Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	12	0	12	0	0	0	61	0	61
10610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
20202	207 793	789 746	997 539	917 928	780 726	1 698 654	979 753	742 695	1 722 448	145 968	827 777	973 745
20208	5 762	9 522	15 284	15 850	17 054	32 904	16 040	17 835	33 875	5 572	8 741	14 313
20209	0	0	0	301 200	29 570	330 770	301 200	29 570	330 770	0	0	0
20302	0	3 523	3 523	0	150	150	0	240	240	0	3 433	3 433
30102	519 137	0	519 137	12 800 401	0	12 800 401	12 460 507	0	12 460 507	859 031	0	859 031
30110	13 622	3 753	17 375	3 762 035	1 089 843	4 851 878	3 764 229	1 081 562	4 845 791	11 428	12 034	23 462
30114	0	486 705	486 705	0	4 176 830	4 176 830	0	4 168 909	4 168 909	0	494 626	494 626
30202	29 837	0	29 837	6 530	0	6 530	0	0	0	36 367	0	36 367
30204	84 332	0	84 332	9 322	0	9 322	0	0	0	93 654	0	93 654
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	0	0	0	73 182	20 659	93 841	73 182	20 646	93 828	0	13	13
30413	0	0	0	3 738 752	446 916	4 185 668	3 738 752	446 916	4 185 668	0	0	0
30424	680	0	680	10 258 784	893 946	11 152 730	10 257 741	893 946	11 151 687	1 723	0	1 723
32005	0	543 760	543 760	0	9 163	9 163	0	552 923	552 923	0	0	0
32010	0	649	649	0	31	31	0	48	48	0	632	632
32108	0	10 875	10 875	0	514	514	0	757	757	0	10 632	10 632
32202	0	0	0	2 800 097	1 345 181	4 145 278	2 800 097	1 345 181	4 145 278	0	0	0
32203	0	0	0	1 899 991	699 048	2 599 039	199 998	383 185	583 183	1 699 993	315 863	2 015 856
45201	33 713	0	33 713	122 816	0	122 816	121 424	0	121 424	35 105	0	35 105
45204	360 520	0	360 520	537 311	0	537 311	430 092	0	430 092	467 739	0	467 739
45205	9 900	0	9 900	26 880	0	26 880	8 500	0	8 500	28 280	0	28 280
45206	1 846 668	188 880	2 035 548	15 080	9 109	24 189	67 649	14 199	81 848	1 794 099	183 790	1 977 889
45207	1 608 923	1 776 872	3 385 795	0	85 662	85 662	20 580	134 815	155 395	1 588 343	1 727 719	3 316 062
45208	155 094	350 499	505 593	0	16 904	16 904	4 000	26 349	30 349	151 094	341 054	492 148
45502	0	0	0	2 000	5 557	7 557	2 000	5 557	7 557	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	891	891	2 000	40	2 040	0	851	851
45504	23 500	8 700	32 200	0	354	354	23 500	9 054	32 554	0	0	0
45505	182 017	135 224	317 241	64 200	6 489	70 689	64 951	13 652	78 603	181 266	128 061	309 327
45506	321 984	89 611	411 595	5 100	4 270	9 370	9 922	11 063	20 985	317 162	82 818	399 980
45507	172 622	409 445	582 067	0	19 746	19 746	215	30 780	30 995	172 407	398 411	570 818
45509	126	5 044	5 170	0	1 607	1 607	14	1 786	1 800	112	4 865	4 977
45704	0	21 750	21 750	0	1 028	1 028	0	1 513	1 513	0	21 265	21 265
45705	652	0	652	0	0	0	16	0	16	636	0	636
45706	0	55 424	55 424	0	2 673	2 673	0	4 167	4 167	0	53 930	53 930
45812	644 371	0	644 371	0	429 216	429 216	429 331	4 782	434 113	215 040	424 434	639 474
45815	683 251	186 902	870 153	0	8 863	8 863	308	13 202	13 510	682 943	182 563	865 506
45912	19 306	0	19 306	0	8 661	8 661	8 662	96	8 758	10 644	8 565	19 209
45915	45 947	16 552	62 499	0	834	834	0	1 206	1 206	45 947	16 180	62 127
45917	0	3 528	3 528	0	170	170	0	286	286	0	3 412	3 412
47404	0	146 175	146 175	4 273 731	6 680 870	10 954 601	4 273 731	6 684 815	10 958 546	0	142 230	142 230
47408	0	0	0	2 807 297	5 390 655	8 197 952	2 807 297	5 390 655	8 197 952	0	0	0
47417	0	3	3	0	65	65	0	63	63	0	5	5
47423	7 941	2 425	10 366	23 705	1 974	25 679	23 410	659	24 069	8 236	3 740	11 976
47427	30 179	30 513	60 692	59 684	27 018	86 702	61 401	40 474	101 875	28 462	17 057	45 519
47431	0	0	0	258 101	0	258 101	1 101	0	1 101	257 000	0	257 000
