Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3397

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
10610	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
20202	24 939	94 155	119 094	52 827	5 526	58 353	53 639	8 063	61 702	24 127	91 618	115 745
20209	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30102	62 684	0	62 684	8 683 275	0	8 683 275	8 724 090	0	8 724 090	21 869	0	21 869
30110	1 102	23 255	24 357	117 013	56 253	173 266	92 001	59 828	151 829	26 114	19 680	45 794
30202	5 314	0	5 314	625	0	625	0	0	0	5 939	0	5 939
30204	721	0	721	120	0	120	0	0	0	841	0	841
30425	0	5 437	5 437	0	257	257	0	378	378	0	5 316	5 316
30602	2 216	4	2 220	1 223 530	0	1 223 530	1 223 522	1	1 223 523	2 224	3	2 227
31902	250 000	0	250 000	3 745 000	0	3 745 000	3 995 000	0	3 995 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000
45204	2 574	0	2 574	0	0	0	1 576	0	1 576	998	0	998
45205	55 000	0	55 000	94 780	0	94 780	50 600	0	50 600	99 180	0	99 180
45206	276 167	0	276 167	9 183	0	9 183	28 339	0	28 339	257 011	0	257 011
45207	432 225	0	432 225	53 123	0	53 123	74 880	0	74 880	410 468	0	410 468
45208	53 000	0	53 000	3 983	0	3 983	0	0	0	56 983	0	56 983
45407	3 048	0	3 048	12 851	0	12 851	199	0	199	15 700	0	15 700
45408	1 450	0	1 450	0	0	0	70	0	70	1 380	0	1 380
45505	360	0	360	0	0	0	39	0	39	321	0	321
45506	23 345	0	23 345	341	0	341	853	0	853	22 833	0	22 833
45507	1 803	0	1 803	0	0	0	87	0	87	1 716	0	1 716
45812	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45815	6 323	0	6 323	18	0	18	3	0	3	6 338	0	6 338
45915	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
47404	213	361 198	361 411	11 920 515	12 008 045	23 928 560	11 920 513	12 207 114	24 127 627	215	162 129	162 344
47423	1 624	0	1 624	10 571	0	10 571	10 379	0	10 379	1 816	0	1 816
47427	3 410	0	3 410	7 153	4	7 157	7 447	4	7 451	3 116	0	3 116
47802	5 144	0	5 144	56	0	56	353	0	353	4 847	0	4 847
50206	147 644	0	147 644	96 398	0	96 398	18 179	0	18 179	225 863	0	225 863
50207	9 584	0	9 584	141	0	141	0	0	0	9 725	0	9 725
50208	31 036	0	31 036	465	0	465	5 515	0	5 515	25 986	0	25 986
50221	3 111	0	3 111	794	0	794	1 459	0	1 459	2 446	0	2 446
52503	39 558	1 292	40 850	1 771	61	1 832	5 253	168	5 421	36 076	1 185	37 261
60302	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 518	0	1 518	2 857	0	2 857	2 649	0	2 649	1 726	0	1 726
60314	0	168	168	0	0	0	0	168	168	0	0	0
60323	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
60336	1 491	0	1 491	53	0	53	53	0	53	1 491	0	1 491
60401	9 981	0	9 981	0	0	0	30	0	30	9 951	0	9 951
60901	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61403	257	0	257	115	0	115	64	0	64	308	0	308
61702	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
70606	2 750 415	0	2 750 415	253 667	0	253 667	0	0	0	3 004 082	0	3 004 082
70608	901 691	0	901 691	44 318	0	44 318	0	0	0	946 009	0	946 009
70611	7 233	0	7 233	213	0	213	0	0	0	7 446	0	7 446
Итого по активу (баланс)	5 145 092	485 509	5 630 601	27 496 905	12 070 146	39 567 051	27 012 941	12 275 724	39 288 665	5 629 056	279 931	5 908 987
Пассив
10208	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
10603	3 111	0	3 111	1 460	0	1 460	795	0	795	2 446	0	2 446
10701	133 422	0	133 422	0	0	0	0	0	0	133 422	0	133 422
10801	218 746	0	218 746	0	0	0	0	0	0	218 746	0	218 746
30601	2 213	0	2 213	0	0	0	110 250	0	110 250	112 463	0	112 463
30607	2	0	2	82	0	82	83	0	83	3	0	3
407	217 061	3 219	220 280	2 738 311	58 293	2 796 604	2 753 762	55 264	2 809 026	232 512	190	232 702
408.1	7 124	2 154	9 278	55 470	155	55 625	55 973	102	56 075	7 627	2 101	9 728
408.2	1 367	56	1 423	6 349	1 189	7 538	7 445	1 188	8 633	2 463	55	2 518
40911	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
42001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	201 870	0	201 870	181 440	0	181 440	0	0	0	20 430	0	20 430
42105	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42301	3	13	16	0	1	1	0	1	1	3	13	16
42304	2 280	1 190	3 470	3 395	1 216	4 611	1 395	26	1 421	280	0	280
42305	36 626	0	36 626	281	0	281	431	0	431	36 776	0	36 776
42306	10 173	15 257	25 430	68	1 115	1 183	983	1 793	2 776	11 088	15 935	27 023
42307	200	292	492	2	22	24	2	14	16	200	284	484
42313	28	0	28	6	0	6	2	0	2	24	0	24
