0	0	0	9 050	0	9 050	31 395	0	31 395
45407	42 357	0	42 357	0	0	0	13 584	0	13 584	28 773	0	28 773
45408	1 545	59 066	60 611	0	2 848	2 848	400	5 072	5 472	1 145	56 842	57 987
45505	1 652	0	1 652	25 576	0	25 576	133	0	133	27 095	0	27 095
45506	47 084	0	47 084	190	0	190	1 890	0	1 890	45 384	0	45 384
45507	99 823	57 711	157 534	56 000	2 725	58 725	97	4 014	4 111	155 726	56 422	212 148
45509	2 339	0	2 339	4 124	0	4 124	4 149	0	4 149	2 314	0	2 314
45708	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
45811	263	0	263	88	0	88	0	0	0	351	0	351
45812	41 192	0	41 192	108 140	0	108 140	1 890	0	1 890	147 442	0	147 442
45814	41 349	0	41 349	180	0	180	39 400	0	39 400	2 129	0	2 129
45815	664	0	664	84	0	84	21	0	21	727	0	727
45911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	145	0	145	1 897	0	1 897	0	0	0	2 042	0	2 042
45914	3 736	0	3 736	2 262	0	2 262	5 968	0	5 968	30	0	30
45915	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	178 191	178 191	0	214 894	214 894	0	289 087	289 087	0	103 998	103 998
47408	0	0	0	637 677	1 614 544	2 252 221	637 677	1 614 544	2 252 221	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 436	0	13 436	501	91 895	92 396	4 465	87 158	91 623	9 472	4 737	14 209
47427	62 153	2 278	64 431	71 621	682	72 303	79 377	715	80 092	54 397	2 245	56 642
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	407 786	0	407 786	407 786	0	407 786	0	0	0
50207	344 994	0	344 994	112 538	0	112 538	162 747	0	162 747	294 785	0	294 785
50208	607 335	0	607 335	14 807	0	14 807	18 667	0	18 667	603 475	0	603 475
50210	0	76 166	76 166	0	3 891	3 891	0	5 588	5 588	0	74 469	74 469
50211	0	1 054 127	1 054 127	149 931	491 011	640 942	149 931	501 809	651 740	0	1 043 329	1 043 329
50218	662 032	0	662 032	715 342	0	715 342	662 032	0	662 032	715 342	0	715 342
50221	31 382	0	31 382	2 760	0	2 760	18 298	0	18 298	15 844	0	15 844
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	40 092	0	40 092	877	0	877	15 664	0	15 664	25 305	0	25 305
60302	382	0	382	6 713	0	6 713	6 923	0	6 923	172	0	172
60306	409	0	409	11 666	0	11 666	11 873	0	11 873	202	0	202
60308	247	0	247	479	0	479	511	0	511	215	0	215
60310	166	0	166	406	0	406	422	0	422	150	0	150
60312	49 843	0	49 843	31 031	0	31 031	11 537	0	11 537	69 337	0	69 337
60314	511	0	511	0	12	12	256	12	268	255	0	255
60315	2 250	0	2 250	1 485	0	1 485	2 345	0	2 345	1 390	0	1 390
60323	583	7	590	221	1	222	76	1	77	728	7	735
60336	1 050	0	1 050	38	0	38	691	0	691	397	0	397
60401	760 791	0	760 791	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	760 791	0	760 791
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60901	11 392	0	11 392	2 330	0	2 330	0	0	0	13 722	0	13 722
60906	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
61008	683	0	683	487	0	487	530	0	530	640	0	640
61009	429	0	429	194	0	194	249	0	249	374	0	374
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61210	0	0	0	10 046	437 135	447 181	10 046	437 135	447 181	0	0	0
61214	0	0	0	50 030	0	50 030	50 030	0	50 030	0	0	0
61403	2 302	0	2 302	149	0	149	407	0	407	2 044	0	2 044
70606	1 787 083	0	1 787 083	232 611	0	232 611	389	0	389	2 019 305	0	2 019 305
70608	7 927 556	0	7 927 556	496 530	0	496 530	0	0	0	8 424 086	0	8 424 086
70611	43 807	0	43 807	7 167	0	7 167	0	0	0	50 974	0	50 974
70614	81 513	0	81 513	3 715	0	3 715	0	0	0	85 228	0	85 228
Итого по активу (баланс)	26 335 872	4 129 811	30 465 683	67 225 141	4 817 468	72 042 609	67 060 148	5 001 521	72 061 669	26 500 865	3 945 758	30 446 623
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	31 383	0	31 383	18 299	0	18 299	2 760	0	2 760	15 844	0	15 844
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	0	0	0	325 663	0	325 663
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	22 417	6 688	29 105	22 417	6 688	29 105	0	0	0
30301	20 752	2 267 407	2 288 159	736 185	173 784	909 969	736 185	124 019	860 204	20 752	2 217 642	2 238 394
30305	5 882 037	225 671	6 107 708	2 204 618	889 093	3 093 711	2 183 877	886 423	3 070 300	5 861 296	223 001	6 084 297
