Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	239 028	0	239 028	0	0	0	239 028	0	239 028	0	0	0
20202	187 932	19 645	207 577	751 533	11 080	762 613	904 403	23 829	928 232	35 062	6 896	41 958
20208	27 667	0	27 667	270 928	0	270 928	292 988	0	292 988	5 607	0	5 607
20209	11 600	0	11 600	289 273	437	289 710	300 873	437	301 310	0	0	0
30102	18 602	0	18 602	717 813	0	717 813	709 926	0	709 926	26 489	0	26 489
30110	8 387 965	612 048	9 000 013	980 443	69 239	1 049 682	3 396 631	671 034	4 067 665	5 971 777	10 253	5 982 030
30202	709 628	0	709 628	161 876	0	161 876	0	0	0	871 504	0	871 504
30204	128	0	128	60	0	60	0	0	0	188	0	188
30210	1 500	0	1 500	31 350	0	31 350	32 850	0	32 850	0	0	0
30221	19 016	6 490	25 506	2 671 935	252	2 672 187	500	6 742	7 242	2 690 451	0	2 690 451
30233	4 568	0	4 568	467 701	3 892	471 593	468 044	3 892	471 936	4 225	0	4 225
32201	37 100	0	37 100	7 600	0	7 600	0	0	0	44 700	0	44 700
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	88 600	0	88 600	0	0	0	4 565	0	4 565	84 035	0	84 035
45503	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	10 015	0	10 015	0	0	0	7	0	7	10 008	0	10 008
45506	320 803	0	320 803	0	0	0	23 393	0	23 393	297 410	0	297 410
45507	2 267 761	0	2 267 761	1 577	0	1 577	98 775	0	98 775	2 170 563	0	2 170 563
45509	40 782	0	40 782	5 191	0	5 191	1 870	0	1 870	44 103	0	44 103
45510	6 882	0	6 882	0	0	0	17	0	17	6 865	0	6 865
45812	6 400	0	6 400	3 565	0	3 565	0	0	0	9 965	0	9 965
45815	102 128	0	102 128	22 275	0	22 275	9 627	0	9 627	114 776	0	114 776
45912	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
45915	209 721	0	209 721	53 232	0	53 232	36 903	0	36 903	226 050	0	226 050
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	31 883	6 410	38 293	31 883	6 410	38 293	0	0	0
47417	11 303	0	11 303	20 084	0	20 084	10 765	0	10 765	20 622	0	20 622
47423	1 371 254	0	1 371 254	52 394	0	52 394	1 062 102	0	1 062 102	361 546	0	361 546
47427	306 400	0	306 400	160 100	0	160 100	181 433	0	181 433	285 067	0	285 067
47802	11 551 719	0	11 551 719	1 070 496	0	1 070 496	202 249	0	202 249	12 419 966	0	12 419 966
47803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
50706	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
50709	1	0	1	570 000	0	570 000	0	0	0	570 001	0	570 001
60306	473	0	473	769	0	769	610	0	610	632	0	632
60308	174	0	174	238	0	238	227	0	227	185	0	185
60310	199	0	199	1 108	0	1 108	1 196	0	1 196	111	0	111
60312	32 266	0	32 266	33 009	0	33 009	43 315	0	43 315	21 960	0	21 960
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	69 395	1 523	70 918	3 005	73	3 078	1 482	114	1 596	70 918	1 482	72 400
60336	10 205	0	10 205	1 641	0	1 641	0	0	0	11 846	0	11 846
60401	127 571	0	127 571	200	0	200	987	0	987	126 784	0	126 784
60415	338	0	338	200	0	200	200	0	200	338	0	338
60901	57 068	0	57 068	0	0	0	0	0	0	57 068	0	57 068
61002	185	0	185	0	0	0	61	0	61	124	0	124
61008	0	0	0	1 013	0	1 013	946	0	946	67	0	67
61009	1 260	0	1 260	38	0	38	584	0	584	714	0	714
61013	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61209	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
61212	0	0	0	166 040	0	166 040	166 040	0	166 040	0	0	0
61214	0	0	0	29 355	0	29 355	29 355	0	29 355	0	0	0
61403	2 470	0	2 470	335	0	335	376	0	376	2 429	0	2 429
61702	6 988	0	6 988	0	0	0	0	0	0	6 988	0	6 988
