Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 388	60 064	148 452	2 052 553	1 351 133	3 403 686	2 072 287	1 349 401	3 421 688	68 654	61 796	130 450
20208	5 496	0	5 496	6 042	0	6 042	7 039	0	7 039	4 499	0	4 499
20209	0	0	0	1 702 600	266 008	1 968 608	1 702 600	266 008	1 968 608	0	0	0
30102	16 911	0	16 911	2 159 812	0	2 159 812	2 154 797	0	2 154 797	21 926	0	21 926
30110	31 548	6 968	38 516	956 000	810 071	1 766 071	939 240	792 983	1 732 223	48 308	24 056	72 364
30114	120 397	1 486	121 883	2 745	20 643	23 388	1 094	20 686	21 780	122 048	1 443	123 491
30202	9 818	0	9 818	0	0	0	550	0	550	9 268	0	9 268
30204	6 896	0	6 896	633	0	633	0	0	0	7 529	0	7 529
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30213	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
30218	0	0	0	302 925	491 514	794 439	302 925	491 514	794 439	0	0	0
30221	5	0	5	780 018	98 409	878 427	780 023	98 409	878 432	0	0	0
30233	4 048	1	4 049	106 222	3 720	109 942	103 912	3 721	107 633	6 358	0	6 358
30302	79 984	871	80 855	46 346	10 849	57 195	126 033	11 720	137 753	297	0	297
30306	73 632	0	73 632	81	0	81	73 713	0	73 713	0	0	0
32201	10 930	4 132	15 062	0	2 856	2 856	0	329	329	10 930	6 659	17 589
32301	3 500	1 369	4 869	0	79	79	0	104	104	3 500	1 344	4 844
45505	261	0	261	0	0	0	161	0	161	100	0	100
45506	3 273	0	3 273	230	0	230	151	0	151	3 352	0	3 352
45507	24 772	0	24 772	1 000	0	1 000	478	0	478	25 294	0	25 294
45705	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
45706	475	0	475	0	0	0	9	0	9	466	0	466
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47408	0	66 112	66 112	73 916	687 367	761 283	73 916	688 572	762 488	0	64 907	64 907
47423	6 809	102 366	109 175	190 476	874 138	1 064 614	195 342	884 338	1 079 680	1 943	92 166	94 109
47427	231	3	234	2 077	5	2 082	2 056	4	2 060	252	4	256
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	1 887	0	1 887	1 206	0	1 206	0	0	0	3 093	0	3 093
60302	2 056	0	2 056	23	0	23	24	0	24	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60308	551	0	551	314	0	314	293	0	293	572	0	572
60310	5 151	0	5 151	576	0	576	67	0	67	5 660	0	5 660
60312	42 895	0	42 895	5 856	0	5 856	4 175	0	4 175	44 576	0	44 576
60314	1 427	0	1 427	12	0	12	75	0	75	1 364	0	1 364
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	161	0	161	121	0	121	105	0	105	177	0	177
60401	68 472	0	68 472	1 601	0	1 601	0	0	0	70 073	0	70 073
60415	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	492	0	492	110	0	110	28	0	28	574	0	574
61008	9 104	0	9 104	255	0	255	376	0	376	8 983	0	8 983
61009	1 618	0	1 618	302	0	302	140	0	140	1 780	0	1 780
61403	43	0	43	0	0	0	16	0	16	27	0	27
61702	28 919	0	28 919	646	0	646	0	0	0	29 565	0	29 565
70606	197 664	0	197 664	25 750	0	25 750	56	0	56	223 358	0	223 358
70608	361 902	0	361 902	28 269	0	28 269	0	0	0	390 171	0	390 171
70614	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	1 259 733	243 372	1 503 105	8 465 142	4 616 792	13 081 934	8 558 110	4 607 789	13 165 899	1 166 765	252 375	1 419 140
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	15 649	7 899	23 548	7 752	8 073	15 825	8 799	7 837	16 636	16 696	7 663	24 359
30111	43 513	63 079	106 592	600 303	356 815	957 118	586 865	371 579	958 444	30 075	77 843	107 918
30126	25 540	0	25 540	9 052	0	9 052	9 440	0	9 440	25 928	0	25 928
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30226	11	0	11	97	0	97	96	0	96	10	0	10
30232	1 019	189	1 208	104 968	1 020	105 988	105 254	973	106 227	1 305	142	1 447
30301	79 984	871	80 855	126 006	11 720	137 726	46 319	10 849	57 168	297	0	297
