Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
10610	246 481	0	246 481	0	0	0	0	0	0	246 481	0	246 481
20202	20 089	36 607	56 696	64 749	91 473	156 222	61 407	59 909	121 316	23 431	68 171	91 602
20209	0	0	0	58 400	55 601	114 001	58 400	55 601	114 001	0	0	0
30102	495 292	0	495 292	690 220 675	0	690 220 675	690 680 193	0	690 680 193	35 774	0	35 774
30110	82 793	21 245	104 038	9 273 592	31 471	9 305 063	9 278 126	20 005	9 298 131	78 259	32 711	110 970
30114	0	11 365 668	11 365 668	0	292 975 302	292 975 302	0	293 263 488	293 263 488	0	11 077 482	11 077 482
30202	221 146	0	221 146	75 370	0	75 370	0	0	0	296 516	0	296 516
30204	145 473	0	145 473	0	0	0	55 009	0	55 009	90 464	0	90 464
30233	0	0	0	2 226	898	3 124	2 226	898	3 124	0	0	0
30302	614 353 981	538 678 279	1 153 032 260	53 837 512	50 037 049	103 874 561	187 140 433	98 388 347	285 528 780	481 051 060	490 326 981	971 378 041
30306	4 171 585 749	566 535 566	4 738 121 315	415 487 881	68 966 202	484 454 083	1 259 959 097	139 874 759	1 399 833 856	3 327 114 533	495 627 009	3 822 741 542
30413	2 165	0	2 165	964 856	0	964 856	964 855	0	964 855	2 166	0	2 166
30424	31 189	0	31 189	74 155 733	0	74 155 733	74 160 579	0	74 160 579	26 343	0	26 343
30425	0	10 266	10 266	0	484	484	0	714	714	0	10 036	10 036
31903	0	0	0	12 717 520	0	12 717 520	12 717 520	0	12 717 520	0	0	0
32002	0	0	0	93 900 000	0	93 900 000	93 900 000	0	93 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	29 100 000	0	29 100 000	29 100 000	0	29 100 000	0	0	0
32004	0	335 927	335 927	3 000 000	352 095	3 352 095	3 000 000	360 645	3 360 645	0	327 377	327 377
32101	30 365	0	30 365	5 751 984	0	5 751 984	3 577 183	0	3 577 183	2 205 166	0	2 205 166
32102	0	7 546 571	7 546 571	1 736 000	82 210 531	83 946 531	1 736 000	89 757 102	91 493 102	0	0	0
32103	0	4 868 040	4 868 040	460 000	36 795 886	37 255 886	414 000	39 183 045	39 597 045	46 000	2 480 881	2 526 881
32104	0	0	0	0	4 030 630	4 030 630	0	4 030 630	4 030 630	0	0	0
32105	0	1 577 245	1 577 245	0	69 777	69 777	0	1 647 022	1 647 022	0	0	0
32201	0	1 233	1 233	0	60	60	0	93	93	0	1 200	1 200
45201	2 334 218	0	2 334 218	3 318 934	0	3 318 934	4 305 145	0	4 305 145	1 348 007	0	1 348 007
45203	3 338 200	0	3 338 200	32 076 600	136 151	32 212 751	26 374 200	83 116	26 457 316	9 040 600	53 035	9 093 635
45204	3 388 894	36 251	3 425 145	1 053 000	1 434	1 054 434	3 408 894	37 685	3 446 579	1 033 000	0	1 033 000
45205	28 000	50 243	78 243	25 000	2 373	27 373	0	3 495	3 495	53 000	49 121	102 121
45206	2 083 500	142 248	2 225 748	0	6 718	6 718	17 000	9 895	26 895	2 066 500	139 071	2 205 571
45207	0	4 615 635	4 615 635	0	221 230	221 230	0	481 049	481 049	0	4 355 816	4 355 816
45208	0	4 346 659	4 346 659	0	209 627	209 627	0	326 760	326 760	0	4 229 526	4 229 526
47402	0	0	0	1 162 832	0	1 162 832	1 162 832	0	1 162 832	0	0	0
47404	0	1 355 774	1 355 774	166 129 496	180 360 476	346 489 972	166 129 496	180 957 809	347 087 305	0	758 441	758 441
47408	0	0	0	213 913 315	239 594 413	453 507 728	213 913 315	239 594 413	453 507 728	0	0	0