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	17 716	0	17 716	0	0	0	0	0	0	17 716	0	17 716
32901	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
405	45	0	45	483	0	483	438	0	438	0	0	0
406	297	0	297	25 369	0	25 369	25 217	0	25 217	145	0	145
407	1 412 245	9 375	1 421 620	7 424 415	197 572	7 621 987	6 804 249	207 939	7 012 188	792 079	19 742	811 821
408.1	104 200	1 981	106 181	418 884	8 698	427 582	435 384	8 548	443 932	120 700	1 831	122 531
408.2	154 261	171 606	325 867	970 403	176 481	1 146 884	993 651	44 546	1 038 197	177 509	39 671	217 180
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	1	0	1	68 297	0	68 297	68 314	0	68 314	18	0	18
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	2 180	0	2 180	0	4 328	4 328	0	110 651	110 651	2 180	106 323	108 503
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	13 078	0	13 078	5 000	0	5 000	49	0	49	8 127	0	8 127
42114	0	65	65	0	5	5	0	3	3	0	63	63
42301	889	661	1 550	128	50	178	105	32	137	866	643	1 509
42303	15 005	143	15 148	14 122	186	14 308	23 682	940	24 622	24 565	897	25 462
42304	63 158	1 553	64 711	22 165	117	22 282	11 433	75	11 508	52 426	1 511	53 937
42305	863 797	5 595	869 392	213 482	3 809	217 291	44 932	2 279	47 211	695 247	4 065	699 312
42306	5 072 439	1 452 022	6 524 461	225 350	353 282	578 632	353 349	240 117	593 466	5 200 438	1 338 857	6 539 295
42307	1 471	7 909	9 380	206	1 097	1 303	1 479	434	1 913	2 744	7 246	9 990
42309	1 388	0	1 388	25	0	25	22	0	22	1 385	0	1 385
42605	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
42606	9 231	0	9 231	0	0	0	31	0	31	9 262	0	9 262
42609	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	12 446	0	12 446	665	0	665	35	0	35	11 816	0	11 816
45215	290 228	0	290 228	104 816	0	104 816	32 134	0	32 134	217 546	0	217 546
45315	144	0	144	25	0	25	0	0	0	119	0	119
45415	2 837	0	2 837	366	0	366	6	0	6	2 477	0	2 477
45515	20 847	0	20 847	14 861	0	14 861	12 048	0	12 048	18 034	0	18 034
45715	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45818	60 216	0	60 216	16 375	0	16 375	6 146	0	6 146	49 987	0	49 987
45918	1 729	0	1 729	2 477	0	2 477	988	0	988	240	0	240
47108	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47407	0	0	0	698 577	1 540 194	2 238 771	698 577	1 540 194	2 238 771	0	0	0
47411	56 985	1 694	58 679	4 193	687	4 880	11 032	204	11 236	63 824	1 211	65 035
47416	30	97	127	4 408	99	4 507	4 497	2	4 499	119	0	119
47422	348	0	348	10 443	0	10 443	10 378	0	10 378	283	0	283
47425	88 987	0	88 987	48 815	0	48 815	53 214	0	53 214	93 386	0	93 386
47426	1 297	0	1 297	2 030	0	2 030	1 993	183	2 176	1 260	183	1 443
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	776	0	776	406	0	406	1 835	0	1 835	2 205	0	2 205
52301	53	0	53	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	53	0	53
52304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525
52305	19 574	5 144	24 718	0	386	386	0	248	248	19 574	5 006	24 580
52306	44 511	39 561	84 072	0	2 771	2 771	0	1 872	1 872	44 511	38 662	83 173
52307	26 555	0	26 555	0	0	0	0	0	0	26 555	0	26 555
52501	4 023	1 039	5 062	298	73	371	697	217	914	4 422	1 183	5 605
52602	11 715	0	11 715	12 591	0	12 591	876	0	876	0	0	0
60301	113	0	113	9 334	0	9 334	12 832	0	12 832	3 611	0	3 611
60305	5 625	0	5 625	30 503	0	30 503	32 750	0	32 750	7 872	0	7 872
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	211	0	211	42	0	42	95	0	95	264	0	264
60311	288	0	288	1 932	0	1 932	2 198	0	2 198	554	0	554
60322	397	0	397	126	0	126	92	0	92	363	0	363
60324	7 559	0	7 559	3 327	0	3 327	3 011	0	3 011	7 243	0	7 243
60335	6 222	0	6 222	5 162	0	5 162	4 373	0	4 373	5 433	0	5 433
60349	166	0	166	41	0	41	84	0	84	209	0	209
60414	50 866	0	50 866	3 169	0	3 169	4 456	0	4 456	52 153	0	52 153
60903	1 581	0	1 581	0	0	0	212	0	212	1 793	0	1 793
61301	224	0	224	164	0	164	0	0	0	60	0	60
61701	97 781	0	97 781	0	0	0	0	0	0	97 781	0	97 781
70601	1 746 044	0	1 746 044	848	0	848	338 953	0	338 953	2 084 149	0	2 084 149
