Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 529	0	31 529	24 209	0	24 209	28 269	0	28 269	27 469	0	27 469
20202	371 737	305 584	677 321	7 896 437	516 095	8 412 532	7 849 498	539 325	8 388 823	418 676	282 354	701 030
20208	408 080	2 748	410 828	2 741 929	24 773	2 766 702	2 747 670	24 904	2 772 574	402 339	2 617	404 956
20209	129 542	17 874	147 416	4 769 536	443 481	5 213 017	4 785 318	446 232	5 231 550	113 760	15 123	128 883
30102	560 440	0	560 440	57 185 774	0	57 185 774	56 867 058	0	56 867 058	879 156	0	879 156
30110	80 494	1 155 990	1 236 484	7 510 459	11 961 911	19 472 370	7 487 148	12 571 292	20 058 440	103 805	546 609	650 414
30114	0	516 118	516 118	0	599 414	599 414	0	668 574	668 574	0	446 958	446 958
30202	116 968	0	116 968	23 595	0	23 595	0	0	0	140 563	0	140 563
30204	20 114	0	20 114	3 139	0	3 139	0	0	0	23 253	0	23 253
30210	0	0	0	174 500	0	174 500	174 500	0	174 500	0	0	0
30221	820	671	1 491	235 500	3 925	239 425	235 500	3 941	239 441	820	655	1 475
30233	9 329	33	9 362	300 534	14 065	314 599	300 939	13 899	314 838	8 924	199	9 123
30302	363 666	244 496	608 162	39 563 874	103 632	39 667 506	39 636 591	91 785	39 728 376	290 949	256 343	547 292
30306	1 596 610	0	1 596 610	2 052 195	0	2 052 195	2 876 169	0	2 876 169	772 636	0	772 636
30413	0	0	0	135 168	0	135 168	135 168	0	135 168	0	0	0
30424	16 281	0	16 281	135 168	0	135 168	143 459	0	143 459	7 990	0	7 990
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	0	0	0	371 750	0	371 750	371 750	0	371 750	0	0	0
32002	1 050 000	0	1 050 000	16 280 000	0	16 280 000	17 330 000	0	17 330 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	6 650 000	0	6 650 000	7 200 000	0	7 200 000	500 000	0	500 000
32005	4 500 000	0	4 500 000	2 000 000	0	2 000 000	3 100 000	0	3 100 000	3 400 000	0	3 400 000
32007	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	0	0	0	2 870	0	2 870	717	0	717	2 153	0	2 153
45107	185 823	0	185 823	13 797	0	13 797	25 983	0	25 983	173 637	0	173 637
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	65 489	0	65 489	417 735	0	417 735	389 124	0	389 124	94 100	0	94 100
45203	2 000	0	2 000	144 000	0	144 000	146 000	0	146 000	0	0	0
45204	6 415	0	6 415	560	0	560	500	0	500	6 475	0	6 475
45205	291 600	0	291 600	285 464	0	285 464	37 117	0	37 117	539 947	0	539 947
45206	2 184 124	0	2 184 124	370 569	0	370 569	523 604	0	523 604	2 031 089	0	2 031 089
45207	844 210	0	844 210	106 045	0	106 045	57 178	0	57 178	893 077	0	893 077
45208	2 548 505	0	2 548 505	0	0	0	110 491	0	110 491	2 438 014	0	2 438 014
45305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45306	41 676	0	41 676	0	0	0	1 907	0	1 907	39 769	0	39 769
45308	141 100	0	141 100	0	0	0	3 800	0	3 800	137 300	0	137 300
45406	22 854	0	22 854	4 744	0	4 744	2 748	0	2 748	24 850	0	24 850
45407	20 770	0	20 770	0	0	0	1 061	0	1 061	19 709	0	19 709
45408	38 400	0	38 400	0	0	0	1 033	0	1 033	37 367	0	37 367
45504	0	0	0	1 099	0	1 099	60	0	60	1 039	0	1 039
45505	39 752	0	39 752	6 203	0	6 203	5 840	0	5 840	40 115	0	40 115
45506	386 146	0	386 146	33 260	0	33 260	30 494	0	30 494	388 912	0	388 912
45507	1 411 163	0	1 411 163	45 168	0	45 168	68 462	0	68 462	1 387 869	0	1 387 869
45509	228 545	0	228 545	342 756	0	342 756	334 499	0	334 499	236 802	0	236 802
45811	60 689	0	60 689	10 499	0	10 499	9 933	0	9 933	61 255	0	61 255
45812	2 408 672	0	2 408 672	5 699	0	5 699	857	0	857	2 413 514	0	2 413 514
45814	445	0	445	633	0	633	446	0	446	632	0	632
