Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
10610	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
20202	25 624	13 553	39 177	357 174	63 645	420 819	364 603	62 256	426 859	18 195	14 942	33 137
20208	4 390	0	4 390	17 130	0	17 130	17 107	0	17 107	4 413	0	4 413
20209	0	0	0	157 194	1 547	158 741	157 194	1 547	158 741	0	0	0
30102	33 774	0	33 774	4 354 930	0	4 354 930	4 358 704	0	4 358 704	30 000	0	30 000
30110	10 697	14 128	24 825	1 010 435	52 876	1 063 311	999 156	50 116	1 049 272	21 976	16 888	38 864
30114	0	126	126	0	4 978	4 978	0	5 080	5 080	0	24	24
30202	9 157	0	9 157	0	0	0	273	0	273	8 884	0	8 884
30204	608	0	608	143	0	143	0	0	0	751	0	751
30221	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
30233	251	0	251	19 195	119	19 314	19 216	119	19 335	230	0	230
30602	55	14 654	14 709	0	452	452	23	13 829	13 852	32	1 277	1 309
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 740 000	0	1 740 000	40 000	0	40 000
32003	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
32309	0	3 305	3 305	0	102	102	0	3 407	3 407	0	0	0
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	516	0	516	0	0	0	86	0	86	430	0	430
45107	155 527	0	155 527	21 796	0	21 796	2 577	0	2 577	174 746	0	174 746
45108	61 688	0	61 688	0	0	0	0	0	0	61 688	0	61 688
45201	7 477	0	7 477	16 393	0	16 393	16 027	0	16 027	7 843	0	7 843
45203	36 255	0	36 255	48 918	0	48 918	48 810	0	48 810	36 363	0	36 363
45204	27 885	0	27 885	42 015	0	42 015	14 633	0	14 633	55 267	0	55 267
45205	46 540	0	46 540	3 965	0	3 965	1 333	0	1 333	49 172	0	49 172
45206	258 527	0	258 527	35 775	0	35 775	17 488	0	17 488	276 814	0	276 814
45207	242 406	0	242 406	0	0	0	26 478	0	26 478	215 928	0	215 928
45208	47 594	0	47 594	0	0	0	13 595	0	13 595	33 999	0	33 999
45308	1 755	0	1 755	0	0	0	1 755	0	1 755	0	0	0
45401	697	0	697	1 309	0	1 309	1 327	0	1 327	679	0	679
45405	1 517	0	1 517	31	0	31	449	0	449	1 099	0	1 099
45406	6 119	0	6 119	1 046	0	1 046	441	0	441	6 724	0	6 724
45407	22 823	0	22 823	0	0	0	2 319	0	2 319	20 504	0	20 504
45408	25 667	0	25 667	0	0	0	493	0	493	25 174	0	25 174
45503	0	0	0	858	0	858	0	0	0	858	0	858
45504	2 883	0	2 883	2 498	0	2 498	2 073	0	2 073	3 308	0	3 308
45505	642	0	642	74	0	74	124	0	124	592	0	592
45506	46 681	0	46 681	1 346	0	1 346	4 200	0	4 200	43 827	0	43 827
45507	154 313	0	154 313	1 177	0	1 177	7 912	0	7 912	147 578	0	147 578
45508	1 338	0	1 338	514	0	514	378	0	378	1 474	0	1 474
45509	158	0	158	287	0	287	243	0	243	202	0	202
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	42 734	0	42 734	771	0	771	390	0	390	43 115	0	43 115
45814	2 511	0	2 511	52	0	52	752	0	752	1 811	0	1 811
45815	42 187	0	42 187	2 752	0	2 752	1 530	0	1 530	43 409	0	43 409
45912	1 228	0	1 228	8	0	8	8	0	8	1 228	0	1 228
45914	100	0	100	0	0	0	35	0	35	65	0	65
45915	1 546	0	1 546	472	0	472	332	0	332	1 686	0	1 686
47408	0	0	0	38 963	57 931	96 894	38 963	57 931	96 894	0	0	0
47423	15 877	0	15 877	2 535	18	2 553	2 193	18	2 211	16 219	0	16 219
47427	13 703	0	13 703	16 835	0	16 835	18 148	0	18 148	12 390	0	12 390
47802	4 552	0	4 552	0	0	0	42	0	42	4 510	0	4 510
50104	3 274	0	3 274	30	0	30	183	0	183	3 121	0	3 121
50106	37 803	0	37 803	373	0	373	405	0	405	37 771	0	37 771
50110	0	27 988	27 988	0	15 738	15 738	0	3 167	3 167	0	40 559	40 559
50121	846	0	846	536	0	536	59	0	59	1 323	0	1 323
50207	4 019	0	4 019	46	0	46	0	0	0	4 065	0	4 065
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	549	0	549	69	0	69	103	0	103	515	0	515
60310	94	0	94	188	0	188	187	0	187	95	0	95
60312	4 742	0	4 742	7 054	0	7 054	6 965	0	6 965	4 831	0	4 831
60323	124	0	124	0	0	0	69	0	69	55	0	55
60336	786	0	786	394	0	394	137	0	137	1 043	0	1 043
60401	109 162	0	109 162	174	0	174	0	0	0	109 336	0	109 336
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 476	0	1 476	143	0	143	141	0	141	1 478	0	1 478
61009	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	22 011	0	22 011	22 011	0	22 011	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	282	0	282	77	0	77	70	0	70	289	0	289