70603	7 928 558	0	7 928 558	0	0	0	509 091	0	509 091	8 437 649	0	8 437 649
70613	70 637	0	70 637	0	0	0	877	0	877	71 514	0	71 514
70615	17 739	0	17 739	0	0	0	0	0	0	17 739	0	17 739
Итого по пассиву (баланс)	26 274 160	4 191 523	30 465 683	14 013 960	3 359 400	17 373 360	14 178 686	3 175 614	17 354 300	26 438 886	4 007 737	30 446 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 643	44 705	127 348	3 525	2 120	5 645	22 000	3 157	25 157	64 168	43 668	107 836
90901	211 971	0	211 971	49 037	0	49 037	37 831	0	37 831	223 177	0	223 177
90902	135 570	0	135 570	92 597	0	92 597	22 269	0	22 269	205 898	0	205 898
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 168	0	51 168	149	0	149	0	0	0	51 317	0	51 317
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	11 775 989	164 718	11 940 707	1 157 646	7 890	1 165 536	532 197	12 077	544 274	12 401 438	160 531	12 561 969
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	44 945	0	44 945	0	0	0	0	0	0	44 945	0	44 945
91604	7 247	456	7 703	2 344	431	2 775	6 707	463	7 170	2 884	424	3 308
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	8 245 769	0	8 245 769	2 508 707	0	2 508 707	2 207 801	0	2 207 801	8 546 675	0	8 546 675
Итого по активу (баланс)	21 030 320	209 879	21 240 199	3 814 008	10 441	3 824 449	2 828 810	15 697	2 844 507	22 015 518	204 623	22 220 141
Пассив
91003	0	0	0	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0
91004	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
91311	8 132	3 245	11 377	0	244	244	0	157	157	8 132	3 158	11 290
91312	3 492 334	1 987	3 494 321	396 234	138	396 372	142 429	94	142 523	3 238 529	1 943	3 240 472
91315	4 380 759	38 891	4 419 650	531 562	2 923	534 485	743 714	1 875	745 589	4 592 911	37 843	4 630 754
91316	1 581	0	1 581	252 080	0	252 080	251 500	0	251 500	1 001	0	1 001
91317	297 067	290	297 357	1 007 978	21	1 007 999	1 345 322	14	1 345 336	634 411	283	634 694
91507	21 483	0	21 483	1 479	0	1 479	8 460	0	8 460	28 464	0	28 464
99999	12 994 430	0	12 994 430	631 183	0	631 183	1 310 219	0	1 310 219	13 673 466	0	13 673 466
Итого по пассиву (баланс)	21 195 786	44 413	21 240 199	2 835 659	3 326	2 838 985	3 816 787	2 140	3 818 927	22 176 914	43 227	22 220 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	107 094	95 176	202 270	107 094	95 176	202 270	0	0	0
93302	0	0	0	107 094	95 752	202 846	107 094	95 752	202 846	0	0	0
93303	107 094	94 252	201 346	0	2 014	2 014	107 094	96 266	203 360	0	0	0
93305	0	61 626	61 626	0	2 911	2 911	0	4 287	4 287	0	60 250	60 250
93901	11 977	6 491	18 468	460 808	594 952	1 055 760	445 728	587 169	1 032 897	27 057	14 274	41 331
94101	0	0	0	0	442 755	442 755	0	442 755	442 755	0	0	0
99996	262 044	0	262 044	1 504 452	0	1 504 452	1 682 638	0	1 682 638	83 858	0	83 858
Итого по активу (баланс)	381 115	162 369	543 484	2 179 448	1 233 560	3 413 008	2 449 648	1 321 405	3 771 053	110 915	74 524	185 439
Пассив
96301	0	0	0	106 860	95 176	202 036	106 860	95 176	202 036	0	0	0
96302	0	0	0	106 860	95 752	202 612	106 860	95 752	202 612	0	0	0
96303	106 860	94 252	201 112	106 860	96 266	203 126	0	2 014	2 014	0	0	0
96305	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
96901	6 522	11 911	18 433	122 364	912 678	1 035 042	130 133	927 834	1 057 967	14 291	27 067	41 358
97101	0	0	0	0	442 755	442 755	0	442 755	442 755	0	0	0
99997	281 439	0	281 439	1 685 014	0	1 685 014	1 505 156	0	1 505 156	101 581	0	101 581
Итого по пассиву (баланс)	437 321	106 163	543 484	2 127 958	1 642 627	3 770 585	1 849 009	1 563 531	3 412 540	158 372	27 067	185 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	945 656,0000	0	0	520 515,0000	0	0	566 357,0000	0	0	899 814,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	945 657,0000	0	0	520 515,0000	0	0	566 357,0000	0	0	899 815,0000
Пассив
98050	0	0	895 657,0000	0	0	566 357,0000	0	0	520 515,0000	0	0	849 815,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	945 657,0000	0	0	566 357,0000	0	0	520 515,0000	0	0	899 815,0000

Страница была полезной?