Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 495	0	1 495	275	0	275	994	0	994	776	0	776
10610	92 984	0	92 984	0	0	0	0	0	0	92 984	0	92 984
20202	85 806	146 790	232 596	1 301 519	412 517	1 714 036	1 262 787	464 063	1 726 850	124 538	95 244	219 782
20208	18 602	0	18 602	30 618	0	30 618	35 107	0	35 107	14 113	0	14 113
20209	0	0	0	577 991	17 711	595 702	577 991	17 711	595 702	0	0	0
30102	348 853	0	348 853	35 450 180	0	35 450 180	35 350 301	0	35 350 301	448 732	0	448 732
30110	23 149	94 666	117 815	91 094	222 644	313 738	85 972	274 154	360 126	28 271	43 156	71 427
30202	41 991	0	41 991	2 515	0	2 515	0	0	0	44 506	0	44 506
30204	13 215	0	13 215	3 367	0	3 367	0	0	0	16 582	0	16 582
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30233	151	0	151	45 006	12	45 018	44 868	12	44 880	289	0	289
30302	20 752	2 322 471	2 343 223	887 944	121 270	1 009 214	887 944	176 334	1 064 278	20 752	2 267 407	2 288 159
30306	5 933 012	270 911	6 203 923	2 184 582	132 618	2 317 200	2 235 558	177 858	2 413 416	5 882 036	225 671	6 107 707
30413	1 527	0	1 527	1 350 000	0	1 350 000	1 350 659	0	1 350 659	868	0	868
30424	1 820	0	1 820	158 710	0	158 710	158 390	0	158 390	2 140	0	2 140
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	525	190	715	402 541	8	402 549	402 994	14	403 008	72	184	256
31902	0	0	0	23 180 000	0	23 180 000	21 080 000	0	21 080 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 450 000	0	4 450 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
32201	9 345	0	9 345	7 974	0	7 974	5 547	0	5 547	11 772	0	11 772
45107	207 550	0	207 550	0	0	0	15 755	0	15 755	191 795	0	191 795
45108	22 238	0	22 238	0	0	0	4 477	0	4 477	17 761	0	17 761
45201	22 908	0	22 908	52 199	0	52 199	54 443	0	54 443	20 664	0	20 664
45203	8 974	0	8 974	73 753	0	73 753	69 193	0	69 193	13 534	0	13 534
45204	335 398	0	335 398	223 841	0	223 841	169 963	0	169 963	389 276	0	389 276
45205	644 921	13 410	658 331	469 297	575	469 872	209 709	1 003	210 712	904 509	12 982	917 491
45206	1 853 188	0	1 853 188	17 700	0	17 700	79 355	0	79 355	1 791 533	0	1 791 533
45207	1 256 177	55 785	1 311 962	23 511	2 907	26 418	24 693	4 316	29 009	1 254 995	54 376	1 309 371
45208	159 212	0	159 212	0	0	0	1 123	0	1 123	158 089	0	158 089
45305	1 600	0	1 600	0	0	0	1 200	0	1 200	400	0	400
45306	3 050	0	3 050	0	0	0	650	0	650	2 400	0	2 400
45307	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45405	3 772	0	3 772	1 386	0	1 386	0	0	0	5 158	0	5 158
45406	45 815	0	45 815	100	0	100	5 470	0	5 470	40 445	0	40 445
45407	44 530	0	44 530	0	0	0	2 173	0	2 173	42 357	0	42 357
45408	1 705	61 687	63 392	0	2 645	2 645	160	5 266	5 426	1 545	59 066	60 611
45505	1 406	0	1 406	375	0	375	129	0	129	1 652	0	1 652
45506	47 604	0	47 604	1 450	0	1 450	1 970	0	1 970	47 084	0	47 084
45507	99 698	59 207	158 905	500	3 086	3 586	375	4 582	4 957	99 823	57 711	157 534
45509	3 884	0	3 884	2 906	0	2 906	4 451	0	4 451	2 339	0	2 339
45708	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45811	176	0	176	87	0	87	0	0	0	263	0	263
45812	41 081	0	41 081	111	0	111	0	0	0	41 192	0	41 192
45814	41 528	0	41 528	0	0	0	179	0	179	41 349	0	41 349
45815	664	0	664	85	0	85	85	0	85	664	0	664
45911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	145	0	145	61	0	61	61	0	61	145	0	145
45914	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
45915	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	244 362	244 362	0	107 192	107 192	0	173 363	173 363	0	178 191	178 191