62001	35 964	0	35 964	2 209	0	2 209	5 444	0	5 444	32 729	0	32 729
70606	7 630 226	0	7 630 226	11 099 690	0	11 099 690	5 039	0	5 039	18 724 877	0	18 724 877
70608	1 012 596	0	1 012 596	51 393	0	51 393	0	0	0	1 063 989	0	1 063 989
70611	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
Итого по активу (баланс)	35 824 945	639 706	36 464 651	19 744 040	91 395	19 835 435	8 842 282	712 470	9 554 752	46 726 703	18 631	46 745 334
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10614	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10801	617 189	0	617 189	0	0	0	0	0	0	617 189	0	617 189
30109	1 575	0	1 575	43 061	0	43 061	42 620	0	42 620	1 134	0	1 134
30126	1 715 884	0	1 715 884	686 439	0	686 439	4 516 626	0	4 516 626	5 546 071	0	5 546 071
30226	8 795	0	8 795	1 758	0	1 758	2 684 043	0	2 684 043	2 691 080	0	2 691 080
30232	76	0	76	298 519	3 742	302 261	298 445	3 742	302 187	2	0	2
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
407	21 748	42	21 790	50 086	27	50 113	33 696	1	33 697	5 358	16	5 374
408.1	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
408.2	1 217 392	0	1 217 392	1 656 141	0	1 656 141	1 667 155	0	1 667 155	1 228 406	0	1 228 406
40905	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
40909	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
40910	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
40911	0	0	0	14 819	0	14 819	14 819	0	14 819	0	0	0
40912	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	1	2 359	0	1	1
40913	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
42301	52 917	0	52 917	4 240	0	4 240	320	0	320	48 997	0	48 997
42305	6 635	0	6 635	11	0	11	0	0	0	6 624	0	6 624
42306	11 988 947	0	11 988 947	423 759	0	423 759	76 573	0	76 573	11 641 761	0	11 641 761
42307	8 496 388	0	8 496 388	173 677	0	173 677	20 428	0	20 428	8 343 139	0	8 343 139
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42606	3 931	0	3 931	178	0	178	14	0	14	3 767	0	3 767
42607	1 928	0	1 928	47	0	47	9	0	9	1 890	0	1 890
44007	0	538 730	538 730	0	40 499	40 499	0	25 981	25 981	0	524 212	524 212
45115	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	121 918	0	121 918	3 695	0	3 695	53 557	0	53 557	171 780	0	171 780
45515	412 421	0	412 421	15 371	0	15 371	27 325	0	27 325	424 375	0	424 375
45818	82 110	0	82 110	1 576	0	1 576	22 316	0	22 316	102 850	0	102 850
45918	103 033	0	103 033	4 524	0	4 524	64 193	0	64 193	162 702	0	162 702
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47407	0	0	0	6 410	32 010	38 420	6 410	32 010	38 420	0	0	0
47411	389 821	0	389 821	159 717	0	159 717	206 825	0	206 825	436 929	0	436 929
47416	71	218	289	2 260	222	2 482	2 294	4	2 298	105	0	105
47418	0	0	0	31 610	0	31 610	33 504	0	33 504	1 894	0	1 894
47422	3 885	0	3 885	1 469 133	0	1 469 133	1 469 419	0	1 469 419	4 171	0	4 171
47425	397 823	0	397 823	30 103	0	30 103	60 271	0	60 271	427 991	0	427 991
47426	0	5 019	5 019	0	5 261	5 261	0	242	242	0	0	0
47804	1 242 872	0	1 242 872	446 600	0	446 600	2 752 354	0	2 752 354	3 548 626	0	3 548 626
50719	1	0	1	0	0	0	570 000	0	570 000	570 001	0	570 001
50720	239 028	0	239 028	239 028	0	239 028	0	0	0	0	0	0
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60301	1 007	0	1 007	3 148	0	3 148	7 604	0	7 604	5 463	0	5 463
