Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
20202	208 181	91 090	299 271	4 549 829	609 523	5 159 352	4 525 793	601 557	5 127 350	232 217	99 056	331 273
20208	106 003	0	106 003	940 100	0	940 100	951 015	0	951 015	95 088	0	95 088
20209	7 956	223	8 179	2 625 473	37 276	2 662 749	2 627 209	37 304	2 664 513	6 220	195	6 415
30102	359 159	0	359 159	17 240 021	0	17 240 021	16 932 118	0	16 932 118	667 062	0	667 062
30110	26 266	51 124	77 390	270 823	38 510	309 333	267 320	37 676	304 996	29 769	51 958	81 727
30114	0	505 451	505 451	0	297 067	297 067	0	293 768	293 768	0	508 750	508 750
30202	89 087	0	89 087	501	0	501	0	0	0	89 588	0	89 588
30204	8 304	0	8 304	1 740	0	1 740	0	0	0	10 044	0	10 044
30210	0	0	0	16 692	0	16 692	16 692	0	16 692	0	0	0
30215	0	402	402	0	17	17	0	30	30	0	389	389
30233	26 230	201	26 431	292 005	18 627	310 632	299 878	18 458	318 336	18 357	370	18 727
30602	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	800 000	0	800 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	400 000	0	400 000	2 200 000	65 081	2 265 081	1 900 000	174	1 900 174	700 000	64 907	764 907
32005	3 000 000	0	3 000 000	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32007	0	230 796	230 796	0	10 789	10 789	0	17 519	17 519	0	224 066	224 066
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	0	0	0	244 334	0	244 334	244 334	0	244 334	0	0	0
45106	5 017	0	5 017	0	0	0	1 909	0	1 909	3 108	0	3 108
45107	249 489	0	249 489	16 334	0	16 334	13 493	0	13 493	252 330	0	252 330
45108	365 076	0	365 076	0	0	0	7 263	0	7 263	357 813	0	357 813
45201	79 933	0	79 933	100 814	0	100 814	152 883	0	152 883	27 864	0	27 864
45203	5 500	0	5 500	12 467	0	12 467	17 967	0	17 967	0	0	0
45204	644 876	0	644 876	331 427	0	331 427	394 269	0	394 269	582 034	0	582 034
45205	1 002 641	0	1 002 641	310 153	0	310 153	366 911	0	366 911	945 883	0	945 883
45206	2 068 694	0	2 068 694	134 211	0	134 211	251 772	0	251 772	1 951 133	0	1 951 133
45207	2 843 184	0	2 843 184	146 777	0	146 777	268 874	0	268 874	2 721 087	0	2 721 087
45208	4 094 646	0	4 094 646	111 132	0	111 132	85 643	0	85 643	4 120 135	0	4 120 135
45304	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45308	1 640	0	1 640	0	0	0	85	0	85	1 555	0	1 555
45401	17 077	0	17 077	63 146	0	63 146	63 643	0	63 643	16 580	0	16 580
45403	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45404	161 680	0	161 680	91 680	0	91 680	84 199	0	84 199	169 161	0	169 161
45405	105 443	0	105 443	43 084	0	43 084	38 096	0	38 096	110 431	0	110 431
45406	106 304	0	106 304	6 724	0	6 724	4 424	0	4 424	108 604	0	108 604
45407	214 747	0	214 747	3 548	0	3 548	14 555	0	14 555	203 740	0	203 740
45408	659 870	0	659 870	15 117	0	15 117	8 874	0	8 874	666 113	0	666 113
45503	15	0	15	930	0	930	15	0	15	930	0	930
45504	1 170	0	1 170	0	0	0	505	0	505	665	0	665
45505	8 681	0	8 681	1 631	0	1 631	1 391	0	1 391	8 921	0	8 921
45506	167 222	0	167 222	19 984	0	19 984	18 223	0	18 223	168 983	0	168 983
45507	1 128 374	0	1 128 374	69 867	0	69 867	36 060	0	36 060	1 162 181	0	1 162 181
45509	2 664	0	2 664	2 536	0	2 536	3 393	0	3 393	1 807	0	1 807
45812	86 936	0	86 936	17 802	0	17 802	5 375	0	5 375	99 363	0	99 363
45814	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
45815	17 564	0	17 564	386	0	386	489	0	489	17 461	0	17 461
45912	530	0	530	92	0	92	92	0	92	530	0	530
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	662	0	662	68	0	68	118	0	118	612	0	612