50104	18 463	0	18 463	10 276	0	10 276	18 487	0	18 487	10 252	0	10 252
50106	419 110	0	419 110	1 691	0	1 691	190 437	0	190 437	230 364	0	230 364
50107	110 548	0	110 548	190 762	0	190 762	29 559	0	29 559	271 751	0	271 751
50121	7 634	0	7 634	748	0	748	6 399	0	6 399	1 983	0	1 983
50210	0	152 045	152 045	0	7 769	7 769	0	10 988	10 988	0	148 826	148 826
50211	0	356 465	356 465	0	18 278	18 278	0	26 203	26 203	0	348 540	348 540
50221	1 009	0	1 009	27	0	27	174	0	174	862	0	862
50709	1 519 455	0	1 519 455	0	0	0	234 758	0	234 758	1 284 697	0	1 284 697
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	9 849	11 475	21 324	0	5 683	5 683	2 284	10 976	13 260	7 565	6 182	13 747
60302	1 215	0	1 215	0	0	0	4	0	4	1 211	0	1 211
60306	1 085	0	1 085	182	0	182	830	0	830	437	0	437
60308	325	0	325	5 512	0	5 512	5 677	0	5 677	160	0	160
60310	240	0	240	1 218	0	1 218	1 248	0	1 248	210	0	210
60312	8 561	0	8 561	16 475	0	16 475	17 637	0	17 637	7 399	0	7 399
60314	0	1 725	1 725	0	3 503	3 503	0	3 949	3 949	0	1 279	1 279
60323	1 589	0	1 589	327	0	327	582	0	582	1 334	0	1 334
60336	387	0	387	516	0	516	139	0	139	764	0	764
60347	124 216	0	124 216	11 752	0	11 752	124 216	0	124 216	11 752	0	11 752
60401	331 529	0	331 529	0	0	0	0	0	0	331 529	0	331 529
60901	3 777	0	3 777	23	0	23	0	0	0	3 800	0	3 800
60906	5 000	0	5 000	23	0	23	23	0	23	5 000	0	5 000
61002	453	0	453	65	0	65	19	0	19	499	0	499
61008	2 003	0	2 003	300	0	300	437	0	437	1 866	0	1 866
61009	740	0	740	362	0	362	244	0	244	858	0	858
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61210	0	0	0	721 793	0	721 793	721 793	0	721 793	0	0	0
61403	3 335	0	3 335	246	0	246	609	0	609	2 972	0	2 972
61702	47 265	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	0	47 265
62001	545 545	0	545 545	0	0	0	998	0	998	544 547	0	544 547
70606	3 596 129	0	3 596 129	665 368	0	665 368	660	0	660	4 260 837	0	4 260 837
70607	1 527	0	1 527	2 913	0	2 913	310	0	310	4 130	0	4 130
70608	13 404 363	0	13 404 363	785 324	0	785 324	0	0	0	14 189 687	0	14 189 687
70609	76 287	0	76 287	823	0	823	0	0	0	77 110	0	77 110
70610	5 150	0	5 150	4 198	0	4 198	0	0	0	9 348	0	9 348
70611	222	0	222	21	0	21	0	0	0	243	0	243
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	27 257 462	5 797 790	33 055 252	47 201 935	22 247 481	69 449 416	44 310 128	22 125 743	66 435 871	30 149 269	5 919 528	36 068 797
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 009	0	1 009	174	0	174	27	0	27	862	0	862
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	0	0	0	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	13 629	13 629	0	930	930	0	583	583	0	13 282	13 282
30109	4	8 499	8 503	4	77 416	77 420	4	71 350	71 354	4	2 433	2 437
30111	17	11	28	44 503	1	44 504	44 586	1	44 587	100	11	111
30232	1 309	727	2 036	70 403	36 152	106 555	70 291	37 042	107 333	1 197	1 617	2 814
30601	103	6	109	898 774	0	898 774	1 824 194	0	1 824 194	925 523	6	925 529
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 167 334	70 606	2 237 940	11 331 926	562 079	11 894 005	12 394 227	615 633	13 009 860	3 229 635	124 160	3 353 795
408.1	33 891	192 087	225 978	442 472	1 931 868	2 374 340	448 618	1 757 458	2 206 076	40 037	17 677	57 714
408.2	221 368	549 177	770 545	2 112 241	2 159 996	4 272 237	2 086 635	2 075 693	4 162 328	195 762	464 874	660 636
40901	0	0	0	23 380	0	23 380	280 380	0	280 380	257 000	0	257 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	124 000	0	124 000	15 000	0	15 000	0	0	0	109 000	0	109 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	220 000	0	220 000	18 900	0	18 900	65 000	0	65 000	266 100	0	266 100