60305	24 531	0	24 531	45 836	0	45 836	45 236	0	45 236	23 931	0	23 931
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60311	2 436	0	2 436	11 040	0	11 040	10 645	0	10 645	2 041	0	2 041
60322	1 852	0	1 852	1 307	0	1 307	1 438	0	1 438	1 983	0	1 983
60324	45 734	0	45 734	77	0	77	0	0	0	45 657	0	45 657
60335	13 962	0	13 962	13 269	0	13 269	10 352	0	10 352	11 045	0	11 045
60414	90 797	0	90 797	892	0	892	1 467	0	1 467	91 372	0	91 372
60903	6 594	0	6 594	0	0	0	827	0	827	7 421	0	7 421
61301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61304	46	0	46	0	0	0	30	0	30	76	0	76
61501	36 742	0	36 742	500	0	500	518	0	518	36 760	0	36 760
62002	16 332	0	16 332	0	0	0	0	0	0	16 332	0	16 332
70601	5 353 622	0	5 353 622	2 143	0	2 143	1 374 186	0	1 374 186	6 725 665	0	6 725 665
70602	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
70603	1 007 680	0	1 007 680	0	0	0	65 918	0	65 918	1 073 598	0	1 073 598
70615	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834
Итого по пассиву (баланс)	35 920 642	544 009	36 464 651	5 853 576	81 761	5 935 337	16 154 039	61 981	16 216 020	46 221 105	524 229	46 745 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	36 489	0	36 489	8 034	0	8 034	151	0	151	44 372	0	44 372
90902	304 701	0	304 701	23 726	0	23 726	15 888	0	15 888	312 539	0	312 539
90904	0	0	0	222 771	0	222 771	216 599	0	216 599	6 172	0	6 172
91202	45	0	45	2	0	2	4	0	4	43	0	43
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91414	1 433 593	0	1 433 593	1 050 968	0	1 050 968	36 163	0	36 163	2 448 398	0	2 448 398
91418	11 843 529	0	11 843 529	1 149 311	0	1 149 311	193 286	0	193 286	12 799 554	0	12 799 554
91604	111 230	0	111 230	47 366	0	47 366	26 913	0	26 913	131 683	0	131 683
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 725 924	0	13 725 924	999 802	0	999 802	501 143	0	501 143	14 224 583	0	14 224 583
Итого по активу (баланс)	28 958 905	0	28 958 905	3 501 980	0	3 501 980	990 148	0	990 148	31 470 737	0	31 470 737
Пассив
91003	0	0	0	161 876	0	161 876	161 876	0	161 876	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91010	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	228 655	0	228 655	2 271	0	2 271	0	0	0	226 384	0	226 384
91312	13 135 684	0	13 135 684	302 946	0	302 946	812 421	0	812 421	13 645 159	0	13 645 159
91315	35 321	0	35 321	8 647	0	8 647	517	0	517	27 191	0	27 191
91317	1 991	0	1 991	5 522	0	5 522	4 865	0	4 865	1 334	0	1 334
91318	175 213	0	175 213	4 859	0	4 859	0	0	0	170 354	0	170 354
91507	148 878	0	148 878	14 859	0	14 859	19 975	0	19 975	153 994	0	153 994
91508	182	0	182	15	0	15	0	0	0	167	0	167
99999	15 232 981	0	15 232 981	469 224	0	469 224	2 482 397	0	2 482 397	17 246 154	0	17 246 154
Итого по пассиву (баланс)	28 958 905	0	28 958 905	970 367	0	970 367	3 482 199	0	3 482 199	31 470 737	0	31 470 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	197 277 121,0000	0	0	195 634 922,0000	0	0	195 634 922,0000	0	0	197 277 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 277 125,0000	0	0	195 634 922,0000	0	0	195 634 923,0000	0	0	197 277 124,0000
Пассив
98050	0	0	195 777 326,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	195 777 325,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 277 125,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	197 277 124,0000

Страница была полезной?