Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 161	0	6 161	192	0	192	2 296	0	2 296	4 057	0	4 057
10610	1 969	0	1 969	4 229	0	4 229	0	0	0	6 198	0	6 198
20202	252 197	193 287	445 484	2 993 596	751 609	3 745 205	2 968 593	715 582	3 684 175	277 200	229 314	506 514
20208	48 826	0	48 826	75 705	0	75 705	70 410	0	70 410	54 121	0	54 121
20209	5 210	0	5 210	1 097 157	1 499	1 098 656	1 102 367	1 499	1 103 866	0	0	0
30102	1 034 155	0	1 034 155	42 228 707	0	42 228 707	43 249 343	0	43 249 343	13 519	0	13 519
30110	14 806	16 217	31 023	53 254	7 675 971	7 729 225	56 659	7 677 216	7 733 875	11 401	14 972	26 373
30114	0	839 750	839 750	0	24 446 156	24 446 156	0	24 008 652	24 008 652	0	1 277 254	1 277 254
30202	130 505	0	130 505	31 439	0	31 439	0	0	0	161 944	0	161 944
30204	70 838	0	70 838	16 044	0	16 044	0	0	0	86 882	0	86 882
30210	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
30215	88	0	88	0	0	0	51	0	51	37	0	37
30233	1 328	1	1 329	62 645	249	62 894	63 420	250	63 670	553	0	553
30302	20 605 741	1 531 702	22 137 443	19 906 610	3 396 280	23 302 890	18 509 304	4 331 267	22 840 571	22 003 047	596 715	22 599 762
30306	12 304 750	161 939	12 466 689	7 869 949	7 462	7 877 411	6 545 429	12 262	6 557 691	13 629 270	157 139	13 786 409
30413	546	0	546	1 982 979	0	1 982 979	1 983 019	0	1 983 019	506	0	506
30424	345	0	345	23 961 540	0	23 961 540	23 961 242	0	23 961 242	643	0	643
30425	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
32201	0	6 370	6 370	0	273	273	0	477	477	0	6 166	6 166
45104	0	0	0	3 087	0	3 087	1 635	0	1 635	1 452	0	1 452
45105	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550
45106	3 721	0	3 721	6 369	0	6 369	1 400	0	1 400	8 690	0	8 690
45107	200 346	0	200 346	12 501	0	12 501	13 349	0	13 349	199 498	0	199 498
45201	0	0	0	5 215	0	5 215	3 033	0	3 033	2 182	0	2 182
45204	350 814	0	350 814	15 145	0	15 145	226 614	0	226 614	139 345	0	139 345
45205	257 008	0	257 008	268 797	0	268 797	52 912	0	52 912	472 893	0	472 893
45206	467 515	0	467 515	472 748	0	472 748	213 335	0	213 335	726 928	0	726 928
45207	625 467	0	625 467	0	0	0	60 617	0	60 617	564 850	0	564 850
45208	316 534	0	316 534	14 026	0	14 026	16 241	0	16 241	314 319	0	314 319
45401	0	0	0	2 487	0	2 487	602	0	602	1 885	0	1 885
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	22 000	0	22 000	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	22 000	0	22 000
45407	90 737	0	90 737	2 000	0	2 000	6 604	0	6 604	86 133	0	86 133
45408	503 890	0	503 890	17 000	0	17 000	32 812	0	32 812	488 078	0	488 078
45504	275	0	275	279	0	279	210	0	210	344	0	344
45505	70 780	0	70 780	19 947	0	19 947	17 559	0	17 559	73 168	0	73 168
45506	8 806 157	0	8 806 157	923 969	0	923 969	500 874	0	500 874	9 229 252	0	9 229 252
45507	10 622 833	0	10 622 833	404 517	0	404 517	519 641	0	519 641	10 507 709	0	10 507 709
45509	3 110	0	3 110	4 745	0	4 745	4 313	0	4 313	3 542	0	3 542
45812	151 442	0	151 442	713	0	713	890	0	890	151 265	0	151 265
45814	99 148	0	99 148	12 041	0	12 041	815	0	815	110 374	0	110 374
