Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 717	0	44 717	567	0	567	4 687	0	4 687	40 597	0	40 597
20202	100 176	143 389	243 565	1 553 207	725 054	2 278 261	1 532 696	730 694	2 263 390	120 687	137 749	258 436
20208	10 418	0	10 418	29 249	652	29 901	29 475	133	29 608	10 192	519	10 711
20209	0	0	0	681 028	114 027	795 055	675 028	114 027	789 055	6 000	0	6 000
30102	409 925	0	409 925	5 724 621	0	5 724 621	5 781 158	0	5 781 158	353 388	0	353 388
30110	25 957	482 200	508 157	2 293 231	1 214 222	3 507 453	2 054 797	1 616 302	3 671 099	264 391	80 120	344 511
30114	0	67 580	67 580	0	52 717	52 717	0	79 349	79 349	0	40 948	40 948
30202	108 693	0	108 693	2 433	0	2 433	0	0	0	111 126	0	111 126
30204	40 002	0	40 002	6 827	0	6 827	0	0	0	46 829	0	46 829
30210	4 000	0	4 000	16 070	0	16 070	20 070	0	20 070	0	0	0
30215	500	3 352	3 852	0	144	144	0	251	251	500	3 245	3 745
30221	0	2 682	2 682	0	16 112	16 112	0	15 169	15 169	0	3 625	3 625
30233	5 603	2 583	8 186	56 383	5 635	62 018	56 066	5 725	61 791	5 920	2 493	8 413
30413	137	0	137	1 266 007	0	1 266 007	1 266 127	0	1 266 127	17	0	17
30424	112	4 145	4 257	1 351 461	918 325	2 269 786	1 351 520	922 470	2 273 990	53	0	53
30425	10 000	4 235	14 235	0	181	181	0	317	317	10 000	4 099	14 099
30602	83	96	179	0	4	4	36	7	43	47	93	140
32201	0	10 393	10 393	0	3 121	3 121	0	912	912	0	12 602	12 602
32202	0	0	0	3 625 014	649 484	4 274 498	3 020 080	649 484	3 669 564	604 934	0	604 934
32203	89 637	0	89 637	866 036	594 534	1 460 570	955 673	594 534	1 550 207	0	0	0
45104	10 765	0	10 765	4 958	0	4 958	7 729	0	7 729	7 994	0	7 994
45107	609 364	0	609 364	0	0	0	3 773	0	3 773	605 591	0	605 591
45108	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45204	163 583	0	163 583	59 327	0	59 327	104 761	0	104 761	118 149	0	118 149
45205	332 595	0	332 595	184 771	0	184 771	74 667	0	74 667	442 699	0	442 699
45206	1 579 397	0	1 579 397	211 874	0	211 874	188 047	0	188 047	1 603 224	0	1 603 224
45207	2 791 250	434 108	3 225 358	43 919	20 938	64 857	44 336	47 425	91 761	2 790 833	407 621	3 198 454
45208	2 415 178	1 570 119	3 985 297	35 000	67 307	102 307	20 576	117 512	138 088	2 429 602	1 519 914	3 949 516
45407	32 102	0	32 102	300	0	300	400	0	400	32 002	0	32 002
45408	55 142	0	55 142	0	0	0	29	0	29	55 113	0	55 113
45502	3 380	0	3 380	0	0	0	3 380	0	3 380	0	0	0
45505	15 069	0	15 069	620	0	620	5 014	0	5 014	10 675	0	10 675
45506	146 160	0	146 160	350	0	350	2 220	0	2 220	144 290	0	144 290
45507	202 233	257 389	459 622	2 650	11 036	13 686	7 454	19 270	26 724	197 429	249 155	446 584
45509	3 125	1 408	4 533	1 410	60	1 470	1 030	105	1 135	3 505	1 363	4 868
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45812	204 203	58 406	262 609	127 529	2 503	130 032	107 716	4 371	112 087	224 016	56 538	280 554
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	30 079	2	30 081	1 029	0	1 029	538	2	540	30 570	0	30 570
45912	9 420	1 415	10 835	505	61	566	233	106	339	9 692	1 370	11 062
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 661	0	2 661	543	0	543	229	0	229	2 975	0	2 975
47404	24 994	410 877	435 871	22 307 457	15 899 598	38 207 055	22 303 872	16 235 692	38 539 564	28 579	74 783	103 362
47408	0	0	0	12 113 644	14 438 163	26 551 807	12 113 644	14 438 163	26 551 807	0	0	0
47423	1 136 412	345	1 136 757	65 917	74 054	139 971	78 526	74 068	152 594	1 123 803	331	1 124 134
47427	132 705	37 440	170 145	115 291	12 074	127 365	81 717	10 133	91 850	166 279	39 381	205 660
50205	0	0	0	0	160 607	160 607	0	160 607	160 607	0	0	0
50207	419 222	0	419 222	3 937	0	3 937	213 399	0	213 399	209 760	0	209 760
50208	0	0	0	79 543	0	79 543	79 543	0	79 543	0	0	0
50305	51 269	0	51 269	22 572 005	425 583	22 997 588	22 477 816	184 575	22 662 391	145 458	241 008	386 466