47408	0	0	0	462	213 698	214 160	462	213 698	214 160	0	0	0
47410	0	120 759	120 759	0	4 825	4 825	0	125 584	125 584	0	0	0
47423	308 689	33 526	342 215	307	0	307	3 360	33 526	36 886	305 636	0	305 636
47427	150 953	168	151 121	178 000	90	178 090	186 211	12	186 223	142 742	246	142 988
47801	18 128	0	18 128	0	0	0	264	0	264	17 864	0	17 864
47803	0	0	0	3 192	0	3 192	0	0	0	3 192	0	3 192
50305	555 948	0	555 948	149 132	0	149 132	104 364	0	104 364	600 716	0	600 716
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	4	0	4	16 209	0	16 209	16 206	0	16 206	7	0	7
60308	63	0	63	851	0	851	873	0	873	41	0	41
60310	1 108	0	1 108	586	0	586	559	0	559	1 135	0	1 135
60312	26 191	0	26 191	11 236	0	11 236	21 394	0	21 394	16 033	0	16 033
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60323	1 039	0	1 039	150	0	150	160	0	160	1 029	0	1 029
60336	1 446	0	1 446	670	0	670	1 839	0	1 839	277	0	277
60401	998 381	0	998 381	993	0	993	993	0	993	998 381	0	998 381
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	534	0	534	269	0	269	0	0	0	803	0	803
61002	3 331	0	3 331	171	0	171	293	0	293	3 209	0	3 209
61008	3 875	0	3 875	668	0	668	850	0	850	3 693	0	3 693
61009	1 867	0	1 867	461	0	461	658	0	658	1 670	0	1 670
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	102 689	0	102 689	102 689	0	102 689	0	0	0
61212	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61403	144	0	144	3	0	3	0	0	0	147	0	147
61904	26 354	0	26 354	0	0	0	0	0	0	26 354	0	26 354
61905	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61907	31 329	0	31 329	0	0	0	0	0	0	31 329	0	31 329
62101	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
62102	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	4 482 988	0	4 482 988	1 070 162	0	1 070 162	958	0	958	5 552 192	0	5 552 192
70608	1 520 958	0	1 520 958	124 954	0	124 954	0	0	0	1 645 912	0	1 645 912
70611	43 881	0	43 881	788	0	788	2	0	2	44 667	0	44 667
Итого по активу (баланс)	26 552 864	1 033 740	27 586 604	34 601 410	1 295 503	35 896 913	33 197 542	1 379 306	34 576 848	27 956 732	949 937	28 906 669
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 495	0	460 495	0	0	0	0	0	0	460 495	0	460 495
10701	131 722	0	131 722	0	0	0	0	0	0	131 722	0	131 722
10801	2 285 715	0	2 285 715	0	0	0	0	0	0	2 285 715	0	2 285 715
30126	7 243	0	7 243	3 243	0	3 243	3 210	0	3 210	7 210	0	7 210
30220	0	0	0	0	5 886	5 886	0	6 214	6 214	0	328	328
30226	189	0	189	0	0	0	1	0	1	190	0	190
30232	12 748	354	13 102	344 603	35 453	380 056	336 548	35 101	371 649	4 693	2	4 695
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	4 067	182 728	186 795	5 686	23 582	29 268	3 193	52 560	55 753	1 574	211 706	213 280
406	13 971	0	13 971	17 416	0	17 416	18 599	0	18 599	15 154	0	15 154
407	1 979 570	171 266	2 150 836	13 466 671	174 375	13 641 046	13 630 085	188 112	13 818 197	2 142 984	185 003	2 327 987
408.1	469 788	7 416	477 204	2 959 577	13 741	2 973 318	2 977 455	21 913	2 999 368	487 666	15 588	503 254
408.2	473 786	11 358	485 144	1 163 334	2 277	1 165 611	1 173 191	3 003	1 176 194	483 643	12 084	495 727
40901	0	120 760	120 760	0	125 585	125 585	0	4 825	4 825	0	0	0
40905	0	0	0	33 749	0	33 749	33 749	0	33 749	0	0	0
40909	0	0	0	17 972	14 176	32 148	17 972	14 176	32 148	0	0	0
40910	0	0	0	4 941	3 013	7 954	4 941	3 013	7 954	0	0	0
40911	14 089	0	14 089	355 060	20	355 080	361 764	20	361 784	20 793	0	20 793
40912	0	0	0	20 337	24 352	44 689	20 337	24 352	44 689	0	0	0