42301	416	100	516	375	8	383	0	5	5	41	97	138
42304	3 500	0	3 500	2 680	0	2 680	4 411	0	4 411	5 231	0	5 231
42305	143 093	130 985	274 078	46 111	20 976	67 087	46 807	29 322	76 129	143 789	139 331	283 120
42306	1 506 324	4 790 204	6 296 528	371 945	729 649	1 101 594	370 674	362 550	733 224	1 505 053	4 423 105	5 928 158
42307	6 751	1 558	8 309	0	117	117	0	75	75	6 751	1 516	8 267
42309	613	3 304	3 917	14	246	260	0	159	159	599	3 217	3 816
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42609	15	39	54	0	3	3	0	2	2	15	38	53
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	61 927	0	61 927	3 931	0	3 931	4 205	0	4 205	62 201	0	62 201
45515	70 237	0	70 237	2 696	0	2 696	841	0	841	68 382	0	68 382
45715	14 957	0	14 957	403	0	403	0	0	0	14 554	0	14 554
45818	1 330 035	0	1 330 035	438 373	0	438 373	476 382	0	476 382	1 368 044	0	1 368 044
45918	64 787	0	64 787	9 230	0	9 230	10 962	0	10 962	66 519	0	66 519
47403	0	0	0	5 291 524	2 910 488	8 202 012	5 291 524	2 910 488	8 202 012	0	0	0
47405	0	0	0	136 991	262 135	399 126	136 991	262 135	399 126	0	0	0
47407	0	0	0	4 179 806	4 446 224	8 626 030	4 179 806	4 446 224	8 626 030	0	0	0
47411	33 455	157 117	190 572	17 078	34 539	51 617	16 970	25 306	42 276	33 347	147 884	181 231
47416	2	0	2	2 986	227	3 213	3 118	227	3 345	134	0	134
47422	14 115	0	14 115	2 483 636	103 126	2 586 762	2 483 537	103 126	2 586 663	14 016	0	14 016
47425	18 006	0	18 006	3 632	0	3 632	3 397	0	3 397	17 771	0	17 771
47426	24 982	110	25 092	1 212	110	1 322	4 715	6	4 721	28 485	6	28 491
50120	310	0	310	310	0	310	9	0	9	9	0	9
50220	49	0	49	0	0	0	12	0	12	61	0	61
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52305	209 177	268 255	477 432	0	276 106	276 106	0	113 894	113 894	209 177	106 043	315 220
52306	17 677	860 363	878 040	0	195 149	195 149	0	39 459	39 459	17 677	704 673	722 350
52406	0	0	0	0	403 551	403 551	0	403 551	403 551	0	0	0
60301	34 022	0	34 022	42 504	0	42 504	18 306	0	18 306	9 824	0	9 824
60305	19 899	0	19 899	27 777	0	27 777	31 257	0	31 257	23 379	0	23 379
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
60311	4 522	0	4 522	2 315	0	2 315	1 813	0	1 813	4 020	0	4 020
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	584	0	584	788	0	788	1 315	0	1 315	1 111	0	1 111
60335	6 414	0	6 414	5 808	0	5 808	5 920	0	5 920	6 526	0	6 526
60414	41 855	0	41 855	0	0	0	536	0	536	42 391	0	42 391
60903	1 041	0	1 041	0	0	0	116	0	116	1 157	0	1 157
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	22 815	0	22 815	0	0	0	29 240	0	29 240	52 055	0	52 055
70601	3 281 464	0	3 281 464	58	0	58	845 191	0	845 191	4 126 597	0	4 126 597
70602	4 170	0	4 170	6 272	0	6 272	3 525	0	3 525	1 423	0	1 423
70603	13 465 427	0	13 465 427	0	0	0	799 961	0	799 961	14 265 388	0	14 265 388
70604	113 903	0	113 903	0	0	0	1 081	0	1 081	114 984	0	114 984
70605	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
70615	47 455	0	47 455	0	0	0	0	0	0	47 455	0	47 455
Итого по пассиву (баланс)	26 008 468	7 046 784	33 055 252	28 076 530	14 151 096	42 227 626	31 986 882	13 254 289	45 241 171	29 918 820	6 149 977	36 068 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	403 057	403 057	0	403 057	403 057	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	687 496	687 496	0	33 156	33 156	0	51 682	51 682	0	668 970	668 970
90901	9 811 525	3 128 253	12 939 778	4 684	148 675	153 359	7 398	222 849	230 247	9 808 811	3 054 079	12 862 890
90902	6 291 868	284 386	6 576 254	92 118	13 516	105 634	6 617	20 259	26 876	6 377 369	277 643	6 655 012
