Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 341	120 934	173 275	0	5 747	5 747	153	9 749	9 902	52 188	116 932	169 120
30102	609 259	0	609 259	713 544 598	0	713 544 598	712 648 732	0	712 648 732	1 505 125	0	1 505 125
30110	11 783	9 038	20 821	96 188	41 930	138 118	101 721	43 513	145 234	6 250	7 455	13 705
30114	0	1 069	1 069	0	237 951 454	237 951 454	0	237 951 936	237 951 936	0	587	587
30202	8 950	0	8 950	811	0	811	0	0	0	9 761	0	9 761
30204	20 216	0	20 216	1 649	0	1 649	0	0	0	21 865	0	21 865
30413	2 564	0	2 564	211 572	0	211 572	214 135	0	214 135	1	0	1
30424	769 943	1 377 525	2 147 468	305 720 438	65 057	305 785 495	306 106 155	95 819	306 201 974	384 226	1 346 763	1 730 989
30425	23 750	4 543	28 293	0	219	219	0	341	341	23 750	4 421	28 171
32101	0	0	0	648 437	0	648 437	648 437	0	648 437	0	0	0
32102	9 020 052	0	9 020 052	144 875 937	0	144 875 937	153 895 989	0	153 895 989	0	0	0
32103	0	0	0	46 858 396	0	46 858 396	37 079 945	0	37 079 945	9 778 451	0	9 778 451
32301	0	16 227	16 227	0	173 930	173 930	0	190 157	190 157	0	0	0
47307	108 867	0	108 867	21 312	0	21 312	8 184	0	8 184	121 995	0	121 995
47404	0	4 333 330	4 333 330	0	178 545 473	178 545 473	0	178 660 907	178 660 907	0	4 217 896	4 217 896
47408	0	0	0	637 325 420	658 705 164	1 296 030 584	637 325 420	658 705 164	1 296 030 584	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	2	2	77 106	3	77 109	77 106	3	77 109	0	2	2
50104	399 169	0	399 169	4 225	0	4 225	3 980	0	3 980	399 414	0	399 414
50121	111 656	0	111 656	20 736	0	20 736	21 894	0	21 894	110 498	0	110 498
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	294	0	294	64 067	0	64 067	64 074	0	64 074	287	0	287
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	25 057	0	25 057	584	0	584	18 953	0	18 953	6 688	0	6 688
60308	0	41	41	0	4 591	4 591	0	4 632	4 632	0	0	0
60310	0	0	0	9 562	0	9 562	9 562	0	9 562	0	0	0
60312	12 798	0	12 798	44 058	0	44 058	44 314	0	44 314	12 542	0	12 542
60314	39 627	263	39 890	53 222	102 600	155 822	80 491	102 673	183 164	12 358	190	12 548
60336	594	0	594	61	0	61	0	0	0	655	0	655
60401	687 553	0	687 553	0	0	0	920	0	920	686 633	0	686 633
60415	0	0	0	6 844	0	6 844	0	0	0	6 844	0	6 844
60901	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
61008	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
61209	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61210	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
61403	9 305	0	9 305	950	0	950	4 810	0	4 810	5 445	0	5 445
61601	0	0	0	87 996	0	87 996	87 996	0	87 996	0	0	0
61702	36 992	0	36 992	0	0	0	0	0	0	36 992	0	36 992
70606	69 346 072	0	69 346 072	2 512 434	0	2 512 434	15 239	0	15 239	71 843 267	0	71 843 267
70608	14 682 888	0	14 682 888	506 352	0	506 352	0	0	0	15 189 240	0	15 189 240
70610	124 166	0	124 166	8 185	0	8 185	0	0	0	132 351	0	132 351
70611	136 250	0	136 250	21 584	0	21 584	0	0	0	157 834	0	157 834
70614	554 384	0	554 384	19 865	0	19 865	19 199	0	19 199	555 050	0	555 050
70616	46 860	0	46 860	0	0	0	0	0	0	46 860	0	46 860
Итого по активу (баланс)	96 864 638	5 862 972	102 727 610	1 852 752 452	1 075 596 168	2 928 348 620	1 848 487 272	1 075 764 894	2 924 252 166	101 129 818	5 694 246	106 824 064
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	222 736	0	222 736	1 562 915 237	0	1 562 915 237	1 564 537 966	0	1 564 537 966	1 845 465	0	1 845 465
30601	0	115 321	115 321	0	130 993	130 993	0	15 672	15 672	0	0	0
30603	0	0	0	101 698	0	101 698	101 698	0	101 698	0	0	0
30606	613 746	1 377 525	1 991 271	167 061 630	95 818	167 157 448	166 734 503	65 057	166 799 560	286 619	1 346 764	1 633 383
407	120 669	336	121 005	27 816 605	69 209 164	97 025 769	27 720 568	69 209 156	96 929 724	24 632	328	24 960
408.1	8 383	522	8 905	33 016 650	40	33 016 690	33 027 045	25	33 027 070	18 778	507	19 285
408.2	368 145	149 671	517 816	64 896	274 442	339 338	3	160 619	160 622	303 252	35 848	339 100
42601	174	89	263	1	10	11	0	4	4	173	83	256
44001	0	0	0	0	4 594	4 594	0	4 594	4 594	0	0	0
47308	108 867	0	108 867	8 184	0	8 184	21 312	0	21 312	121 995	0	121 995
47407	0	0	0	637 226 597	659 052 578	1 296 279 175	637 226 597	659 052 578	1 296 279 175	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	20	0	20	118 668	0	118 668	253 002	0	253 002	134 354	0	134 354
47422	234	11	245	0	1	1	0	1	1	234	11	245
47425	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
52602	1 028	0	1 028	24 826	0	24 826	25 493	0	25 493	1 695	0	1 695
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	54 374	0	54 374	54 374	0	54 374	0	0	0
