Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	875	0	875	0	0	0	485	0	485	390	0	390
10610	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	36 410	46 574	82 984	1 491 678	1 632 084	3 123 762	1 480 679	1 567 426	3 048 105	47 409	111 232	158 641
20208	9 911	18 531	28 442	3 207	36 970	40 177	3 797	35 170	38 967	9 321	20 331	29 652
20209	0	0	0	1 355 600	36 059	1 391 659	1 355 600	36 059	1 391 659	0	0	0
30102	23 084	0	23 084	6 932 495	0	6 932 495	6 941 995	0	6 941 995	13 584	0	13 584
30110	2 178	3 762	5 940	264 446	49 205	313 651	264 623	50 136	314 759	2 001	2 831	4 832
30114	7	879 393	879 400	1 806	5 098 959	5 100 765	580	5 197 423	5 198 003	1 233	780 929	782 162
30202	9 327	0	9 327	341	0	341	0	0	0	9 668	0	9 668
30204	102 405	0	102 405	276	0	276	0	0	0	102 681	0	102 681
30215	0	454	454	0	22	22	0	34	34	0	442	442
30233	195	195	390	1 664	20 055	21 719	1 762	20 111	21 873	97	139	236
30413	271	0	271	262 229	0	262 229	262 282	0	262 282	218	0	218
30424	422	0	422	1 565 119	0	1 565 119	1 565 226	0	1 565 226	315	0	315
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	50 000	0	50 000	1 515 000	0	1 515 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	2 130 000	0	2 130 000	1 500 000	0	1 500 000	690 000	0	690 000
32004	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32010	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
32107	0	129 814	129 814	0	2 055	2 055	0	131 869	131 869	0	0	0
45107	6 178	0	6 178	0	0	0	1 982	0	1 982	4 196	0	4 196
45108	101 900	0	101 900	0	0	0	1 288	0	1 288	100 612	0	100 612
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	470	0	470	0	0	0	65	0	65	405	0	405
45507	50 259	0	50 259	0	0	0	1 679	0	1 679	48 580	0	48 580
45705	0	542	542	0	26	26	0	102	102	0	466	466
45706	12 090	0	12 090	0	0	0	2 665	0	2 665	9 425	0	9 425
45812	232 691	0	232 691	0	0	0	63 663	0	63 663	169 028	0	169 028
45815	5 263	0	5 263	1 566	0	1 566	13	0	13	6 816	0	6 816
45817	11 819	93 236	105 055	2 490	4 466	6 956	0	6 547	6 547	14 309	91 155	105 464
45912	5 125	0	5 125	2 748	0	2 748	7 873	0	7 873	0	0	0
45917	0	2 304	2 304	0	117	117	0	168	168	0	2 253	2 253
47404	0	107 697	107 697	0	2 104 581	2 104 581	0	2 107 399	2 107 399	0	104 879	104 879
47408	0	0	0	8 067 866	34 559 878	42 627 744	8 067 866	34 559 878	42 627 744	0	0	0
47423	98 118	65 802	163 920	10 857	1 478 659	1 489 516	48 568	1 543 586	1 592 154	60 407	875	61 282
47427	3 069	4 817	7 886	4 866	202	5 068	4 562	5 019	9 581	3 373	0	3 373
50205	560 770	0	560 770	4 612	0	4 612	256 046	0	256 046	309 336	0	309 336
50207	136 291	0	136 291	1 139	0	1 139	8	0	8	137 422	0	137 422
50208	47 491	0	47 491	444	0	444	6	0	6	47 929	0	47 929
50221	26 643	0	26 643	701	0	701	6 332	0	6 332	21 012	0	21 012
50311	0	270 230	270 230	0	14 447	14 447	0	25 603	25 603	0	259 074	259 074
60308	189	0	189	7 674	0	7 674	4 970	0	4 970	2 893	0	2 893
60310	126	0	126	494	0	494	539	0	539	81	0	81
60312	8 459	0	8 459	7 023	0	7 023	5 975	0	5 975	9 507	0	9 507
60314	33	883	916	106	0	106	0	485	485	139	398	537
60323	694	0	694	81	0	81	101	0	101	674	0	674
60401	270 474	0	270 474	0	0	0	0	0	0	270 474	0	270 474
60901	10 987	0	10 987	0	0	0	0	0	0	10 987	0	10 987