45815	2 231 161	0	2 231 161	148 783	0	148 783	133 654	0	133 654	2 246 290	0	2 246 290
45912	2 457	0	2 457	141	0	141	120	0	120	2 478	0	2 478
45914	2 602	0	2 602	82	0	82	52	0	52	2 632	0	2 632
45915	125 359	0	125 359	48 422	0	48 422	47 283	0	47 283	126 498	0	126 498
47404	0	3 702 848	3 702 848	10 819 810	28 158 318	38 978 128	10 819 810	28 821 990	39 641 800	0	3 039 176	3 039 176
47408	0	0	0	80 426 018	81 713 209	162 139 227	80 426 018	81 713 209	162 139 227	0	0	0
47423	2 318	2	2 320	18 362	80 925	99 287	17 990	80 925	98 915	2 690	2	2 692
47427	246 502	0	246 502	359 173	6	359 179	390 392	6	390 398	215 283	0	215 283
47803	6 385	0	6 385	98	0	98	1 110	0	1 110	5 373	0	5 373
50205	5 519	0	5 519	49	0	49	244	0	244	5 324	0	5 324
50207	2 422 908	0	2 422 908	522 920	0	522 920	1 201 142	0	1 201 142	1 744 686	0	1 744 686
50208	2 201 435	0	2 201 435	20 536	0	20 536	506 231	0	506 231	1 715 740	0	1 715 740
50218	0	0	0	1 655 162	0	1 655 162	499 241	0	499 241	1 155 921	0	1 155 921
50221	38 749	0	38 749	6 146	0	6 146	7 540	0	7 540	37 355	0	37 355
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	16 308	0	16 308	7	0	7	3 644	0	3 644	12 671	0	12 671
60306	124	0	124	13 970	0	13 970	14 036	0	14 036	58	0	58
60308	102	0	102	380	0	380	420	0	420	62	0	62
60310	23	0	23	5 817	0	5 817	5 816	0	5 816	24	0	24
60312	63 269	0	63 269	79 677	0	79 677	87 938	0	87 938	55 008	0	55 008
60314	1 476	297	1 773	0	267	267	119	399	518	1 357	165	1 522
60323	48 277	0	48 277	2 815	0	2 815	1 960	0	1 960	49 132	0	49 132
60336	3 303	0	3 303	1 949	0	1 949	2 651	0	2 651	2 601	0	2 601
60401	208 203	0	208 203	6 609	0	6 609	128	0	128	214 684	0	214 684
60415	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
60901	20 080	0	20 080	259	0	259	25	0	25	20 314	0	20 314
60906	10 619	0	10 619	259	0	259	259	0	259	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
61008	26	0	26	1 177	0	1 177	1 178	0	1 178	25	0	25
61009	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61209	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
61212	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
61214	0	0	0	37 981	0	37 981	37 981	0	37 981	0	0	0
61403	18 574	553	19 127	525	185	710	2 939	170	3 109	16 160	568	16 728
61702	76 703	0	76 703	5 559	0	5 559	4 229	0	4 229	78 033	0	78 033
62001	11 226	0	11 226	694	0	694	1 001	0	1 001	10 919	0	10 919
62101	249	0	249	445	0	445	694	0	694	0	0	0
70606	7 057 778	0	7 057 778	1 174 908	0	1 174 908	8	0	8	8 232 678	0	8 232 678
70608	10 499 744	0	10 499 744	691 033	0	691 033	0	0	0	11 190 777	0	11 190 777
70611	38 961	0	38 961	3 465	0	3 465	0	0	0	42 426	0	42 426
Итого по активу (баланс)	82 437 215	6 452 966	88 890 181	198 549 553	146 232 409	344 781 962	194 419 582	147 363 904	341 783 486	86 567 186	5 321 471	91 888 657
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	38 749	0	38 749	7 540	0	7 540	6 146	0	6 146	37 355	0	37 355
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 358 614	0	1 358 614	0	0	0	0	0	0	1 358 614	0	1 358 614
30126	17	0	17	27	0	27	29	0	29	19	0	19
30223	0	0	0	568	0	568	668	0	668	100	0	100