47417	0	23	23	0	1 027	1 027	0	992	992	0	58	58
47423	4 790	1 989	6 779	7 713	56 550	64 263	6 983	56 894	63 877	5 520	1 645	7 165
47427	13 277	10 920	24 197	81 692	30 244	111 936	67 431	34 671	102 102	27 538	6 493	34 031
47431	0	0	0	0	215 012	215 012	0	215 012	215 012	0	0	0
47803	167 510	0	167 510	1 162 832	0	1 162 832	276 966	0	276 966	1 053 376	0	1 053 376
50205	1 778 913	0	1 778 913	417 327	0	417 327	0	0	0	2 196 240	0	2 196 240
50221	4 830	0	4 830	4 008	0	4 008	5 678	0	5 678	3 160	0	3 160
52601	15 085 117	0	15 085 117	2 924 070	0	2 924 070	3 821 657	0	3 821 657	14 187 530	0	14 187 530
60302	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
60306	13 673	0	13 673	6 534	0	6 534	13 721	0	13 721	6 486	0	6 486
60308	24	24	48	833	486	1 319	740	403	1 143	117	107	224
60310	603	0	603	1 217	0	1 217	499	0	499	1 321	0	1 321
60312	15 482	0	15 482	16 775	0	16 775	16 889	0	16 889	15 368	0	15 368
60314	7 977	0	7 977	864	0	864	5 598	0	5 598	3 243	0	3 243
60323	50	374	424	6	21	27	6	28	34	50	367	417
60336	326	0	326	1 219	0	1 219	652	0	652	893	0	893
60401	1 852 691	0	1 852 691	0	0	0	0	0	0	1 852 691	0	1 852 691
60901	24 826	0	24 826	200	0	200	0	0	0	25 026	0	25 026
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	27 054	0	27 054	11 420	0	11 420	7 019	0	7 019	31 455	0	31 455
61601	0	0	0	21 534 117	0	21 534 117	21 534 117	0	21 534 117	0	0	0
70606	18 942 388	0	18 942 388	1 033 684	0	1 033 684	849	0	849	19 975 223	0	19 975 223
70608	1 847 393 512	0	1 847 393 512	135 879 279	0	135 879 279	0	0	0	1 983 272 791	0	1 983 272 791
70610	3 849	0	3 849	31	0	31	0	0	0	3 880	0	3 880
70611	99 402	0	99 402	7 442	0	7 442	0	0	0	106 844	0	106 844
70614	1 415 398	0	1 415 398	5 736 771	0	5 736 771	5 416 038	0	5 416 038	1 736 131	0	1 736 131
Итого по активу (баланс)	6 685 239 227	1 141 536 787	7 826 776 014	1 977 314 125	956 453 221	2 933 767 346	2 813 291 085	1 088 444 480	3 901 735 565	5 849 262 267	1 009 545 528	6 858 807 795
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	62	0	62	0	0	0	1 234 499	0	1 234 499
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	4 830	0	4 830	5 678	0	5 678	4 008	0	4 008	3 160	0	3 160
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	62	0	62	1 076 802	0	1 076 802
30111	101 163	0	101 163	532 089 479	0	532 089 479	532 062 347	0	532 062 347	74 031	0	74 031
30220	0	433	433	0	1 173 888	1 173 888	0	1 225 134	1 225 134	0	51 679	51 679
30222	0	0	0	280 066	0	280 066	280 066	0	280 066	0	0	0
30232	0	0	0	549	64	613	549	64	613	0	0	0
30236	0	3 247	3 247	0	204 133	204 133	0	200 886	200 886	0	0	0
30301	614 353 981	538 678 279	1 153 032 260	187 140 433	98 388 347	285 528 780	53 837 512	50 037 049	103 874 561	481 051 060	490 326 981	971 378 041
30305	4 171 585 749	566 535 566	4 738 121 315	1 259 959 097	139 874 759	1 399 833 856	415 487 881	68 966 202	484 454 083	3 327 114 533	495 627 009	3 822 741 542
30606	198 065	0	198 065	9	0	9	114	0	114	198 170	0	198 170
31201	0	0	0	478 893	0	478 893	478 893	0	478 893	0	0	0
31202	0	0	0	513 022	0	513 022	661 702	0	661 702	148 680	0	148 680