61008	444	0	444	158	0	158	160	0	160	442	0	442
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	262 357	0	262 357	262 357	0	262 357	0	0	0
61214	0	0	0	109 257	0	109 257	109 257	0	109 257	0	0	0
61403	1 025	0	1 025	173	0	173	340	0	340	858	0	858
62001	238 006	0	238 006	0	0	0	0	0	0	238 006	0	238 006
70606	1 756 561	0	1 756 561	118 673	0	118 673	0	0	0	1 875 234	0	1 875 234
70608	5 635 377	0	5 635 377	183 555	0	183 555	0	0	0	5 818 932	0	5 818 932
70611	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	11 222 867	1 625 532	12 848 399	24 900 743	45 037 848	69 938 591	24 678 386	45 287 113	69 965 499	11 445 224	1 376 267	12 821 491
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	26 643	0	26 643	6 332	0	6 332	701	0	701	21 012	0	21 012
30109	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
30111	19 734	461	20 195	3 494 101	35	3 494 136	3 486 295	139	3 486 434	11 928	565	12 493
30126	314	0	314	318	0	318	302	0	302	298	0	298
30220	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
30226	82	0	82	252	0	252	220	0	220	50	0	50
30232	40	34	74	1 284	19 687	20 971	1 244	19 662	20 906	0	9	9
30236	0	0	0	3	40	43	3	40	43	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	273	0	273	21	0	21	13	0	13	265	0	265
407	91 244	66 811	158 055	445 403	479 537	924 940	433 354	417 242	850 596	79 195	4 516	83 711
408.1	20 856	1 231 076	1 251 932	20 292	268 907	289 199	27 422	67 687	95 109	27 986	1 029 856	1 057 842
408.2	4 125	41 189	45 314	25 598	45 727	71 325	25 568	36 124	61 692	4 095	31 586	35 681
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	44	452	496	44	452	496	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	0	0	60	907	967	60	907	967	0	0	0
40913	0	0	0	31	357	388	31	357	388	0	0	0
42306	16 172	96 986	113 158	8 370	20 599	28 969	59	6 690	6 749	7 861	83 077	90 938
42307	58 038	72 580	130 618	15 138	6 536	21 674	833	3 811	4 644	43 733	69 855	113 588
42606	0	5 559	5 559	0	2 425	2 425	0	274	274	0	3 408	3 408
42607	1 421	17 135	18 556	0	1 283	1 283	12	825	837	1 433	16 677	18 110
45115	1 170	0	1 170	122	0	122	0	0	0	1 048	0	1 048
45215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45515	50 078	0	50 078	1 767	0	1 767	0	0	0	48 311	0	48 311
45715	11 698	0	11 698	3 873	0	3 873	22	0	22	7 847	0	7 847
45818	343 009	0	343 009	70 174	0	70 174	8 473	0	8 473	281 308	0	281 308
45918	7 429	0	7 429	5 287	0	5 287	111	0	111	2 253	0	2 253
47407	0	0	0	9 531 890	33 092 993	42 624 883	9 531 890	33 092 993	42 624 883	0	0	0
47411	46	111	157	571	708	1 279	580	718	1 298	55	121	176
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	16	861	877	31 277	1 163	32 440	31 261	302	31 563	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	99 086	0	99 086	48 270	0	48 270	10 448	0	10 448	61 264	0	61 264
47426	9 042	0	9 042	0	0	0	5 133	0	5 133	14 175	0	14 175
50220	875	0	875	485	0	485	0	0	0	390	0	390
50319	2 762	0	2 762	4 302	0	4 302	8 036	0	8 036	6 496	0	6 496
60301	565	0	565	1 715	0	1 715	3 864	0	3 864	2 714	0	2 714
60305	9 204	0	9 204	10 235	0	10 235	7 673	0	7 673	6 642	0	6 642
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	68	0	68	16	0	16	135	0	135	187	0	187