30226	24	0	24	45	0	45	47	0	47	26	0	26
30232	12 104	78	12 182	85 523	12 256	97 779	82 585	12 214	94 799	9 166	36	9 202
30236	332	0	332	6 818	0	6 818	6 810	0	6 810	324	0	324
30301	20 605 741	1 531 702	22 137 443	18 509 304	4 331 267	22 840 571	19 906 610	3 396 280	23 302 890	22 003 047	596 715	22 599 762
30305	12 304 750	161 939	12 466 689	6 545 429	12 262	6 557 691	7 869 949	7 462	7 877 411	13 629 270	157 139	13 786 409
30601	872	7	879	497	6 553 898	6 554 395	732	6 559 199	6 559 931	1 107	5 308	6 415
31201	0	0	0	1 295 682	0	1 295 682	3 944 654	0	3 944 654	2 648 972	0	2 648 972
31202	0	0	0	497 208	0	497 208	497 208	0	497 208	0	0	0
31309	309 978	0	309 978	0	0	0	22 917	0	22 917	332 895	0	332 895
32901	0	0	0	453 961	0	453 961	1 515 500	0	1 515 500	1 061 539	0	1 061 539
407	958 875	1 495 986	2 454 861	26 777 617	34 247 105	61 024 722	26 449 535	34 489 566	60 939 101	630 793	1 738 447	2 369 240
408.1	64 963	1 619 017	1 683 980	7 770 083	2 507 229	10 277 312	7 779 222	968 648	8 747 870	74 102	80 436	154 538
408.2	548 949	39 406	588 355	3 479 138	136 665	3 615 803	3 400 511	138 941	3 539 452	470 322	41 682	512 004
40911	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42002	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	1 748 830	0	1 748 830	3 392 869	1 085 755	4 478 624	1 792 539	2 165 285	3 957 824	148 500	1 079 530	1 228 030
42103	843 963	0	843 963	813 963	0	813 963	944 853	0	944 853	974 853	0	974 853
42104	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42106	5 000	0	5 000	6 750 000	0	6 750 000	7 053 000	0	7 053 000	308 000	0	308 000
42107	9 503 372	0	9 503 372	1 492 597	0	1 492 597	1 054 587	0	1 054 587	9 065 362	0	9 065 362
42301	1 491	3	1 494	384	0	384	657	0	657	1 764	3	1 767
42305	4 206 100	313 066	4 519 166	485 277	119 900	605 177	689 962	61 742	751 704	4 410 785	254 908	4 665 693
42306	2 538 682	1 287 054	3 825 736	434 514	108 238	542 752	343 670	72 624	416 294	2 447 838	1 251 440	3 699 278
42307	42	0	42	42	0	42	400	0	400	400	0	400
42309	488 511	0	488 511	4 583	0	4 583	0	0	0	483 928	0	483 928
42502	2 124 000	0	2 124 000	7 335 600	0	7 335 600	5 211 600	0	5 211 600	0	0	0
42503	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	68	2 168	21	81	102	21	4 644	4 665	2 100	4 631	6 731
42606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 061	0	3 061	246	0	246	383	0	383	3 198	0	3 198
45215	76 532	0	76 532	8 364	0	8 364	15 142	0	15 142	83 310	0	83 310
45415	54 545	0	54 545	49 699	0	49 699	9 373	0	9 373	14 219	0	14 219
45515	273 476	0	273 476	132 644	0	132 644	129 179	0	129 179	270 011	0	270 011
45818	2 343 905	0	2 343 905	154 984	0	154 984	184 386	0	184 386	2 373 307	0	2 373 307
45918	99 744	0	99 744	11 603	0	11 603	11 647	0	11 647	99 788	0	99 788
47403	0	0	0	10 222 980	0	10 222 980	10 222 980	0	10 222 980	0	0	0
47405	0	0	0	905 168	912 543	1 817 711	905 168	912 543	1 817 711	0	0	0
47407	0	0	0	80 492 475	81 704 089	162 196 564	80 492 475	81 704 089	162 196 564	0	0	0
47411	37 425	1 711	39 136	65 961	2 245	68 206	64 778	2 005	66 783	36 242	1 471	37 713