30305	73 632	0	73 632	73 713	0	73 713	81	0	81	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	52	0	52	52	0	52	18	0	18	18	0	18
407	102 237	26	102 263	268 642	21	268 663	286 831	1	286 832	120 426	6	120 432
408.1	6 945	8 744	15 689	432 244	11 202	443 446	428 084	10 989	439 073	2 785	8 531	11 316
408.2	10 704	11 852	22 556	50 904	33 559	84 463	51 270	51 828	103 098	11 070	30 121	41 191
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	8 224	0	8 224	197 519	0	197 519	192 298	0	192 298	3 003	0	3 003
40909	772	16 611	17 383	9 680	102 322	112 002	9 785	98 443	108 228	877	12 732	13 609
40910	0	0	0	26	5 999	6 025	26	5 999	6 025	0	0	0
40911	64	0	64	144 193	0	144 193	144 136	0	144 136	7	0	7
40912	181	8 138	8 319	15 264	89 938	105 202	15 150	85 399	100 549	67	3 599	3 666
40913	0	0	0	24 563	320 283	344 846	24 563	320 283	344 846	0	0	0
42301	19	10 045	10 064	0	8 312	8 312	0	347	347	19	2 080	2 099
42305	3	2 112	2 115	0	162	162	0	137	137	3	2 087	2 090
42309	0	165	165	0	13	13	0	10	10	0	162	162
42601	112	1 373	1 485	1	106	107	1	114	115	112	1 381	1 493
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	35 189	0	35 189	0	0	0	0	0	0	35 189	0	35 189
47407	0	0	0	679 397	2 175	681 572	679 397	2 175	681 572	0	0	0
47411	0	7	7	0	13	13	0	7	7	0	1	1
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47422	4 567	2 191	6 758	324 595	521 155	845 750	327 924	521 325	849 249	7 896	2 361	10 257
47425	17 279	0	17 279	1 914	0	1 914	1 586	0	1 586	16 951	0	16 951
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60305	3 984	0	3 984	5 665	0	5 665	5 690	0	5 690	4 009	0	4 009
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
60311	452	0	452	73	0	73	29	0	29	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	45	188	233	45	188	233	0	0	0
60324	1 587	0	1 587	3	0	3	0	0	0	1 584	0	1 584
60335	2 916	0	2 916	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	2 916	0	2 916
60349	5 984	0	5 984	0	0	0	1	0	1	5 985	0	5 985
60414	53 244	0	53 244	0	0	0	524	0	524	53 768	0	53 768
60903	5 175	0	5 175	0	0	0	9	0	9	5 184	0	5 184
61304	3 804	0	3 804	758	0	758	19	0	19	3 065	0	3 065
70601	186 520	0	186 520	82	0	82	25 308	0	25 308	211 746	0	211 746
70603	349 481	0	349 481	0	0	0	26 729	0	26 729	376 210	0	376 210
70613	3 743	0	3 743	0	0	0	1 205	0	1 205	4 948	0	4 948
70615	20 657	0	20 657	0	0	0	646	0	646	21 303	0	21 303
Итого по пассиву (баланс)	1 369 803	133 302	1 503 105	3 080 277	1 473 076	4 553 353	2 980 905	1 488 483	4 469 388	1 270 431	148 709	1 419 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 889	0	24 889	58	0	58	58	0	58	24 889	0	24 889
90902	54 726	0	54 726	5	0	5	0	0	0	54 731	0	54 731
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	129	0	129	4	0	4	0	0	0	133	0	133
91801	549	530	1 079	0	30	30	0	40	40	549	520	1 069
99998	163 986	0	163 986	83	0	83	83	0	83	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	365 016	530	365 546	151	30	181	142	40	182	365 025	520	365 545
Пассив
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	201 560	0	201 560	100	0	100	99	0	99	201 559	0	201 559
Итого по пассиву (баланс)	365 546	0	365 546	183	0	183	182	0	182	365 545	0	365 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
99996	66 113	0	66 113	3 813	0	3 813	5 019	0	5 019	64 907	0	64 907
Итого по активу (баланс)	134 113	0	134 113	3 813	0	3 813	5 019	0	5 019	132 907	0	132 907
Пассив
96310	0	66 113	66 113	0	5 019	5 019	0	3 813	3 813	0	64 907	64 907
99997	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	68 000	66 113	134 113	0	5 019	5 019	0	3 813	3 813	68 000	64 907	132 907
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?