45815	140 521	0	140 521	18 866	0	18 866	14 187	0	14 187	145 200	0	145 200
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	112 908	0	112 908	8	0	8	14	0	14	112 902	0	112 902
45914	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	11 117	0	11 117	936	0	936	602	0	602	11 451	0	11 451
47404	0	12 981	12 981	0	626	626	0	976	976	0	12 631	12 631
47408	0	0	0	8 292 552	8 156 240	16 448 792	8 292 552	8 156 240	16 448 792	0	0	0
47423	3 880	3	3 883	1 383	2	1 385	1 733	3	1 736	3 530	2	3 532
47427	189 593	14	189 607	145 303	11	145 314	196 028	13	196 041	138 868	12	138 880
50205	308 811	0	308 811	2 023	0	2 023	0	0	0	310 834	0	310 834
50207	2 316 942	0	2 316 942	166 506	0	166 506	19 378	0	19 378	2 464 070	0	2 464 070
50208	524 980	0	524 980	4 187	0	4 187	1 750	0	1 750	527 417	0	527 417
50221	3 289	0	3 289	9 442	0	9 442	9 499	0	9 499	3 232	0	3 232
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	8 980	0	8 980	0	0	0	1 187	0	1 187	7 793	0	7 793
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	2	0	2	802	0	802	793	0	793	11	0	11
60310	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60312	275 985	0	275 985	21 610	0	21 610	42 406	0	42 406	255 189	0	255 189
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	19 630	0	19 630	507	0	507	91	0	91	20 046	0	20 046
60336	190	0	190	15	0	15	33	0	33	172	0	172
60401	716 396	0	716 396	2 605	0	2 605	3 060	0	3 060	715 941	0	715 941
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	20 529	0	20 529	8 371	0	8 371	2 136	0	2 136	26 764	0	26 764
60901	14 950	0	14 950	0	0	0	9	0	9	14 941	0	14 941
61002	657	0	657	527	0	527	289	0	289	895	0	895
61008	10 930	0	10 930	7 710	0	7 710	3 499	0	3 499	15 141	0	15 141
61009	3 420	0	3 420	855	0	855	1 272	0	1 272	3 003	0	3 003
61209	0	0	0	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	0	0	0
61403	34 125	0	34 125	239	0	239	1 623	0	1 623	32 741	0	32 741
61702	228 759	0	228 759	0	0	0	0	0	0	228 759	0	228 759
61703	116 550	0	116 550	0	0	0	0	0	0	116 550	0	116 550
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	562 893	0	562 893	0	0	0	3 337	0	3 337	559 556	0	559 556
70606	4 383 754	0	4 383 754	432 256	0	432 256	2 149	0	2 149	4 813 861	0	4 813 861
70608	3 383 064	0	3 383 064	228 160	0	228 160	0	0	0	3 611 224	0	3 611 224
70611	1 671	0	1 671	319	0	319	0	0	0	1 990	0	1 990
Итого по активу (баланс)	35 644 494	2 256 512	37 901 006	160 797 704	21 824 187	182 621 891	161 626 172	22 517 196	184 143 368	34 816 026	1 563 503	36 379 529
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 289	0	3 289	9 499	0	9 499	9 442	0	9 442	3 232	0	3 232
10609	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 002 543	0	1 002 543	0	0	0	0	0	0	1 002 543	0	1 002 543
30109	8 020	0	8 020	68	0	68	3	0	3	7 955	0	7 955
30220	135	0	135	5 906	0	5 906	5 829	0	5 829	58	0	58
30223	2 339	0	2 339	65 299	0	65 299	65 373	0	65 373	2 413	0	2 413
30226	1 673	0	1 673	77	0	77	76	0	76	1 672	0	1 672
30232	509	21	530	477 353	25 391	502 744	477 430	25 416	502 846	586	46	632
30236	0	0	0	267	128	395	267	128	395	0	0	0
30301	363 666	244 496	608 162	39 636 591	91 785	39 728 376	39 563 874	103 632	39 667 506	290 949	256 343	547 292
30305	1 596 610	0	1 596 610	2 876 169	0	2 876 169	2 052 195	0	2 052 195	772 636	0	772 636
30601	418	0	418	6 315	0	6 315	6 040	0	6 040	143	0	143
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	11 500	0	11 500	180 000	0	180 000	173 500	0	173 500	5 000	0	5 000
406	33 613	0	33 613	159 090	0	159 090	157 100	0	157 100	31 623	0	31 623