47408	0	0	0	1 247 855	621 977	1 869 832	1 247 855	621 977	1 869 832	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 495	0	13 495	566	27 628	28 194	625	27 628	28 253	13 436	0	13 436
47427	63 094	1 952	65 046	70 081	713	70 794	71 022	387	71 409	62 153	2 278	64 431
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	709 241	0	709 241	709 241	0	709 241	0	0	0
50207	201 315	0	201 315	252 286	0	252 286	108 607	0	108 607	344 994	0	344 994
50208	540 985	0	540 985	67 115	0	67 115	765	0	765	607 335	0	607 335
50210	0	78 136	78 136	0	4 383	4 383	0	6 353	6 353	0	76 166	76 166
50211	0	1 012 900	1 012 900	154 498	129 662	284 160	154 498	88 435	242 933	0	1 054 127	1 054 127
50218	715 819	0	715 819	662 032	0	662 032	715 819	0	715 819	662 032	0	662 032
50221	25 940	0	25 940	6 310	0	6 310	868	0	868	31 382	0	31 382
51402	0	0	0	164 587	0	164 587	164 587	0	164 587	0	0	0
51403	0	0	0	161 646	0	161 646	161 646	0	161 646	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	39 362	0	39 362	2 492	0	2 492	1 762	0	1 762	40 092	0	40 092
60302	2 502	0	2 502	86	0	86	2 206	0	2 206	382	0	382
60306	106	0	106	10 656	0	10 656	10 353	0	10 353	409	0	409
60308	160	0	160	924	0	924	837	0	837	247	0	247
60310	170	0	170	658	0	658	662	0	662	166	0	166
60312	43 318	0	43 318	21 098	0	21 098	14 573	0	14 573	49 843	0	49 843
60314	1 024	0	1 024	406	12	418	919	12	931	511	0	511
60315	0	0	0	2 434	0	2 434	184	0	184	2 250	0	2 250
60323	630	6	636	266	1	267	313	0	313	583	7	590
60336	1 057	0	1 057	34	0	34	41	0	41	1 050	0	1 050
60401	760 191	0	760 191	600	0	600	0	0	0	760 791	0	760 791
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60901	11 392	0	11 392	0	0	0	0	0	0	11 392	0	11 392
61008	767	0	767	348	0	348	432	0	432	683	0	683
61009	430	0	430	293	0	293	294	0	294	429	0	429
61210	0	0	0	630 844	0	630 844	630 844	0	630 844	0	0	0
61403	2 345	0	2 345	343	0	343	386	0	386	2 302	0	2 302
70606	1 527 203	0	1 527 203	259 900	0	259 900	20	0	20	1 787 083	0	1 787 083
70608	7 387 421	0	7 387 421	540 135	0	540 135	0	0	0	7 927 556	0	7 927 556
70611	36 655	0	36 655	7 152	0	7 152	0	0	0	43 807	0	43 807
70614	77 258	0	77 258	4 255	0	4 255	0	0	0	81 513	0	81 513
Итого по активу (баланс)	25 139 223	4 365 826	29 505 049	76 157 444	1 807 704	77 965 148	74 960 795	2 043 719	77 004 514	26 335 872	4 129 811	30 465 683
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	25 939	0	25 939	867	0	867	6 311	0	6 311	31 383	0	31 383
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	0	0	0	325 663	0	325 663
30126	10 011	0	10 011	131	0	131	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	22 480	15 701	38 181	22 480	15 701	38 181	0	0	0
30301	20 752	2 322 471	2 343 223	887 945	176 334	1 064 279	887 945	121 270	1 009 215	20 752	2 267 407	2 288 159
30305	5 933 012	270 911	6 203 923	2 235 558	177 858	2 413 416	2 184 583	132 618	2 317 201	5 882 037	225 671	6 107 708
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	20 716	0	20 716	3 000	0	3 000	0	0	0	17 716	0	17 716
32901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
405	6	0	6	883	0	883	922	0	922	45	0	45
406	19	0	19	64 181	0	64 181	64 459	0	64 459	297	0	297
407	1 302 136	9 538	1 311 674	7 295 695	137 241	7 432 936	7 405 804	137 078	7 542 882	1 412 245	9 375	1 421 620
408.1	84 135	6 444	90 579	319 540	9 787	329 327	339 605	5 324	344 929	104 200	1 981	106 181
408.2	137 242	51 349	188 591	545 671	166 944	712 615	562 690	287 201	849 891	154 261	171 606	325 867
