Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 554	0	181 554	0	0	0	10 320	0	10 320	171 234	0	171 234
20202	14 860	62 154	77 014	27 006	66 563	93 569	28 918	72 530	101 448	12 948	56 187	69 135
30102	257 811	0	257 811	25 087 091	0	25 087 091	25 103 550	0	25 103 550	241 352	0	241 352
30110	2 445	369	2 814	41 632	22	41 654	41 774	28	41 802	2 303	363	2 666
30114	46	74 585	74 631	0	21 347 236	21 347 236	0	21 360 874	21 360 874	46	60 947	60 993
30202	12 206	0	12 206	3 669	0	3 669	0	0	0	15 875	0	15 875
30204	11 028	0	11 028	0	0	0	293	0	293	10 735	0	10 735
30413	632	2 970	3 602	9 526	41 511	51 037	10 026	44 161	54 187	132	320	452
30424	79 142	312	79 454	2 865 003	41 429	2 906 432	2 855 286	41 435	2 896 721	88 859	306	89 165
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	10 150 000	1 251 037	11 401 037	9 650 000	1 056 315	10 706 315	500 000	194 722	694 722
32003	920 000	0	920 000	5 900 000	162 365	6 062 365	6 420 000	162 365	6 582 365	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	1 236 281	1 236 281	0	1 196 688	1 196 688	0	39 593	39 593
32103	0	35 040	35 040	0	123 644	123 644	0	158 684	158 684	0	0	0
32110	0	14 308	14 308	0	828	828	0	1 086	1 086	0	14 050	14 050
45206	278 000	22 902	300 902	0	1 514	1 514	0	6 320	6 320	278 000	18 096	296 096
45207	0	571 873	571 873	0	32 982	32 982	0	43 408	43 408	0	561 447	561 447
45506	1 133	0	1 133	0	0	0	215	0	215	918	0	918
45812	300 000	53 152	353 152	0	3 066	3 066	0	4 035	4 035	300 000	52 183	352 183
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47404	0	171 156	171 156	7 263 645	7 561 031	14 824 676	7 263 645	7 564 151	14 827 796	0	168 036	168 036
47408	0	0	0	20 689 613	22 274 936	42 964 549	20 689 613	22 274 936	42 964 549	0	0	0
47423	1 290	0	1 290	6	0	6	7	0	7	1 289	0	1 289
47427	745	201	946	11 362	3 159	14 521	12 107	3 360	15 467	0	0	0
50205	741 311	0	741 311	4 943	0	4 943	23 799	0	23 799	722 455	0	722 455
50207	155 572	0	155 572	1 845	0	1 845	0	0	0	157 417	0	157 417
50221	3 335	0	3 335	281	0	281	0	0	0	3 616	0	3 616
50305	520 500	0	520 500	4 017	0	4 017	18 064	0	18 064	506 453	0	506 453
50311	0	1 790 410	1 790 410	0	115 241	115 241	0	136 987	136 987	0	1 768 664	1 768 664
52601	0	0	0	29 301	0	29 301	29 301	0	29 301	0	0	0
60308	55	0	55	403	0	403	387	0	387	71	0	71
60310	673	0	673	852	0	852	1 007	0	1 007	518	0	518
60312	8 068	0	8 068	7 467	0	7 467	7 181	0	7 181	8 354	0	8 354
60314	27	0	27	214	0	214	172	0	172	69	0	69
60323	16 249	0	16 249	8	0	8	8	0	8	16 249	0	16 249
60336	139	0	139	72	0	72	24	0	24	187	0	187
60401	492 576	0	492 576	0	0	0	0	0	0	492 576	0	492 576
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61008	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	4 988	0	4 988	740	0	740	1 163	0	1 163	4 565	0	4 565
61601	0	0	0	48 826	0	48 826	48 826	0	48 826	0	0	0
61703	201 513	0	201 513	0	0	0	0	0	0	201 513	0	201 513
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	1 502 289	0	1 502 289	114 323	0	114 323	296	0	296	1 616 316	0	1 616 316
70608	5 030 088	0	5 030 088	312 026	0	312 026	0	0	0	5 342 114	0	5 342 114
70611	7 147	0	7 147	1 208	0	1 208	0	0	0	8 355	0	8 355
70614	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
70616	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	11 017 244	2 799 432	13 816 676	72 575 397	54 262 845	126 838 242	72 216 300	54 127 363	126 343 663	11 376 341	2 934 914	14 311 255
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	3 335	0	3 335	0	0	0	281	0	281	3 616	0	3 616
