Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 818	125 301	243 119	1 138 905	328 750	1 467 655	1 153 360	349 546	1 502 906	103 363	104 505	207 868
20208	9 699	0	9 699	21 550	0	21 550	20 140	0	20 140	11 109	0	11 109
20209	0	0	0	825 910	7 463	833 373	820 910	7 463	828 373	5 000	0	5 000
30102	113 065	0	113 065	7 604 944	0	7 604 944	7 525 324	0	7 525 324	192 685	0	192 685
30110	21 504	73 263	94 767	169 078	744 365	913 443	160 407	702 323	862 730	30 175	115 305	145 480
30114	0	38	38	0	2	2	0	4	4	0	36	36
30202	22 487	0	22 487	6 156	0	6 156	0	0	0	28 643	0	28 643
30204	10 752	0	10 752	0	0	0	611	0	611	10 141	0	10 141
30215	1 000	8 632	9 632	0	417	417	0	649	649	1 000	8 400	9 400
30233	103	0	103	78 400	13 248	91 648	77 781	12 554	90 335	722	694	1 416
30302	1 307 963	3 136 358	4 444 321	803 678	1 026 472	1 830 150	1 310 873	1 081 195	2 392 068	800 768	3 081 635	3 882 403
30306	2 027 844	1 374	2 029 218	5 390 230	455 582	5 845 812	5 024 525	455 616	5 480 141	2 393 549	1 340	2 394 889
30413	18	3 608	3 626	0	174	174	0	271	271	18	3 511	3 529
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 993	8 476	18 469	236 976	409	237 385	246 620	637	247 257	349	8 248	8 597
32201	0	2 599	2 599	0	125	125	0	195	195	0	2 529	2 529
45106	924	0	924	0	0	0	109	0	109	815	0	815
45107	24 319	0	24 319	0	0	0	726	0	726	23 593	0	23 593
45108	1 073	0	1 073	0	0	0	44	0	44	1 029	0	1 029
45201	23 228	0	23 228	48 844	0	48 844	42 599	0	42 599	29 473	0	29 473
45203	0	0	0	1 092	0	1 092	182	0	182	910	0	910
45204	252 558	0	252 558	171 935	0	171 935	196 214	0	196 214	228 279	0	228 279
45205	688 279	9 866	698 145	153 414	476	153 890	135 260	742	136 002	706 433	9 600	716 033
45206	727 727	0	727 727	47 978	0	47 978	178 503	0	178 503	597 202	0	597 202
45207	442 848	0	442 848	2 750	0	2 750	5 801	0	5 801	439 797	0	439 797
45208	695 052	0	695 052	11 009	0	11 009	3 742	0	3 742	702 319	0	702 319
45401	1 658	0	1 658	2 072	0	2 072	3 730	0	3 730	0	0	0
45405	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	565	0	565	6 635	0	6 635
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	545	0	545	960	0	960	297	0	297	1 208	0	1 208
45506	176 122	1 590	177 712	7 199	76	7 275	8 021	189	8 210	175 300	1 477	176 777
45507	473 524	46 018	519 542	26 780	2 219	28 999	19 630	3 459	23 089	480 674	44 778	525 452
45509	276	0	276	439	0	439	701	0	701	14	0	14
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	245 523	0	245 523	8 590	0	8 590	2 252	0	2 252	251 861	0	251 861
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45815	97 275	0	97 275	2 014	0	2 014	2 467	0	2 467	96 822	0	96 822
45912	3 468	0	3 468	74	0	74	235	0	235	3 307	0	3 307
45915	5 321	0	5 321	838	0	838	902	0	902	5 257	0	5 257
47404	453	1 783 965	1 784 418	25 935 125	25 672 989	51 608 114	25 935 110	25 387 054	51 322 164	468	2 069 900	2 070 368
47408	0	0	0	467 442	3 042	470 484	467 442	3 042	470 484	0	0	0
47423	4 596	1 033	5 629	2 107	52	2 159	2 108	78	2 186	4 595	1 007	5 602
47427	43 054	102	43 156	49 240	96	49 336	55 074	95	55 169	37 220	103	37 323
47801	9 598	0	9 598	0	0	0	373	0	373	9 225	0	9 225
50106	198 071	0	198 071	210 623	0	210 623	2 197	0	2 197	406 497	0	406 497
50107	43 351	0	43 351	38 994	0	38 994	6	0	6	82 339	0	82 339
50121	514	0	514	176	0	176	236	0	236	454	0	454
50205	0	13 059	13 059	0	680	680	0	982	982	0	12 757	12 757
50207	21 239	0	21 239	165	0	165	12 655	0	12 655	8 749	0	8 749
50211	0	212 958	212 958	0	11 260	11 260	0	17 670	17 670	0	206 548	206 548