407	1 829 900	1 232 434	3 062 334	71 970 830	32 316 715	104 287 545	72 446 605	31 869 988	104 316 593	2 305 675	785 707	3 091 382
408.1	192 728	766	193 494	1 620 265	59	1 620 324	1 611 204	37	1 611 241	183 667	744	184 411
408.2	2 189 933	15 439	2 205 372	3 592 611	3 761	3 596 372	3 466 407	4 006	3 470 413	2 063 729	15 684	2 079 413
40905	0	0	0	12 632	40	12 672	12 632	40	12 672	0	0	0
40906	0	0	0	1 316 643	0	1 316 643	1 316 643	0	1 316 643	0	0	0
40907	54	0	54	7 783	0	7 783	7 808	0	7 808	79	0	79
40909	0	0	0	21 202	10 912	32 114	21 202	10 912	32 114	0	0	0
40910	0	0	0	2 675	1 822	4 497	2 675	1 822	4 497	0	0	0
40911	2 607	0	2 607	87 581	0	87 581	86 370	0	86 370	1 396	0	1 396
40912	0	0	0	15 118	6 633	21 751	15 118	6 633	21 751	0	0	0
40913	0	0	0	6 749	787	7 536	6 749	787	7 536	0	0	0
42102	845 700	0	845 700	10 134 731	0	10 134 731	9 877 281	0	9 877 281	588 250	0	588 250
42103	55 000	0	55 000	5 700	0	5 700	12 900	0	12 900	62 200	0	62 200
42104	128 400	0	128 400	6 500	0	6 500	500	0	500	122 400	0	122 400
42105	216 300	210 948	427 248	20 000	219 122	239 122	0	8 174	8 174	196 300	0	196 300
42106	2 935	0	2 935	101	0	101	0	0	0	2 834	0	2 834
42108	21 242	0	21 242	0	0	0	0	0	0	21 242	0	21 242
42202	725 700	0	725 700	3 758 400	0	3 758 400	3 066 400	0	3 066 400	33 700	0	33 700
42203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	6 200	0	6 200	1 500	0	1 500	0	0	0	4 700	0	4 700
42205	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	40 512	139 690	180 202	43 844	42 225	86 069	74 288	21 805	96 093	70 956	119 270	190 226
42304	467 053	10 811	477 864	166 225	2 600	168 825	133 864	2 809	136 673	434 692	11 020	445 712
42305	592 588	4 113	596 701	69 084	395	69 479	108 591	650	109 241	632 095	4 368	636 463
42306	11 262 187	379 333	11 641 520	1 188 379	80 359	1 268 738	1 116 339	52 270	1 168 609	11 190 147	351 244	11 541 391
42307	1 036	0	1 036	0	0	0	22	0	22	1 058	0	1 058
42601	819	700	1 519	871	52	923	320	34	354	268	682	950
42605	2 969	0	2 969	940	0	940	2 026	0	2 026	4 055	0	4 055
42606	1 679	169	1 848	74	12	86	154	8	162	1 759	165	1 924
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44915	160	0	160	0	0	0	640	0	640	800	0	800
45115	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	582 161	0	582 161	32 926	0	32 926	40 694	0	40 694	589 929	0	589 929
45315	377	0	377	10	0	10	0	0	0	367	0	367
45415	139	0	139	72	0	72	73	0	73	140	0	140
45515	100 189	0	100 189	14 101	0	14 101	11 795	0	11 795	97 883	0	97 883
45818	2 431 056	0	2 431 056	2 769	0	2 769	13 660	0	13 660	2 441 947	0	2 441 947
45918	123 238	0	123 238	430	0	430	1 048	0	1 048	123 856	0	123 856
47407	0	0	0	8 299 122	8 149 543	16 448 665	8 299 122	8 149 543	16 448 665	0	0	0
47411	399 789	959	400 748	31 637	519	32 156	78 369	111	78 480	446 521	551	447 072
47416	6 862	0	6 862	250 491	701	251 192	247 850	701	248 551	4 221	0	4 221
47422	435	0	435	139	0	139	132	0	132	428	0	428
47425	55 061	0	55 061	26 303	0	26 303	19 555	0	19 555	48 313	0	48 313
47426	23 915	0	23 915	31 611	251	31 862	19 072	251	19 323	11 376	0	11 376
50220	31 529	0	31 529	28 269	0	28 269	24 209	0	24 209	27 469	0	27 469
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
60301	390	0	390	3 182	0	3 182	11 015	0	11 015	8 223	0	8 223
60305	19 796	0	19 796	33 597	0	33 597	21 532	0	21 532	7 731	0	7 731
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	16 484	0	16 484	5 113	0	5 113	2 341	0	2 341	13 712	0	13 712
60311	7 636	0	7 636	27 762	0	27 762	22 438	0	22 438	2 312	0	2 312