90907	0	0	0	280 380	0	280 380	23 380	0	23 380	257 000	0	257 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 438	8 438	0	407	407	0	634	634	0	8 211	8 211
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 797 487	2 347 350	6 144 837	210 105	112 792	322 897	195 966	174 133	370 099	3 811 626	2 286 009	6 097 635
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	560	0	560	46	0	46	22	0	22	584	0	584
91604	399 304	73 173	472 477	8 865	104 188	113 053	78 943	6 318	85 261	329 226	171 043	500 269
91704	54 014	15 340	69 354	0	740	740	0	1 153	1 153	54 014	14 927	68 941
91802	346 000	55 931	401 931	0	2 698	2 698	0	4 205	4 205	346 000	54 424	400 424
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 641 092	0	10 641 092	8 418 390	0	8 418 390	6 442 970	0	6 442 970	12 616 512	0	12 616 512
Итого по активу (баланс)	31 342 318	6 600 367	37 942 685	9 014 588	819 229	9 833 817	6 755 296	884 290	7 639 586	33 601 610	6 535 306	40 136 916
Пассив
91003	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
91004	0	0	0	9 322	0	9 322	9 322	0	9 322	0	0	0
91311	4 342 853	0	4 342 853	536 278	0	536 278	256 186	0	256 186	4 062 761	0	4 062 761
91312	4 472 482	304 797	4 777 279	86 236	22 913	109 149	13 335	14 699	28 034	4 399 581	296 583	4 696 164
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	0	0	0	3 139 218	2 146 701	5 285 919	5 118 104	2 497 626	7 615 730	1 978 886	350 925	2 329 811
91315	970 285	93 958	1 064 243	66 313	48 833	115 146	108 348	4 075	112 423	1 012 320	49 200	1 061 520
91316	28 000	0	28 000	41 760	0	41 760	45 580	0	45 580	31 820	0	31 820
91317	219 462	9 380	228 842	336 804	2 062	338 866	368 899	1 884	370 783	251 557	9 202	260 759
91319	167 456	0	167 456	30 361	0	30 361	4 163	0	4 163	141 258	0	141 258
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 301 593	0	27 301 593	1 193 557	0	1 193 557	1 412 368	0	1 412 368	27 520 404	0	27 520 404
Итого по пассиву (баланс)	37 534 550	408 135	37 942 685	5 446 379	2 220 509	7 666 888	7 342 835	2 518 284	9 861 119	39 431 006	705 910	40 136 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 142	729 573	748 715	283 435	2 993 147	3 276 582	297 511	3 416 286	3 713 797	5 066	306 434	311 500
94101	0	0	0	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0
99996	752 286	0	752 286	3 278 903	0	3 278 903	3 719 946	0	3 719 946	311 243	0	311 243
Итого по активу (баланс)	771 428	729 573	1 501 001	3 572 550	2 993 147	6 565 697	4 027 669	3 416 286	7 443 955	316 309	306 434	622 743
Пассив
96901	620 825	131 461	752 286	2 312 537	1 386 085	3 698 622	1 728 337	1 529 242	3 257 579	36 625	274 618	311 243
97101	0	0	0	21 324	0	21 324	21 324	0	21 324	0	0	0
99997	748 715	0	748 715	3 724 010	0	3 724 010	3 286 795	0	3 286 795	311 500	0	311 500
Итого по пассиву (баланс)	1 369 540	131 461	1 501 001	6 057 871	1 386 085	7 443 956	5 036 456	1 529 242	6 565 698	348 125	274 618	622 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	879 508 429,0800	0	0	61 668 225 295,0000	0	0	46 513 597 921,0000	0	0	16 034 135 803,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	879 508 429,0800	0	0	61 668 225 295,0000	0	0	46 513 597 921,0000	0	0	16 034 135 803,0800
Пассив
98040	0	0	469 761 612,0800	0	0	78 386 663,0000	0	0	78 433 720,0000	0	0	469 808 669,0800
98050	0	0	44 155 647,0000	0	0	46 513 407 649,0000	0	0	61 668 182 968,0000	0	0	15 198 930 966,0000
98070	0	0	365 591 170,0000	0	0	39 395 450,0000	0	0	39 200 448,0000	0	0	365 396 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	879 508 429,0800	0	0	46 631 189 762,0000	0	0	61 785 817 136,0000	0	0	16 034 135 803,0800

Страница была полезной?