31302	0	0	0	2 610 000	389 842	2 999 842	2 610 000	389 842	2 999 842	0	0	0
31303	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31304	249	0	249	249	3	252	394	47	441	394	44	438
31402	334 000	0	334 000	1 156 000	0	1 156 000	822 000	0	822 000	0	0	0
31403	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0
31409	0	7 074 885	7 074 885	0	531 855	531 855	0	341 203	341 203	0	6 884 233	6 884 233
405	338	5 505	5 843	43	486	529	35	308	343	330	5 327	5 657
407	6 248 765	4 399 612	10 648 377	362 394 517	28 595 646	390 990 163	361 744 936	29 077 635	390 822 571	5 599 184	4 881 601	10 480 785
408.1	2 652 727	787 936	3 440 663	47 971 731	2 694 671	50 666 402	46 368 235	2 033 231	48 401 466	1 049 231	126 496	1 175 727
408.2	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
40902	0	0	0	0	215 205	215 205	0	215 205	215 205	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	255 000	0	255 000	305 000	0	305 000	75 000	0	75 000
42102	10 550 577	80 550	10 631 127	143 284 758	193 739	143 478 497	141 690 712	113 189	141 803 901	8 956 531	0	8 956 531
42103	350 000	37 629	387 629	350 000	40 214	390 214	200 000	59 804	259 804	200 000	57 219	257 219
42104	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
42301	0	252	252	0	19	19	0	12	12	0	245	245
42502	11 100 000	0	11 100 000	43 650 000	0	43 650 000	37 250 000	0	37 250 000	4 700 000	0	4 700 000
42503	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
47403	0	0	0	403 550	0	403 550	403 550	0	403 550	0	0	0
47407	0	0	0	201 415 371	252 060 094	453 475 465	201 415 371	252 060 094	453 475 465	0	0	0
47416	585	470	1 055	1 394	465 561	466 955	7 230	467 296	474 526	6 421	2 205	8 626
47422	46	11 641	11 687	0	63 888	63 888	1	63 464	63 465	47	11 217	11 264
47425	436	0	436	95	0	95	124	0	124	465	0	465
47426	37 328	84 121	121 449	143 376	6 324	149 700	132 255	30 811	163 066	26 207	108 608	134 815
50220	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
52602	15 130 557	0	15 130 557	3 679 120	0	3 679 120	2 714 410	0	2 714 410	14 165 847	0	14 165 847
60301	5 256	0	5 256	13 679	0	13 679	27 303	0	27 303	18 880	0	18 880
60305	56 680	0	56 680	57 946	0	57 946	66 083	0	66 083	64 817	0	64 817
60309	7 736	0	7 736	10 356	0	10 356	2 620	0	2 620	0	0	0
60311	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
60313	0	0	0	0	4 913	4 913	0	4 913	4 913	0	0	0
60322	112 178	0	112 178	2 505	0	2 505	13 709	0	13 709	123 382	0	123 382
60324	5 540	0	5 540	3 961	0	3 961	1 396	0	1 396	2 975	0	2 975
60335	6 474	0	6 474	6 385	0	6 385	7 235	0	7 235	7 324	0	7 324
60349	14 553	0	14 553	2 137	0	2 137	6 172	0	6 172	18 588	0	18 588
60414	479 318	0	479 318	0	0	0	4 227	0	4 227	483 545	0	483 545
60903	4 910	0	4 910	0	0	0	268	0	268	5 178	0	5 178
61301	0	301	301	0	48	48	0	15	15	0	268	268
61304	4 053	0	4 053	4 850	0	4 850	2 879	0	2 879	2 082	0	2 082
61701	204 156	0	204 156	0	0	0	0	0	0	204 156	0	204 156
70601	19 997 316	0	19 997 316	0	0	0	1 071 853	0	1 071 853	21 069 169	0	21 069 169
70603	1 846 112 382	0	1 846 112 382	0	0	0	135 721 388	0	135 721 388	1 981 833 770	0	1 981 833 770