60311	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60313	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60322	140	0	140	273	0	273	248	0	248	115	0	115
60324	122	0	122	7	0	7	0	0	0	115	0	115
60335	3 146	0	3 146	4 258	0	4 258	1 877	0	1 877	765	0	765
60414	85 648	0	85 648	0	0	0	804	0	804	86 452	0	86 452
60903	1 874	0	1 874	0	0	0	197	0	197	2 071	0	2 071
61701	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
62002	129 402	0	129 402	0	0	0	0	0	0	129 402	0	129 402
70601	1 808 416	0	1 808 416	0	0	0	227 120	0	227 120	2 035 536	0	2 035 536
70603	5 489 046	0	5 489 046	0	0	0	184 070	0	184 070	5 673 116	0	5 673 116
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	11 315 596	1 532 803	12 848 399	13 732 950	33 941 511	47 674 461	13 999 175	33 648 378	47 647 553	11 581 821	1 239 670	12 821 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 796	0	225 796	4 201	0	4 201	194	0	194	229 803	0	229 803
90902	1 009 217	0	1 009 217	7 064	0	7 064	1 715	0	1 715	1 014 566	0	1 014 566
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 230 398	145 174	1 375 572	0	6 858	6 858	144 205	10 106	154 311	1 086 193	141 926	1 228 119
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	15 929	0	15 929	2 744	4	2 748	4 483	4	4 487	14 190	0	14 190
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
99998	1 182 462	0	1 182 462	105 015	0	105 015	101 585	0	101 585	1 185 892	0	1 185 892
Итого по активу (баланс)	4 199 616	145 174	4 344 790	119 024	6 862	125 886	252 182	10 110	262 292	4 066 458	141 926	4 208 384
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91312	1 058 620	0	1 058 620	100 968	0	100 968	104 396	0	104 396	1 062 048	0	1 062 048
91507	123 815	0	123 815	0	0	0	0	0	0	123 815	0	123 815
91508	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
99999	3 162 328	0	3 162 328	159 314	0	159 314	19 478	0	19 478	3 022 492	0	3 022 492
Итого по пассиву (баланс)	4 344 790	0	4 344 790	260 899	0	260 899	124 493	0	124 493	4 208 384	0	4 208 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 427	656 980	712 407	710 205	12 847 707	13 557 912	717 612	13 292 705	14 010 317	48 020	211 982	260 002
93902	45 634	12 982	58 616	1 290 718	1 190 605	2 481 323	1 304 686	1 203 587	2 508 273	31 666	0	31 666
99996	772 694	0	772 694	16 038 653	0	16 038 653	16 519 048	0	16 519 048	292 299	0	292 299
Итого по активу (баланс)	873 755	669 962	1 543 717	18 039 576	14 038 312	32 077 888	18 541 346	14 496 292	33 037 638	371 985	211 982	583 967
Пассив
96901	6 526	707 683	714 209	536 010	13 467 912	14 003 922	529 484	13 020 949	13 550 433	0	260 720	260 720
96902	13 050	45 435	58 485	97 399	2 417 728	2 515 127	84 349	2 403 872	2 488 221	0	31 579	31 579
99997	771 023	0	771 023	16 518 590	0	16 518 590	16 039 235	0	16 039 235	291 668	0	291 668
Итого по пассиву (баланс)	790 599	753 118	1 543 717	17 151 999	15 885 640	33 037 639	16 653 068	15 424 821	32 077 889	291 668	292 299	583 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	605 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	605 738,0000
Пассив
98050	0	0	855 738,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	605 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	605 738,0000

Страница была полезной?