10609	35 084	0	35 084	0	0	0	0	0	0	35 084	0	35 084
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 441 882	0	2 441 882	0	0	0	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	270	270	0	22	22	0	16	16	0	264	264
30111	118 527	125 414	243 941	26 681 718	123 634	26 805 352	26 780 825	110 265	26 891 090	217 634	112 045	329 679
30220	0	0	0	0	156 112	156 112	0	156 128	156 128	0	16	16
30223	92 149	0	92 149	2 745 833	0	2 745 833	2 760 015	0	2 760 015	106 331	0	106 331
31303	0	462 788	462 788	0	932 865	932 865	0	470 077	470 077	0	0	0
31304	0	0	0	0	478 164	478 164	0	932 514	932 514	0	454 350	454 350
31402	0	0	0	2 608 000	0	2 608 000	2 787 000	0	2 787 000	179 000	0	179 000
31403	117 000	0	117 000	1 067 000	0	1 067 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31404	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
407	439 566	144 557	584 123	9 445 616	2 032 354	11 477 970	9 672 204	2 097 680	11 769 884	666 154	209 883	876 037
408.1	42 196	208 327	250 523	357 392	131 074	488 466	352 773	441 252	794 025	37 577	518 505	556 082
408.2	66 749	42 596	109 345	37 409	120 571	157 980	44 992	109 147	154 139	74 332	31 172	105 504
40901	0	0	0	0	2 319	2 319	0	2 319	2 319	0	0	0
40909	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0	0	0
40913	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	5 000	0	5 000	144 400	0	144 400	166 900	0	166 900	27 500	0	27 500
42103	209 000	99 169	308 169	209 000	11 650	220 650	0	87 730	87 730	0	175 249	175 249
42104	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	29 528	9 032	38 560	21 354	13 672	35 026	19 970	13 514	33 484	28 144	8 874	37 018
42303	17 282	193 388	210 670	2 160	66 435	68 595	2 624	27 077	29 701	17 746	154 030	171 776
42304	2 265	45 359	47 624	943	31 820	32 763	808	2 298	3 106	2 130	15 837	17 967
42305	3 844	6 369	10 213	310	1 428	1 738	0	379	379	3 534	5 320	8 854
42306	14 171	60 052	74 223	3 824	12 980	16 804	349	7 801	8 150	10 696	54 873	65 569
42502	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42601	43	7 643	7 686	0	20 475	20 475	0	18 270	18 270	43	5 438	5 481
42603	226 888	3 630	230 518	0	278	278	3 190	1 247	4 437	230 078	4 599	234 677
42604	1 025	3 628	4 653	0	279	279	0	222	222	1 025	3 571	4 596
42605	0	27 587	27 587	0	2 094	2 094	0	1 591	1 591	0	27 084	27 084
42606	0	32 994	32 994	0	17 436	17 436	0	13 430	13 430	0	28 988	28 988
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	509	0	509	48	0	48	5 614	0	5 614	6 075	0	6 075
45515	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	353 152	0	353 152	969	0	969	0	0	0	352 183	0	352 183
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	22 040 019	20 886 843	42 926 862	22 040 019	20 886 843	42 926 862	0	0	0
47411	2 103	2 752	4 855	2 570	1 389	3 959	2 240	707	2 947	1 773	2 070	3 843
47416	1 900	3 670	5 570	1 976	12 738	14 714	76	9 414	9 490	0	346	346
47425	1 839	0	1 839	19	0	19	57	0	57	1 877	0	1 877
47426	11 313	119	11 432	15 966	440	16 406	4 795	543	5 338	142	222	364
50220	42 425	0	42 425	7 490	0	7 490	0	0	0	34 935	0	34 935
52602	0	0	0	19 525	0	19 525	19 525	0	19 525	0	0	0
60301	1 262	0	1 262	5 305	0	5 305	5 680	0	5 680	1 637	0	1 637
60305	17 901	0	17 901	18 059	0	18 059	18 059	0	18 059	17 901	0	17 901
60309	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60311	3 265	0	3 265	2 144	0	2 144	3 752	0	3 752	4 873	0	4 873
60324	16 246	0	16 246	0	0	0	6	0	6	16 252	0	16 252