50306	115 827	0	115 827	543 313	0	543 313	360 767	0	360 767	298 373	0	298 373
50307	135 408	0	135 408	90 379	0	90 379	89 284	0	89 284	136 503	0	136 503
50308	362 347	0	362 347	648 386	0	648 386	729 664	0	729 664	281 069	0	281 069
50318	1 563 990	411 622	1 975 612	23 548 263	7 058	23 555 321	23 865 057	418 680	24 283 737	1 247 196	0	1 247 196
50505	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0	42 571	0	42 571
50606	38 111	0	38 111	387	0	387	0	0	0	38 498	0	38 498
50621	13 058	0	13 058	4 397	0	4 397	6 536	0	6 536	10 919	0	10 919
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
51401	11 968	0	11 968	32	0	32	12 000	0	12 000	0	0	0
51409	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
52503	63 167	526	63 693	26 962	23	26 985	26 315	172	26 487	63 814	377	64 191
60302	3 281	0	3 281	6	0	6	2	0	2	3 285	0	3 285
60306	0	0	0	6 372	0	6 372	6 372	0	6 372	0	0	0
60308	333	0	333	742	0	742	573	0	573	502	0	502
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	544 157	0	544 157	11 854	0	11 854	13 519	0	13 519	542 492	0	542 492
60314	16	475	491	9	37	46	8	0	8	17	512	529
60315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60323	47 214	0	47 214	12 702	0	12 702	302	0	302	59 614	0	59 614
60401	62 436	0	62 436	116	0	116	0	0	0	62 552	0	62 552
60415	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60901	6 281	0	6 281	550	0	550	0	0	0	6 831	0	6 831
60906	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61008	537	0	537	801	0	801	915	0	915	423	0	423
61009	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61209	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61210	0	0	0	472 822	0	472 822	472 822	0	472 822	0	0	0
61403	4 342	0	4 342	240	0	240	234	0	234	4 348	0	4 348
61905	671 431	0	671 431	0	0	0	0	0	0	671 431	0	671 431
62001	255 745	0	255 745	0	0	0	847	0	847	254 898	0	254 898
70606	2 659 165	0	2 659 165	280 454	0	280 454	1 253	0	1 253	2 938 366	0	2 938 366
70607	19 974	0	19 974	6 536	0	6 536	0	0	0	26 510	0	26 510
70608	7 533 650	0	7 533 650	439 567	0	439 567	0	0	0	7 973 217	0	7 973 217
70611	13 007	0	13 007	1 609	0	1 609	0	0	0	14 616	0	14 616
Итого по активу (баланс)	25 738 983	3 904 787	29 643 770	101 564 272	35 413 314	136 977 586	100 262 192	36 440 255	136 702 447	27 041 063	2 877 846	29 918 909
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	318	0	318	207	0	207	0	0	0	111	0	111
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30232	2 907	18 944	21 851	166 231	61 994	228 225	164 705	62 399	227 104	1 381	19 349	20 730
30601	16	0	16	926	0	926	910	0	910	0	0	0
31309	45 722	0	45 722	1 250	0	1 250	0	0	0	44 472	0	44 472
31502	0	0	0	13 917 798	0	13 917 798	14 433 938	0	14 433 938	516 140	0	516 140
31503	1 643 578	0	1 643 578	6 359 459	0	6 359 459	5 242 999	0	5 242 999	527 118	0	527 118
31505	103 489	0	103 489	4 064	0	4 064	1 728	0	1 728	101 153	0	101 153
406	13 341	0	13 341	139 396	0	139 396	136 799	0	136 799	10 744	0	10 744
407	453 605	54 361	507 966	3 545 947	161 489	3 707 436	3 648 094	142 578	3 790 672	555 752	35 450	591 202
408.1	39 704	12 293	51 997	161 674	4 571	166 245	164 239	2 012	166 251	42 269	9 734	52 003
408.2	187 573	129 947	317 520	405 298	150 937	556 235	408 860	144 253	553 113	191 135	123 263	314 398
40905	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0
40909	0	0	0	0	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	0	0
40910	0	0	0	36	436	472	36	436	472	0	0	0
40911	2 846	0	2 846	91 417	0	91 417	89 525	0	89 525	954	0	954
40912	0	0	0	4 713	17 977	22 690	4 713	17 977	22 690	0	0	0
40913	0	0	0	2 420	6 241	8 661	2 420	6 241	8 661	0	0	0
41705	49 800	0	49 800	2 490	0	2 490	0	0	0	47 310	0	47 310
41906	17 600	0	17 600	1 800	0	1 800	0	0	0	15 800	0	15 800