50221	5 387	0	5 387	1 294	0	1 294	238	0	238	6 443	0	6 443
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	99 094	0	99 094	99 094	0	99 094	0	0	0
51402	407 373	0	407 373	771 739	0	771 739	1 179 112	0	1 179 112	0	0	0
51403	99 385	0	99 385	98 752	0	98 752	100 000	0	100 000	98 137	0	98 137
52503	8 847	0	8 847	840	0	840	954	0	954	8 733	0	8 733
52601	116 071	0	116 071	67 083	0	67 083	0	0	0	183 154	0	183 154
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	837	0	837	250	0	250	590	0	590	497	0	497
60308	1 321	0	1 321	1 691	0	1 691	1 615	0	1 615	1 397	0	1 397
60310	347	0	347	838	0	838	868	0	868	317	0	317
60312	7 906	0	7 906	5 521	0	5 521	5 143	0	5 143	8 284	0	8 284
60314	0	941	941	0	0	0	0	407	407	0	534	534
60315	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
60323	20 794	0	20 794	83	0	83	164	0	164	20 713	0	20 713
60336	674	0	674	1 214	0	1 214	411	0	411	1 477	0	1 477
60401	170 322	0	170 322	0	0	0	0	0	0	170 322	0	170 322
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	520	0	520	100	0	100	0	0	0	620	0	620
61002	0	0	0	95	0	95	11	0	11	84	0	84
61008	74	0	74	453	0	453	460	0	460	67	0	67
61009	164	0	164	429	0	429	429	0	429	164	0	164
61010	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 294 221	0	1 294 221	1 294 221	0	1 294 221	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61214	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
61403	2 689	0	2 689	127	0	127	595	0	595	2 221	0	2 221
61702	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
62001	195 046	0	195 046	2 440	0	2 440	0	0	0	197 486	0	197 486
62101	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
62102	1 290	0	1 290	0	0	0	700	0	700	590	0	590
70606	3 117 097	0	3 117 097	332 989	0	332 989	343	0	343	3 449 743	0	3 449 743
70607	456	0	456	265	0	265	101	0	101	620	0	620
70608	10 794 807	0	10 794 807	628 957	0	628 957	0	0	0	11 423 764	0	11 423 764
70611	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	22 834 645	5 429 181	28 263 826	46 781 519	28 267 897	75 049 416	46 110 680	28 024 171	74 134 851	23 505 484	5 672 907	29 178 391
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	5 387	0	5 387	238	0	238	1 294	0	1 294	6 443	0	6 443
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	6 859	0	6 859	3 582	0	3 582	3 234	0	3 234	6 511	0	6 511
30220	0	0	0	0	4 569	4 569	0	4 569	4 569	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	1 424	1 424	126 498	104 023	230 521	126 498	102 599	229 097	0	0	0
30301	1 307 963	3 136 358	4 444 321	1 310 873	1 081 195	2 392 068	803 678	1 026 472	1 830 150	800 768	3 081 635	3 882 403
30305	2 027 844	1 374	2 029 218	5 024 525	455 616	5 480 141	5 390 230	455 582	5 845 812	2 393 549	1 340	2 394 889
32211	2 598	0	2 598	194	0	194	125	0	125	2 529	0	2 529
407	680 303	175 555	855 858	6 361 514	413 028	6 774 542	6 535 908	405 806	6 941 714	854 697	168 333	1 023 030
408.1	52 800	29 349	82 149	134 505	3 772	138 277	108 021	3 042	111 063	26 316	28 619	54 935
408.2	55 065	22 236	77 301	541 321	109 040	650 361	550 416	109 215	659 631	64 160	22 411	86 571
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40902	0	0	0	0	970	970	0	3 355	3 355	0	2 385	2 385
40905	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
40909	0	0	0	13 702	8 770	22 472	13 702	8 770	22 472	0	0	0
40910	0	0	0	1 655	2 872	4 527	1 655	2 872	4 527	0	0	0
40911	2	0	2	21 285	0	21 285	21 305	0	21 305	22	0	22
40912	0	0	0	31 516	49 254	80 770	31 516	49 254	80 770	0	0	0