60335	3 463	0	3 463	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	3 463	0	3 463
60414	123 493	0	123 493	0	0	0	1 394	0	1 394	124 887	0	124 887
60903	2 844	0	2 844	0	0	0	435	0	435	3 279	0	3 279
61701	147 945	0	147 945	0	0	0	0	0	0	147 945	0	147 945
70601	1 619 461	0	1 619 461	57	0	57	150 498	0	150 498	1 769 902	0	1 769 902
70603	4 903 107	0	4 903 107	0	0	0	286 437	0	286 437	5 189 544	0	5 189 544
70613	79 301	0	79 301	19 525	0	19 525	29 302	0	29 302	89 078	0	89 078
Итого по пассиву (баланс)	12 337 332	1 479 344	13 816 676	65 968 737	25 059 336	91 028 073	66 129 924	25 392 728	91 522 652	12 498 519	1 812 736	14 311 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 293	0	363 293	6 861	0	6 861	6 852	0	6 852	363 302	0	363 302
90902	7 562	0	7 562	456	0	456	111	0	111	7 907	0	7 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	850 000	678 177	1 528 177	0	39 113	39 113	0	51 477	51 477	850 000	665 813	1 515 813
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	88 351	633	88 984	5 971	399	6 370	0	57	57	94 322	975	95 297
91704	91 097	100 537	191 634	0	5 798	5 798	0	7 631	7 631	91 097	98 704	189 801
91802	108 512	231 035	339 547	0	13 325	13 325	0	17 537	17 537	108 512	226 823	335 335
99998	1 128 647	0	1 128 647	24 837	0	24 837	63 931	0	63 931	1 089 553	0	1 089 553
Итого по активу (баланс)	3 246 762	1 010 382	4 257 144	38 125	58 635	96 760	70 894	76 702	147 596	3 213 993	992 315	4 206 308
Пассив
91003	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	494 973	274 545	769 518	37 038	23 413	60 451	0	16 849	16 849	457 935	267 981	725 916
91317	300 000	1 321	301 321	0	104	104	0	4 612	4 612	300 000	5 829	305 829
91507	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 128 497	0	3 128 497	83 527	0	83 527	71 785	0	71 785	3 116 755	0	3 116 755
Итого по пассиву (баланс)	3 981 278	275 866	4 257 144	123 941	23 517	147 458	75 161	21 461	96 622	3 932 498	273 810	4 206 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	333 598	0	333 598	5 582	0	5 582	328 016	0	328 016
93304	337 792	0	337 792	6 928	0	6 928	344 720	0	344 720	0	0	0
93901	302 796	8 808	311 604	4 689 474	681 499	5 370 973	4 986 585	631 736	5 618 321	5 685	58 571	64 256
93902	650 000	0	650 000	15 600 000	0	15 600 000	15 450 000	0	15 450 000	800 000	0	800 000
99996	1 280 666	0	1 280 666	21 066 492	0	21 066 492	21 161 830	0	21 161 830	1 185 328	0	1 185 328
Итого по активу (баланс)	2 571 254	8 808	2 580 062	41 696 492	681 499	42 377 991	41 948 717	631 736	42 580 453	2 319 029	58 571	2 377 600
Пассив
96303	0	0	0	0	1 909	1 909	0	326 445	326 445	0	324 536	324 536
96304	0	330 562	330 562	0	342 879	342 879	0	12 317	12 317	0	0	0
96901	8 935	300 327	309 262	529 515	5 102 784	5 632 299	579 434	4 808 104	5 387 538	58 854	5 647	64 501
96902	0	640 842	640 842	0	15 504 440	15 504 440	0	15 659 889	15 659 889	0	796 291	796 291
99997	1 299 396	0	1 299 396	21 097 622	0	21 097 622	20 990 498	0	20 990 498	1 192 272	0	1 192 272
Итого по пассиву (баланс)	1 308 331	1 271 731	2 580 062	21 627 137	20 952 012	42 579 149	21 569 932	20 806 755	42 376 687	1 251 126	1 126 474	2 377 600
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 427 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 427 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 277 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 277 900,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 427 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000

Страница была полезной?