70605	10 125	0	10 125	0	0	0	2 519	0	2 519	12 644	0	12 644
70613	1 792 156	0	1 792 156	5 416 038	0	5 416 038	5 944 386	0	5 944 386	2 320 504	0	2 320 504
70615	51 686	0	51 686	0	0	0	0	0	0	51 686	0	51 686
Итого по пассиву (баланс)	6 709 075 587	1 117 700 427	7 826 776 014	2 797 019 499	524 903 699	3 321 923 198	1 948 668 575	405 286 404	2 353 954 979	5 860 724 663	998 083 132	6 858 807 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67	0	67	71 933	0	71 933	71 891	0	71 891	109	0	109
90902	854	0	854	11 663	0	11 663	10 990	0	10 990	1 527	0	1 527
91411	0	0	0	1 177 253	0	1 177 253	1 023 459	0	1 023 459	153 794	0	153 794
91414	71 359 000	293 454 378	364 813 378	0	14 672 001	14 672 001	0	22 232 600	22 232 600	71 359 000	285 893 779	357 252 779
91604	10 689	0	10 689	16 193	0	16 193	10 340	0	10 340	16 542	0	16 542
99998	61 381 733	0	61 381 733	36 327 589	0	36 327 589	39 560 108	0	39 560 108	58 149 214	0	58 149 214
Итого по активу (баланс)	132 752 343	293 454 378	426 206 721	37 604 631	14 672 001	52 276 632	40 676 788	22 232 600	62 909 388	129 680 186	285 893 779	415 573 965
Пассив
91003	0	0	0	20 361	0	20 361	20 361	0	20 361	0	0	0
91315	2 532 710	1 989 961	4 522 671	394 088	630 782	1 024 870	400 663	853 205	1 253 868	2 539 285	2 212 384	4 751 669
91317	39 810 629	11 254 089	51 064 718	35 475 655	1 616 378	37 092 033	33 278 325	1 743 716	35 022 041	37 613 299	11 381 427	48 994 726
91319	3 061 757	2 223 823	5 285 580	32 440	1 561 402	1 593 842	37 581	164 736	202 317	3 066 898	827 157	3 894 055
91507	508 670	0	508 670	0	0	0	0	0	0	508 670	0	508 670
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	364 824 988	0	364 824 988	23 341 838	0	23 341 838	15 941 601	0	15 941 601	357 424 751	0	357 424 751
Итого по пассиву (баланс)	410 738 848	15 467 873	426 206 721	59 264 382	3 808 562	63 072 944	49 678 531	2 761 657	52 440 188	401 152 997	14 420 968	415 573 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 642	41 543	66 185	5 552 507	2 642 043	8 194 550	5 577 149	2 683 586	8 260 735	0	0	0
93302	128 228	0	128 228	7 274 754	5 424 668	12 699 422	7 049 499	2 911 181	9 960 680	353 483	2 513 487	2 866 970
93303	6 188 604	2 863 803	9 052 407	5 441 290	3 182 866	8 624 156	7 193 479	5 539 959	12 733 438	4 436 415	506 710	4 943 125
93304	6 014 028	697 378	6 711 406	4 005 249	333 696	4 338 945	3 338 756	509 271	3 848 027	6 680 521	521 803	7 202 324
93305	3 688 286	28 191 656	31 879 942	1 644 177	1 380 280	3 024 457	2 878 871	2 328 195	5 207 066	2 453 592	27 243 741	29 697 333
93306	44 334	21 707	66 041	13 372 542	7 971 282	21 343 824	13 416 876	7 992 989	21 409 865	0	0	0
93307	4 876 125	127 721	5 003 846	8 777 338	12 217 868	20 995 206	13 619 720	9 511 156	23 130 876	33 743	2 834 433	2 868 176
93308	1 978 889	8 252 247	10 231 136	10 660 009	8 057 865	18 717 874	8 680 544	12 168 814	20 849 358	3 958 354	4 141 298	8 099 652
93309	725 870	5 630 152	6 356 022	5 570 268	4 494 045	10 064 313	3 901 677	3 549 134	7 450 811	2 394 461	6 575 063	8 969 524