40913	0	0	0	39 136	52 892	92 028	39 136	52 892	92 028	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	26 740	0	26 740	27 670	0	27 670	6 430	0	6 430	5 500	0	5 500
42105	30 382	31 562	61 944	33 820	2 330	36 150	32 171	1 515	33 686	28 733	30 747	59 480
42106	124 600	142 796	267 396	110 000	10 735	120 735	0	6 887	6 887	14 600	138 948	153 548
42301	262	7	269	4	1	5	0	0	0	258	6	264
42305	380 767	0	380 767	54 931	0	54 931	65 903	0	65 903	391 739	0	391 739
42306	2 125 005	52 411	2 177 416	71 956	6 538	78 494	228 736	38 239	266 975	2 281 785	84 112	2 365 897
42309	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	48	0	48	14	0	14	14	0	14	48	0	48
42314	115	0	115	17	0	17	11	0	11	109	0	109
42315	84	0	84	0	0	0	10	0	10	94	0	94
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 884	0	3 884	90	0	90	1 848	0	1 848	5 642	0	5 642
42606	4 812	183	4 995	30	14	44	908	92	1 000	5 690	261	5 951
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
43806	18 600	75 941	94 541	0	5 709	5 709	0	3 663	3 663	18 600	73 895	92 495
43807	374 000	416 999	790 999	0	31 348	31 348	0	20 111	20 111	374 000	405 762	779 762
44005	0	136 096	136 096	0	10 231	10 231	0	6 563	6 563	0	132 428	132 428
44006	0	68 048	68 048	0	5 116	5 116	0	3 282	3 282	0	66 214	66 214
44007	300 000	206 080	506 080	0	15 492	15 492	0	9 939	9 939	300 000	200 527	500 527
45115	6 842	0	6 842	228	0	228	0	0	0	6 614	0	6 614
45215	166 277	0	166 277	47 639	0	47 639	29 651	0	29 651	148 289	0	148 289
45415	6 585	0	6 585	136	0	136	0	0	0	6 449	0	6 449
45515	110 631	0	110 631	19 125	0	19 125	7 578	0	7 578	99 084	0	99 084
45818	333 747	0	333 747	3 524	0	3 524	5 857	0	5 857	336 080	0	336 080
45918	7 701	0	7 701	340	0	340	143	0	143	7 504	0	7 504
47407	0	0	0	3 031	468 310	471 341	3 031	468 310	471 341	0	0	0
47411	2 467	0	2 467	21 897	121	22 018	24 087	121	24 208	4 657	0	4 657
47416	217	66	283	84 583	1 484	86 067	84 492	1 418	85 910	126	0	126
47422	1 936	3	1 939	1 052	1	1 053	861	3	864	1 745	5	1 750
47425	95 450	0	95 450	58 832	0	58 832	57 021	0	57 021	93 639	0	93 639
47426	4 611	6 150	10 761	5 572	2 257	7 829	5 422	3 234	8 656	4 461	7 127	11 588
47804	2 804	0	2 804	150	0	150	0	0	0	2 654	0	2 654
50120	71	0	71	27	0	27	265	0	265	309	0	309
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	10 500	0	10 500	39 412	0	39 412	28 912	0	28 912	0	0	0
52302	55 169	0	55 169	74 227	0	74 227	19 560	0	19 560	502	0	502
52305	325	0	325	0	0	0	15 000	0	15 000	15 325	0	15 325
52306	114 232	0	114 232	0	0	0	0	0	0	114 232	0	114 232
52406	172 488	0	172 488	35 107	0	35 107	39 120	0	39 120	176 501	0	176 501
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	1 137	0	1 137	3 746	0	3 746	2 612	0	2 612	3	0	3
60305	13 598	0	13 598	27 232	0	27 232	20 536	0	20 536	6 902	0	6 902
60309	399	0	399	85	0	85	225	0	225	539	0	539
60311	219	0	219	7 305	0	7 305	7 272	0	7 272	186	0	186
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	225	0	225	732	0	732	782	0	782	275	0	275
60324	21 823	0	21 823	3 154	0	3 154	3 631	0	3 631	22 300	0	22 300
60335	5 591	0	5 591	5 359	0	5 359	5 173	0	5 173	5 405	0	5 405
60414	42 806	0	42 806	0	0	0	871	0	871	43 677	0	43 677
60903	1 928	0	1 928	0	0	0	201	0	201	2 129	0	2 129
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	2 955 866	0	2 955 866	11	0	11	334 684	0	334 684	3 290 539	0	3 290 539
70602	3 612	0	3 612	309	0	309	175	0	175	3 478	0	3 478
70603	10 553 228	0	10 553 228	0	0	0	596 348	0	596 348	11 149 576	0	11 149 576
70613	310 327	0	310 327	0	0	0	67 083	0	67 083	377 410	0	377 410