60320	2 421	0	2 421	3	0	3	0	0	0	2 418	0	2 418
60322	4 624	0	4 624	7 413	0	7 413	6 767	0	6 767	3 978	0	3 978
60324	59 144	0	59 144	438	0	438	729	0	729	59 435	0	59 435
60335	4 318	0	4 318	7 603	0	7 603	6 031	0	6 031	2 746	0	2 746
60414	381 163	0	381 163	3 059	0	3 059	3 888	0	3 888	381 992	0	381 992
60903	1 589	0	1 589	8	0	8	305	0	305	1 886	0	1 886
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	974	0	974	0	0	0	16	0	16	990	0	990
61909	5 196	0	5 196	0	0	0	183	0	183	5 379	0	5 379
61910	15 347	0	15 347	0	0	0	279	0	279	15 626	0	15 626
61912	109 573	0	109 573	346	0	346	0	0	0	109 227	0	109 227
62002	55 185	0	55 185	667	0	667	0	0	0	54 518	0	54 518
70601	4 233 337	0	4 233 337	7	0	7	487 564	0	487 564	4 720 894	0	4 720 894
70603	3 375 155	0	3 375 155	0	0	0	227 896	0	227 896	3 603 051	0	3 603 051
70615	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по пассиву (баланс)	35 661 127	2 239 879	37 901 006	146 482 857	40 953 812	187 436 669	145 655 435	40 259 757	185 915 192	34 833 705	1 545 824	36 379 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 698 559	0	3 698 559	290 928	0	290 928	1 018 916	0	1 018 916	2 970 571	0	2 970 571
90902	2 436 322	0	2 436 322	170 860	0	170 860	511 362	0	511 362	2 095 820	0	2 095 820
91202	133	0	133	63	0	63	22	0	22	174	0	174
91203	30	0	30	134	0	134	128	0	128	36	0	36
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 665 792	0	58 665 792	2 403 510	0	2 403 510	2 297 195	0	2 297 195	58 772 107	0	58 772 107
91501	75 274	0	75 274	911	0	911	0	0	0	76 185	0	76 185
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	394 351	0	394 351	19 541	0	19 541	11 274	0	11 274	402 618	0	402 618
91704	263 592	0	263 592	0	0	0	0	0	0	263 592	0	263 592
91802	682 486	0	682 486	0	0	0	0	0	0	682 486	0	682 486
91803	9 890	0	9 890	52	0	52	0	0	0	9 942	0	9 942
99998	24 197 133	0	24 197 133	2 444 502	0	2 444 502	3 985 784	0	3 985 784	22 655 851	0	22 655 851
Итого по активу (баланс)	90 642 896	0	90 642 896	5 330 501	0	5 330 501	7 824 681	0	7 824 681	88 148 716	0	88 148 716
Пассив
91003	0	0	0	23 595	0	23 595	23 595	0	23 595	0	0	0
91004	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
91311	378 310	0	378 310	3 373	0	3 373	0	0	0	374 937	0	374 937
91312	20 223 337	0	20 223 337	1 497 622	0	1 497 622	761 998	0	761 998	19 487 713	0	19 487 713
91315	434 432	7 139	441 571	26 294	497	26 791	3 795	337	4 132	411 933	6 979	418 912
91316	303 737	0	303 737	174 199	0	174 199	0	0	0	129 538	0	129 538
91317	2 713 097	1 436	2 714 533	2 260 190	100	2 260 290	1 653 363	68	1 653 431	2 106 270	1 404	2 107 674
91319	32 678	0	32 678	1 795	0	1 795	3 273	0	3 273	34 156	0	34 156
91507	102 967	0	102 967	49	0	49	3	0	3	102 921	0	102 921
99999	66 445 763	0	66 445 763	3 566 181	0	3 566 181	2 613 283	0	2 613 283	65 492 865	0	65 492 865
Итого по пассиву (баланс)	90 634 321	8 575	90 642 896	7 556 437	597	7 557 034	5 062 449	405	5 062 854	88 140 333	8 383	88 148 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 271 909,0000	0	0	2 080 197,0000	0	0	1 932 581,0000	0	0	20 419 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 271 910,0000	0	0	2 080 197,0000	0	0	1 932 581,0000	0	0	20 419 526,0000
Пассив
98040	0	0	14 873 653,0000	0	0	0,0000	0	0	5 745,0000	0	0	14 879 398,0000
98050	0	0	4 922 745,0000	0	0	1 932 581,0000	0	0	2 074 452,0000	0	0	5 064 616,0000
98070	0	0	475 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 271 910,0000	0	0	1 932 581,0000	0	0	2 080 197,0000	0	0	20 419 526,0000

Страница была полезной?