61703	665	0	665	0	0	0	60	0	60	605	0	605
61905	24 790	0	24 790	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790
61906	192 612	0	192 612	0	0	0	0	0	0	192 612	0	192 612
61911	2 900	0	2 900	850	0	850	0	0	0	3 750	0	3 750
62001	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
70606	288 775	0	288 775	36 121	0	36 121	184	0	184	324 712	0	324 712
70607	262	0	262	101	0	101	193	0	193	170	0	170
70608	123 493	0	123 493	10 074	0	10 074	0	0	0	133 567	0	133 567
70611	2 304	0	2 304	480	0	480	0	0	0	2 784	0	2 784
Итого по активу (баланс)	2 413 379	73 754	2 487 133	9 086 816	197 406	9 284 222	9 063 687	197 470	9 261 157	2 436 508	73 690	2 510 198
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	123	128	0	10	10	0	8	8	5	121	126
30220	0	0	0	0	1 435	1 435	0	1 435	1 435	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 309	33	1 342	64 705	6 544	71 249	64 567	6 511	71 078	1 171	0	1 171
31206	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	189	0	189	199	0	199	131	0	131	121	0	121
407	230 273	392	230 665	1 629 928	34 642	1 664 570	1 588 975	35 042	1 624 017	189 320	792	190 112
408.1	19 700	0	19 700	141 062	516	141 578	143 724	516	144 240	22 362	0	22 362
408.2	23 479	324	23 803	75 351	4 155	79 506	73 614	4 097	77 711	21 742	266	22 008
40903	890	0	890	11 455	0	11 455	11 421	0	11 421	856	0	856
40905	99	0	99	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	99	0	99
40909	0	0	0	920	71	991	920	71	991	0	0	0
40910	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40911	153	0	153	6 251	0	6 251	6 454	0	6 454	356	0	356
40912	0	0	0	2 632	1 661	4 293	2 632	1 661	4 293	0	0	0
40913	0	0	0	3 701	3 223	6 924	3 701	3 223	6 924	0	0	0
42002	3 347	0	3 347	9 781	0	9 781	9 614	0	9 614	3 180	0	3 180
42006	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
42007	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	7 300	0	7 300	27 450	0	27 450	20 950	0	20 950	800	0	800
42103	6 500	0	6 500	6 820	0	6 820	10 230	0	10 230	9 910	0	9 910
42104	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	4 115	0	4 115	0	0	0	2 274	0	2 274	6 389	0	6 389
42106	34 210	0	34 210	8 876	0	8 876	15 467	0	15 467	40 801	0	40 801
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232	9 232	0	9 232
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	13 800	0	13 800	0	0	0	900	0	900	14 700	0	14 700
42204	51 617	0	51 617	0	0	0	0	0	0	51 617	0	51 617
42205	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	284 953	0	284 953	550	0	550	1 640	0	1 640	286 043	0	286 043
42207	4 662	0	4 662	1 858	0	1 858	0	0	0	2 804	0	2 804
42301	5 098	93	5 191	145	30	175	106	6	112	5 059	69	5 128
42303	3 768	1	3 769	3 660	1	3 661	3 533	0	3 533	3 641	0	3 641
42304	2 360	2 121	4 481	994	171	1 165	2 586	392	2 978	3 952	2 342	6 294
42305	44 645	35 842	80 487	5 436	7 033	12 469	4 230	4 579	8 809	43 439	33 388	76 827
42306	506 267	32 823	539 090	39 548	4 324	43 872	50 012	6 875	56 887	516 731	35 374	552 105
42307	80 813	0	80 813	5 896	0	5 896	7 704	0	7 704	82 621	0	82 621
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	67	587	654	3	614	617	63	27	90	127	0	127
45115	12 032	0	12 032	19	0	19	4 548	0	4 548	16 561	0	16 561
45215	25 257	0	25 257	2 349	0	2 349	1 940	0	1 940	24 848	0	24 848
45415	820	0	820	93	0	93	13	0	13	740	0	740
45515	23 707	0	23 707	1 846	0	1 846	779	0	779	22 640	0	22 640
45818	75 712	0	75 712	2 669	0	2 669	3 744	0	3 744	76 787	0	76 787
45918	1 668	0	1 668	96	0	96	72	0	72	1 644	0	1 644
47405	0	0	0	35 253	475	35 728	35 253	475	35 728	0	0	0
47407	0	0	0	44 504	52 378	96 882	44 504	52 378	96 882	0	0	0
47411	5 606	850	6 456	4 043	192	4 235	5 346	234	5 580	6 909	892	7 801
47416	488	1	489	5 153	0	5 153	4 675	0	4 675	10	1	11
47422	27	0	27	67	0	67	68	0	68	28	0	28
47425	14 360	0	14 360	1 127	0	1 127	1 667	0	1 667	14 900	0	14 900
47426	3 114	0	3 114	875	0	875	3 262	0	3 262	5 501	0	5 501
47804	4 461	0	4 461	21	0	21	0	0	0	4 440	0	4 440
50120	153	0	153	145	0	145	0	0	0	8	0	8
50220	22	0	22	6	0	6	0	0	0	16	0	16