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	23 761 188	4 502 638	28 263 826	14 362 980	2 845 700	17 208 680	15 335 428	2 787 817	18 123 245	24 733 636	4 444 755	29 178 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	114 557	0	114 557	15 000	0	15 000	325	0	325	129 232	0	129 232
90901	187 987	0	187 987	43 956	0	43 956	12 323	0	12 323	219 620	0	219 620
90902	726 304	0	726 304	17 838	0	17 838	32 687	0	32 687	711 455	0	711 455
90907	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
90908	0	0	0	0	3 356	3 356	0	970	970	0	2 386	2 386
91202	572 843	0	572 843	871 488	0	871 488	1 283 712	0	1 283 712	160 619	0	160 619
91203	8	0	8	1 299 037	0	1 299 037	1 299 036	0	1 299 036	9	0	9
91414	9 373 952	0	9 373 952	1 121 847	0	1 121 847	1 493 407	0	1 493 407	9 002 392	0	9 002 392
91418	9 598	0	9 598	0	0	0	373	0	373	9 225	0	9 225
91604	79 791	733	80 524	5 953	298	6 251	2 553	168	2 721	83 191	863	84 054
91704	20 011	0	20 011	0	0	0	7	0	7	20 004	0	20 004
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 256 748	0	5 256 748	1 271 724	0	1 271 724	1 176 530	0	1 176 530	5 351 942	0	5 351 942
Итого по активу (баланс)	16 477 321	733	16 478 054	4 650 843	3 654	4 654 497	5 303 953	1 138	5 305 091	15 824 211	3 249	15 827 460
Пассив
91003	0	0	0	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0
91311	155 064	0	155 064	2 935	0	2 935	17 610	0	17 610	169 739	0	169 739
91312	3 002 475	859 234	3 861 709	223 455	64 593	288 048	126 392	41 439	167 831	2 905 412	836 080	3 741 492
91315	578 395	0	578 395	93 863	0	93 863	158 721	0	158 721	643 253	0	643 253
91316	79 030	0	79 030	74 563	0	74 563	71 244	0	71 244	75 711	0	75 711
91317	280 251	0	280 251	451 576	0	451 576	360 859	0	360 859	189 534	0	189 534
91319	252 284	0	252 284	290 086	0	290 086	520 000	0	520 000	482 198	0	482 198
91507	43 910	0	43 910	0	0	0	0	0	0	43 910	0	43 910
91508	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
99999	11 221 306	0	11 221 306	2 829 524	0	2 829 524	2 083 736	0	2 083 736	10 475 518	0	10 475 518
Итого по пассиву (баланс)	15 618 820	859 234	16 478 054	3 971 547	64 593	4 036 140	3 344 107	41 439	3 385 546	14 991 380	836 080	15 827 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	1 168 330	1 168 330	15 688	24 582 636	24 598 324	14 979	24 928 648	24 943 627	709	822 318	823 027
99996	3 110 571	0	3 110 571	24 634 192	0	24 634 192	25 039 771	0	25 039 771	2 704 992	0	2 704 992
Итого по активу (баланс)	5 200 170	1 168 330	6 368 500	24 649 880	24 582 636	49 232 516	25 054 750	24 928 648	49 983 398	4 795 300	822 318	5 617 618
Пассив
96309	0	1 935 560	1 935 560	0	144 870	144 870	0	93 234	93 234	0	1 883 924	1 883 924
96901	1 175 011	0	1 175 011	24 879 905	14 996	24 894 901	24 525 253	15 705	24 540 958	820 359	709	821 068
99997	3 257 929	0	3 257 929	24 943 627	0	24 943 627	24 598 324	0	24 598 324	2 912 626	0	2 912 626
Итого по пассиву (баланс)	4 432 940	1 935 560	6 368 500	49 823 532	159 866	49 983 398	49 123 577	108 939	49 232 516	3 732 985	1 884 633	5 617 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	58,0000	0	0	102,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	259 106,0000	0	0	238 652,0000	0	0	12 899,0000	0	0	484 859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 170,0000	0	0	238 711,0000	0	0	13 002,0000	0	0	484 879,0000
Пассив
98050	0	0	259 170,0000	0	0	13 001,0000	0	0	238 710,0000	0	0	484 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 170,0000	0	0	13 001,0000	0	0	238 710,0000	0	0	484 879,0000

Страница была полезной?