40913	0	0	0	16 164	1 263	17 427	16 164	1 263	17 427	0	0	0
42004	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42006	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	18 000	0	18 000	4 000	0	4 000
42103	58 350	0	58 350	25 350	0	25 350	15 150	0	15 150	48 150	0	48 150
42104	80 500	0	80 500	0	0	0	50 000	0	50 000	130 500	0	130 500
42105	144 000	0	144 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	123 000	0	123 000
42106	64 500	0	64 500	60 000	0	60 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42108	8 265	0	8 265	0	0	0	1 077	0	1 077	9 342	0	9 342
42110	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42112	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	500	0	500	500	0	500	700	0	700	700	0	700
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	144 344	28 994	173 338	121 219	32 904	154 123	107 506	30 023	137 529	130 631	26 113	156 744
42302	2 874	0	2 874	4 847	0	4 847	6 714	0	6 714	4 741	0	4 741
42303	194	3 721	3 915	7	3 802	3 809	53	2 361	2 414	240	2 280	2 520
42304	2 017	0	2 017	763	0	763	911	0	911	2 165	0	2 165
42305	8 831	0	8 831	2 362	0	2 362	11 712	0	11 712	18 181	0	18 181
42306	6 368 596	512 283	6 880 879	316 457	46 947	363 404	259 229	32 284	291 513	6 311 368	497 620	6 808 988
42307	4 040 580	0	4 040 580	340 901	0	340 901	354 827	0	354 827	4 054 506	0	4 054 506
42601	84	2 113	2 197	26	6 813	6 839	16	7 850	7 866	74	3 150	3 224
42602	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42605	148	0	148	14	0	14	164	0	164	298	0	298
42606	6 131	3 467	9 598	0	900	900	695	130	825	6 826	2 697	9 523
42607	5 171	0	5 171	1 992	0	1 992	232	0	232	3 411	0	3 411
44215	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
45115	112 235	0	112 235	7 167	0	7 167	4 253	0	4 253	109 321	0	109 321
45215	1 887 005	0	1 887 005	510 616	0	510 616	544 340	0	544 340	1 920 729	0	1 920 729
45315	16	0	16	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	466	0	466
45415	109 964	0	109 964	59 888	0	59 888	10 797	0	10 797	60 873	0	60 873
45515	81 172	0	81 172	1 807	0	1 807	4 815	0	4 815	84 180	0	84 180
45818	107 075	0	107 075	1 838	0	1 838	10 525	0	10 525	115 762	0	115 762
45918	6 136	0	6 136	22	0	22	29	0	29	6 143	0	6 143
47405	282	0	282	188 925	3 677	192 602	188 957	3 677	192 634	314	0	314
47407	0	0	0	213 029	1 291	214 320	213 029	1 291	214 320	0	0	0
47411	65 108	260	65 368	45 859	248	46 107	39 183	81	39 264	58 432	93	58 525
47416	544	0	544	24 276	0	24 276	24 241	0	24 241	509	0	509
47422	912	0	912	150 083	0	150 083	150 107	0	150 107	936	0	936
47425	366 163	0	366 163	281 903	0	281 903	352 317	0	352 317	436 577	0	436 577
47426	4 991	0	4 991	2 788	0	2 788	3 470	0	3 470	5 673	0	5 673
47804	407	0	407	2	0	2	233	0	233	638	0	638
52301	109	0	109	7 010	0	7 010	13 000	0	13 000	6 099	0	6 099
60301	2 174	0	2 174	4 972	0	4 972	3 885	0	3 885	1 087	0	1 087
60305	82 734	0	82 734	29 098	0	29 098	32 689	0	32 689	86 325	0	86 325
60307	16	0	16	39	0	39	24	0	24	1	0	1
60309	330	0	330	0	0	0	307	0	307	637	0	637
60311	11 945	0	11 945	24 352	0	24 352	12 407	0	12 407	0	0	0
60320	267	0	267	8	0	8	0	0	0	259	0	259
60322	49	0	49	108	0	108	147	0	147	88	0	88
60324	5 413	0	5 413	3 068	0	3 068	412	0	412	2 757	0	2 757
60335	25 409	0	25 409	8 287	0	8 287	8 574	0	8 574	25 696	0	25 696
60414	205 883	0	205 883	559	0	559	3 437	0	3 437	208 761	0	208 761
61701	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
61909	7 246	0	7 246	0	0	0	88	0	88	7 334	0	7 334
61912	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