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	5 300	0	5 300	7 900	0	7 900	6 100	0	6 100	3 500	0	3 500
52302	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 460	0	3 460	1 460	0	1 460
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	31 400	0	31 400	2 100	0	2 100	3 200	0	3 200	32 500	0	32 500
52406	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193	0	0	0
52501	1 622	0	1 622	296	0	296	353	0	353	1 679	0	1 679
60301	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60305	5 145	0	5 145	6 702	0	6 702	6 659	0	6 659	5 102	0	5 102
60309	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
60311	101	0	101	94	0	94	104	0	104	111	0	111
60322	59	0	59	790	0	790	788	0	788	57	0	57
60324	17	0	17	55	0	55	55	0	55	17	0	17
60335	1 990	0	1 990	1 767	0	1 767	905	0	905	1 128	0	1 128
60414	33 113	0	33 113	0	0	0	317	0	317	33 430	0	33 430
60903	801	0	801	0	0	0	83	0	83	884	0	884
61701	4 444	0	4 444	2 083	0	2 083	1	0	1	2 362	0	2 362
62002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	291 321	0	291 321	50	0	50	31 970	0	31 970	323 241	0	323 241
70602	886	0	886	50	0	50	580	0	580	1 416	0	1 416
70603	123 837	0	123 837	0	0	0	10 064	0	10 064	133 901	0	133 901
70615	67	0	67	61	0	61	2 083	0	2 083	2 089	0	2 089
Итого по пассиву (баланс)	2 413 942	73 191	2 487 133	2 197 261	117 475	2 314 736	2 220 271	117 530	2 337 801	2 436 952	73 246	2 510 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 042	0	5 042	0	0	0	800	0	800	4 242	0	4 242
90901	645 267	0	645 267	6 549	0	6 549	37 616	0	37 616	614 200	0	614 200
90902	570 720	0	570 720	38 990	0	38 990	18 278	0	18 278	591 432	0	591 432
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	3 753 843	0	3 753 843	123 294	0	123 294	179 352	0	179 352	3 697 785	0	3 697 785
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	6 789	0	6 789	0	0	0	41	0	41	6 748	0	6 748
91604	40 808	0	40 808	3 019	0	3 019	2 253	0	2 253	41 574	0	41 574
91704	16 291	0	16 291	753	0	753	325	0	325	16 719	0	16 719
91802	28 980	0	28 980	1 043	0	1 043	771	0	771	29 252	0	29 252
91803	3 056	0	3 056	178	0	178	32	0	32	3 202	0	3 202
99998	1 620 844	0	1 620 844	296 142	0	296 142	327 970	0	327 970	1 589 016	0	1 589 016
Итого по активу (баланс)	6 861 649	0	6 861 649	469 968	0	469 968	587 438	0	587 438	6 744 179	0	6 744 179
Пассив
91311	4 519	0	4 519	800	0	800	0	0	0	3 719	0	3 719
91312	1 558 815	0	1 558 815	124 627	0	124 627	98 416	0	98 416	1 532 604	0	1 532 604
91315	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
91316	700	0	700	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	700	0	700
91317	30 594	0	30 594	192 447	0	192 447	192 630	0	192 630	30 777	0	30 777
91319	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 240 805	0	5 240 805	257 901	0	257 901	172 259	0	172 259	5 155 163	0	5 155 163
Итого по пассиву (баланс)	6 861 649	0	6 861 649	585 871	0	585 871	468 401	0	468 401	6 744 179	0	6 744 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 898	7 898	0	7 898	7 898	0	0	0
94101	0	0	0	0	13 509	13 509	0	13 509	13 509	0	0	0
99996	0	0	0	21 396	0	21 396	21 396	0	21 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 396	21 407	42 803	21 396	21 407	42 803	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 887	13 509	21 396	7 887	13 509	21 396	0	0	0
99997	0	0	0	21 406	0	21 406	21 406	0	21 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 293	13 509	42 802	29 293	13 509	42 802	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	68 439,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	68 639,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 445,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	68 645,0000
Пассив
98050	0	0	29 047,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	29 247,0000
98070	0	0	39 398,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 398,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 445,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	68 645,0000

Страница была полезной?