47416	197	5 029	5 226	2 037	5 029	7 066	1 850	0	1 850	10	0	10
47422	1 794	0	1 794	19 840	318	20 158	20 023	318	20 341	1 977	0	1 977
47425	24 784	0	24 784	9 947	0	9 947	7 125	0	7 125	21 962	0	21 962
47426	24 155	59	24 214	114 914	183	115 097	119 662	185	119 847	28 903	61	28 964
47804	1 445	0	1 445	177	0	177	23	0	23	1 291	0	1 291
50220	6 161	0	6 161	2 296	0	2 296	192	0	192	4 057	0	4 057
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	259 502	0	259 502	259 502	0	259 502	0	0	0
52302	135 000	0	135 000	144 415	0	144 415	18 830	0	18 830	9 415	0	9 415
52303	250 502	0	250 502	124 502	0	124 502	54 498	0	54 498	180 498	0	180 498
52305	0	0	0	0	7 646	7 646	0	117 896	117 896	0	110 250	110 250
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	414	0	414	0	0	0	89	0	89	503	0	503
60206	153	0	153	0	0	0	1 350	0	1 350	1 503	0	1 503
60301	0	0	0	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	0	0	0
60305	67 423	0	67 423	84 429	0	84 429	76 525	0	76 525	59 519	0	59 519
60307	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60309	11 755	0	11 755	351	0	351	12 160	0	12 160	23 564	0	23 564
60311	65 368	0	65 368	150 007	0	150 007	158 381	0	158 381	73 742	0	73 742
60322	158	0	158	8 789	0	8 789	8 788	0	8 788	157	0	157
60324	58 592	0	58 592	1 003	0	1 003	1 819	0	1 819	59 408	0	59 408
60335	16 844	0	16 844	19 500	0	19 500	17 991	0	17 991	15 335	0	15 335
60349	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
60414	125 150	0	125 150	99	0	99	2 385	0	2 385	127 436	0	127 436
60903	4 063	0	4 063	25	0	25	628	0	628	4 666	0	4 666
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	10 831	0	10 831	73	0	73	124	0	124	10 882	0	10 882
70601	7 347 422	0	7 347 422	371	0	371	1 146 396	0	1 146 396	8 493 447	0	8 493 447
70603	10 488 841	0	10 488 841	0	0	0	811 412	0	811 412	11 300 253	0	11 300 253
70615	10 732	0	10 732	0	0	0	5 559	0	5 559	16 291	0	16 291
Итого по пассиву (баланс)	82 435 056	6 455 125	88 890 181	179 218 576	131 746 709	310 965 285	183 350 120	130 613 641	313 963 761	86 566 600	5 322 057	91 888 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	259 502	0	259 502	259 502	0	259 502	0	0	0
90803	388 502	0	388 502	63 913	117 895	181 808	259 503	7 645	267 148	192 912	110 250	303 162
90901	36 975	0	36 975	8 308	0	8 308	5 221	0	5 221	40 062	0	40 062
90902	648 565	15	648 580	8 760	1	8 761	131 856	1	131 857	525 469	15	525 484
90909	337	0	337	493	0	493	397	0	397	433	0	433
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	67	0	67	15	0	15	14	0	14	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 987 289	0	4 987 289	1 973 987	0	1 973 987	3 013 302	0	3 013 302
91412	311 449	0	311 449	22 918	0	22 918	0	0	0	334 367	0	334 367
91414	20 021 323	0	20 021 323	875 048	0	875 048	779 557	0	779 557	20 116 814	0	20 116 814
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	22 918	0	22 918	277 082	0	277 082
91417	3 300 000	0	3 300 000	1 792 890	0	1 792 890	4 441 862	0	4 441 862	651 028	0	651 028
91418	6 385	0	6 385	98	0	98	1 110	0	1 110	5 373	0	5 373