42314	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
42315	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
45215	384 569	0	384 569	63 821	0	63 821	89 252	0	89 252	410 000	0	410 000
45415	256	0	256	9 340	0	9 340	12 022	0	12 022	2 938	0	2 938
45515	4 082	0	4 082	190	0	190	85	0	85	3 977	0	3 977
45818	22 323	0	22 323	2	0	2	15 017	0	15 017	37 338	0	37 338
45918	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47403	0	0	0	11 768 547	12 119 998	23 888 545	11 768 547	12 119 998	23 888 545	0	0	0
47411	626	386	1 012	395	34	429	440	72	512	671	424	1 095
47416	26	0	26	177	0	177	151	0	151	0	0	0
47422	26	0	26	115	4	119	102	4	106	13	0	13
47425	47 396	0	47 396	108 055	0	108 055	88 394	0	88 394	27 735	0	27 735
47426	11 031	0	11 031	10 816	0	10 816	1 003	0	1 003	1 218	0	1 218
47804	4 079	0	4 079	253	0	253	51	0	51	3 877	0	3 877
50220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52301	0	0	0	76 800	0	76 800	76 800	0	76 800	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	249 800	50 678	300 478	76 800	3 524	80 324	0	2 393	2 393	173 000	49 547	222 547
52306	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60301	0	0	0	717	0	717	719	0	719	2	0	2
60305	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
60309	24	0	24	42	0	42	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60324	796	0	796	4	0	4	0	0	0	792	0	792
60335	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60414	7 359	0	7 359	21	0	21	23	0	23	7 361	0	7 361
60903	65	0	65	0	0	0	8	0	8	73	0	73
61304	269	0	269	73	0	73	52	0	52	248	0	248
70601	2 898 138	0	2 898 138	0	0	0	248 217	0	248 217	3 146 355	0	3 146 355
70603	810 102	0	810 102	0	0	0	32 088	0	32 088	842 190	0	842 190
Итого по пассиву (баланс)	5 557 356	73 245	5 630 601	15 108 676	12 185 551	27 294 227	15 391 758	12 180 855	27 572 613	5 840 438	68 549	5 908 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 216	0	27 216	4	0	4	1	0	1	27 219	0	27 219
90902	118 418	0	118 418	17 820	0	17 820	902	0	902	135 336	0	135 336
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 180 392	0	2 180 392	89 433	0	89 433	67 814	0	67 814	2 202 011	0	2 202 011
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	5 757	0	5 757	61	0	61	375	0	375	5 443	0	5 443
91604	9 193	0	9 193	4 515	0	4 515	2 080	0	2 080	11 628	0	11 628
99998	620 893	0	620 893	347 388	0	347 388	297 367	0	297 367	670 914	0	670 914
Итого по активу (баланс)	3 261 869	0	3 261 869	459 221	0	459 221	368 539	0	368 539	3 352 551	0	3 352 551
Пассив
91003	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	504 230	0	504 230	48 685	0	48 685	144 990	0	144 990	600 535	0	600 535
91317	102 899	0	102 899	247 938	0	247 938	201 654	0	201 654	56 615	0	56 615
91507	13 764	0	13 764	0	0	0	0	0	0	13 764	0	13 764
99999	2 640 976	0	2 640 976	71 169	0	71 169	111 830	0	111 830	2 681 637	0	2 681 637
Итого по пассиву (баланс)	3 261 869	0	3 261 869	368 537	0	368 537	459 219	0	459 219	3 352 551	0	3 352 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	470 005	435	470 440	11 673 997	1 297 190	12 971 187	11 920 415	1 284 994	13 205 409	223 587	12 631	236 218
99996	467 768	0	467 768	12 995 775	0	12 995 775	13 226 989	0	13 226 989	236 554	0	236 554
Итого по активу (баланс)	937 773	435	938 208	24 669 772	1 297 190	25 966 962	25 147 404	1 284 994	26 432 398	460 141	12 631	472 772
Пассив
96901	436	467 332	467 768	1 067 129	12 159 859	13 226 988	1 079 377	11 916 397	12 995 774	12 684	223 870	236 554
99997	470 440	0	470 440	13 205 409	0	13 205 409	12 971 187	0	12 971 187	236 218	0	236 218
Итого по пассиву (баланс)	470 876	467 332	938 208	14 272 538	12 159 859	26 432 397	14 050 564	11 916 397	25 966 961	248 902	223 870	472 772
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	338 383,0000	0	0	317 630,0000	0	0	183 926,0000	0	0	472 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 383,0000	0	0	317 630,0000	0	0	183 926,0000	0	0	472 087,0000
Пассив
98050	0	0	81 383,0000	0	0	205 926,0000	0	0	250 630,0000	0	0	126 087,0000
98070	0	0	257 000,0000	0	0	92 000,0000	0	0	181 000,0000	0	0	346 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 383,0000	0	0	297 926,0000	0	0	431 630,0000	0	0	472 087,0000

Страница была полезной?