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	13	0	13	20 488	0	20 488	20 476	0	20 476	1	0	1
42104	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42106	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	13 029	0	13 029	0	0	0	49	0	49	13 078	0	13 078
42114	0	67	67	0	5	5	0	3	3	0	65	65
42301	905	683	1 588	146	51	197	130	29	159	889	661	1 550
42303	24 087	0	24 087	22 669	2	22 671	13 587	145	13 732	15 005	143	15 148
42304	67 983	354	68 337	24 811	281	25 092	19 986	1 480	21 466	63 158	1 553	64 711
42305	880 376	5 360	885 736	40 789	413	41 202	24 210	648	24 858	863 797	5 595	869 392
42306	4 744 837	1 690 348	6 435 185	175 413	445 535	620 948	503 015	207 209	710 224	5 072 439	1 452 022	6 524 461
42307	1 369	6 828	8 197	0	518	518	102	1 599	1 701	1 471	7 909	9 380
42309	1 383	0	1 383	15	0	15	20	0	20	1 388	0	1 388
42605	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
42606	10 444	0	10 444	1 455	0	1 455	242	0	242	9 231	0	9 231
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	13 452	0	13 452	1 119	0	1 119	113	0	113	12 446	0	12 446
45215	210 162	0	210 162	26 714	0	26 714	106 780	0	106 780	290 228	0	290 228
45315	253	0	253	109	0	109	0	0	0	144	0	144
45415	2 960	0	2 960	180	0	180	57	0	57	2 837	0	2 837
45515	20 547	0	20 547	647	0	647	947	0	947	20 847	0	20 847
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	60 000	0	60 000	68	0	68	284	0	284	60 216	0	60 216
45918	1 726	0	1 726	13	0	13	16	0	16	1 729	0	1 729
47108	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47407	0	0	0	1 232 713	637 110	1 869 823	1 232 713	637 110	1 869 823	0	0	0
47411	49 076	9 293	58 369	3 414	8 247	11 661	11 323	648	11 971	56 985	1 694	58 679
47416	41	13 377	13 418	2 787	13 573	16 360	2 776	293	3 069	30	97	127
47422	258	0	258	10 192	0	10 192	10 282	0	10 282	348	0	348
47425	89 382	0	89 382	31 513	0	31 513	31 118	0	31 118	88 987	0	88 987
47426	1 431	0	1 431	2 479	0	2 479	2 345	0	2 345	1 297	0	1 297
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 495	0	1 495	994	0	994	275	0	275	776	0	776
52301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	18 499	5 315	23 814	0	398	398	1 075	227	1 302	19 574	5 144	24 718
52306	44 511	40 610	85 121	0	3 134	3 134	0	2 085	2 085	44 511	39 561	84 072
52307	26 150	0	26 150	0	0	0	405	0	405	26 555	0	26 555
52501	3 279	884	4 163	0	68	68	744	223	967	4 023	1 039	5 062
52602	9 222	0	9 222	0	0	0	2 493	0	2 493	11 715	0	11 715
60301	227	0	227	8 045	0	8 045	7 931	0	7 931	113	0	113
60305	7 277	0	7 277	39 429	0	39 429	37 777	0	37 777	5 625	0	5 625
60307	2	0	2	43	0	43	41	0	41	0	0	0
60309	107	0	107	2	0	2	106	0	106	211	0	211
60311	765	0	765	1 330	0	1 330	853	0	853	288	0	288
60322	273	0	273	218	0	218	342	0	342	397	0	397
60324	3 738	0	3 738	2	0	2	3 823	0	3 823	7 559	0	7 559
60335	1 857	0	1 857	834	0	834	5 199	0	5 199	6 222	0	6 222
60349	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60414	49 541	0	49 541	0	0	0	1 325	0	1 325	50 866	0	50 866
60903	1 370	0	1 370	0	0	0	211	0	211	1 581	0	1 581
61301	492	0	492	279	0	279	11	0	11	224	0	224
61701	97 781	0	97 781	0	0	0	0	0	0	97 781	0	97 781
70601	1 530 509	0	1 530 509	200	0	200	215 735	0	215 735	1 746 044	0	1 746 044
70603	7 386 771	0	7 386 771	0	0	0	541 787	0	541 787	7 928 558	0	7 928 558
70613	68 144	0	68 144	0	0	0	2 493	0	2 493	70 637	0	70 637
70615	17 739	0	17 739	0	0	0	0	0	0	17 739	0	17 739