91501	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
91604	178 707	0	178 707	12 997	0	12 997	13 069	0	13 069	178 635	0	178 635
91704	73 462	0	73 462	0	0	0	7	0	7	73 455	0	73 455
91802	326 319	0	326 319	0	0	0	70	0	70	326 249	0	326 249
91803	19 468	0	19 468	0	0	0	7	0	7	19 461	0	19 461
99998	44 427 658	0	44 427 658	2 973 078	0	2 973 078	2 299 861	0	2 299 861	45 100 875	0	45 100 875
Итого по активу (баланс)	71 531 105	15	71 531 120	11 005 309	117 896	11 123 205	10 188 941	7 646	10 196 587	72 347 473	110 265	72 457 738
Пассив
91003	0	0	0	31 439	0	31 439	31 439	0	31 439	0	0	0
91004	0	0	0	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044	0	0	0
91311	0	0	0	0	7 646	7 646	0	117 896	117 896	0	110 250	110 250
91312	43 164 838	0	43 164 838	1 391 523	0	1 391 523	2 131 950	0	2 131 950	43 905 265	0	43 905 265
91315	240 266	0	240 266	2 937	0	2 937	179	0	179	237 508	0	237 508
91316	66 943	0	66 943	77 057	0	77 057	67 650	0	67 650	57 536	0	57 536
91317	736 059	0	736 059	772 668	0	772 668	605 490	0	605 490	568 881	0	568 881
91318	1 839	0	1 839	154	0	154	1 198	0	1 198	2 883	0	2 883
91319	15 437	0	15 437	3 000	0	3 000	2 937	0	2 937	15 374	0	15 374
91507	202 270	0	202 270	330	0	330	1 232	0	1 232	203 172	0	203 172
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	27 103 462	0	27 103 462	7 631 564	0	7 631 564	7 884 965	0	7 884 965	27 356 863	0	27 356 863
Итого по пассиву (баланс)	71 531 120	0	71 531 120	9 926 716	7 646	9 934 362	10 743 084	117 896	10 860 980	72 347 488	110 250	72 457 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	335 256	335 256	2 573	77 558 902	77 561 475	2 573	77 894 158	77 896 731	0	0	0
93902	330 000	0	330 000	340 937	0	340 937	670 937	0	670 937	0	0	0
99996	664 756	0	664 756	78 038 938	0	78 038 938	78 703 694	0	78 703 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	994 756	335 256	1 330 012	78 382 448	77 558 902	155 941 350	79 377 204	77 894 158	157 271 362	0	0	0
Пассив
96901	329 500	0	329 500	77 902 054	132 674	78 034 728	77 572 554	132 674	77 705 228	0	0	0
96902	0	335 256	335 256	0	668 966	668 966	0	333 710	333 710	0	0	0
99997	665 256	0	665 256	78 567 668	0	78 567 668	77 902 412	0	77 902 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	994 756	335 256	1 330 012	156 469 722	801 640	157 271 362	155 474 966	466 384	155 941 350	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 841 930,0000	0	0	585 633,0000	0	0	1 873 236,0000	0	0	7 554 327,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 841 930,0000	0	0	585 633,0000	0	0	1 873 236,0000	0	0	7 554 327,0000
Пассив
98040	0	0	2 846 820,0000	0	0	268 321,0000	0	0	96 990,0000	0	0	2 675 489,0000
98050	0	0	1 136 272,0000	0	0	1 604 915,0000	0	0	488 643,0000	0	0	20 000,0000
98070	0	0	3 368 437,0000	0	0	4 158 843,0000	0	0	4 158 843,0000	0	0	3 368 437,0000
98090	0	0	1 490 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 490 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 841 930,0000	0	0	6 032 079,0000	0	0	4 744 476,0000	0	0	7 554 327,0000

Страница была полезной?