62103	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	4 696 530	0	4 696 530	88	0	88	1 106 680	0	1 106 680	5 803 122	0	5 803 122
70603	1 517 364	0	1 517 364	0	0	0	124 373	0	124 373	1 641 737	0	1 641 737
Итого по пассиву (баланс)	26 541 884	1 044 720	27 586 604	21 036 426	520 305	21 556 731	22 444 547	432 249	22 876 796	27 950 005	956 664	28 906 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	1 279 243	0	1 279 243	26 368	0	26 368	531 262	0	531 262	774 349	0	774 349
90902	3 764 344	0	3 764 344	371 064	0	371 064	260 759	0	260 759	3 874 649	0	3 874 649
90908	0	120 760	120 760	0	4 825	4 825	0	125 585	125 585	0	0	0
91202	2 112 656	0	2 112 656	47 479	0	47 479	26 105	0	26 105	2 134 030	0	2 134 030
91203	4	0	4	50	0	50	49	0	49	5	0	5
91207	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91414	64 695 011	0	64 695 011	5 817 222	0	5 817 222	1 045 044	0	1 045 044	69 467 189	0	69 467 189
91418	18 128	0	18 128	3 275	0	3 275	263	0	263	21 140	0	21 140
91501	28 335	0	28 335	3 338	0	3 338	6 078	0	6 078	25 595	0	25 595
91604	64 584	0	64 584	11 527	0	11 527	9 504	0	9 504	66 607	0	66 607
91704	3 899	0	3 899	0	0	0	515	0	515	3 384	0	3 384
91802	34 028	0	34 028	0	0	0	1 449	0	1 449	32 579	0	32 579
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	59	0	59	5 198	0	5 198
99998	20 626 478	0	20 626 478	3 072 341	0	3 072 341	2 552 071	0	2 552 071	21 146 748	0	21 146 748
Итого по активу (баланс)	92 631 995	120 760	92 752 755	9 358 665	4 825	9 363 490	4 439 159	125 585	4 564 744	97 551 501	0	97 551 501
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
91311	2 348 271	0	2 348 271	27 886	0	27 886	51 133	0	51 133	2 371 518	0	2 371 518
91312	16 282 838	0	16 282 838	760 854	0	760 854	510 012	0	510 012	16 031 996	0	16 031 996
91315	590 785	22 314	613 099	130 547	1 727	132 274	231 982	1 163	233 145	692 220	21 750	713 970
91316	383 783	0	383 783	289 556	0	289 556	390 410	0	390 410	484 637	0	484 637
91317	989 749	0	989 749	1 339 261	0	1 339 261	1 885 401	0	1 885 401	1 535 889	0	1 535 889
91507	8 703	0	8 703	0	0	0	0	0	0	8 703	0	8 703
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	72 126 277	0	72 126 277	2 000 239	0	2 000 239	6 278 715	0	6 278 715	76 404 753	0	76 404 753
Итого по пассиву (баланс)	92 730 441	22 314	92 752 755	4 550 584	1 727	4 552 311	9 349 894	1 163	9 351 057	97 529 751	21 750	97 551 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 064	40 064	0	40 064	40 064	0	0	0
94101	0	0	0	144 629	0	144 629	144 629	0	144 629	0	0	0
99996	0	0	0	184 295	0	184 295	184 295	0	184 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	328 924	40 064	368 988	328 924	40 064	368 988	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	184 295	0	184 295	184 295	0	184 295	0	0	0
99997	0	0	0	184 693	0	184 693	184 693	0	184 693	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	368 988	0	368 988	368 988	0	368 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	656 510,0000	0	0	290 524,0000	0	0	347 612,0000	0	0	599 422,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	656 510,0000	0	0	290 524,0000	0	0	347 612,0000	0	0	599 422,0000
Пассив
98050	0	0	306 507,0000	0	0	347 612,0000	0	0	290 524,0000	0	0	249 419,0000
98070	0	0	350 003,0000	0	0	145 262,0000	0	0	145 262,0000	0	0	350 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	656 510,0000	0	0	492 874,0000	0	0	435 786,0000	0	0	599 422,0000

Страница была полезной?