60305	68 096	0	68 096	139 858	0	139 858	126 317	0	126 317	54 555	0	54 555
60307	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60309	35 493	0	35 493	11 906	1	11 907	8 806	1	8 807	32 393	0	32 393
60311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60322	587	0	587	6 677	0	6 677	6 684	0	6 684	594	0	594
60324	129	0	129	73	0	73	587	0	587	643	0	643
60335	9 424	0	9 424	17 269	0	17 269	15 628	0	15 628	7 783	0	7 783
60349	93 004	0	93 004	6 090	0	6 090	8 288	0	8 288	95 202	0	95 202
60414	551 542	0	551 542	920	0	920	4 294	0	4 294	554 916	0	554 916
60903	4 061	0	4 061	0	0	0	503	0	503	4 564	0	4 564
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	72 686 190	0	72 686 190	0	0	0	2 645 139	0	2 645 139	75 331 329	0	75 331 329
70602	40 276	0	40 276	21 894	0	21 894	20 736	0	20 736	39 118	0	39 118
70603	11 505 758	0	11 505 758	0	0	0	387 052	0	387 052	11 892 810	0	11 892 810
70605	108 099	0	108 099	0	0	0	5 251	0	5 251	113 350	0	113 350
70613	550 434	0	550 434	9 762	0	9 762	49 357	0	49 357	590 029	0	590 029
Итого по пассиву (баланс)	101 084 135	1 643 475	102 727 610	2 428 625 611	728 767 657	3 157 393 268	2 432 981 999	728 507 723	3 161 489 722	105 440 523	1 383 541	106 824 064
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 245 031	0	2 245 031	780 224	0	780 224	650 897	0	650 897	2 374 358	0	2 374 358
Итого по активу (баланс)	2 245 031	0	2 245 031	780 224	0	780 224	650 897	0	650 897	2 374 358	0	2 374 358
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91004	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	648 437	0	648 437	648 437	0	648 437	2 000 000	0	2 000 000
91507	245 009	0	245 009	0	0	0	129 327	0	129 327	374 336	0	374 336
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 245 031	0	2 245 031	650 897	0	650 897	780 224	0	780 224	2 374 358	0	2 374 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 301 078	1 301 078	0	1 301 078	1 301 078	0	0	0
93304	274	0	274	1 346 060	0	1 346 060	63 778	0	63 778	1 282 556	0	1 282 556
93305	10 537	0	10 537	1 332 987	0	1 332 987	1 333 000	0	1 333 000	10 524	0	10 524
93308	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	36	36
93309	0	36	36	0	2	2	0	38	38	0	0	0
93310	11 105	19 555	30 660	0	949	949	0	1 475	1 475	11 105	19 029	30 134
93901	14 296 085	9 891 274	24 187 359	350 773 192	106 948 918	457 722 110	317 906 839	111 961 797	429 868 636	47 162 438	4 878 395	52 040 833
93902	653 100	778 886	1 431 986	60 855 736	251 156 621	312 012 357	61 508 836	192 851 835	254 360 671	0	59 083 672	59 083 672
99996	25 641 011	0	25 641 011	771 834 842	0	771 834 842	685 190 946	0	685 190 946	112 284 907	0	112 284 907
Итого по активу (баланс)	40 612 112	10 689 751	51 301 863	1 186 142 817	359 407 604	1 545 550 421	1 066 003 399	306 116 223	1 372 119 622	160 751 530	63 981 132	224 732 662
Пассив
96301	0	0	0	1 293 620	0	1 293 620	1 293 620	0	1 293 620	0	0	0
96304	0	0	0	0	53 482	53 482	0	1 316 644	1 316 644	0	1 263 162	1 263 162
96305	11 103	0	11 103	0	1 304 348	1 304 348	0	1 304 348	1 304 348	11 103	0	11 103
96309	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
96310	32 313	0	32 313	18	0	18	5	0	5	32 300	0	32 300
96901	9 950 212	14 214 677	24 164 889	111 634 103	318 901 850	430 535 953	106 574 860	351 829 459	458 404 319	4 890 969	47 142 286	52 033 255
96902	783 360	649 072	1 432 432	191 639 710	61 658 182	253 297 892	229 853 310	80 956 964	310 810 274	38 996 960	19 947 854	58 944 814
97101	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
99997	25 660 852	0	25 660 852	685 595 658	0	685 595 658	772 382 560	0	772 382 560	112 447 754	0	112 447 754
Итого по пассиву (баланс)	36 438 114	14 863 749	51 301 863	990 168 215	381 917 862	1 372 086 077	1 110 109 461	435 407 415	1 545 516 876	156 379 360	68 353 302	224 732 662
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 386 672 786,0000	0	0	93 055 001 522,0000	0	0	85 161 433 105,0000	0	0	25 280 241 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 386 672 786,0000	0	0	93 055 001 522,0000	0	0	85 161 433 105,0000	0	0	25 280 241 203,0000
Пассив
98040	0	0	17 380 482 658,0000	0	0	85 159 964 978,0000	0	0	93 054 986 497,0000	0	0	25 275 504 177,0000
98050	0	0	5 001,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	6 185 127,0000	0	0	1 478 152,0000	0	0	30 050,0000	0	0	4 737 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 386 672 786,0000	0	0	85 161 448 130,0000	0	0	93 055 016 547,0000	0	0	25 280 241 203,0000

Страница была полезной?