Итого по пассиву (баланс)	25 071 217	4 433 832	29 505 049	13 725 261	1 793 200	15 518 461	14 928 204	1 550 891	16 479 095	26 274 160	4 191 523	30 465 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	81 163	45 925	127 088	1 480	2 312	3 792	0	3 532	3 532	82 643	44 705	127 348
90901	204 511	0	204 511	10 989	0	10 989	3 529	0	3 529	211 971	0	211 971
90902	126 785	0	126 785	25 753	0	25 753	16 968	0	16 968	135 570	0	135 570
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 673	0	49 673	1 495	0	1 495	0	0	0	51 168	0	51 168
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	11 773 454	169 772	11 943 226	210 349	7 794	218 143	207 814	12 848	220 662	11 775 989	164 718	11 940 707
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	32 744	0	32 744	14 189	0	14 189	1 988	0	1 988	44 945	0	44 945
91604	4 463	475	4 938	3 901	462	4 363	1 117	481	1 598	7 247	456	7 703
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	8 100 895	0	8 100 895	1 476 374	0	1 476 374	1 331 500	0	1 331 500	8 245 769	0	8 245 769
Итого по активу (баланс)	20 848 706	216 172	21 064 878	1 744 533	10 568	1 755 101	1 562 919	16 861	1 579 780	21 030 320	209 879	21 240 199
Пассив
91003	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
91004	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
91311	8 132	3 352	11 484	0	251	251	0	144	144	8 132	3 245	11 377
91312	3 595 079	2 038	3 597 117	112 936	158	113 094	10 191	107	10 298	3 492 334	1 987	3 494 321
91315	3 800 929	39 003	3 839 932	329 859	2 926	332 785	909 689	2 814	912 503	4 380 759	38 891	4 419 650
91316	5 581	0	5 581	10 550	0	10 550	6 550	0	6 550	1 581	0	1 581
91317	625 000	298	625 298	868 917	23	868 940	540 984	15	540 999	297 067	290	297 357
91507	21 483	0	21 483	0	0	0	0	0	0	21 483	0	21 483
99999	12 963 983	0	12 963 983	245 248	0	245 248	275 695	0	275 695	12 994 430	0	12 994 430
Итого по пассиву (баланс)	21 020 187	44 691	21 064 878	1 573 392	3 358	1 576 750	1 748 991	3 080	1 752 071	21 195 786	44 413	21 240 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	107 094	95 537	202 631	0	1 285	1 285	107 094	94 252	201 346
93304	107 094	96 694	203 788	0	3 022	3 022	107 094	99 716	206 810	0	0	0
93305	0	63 223	63 223	0	3 295	3 295	0	4 892	4 892	0	61 626	61 626
93901	0	0	0	385 514	218 043	603 557	373 537	211 552	585 089	11 977	6 491	18 468
94101	0	0	0	51 292	75 660	126 952	51 292	75 660	126 952	0	0	0
99996	246 054	0	246 054	736 781	0	736 781	720 791	0	720 791	262 044	0	262 044
Итого по активу (баланс)	353 148	159 917	513 065	1 280 681	395 557	1 676 238	1 252 714	393 105	1 645 819	381 115	162 369	543 484
Пассив
96303	0	0	0	0	1 285	1 285	106 860	95 537	202 397	106 860	94 252	201 112
96304	106 860	96 694	203 554	106 860	99 716	206 576	0	3 022	3 022	0	0	0
96305	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
96901	0	0	0	261 334	451 974	713 308	267 856	463 885	731 741	6 522	11 911	18 433
99997	267 011	0	267 011	724 416	0	724 416	738 844	0	738 844	281 439	0	281 439
Итого по пассиву (баланс)	416 371	96 694	513 065	1 092 610	552 975	1 645 585	1 113 560	562 444	1 676 004	437 321	106 163	543 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	747 012,0000	0	0	1 703 659,0000	0	0	1 505 015,0000	0	0	945 656,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	747 013,0000	0	0	1 703 663,0000	0	0	1 505 019,0000	0	0	945 657,0000
Пассив
98050	0	0	697 013,0000	0	0	1 105 019,0000	0	0	1 303 663,0000	0	0	895 657,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	747 013,0000	0	0	1 105 019,0000	0	0	1 303 663,0000	0	0	945 657,0000

Страница была полезной?