93310	15 422 435	3 834 035	19 256 470	1 458 993	1 742 933	3 201 926	1 677 084	3 343 919	5 021 003	15 204 344	2 233 049	17 437 393
93901	14 566 580	0	14 566 580	119 561 726	17 879 912	137 441 638	130 840 848	11 223 336	142 064 184	3 287 458	6 656 576	9 944 034
93902	4 484 940	9 289 968	13 774 908	32 689 356	73 063 345	105 752 701	26 033 919	68 685 551	94 719 470	11 140 377	13 667 762	24 808 139
99996	117 249 790	0	117 249 790	273 584 329	0	273 584 329	273 889 653	0	273 889 653	116 944 466	0	116 944 466
Итого по активу (баланс)	175 392 751	58 950 210	234 342 961	489 592 538	138 390 803	627 983 341	498 098 075	130 447 091	628 545 166	166 887 214	66 893 922	233 781 136
Пассив
96301	44 334	21 707	66 041	163 729	7 728 266	7 891 995	119 395	7 706 559	7 825 954	0	0	0
96302	0	127 721	127 721	341 076	9 220 270	9 561 346	374 819	11 926 982	12 301 801	33 743	2 834 433	2 868 176
96303	340 826	8 252 247	8 593 073	374 819	12 168 814	12 543 633	573 229	8 057 865	8 631 094	539 236	4 141 298	4 680 534
96304	725 870	5 630 152	6 356 022	482 559	3 533 055	4 015 614	324 669	4 098 201	4 422 870	567 980	6 195 298	6 763 278
96305	15 422 435	3 438 907	18 861 342	247 713	2 939 872	3 187 585	29 622	1 730 035	1 759 657	15 204 344	2 229 070	17 433 414
96306	24 642	41 543	66 185	5 648 452	16 016 604	21 665 056	5 623 810	15 975 061	21 598 871	0	0	0
96307	128 229	4 868 040	4 996 269	7 146 297	16 443 299	23 589 596	7 371 551	14 088 746	21 460 297	353 483	2 513 487	2 866 970
96308	6 188 605	4 441 046	10 629 651	7 193 479	13 984 064	21 177 543	5 441 289	13 340 265	18 781 554	4 436 415	3 797 247	8 233 662
96309	6 014 028	697 378	6 711 406	3 338 756	3 964 895	7 303 651	4 496 350	5 566 026	10 062 376	7 171 622	2 298 509	9 470 131
96310	4 179 386	28 203 351	32 382 737	3 369 971	3 742 687	7 112 658	1 644 177	2 790 904	4 435 081	2 453 592	27 251 568	29 705 160
96901	0	14 487 935	14 487 935	4 119 262	138 146 609	142 265 871	9 353 422	128 368 587	137 722 009	5 234 160	4 709 913	9 944 073
96902	1 203 463	12 583 445	13 786 908	44 326 952	50 349 139	94 676 091	45 520 522	60 163 231	105 683 753	2 397 033	22 397 537	24 794 570
99997	117 277 671	0	117 277 671	273 388 424	0	273 388 424	273 131 921	0	273 131 921	117 021 168	0	117 021 168
Итого по пассиву (баланс)	151 549 489	82 793 472	234 342 961	350 141 489	278 237 574	628 379 063	354 004 776	273 812 462	627 817 238	155 412 776	78 368 360	233 781 136
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 752 491,0000	0	0	800 000,0000	0	0	400 122,0000	0	0	2 152 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 752 491,0000	0	0	800 000,0000	0	0	400 122,0000	0	0	2 152 369,0000
Пассив
98040	0	0	122,0000	0	0	122,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	122,0000	0	0	122,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 752 369,0000	0	0	2 004 250,0000	0	0	2 404 250,0000	0	0	2 152 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 752 491,0000	0	0	2 404 494,0000	0	0	2 804 372,0000	0	0	2 152 369,0000

Страница была полезной?