42103	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0
42104	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	300	0	300	300	0	300
42105	171 920	550 376	722 296	4 920	41 192	46 112	1 100	23 593	24 693	168 100	532 777	700 877
42106	67 939	0	67 939	10 000	0	10 000	4 600	0	4 600	62 539	0	62 539
42205	18 332	0	18 332	0	0	0	3 294	0	3 294	21 626	0	21 626
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	739	750	1 489	1 372	59	1 431	1 275	36	1 311	642	727	1 369
42304	80 034	1 982	82 016	20 753	1 267	22 020	18 089	83	18 172	77 370	798	78 168
42305	52 277	12 273	64 550	14 850	7 807	22 657	18 677	4 185	22 862	56 104	8 651	64 755
42306	9 788 035	1 720 453	11 508 488	464 397	229 700	694 097	737 543	145 076	882 619	10 061 181	1 635 829	11 697 010
42307	84 662	270 796	355 458	6 519	39 444	45 963	2 900	12 701	15 601	81 043	244 053	325 096
42309	684	0	684	45	0	45	48	0	48	687	0	687
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	178	49	227	0	4	4	25	32	57	203	77	280
42606	48 941	14 058	62 999	4 293	2 625	6 918	2 916	2 383	5 299	47 564	13 816	61 380
42607	0	536	536	0	40	40	0	23	23	0	519	519
42609	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 045 999	1 045 999	0	78 285	78 285	0	44 838	44 838	0	1 012 552	1 012 552
45115	45 671	0	45 671	189	0	189	3 001	0	3 001	48 483	0	48 483
45215	335 917	0	335 917	22 474	0	22 474	10 717	0	10 717	324 160	0	324 160
45415	872	0	872	4	0	4	3	0	3	871	0	871
45515	29 112	0	29 112	3 784	0	3 784	5 584	0	5 584	30 912	0	30 912
45715	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
45818	134 308	0	134 308	2 480	0	2 480	6 015	0	6 015	137 843	0	137 843
45918	9 024	0	9 024	140	0	140	717	0	717	9 601	0	9 601
47403	0	0	0	15 122 438	951 931	16 074 369	15 122 438	951 931	16 074 369	0	0	0
47405	0	0	0	73 933	74 092	148 025	73 933	74 092	148 025	0	0	0
47407	0	0	0	11 329 666	15 221 405	26 551 071	11 329 666	15 221 405	26 551 071	0	0	0
47411	54 962	4 126	59 088	89 513	5 918	95 431	102 689	6 398	109 087	68 138	4 606	72 744
47416	8 051	403	8 454	25 808	3 412	29 220	30 897	3 767	34 664	13 140	758	13 898
47422	3 423	1 292	4 715	34 171	74 461	108 632	31 977	74 424	106 401	1 229	1 255	2 484
47425	218 959	0	218 959	37 828	0	37 828	18 970	0	18 970	200 101	0	200 101
47426	8 213	7 992	16 205	14 240	598	14 838	13 955	6 598	20 553	7 928	13 992	21 920
50220	437	0	437	691	0	691	566	0	566	312	0	312
50507	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0	42 571	0	42 571
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52305	0	6 973	6 973	0	522	522	0	299	299	0	6 750	6 750
52306	20 522	30 147	50 669	19 357	2 256	21 613	0	1 292	1 292	1 165	29 183	30 348
52307	212 361	0	212 361	82 976	0	82 976	85 077	0	85 077	214 462	0	214 462
52501	488	21	509	0	2	2	155	8	163	643	27	670
60301	1 701	0	1 701	4 296	0	4 296	4 480	0	4 480	1 885	0	1 885
60305	11 095	0	11 095	20 079	0	20 079	20 692	0	20 692	11 708	0	11 708
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	2 340	0	2 340	3 076	0	3 076	786	0	786	50	0	50
60322	373	0	373	35	0	35	16	0	16	354	0	354
60324	48 232	0	48 232	0	0	0	830	0	830	49 062	0	49 062
60335	6 744	0	6 744	4 591	0	4 591	4 817	0	4 817	6 970	0	6 970
60414	36 036	0	36 036	0	0	0	511	0	511	36 547	0	36 547
60903	1 623	0	1 623	0	0	0	201	0	201	1 824	0	1 824
62002	12 868	0	12 868	0	0	0	0	0	0	12 868	0	12 868
70601	2 745 640	0	2 745 640	45	0	45	285 213	0	285 213	3 030 808	0	3 030 808
70602	19 388	0	19 388	0	0	0	4 398	0	4 398	23 786	0	23 786
70603	7 473 867	0	7 473 867	0	0	0	444 603	0	444 603	7 918 470	0	7 918 470
Итого по пассиву (баланс)	25 759 998	3 883 772	29 643 770	52 243 168	17 143 775	69 386 943	52 707 912	16 954 170	69 662 082	26 224 742	3 694 167	29 918 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	383 918	0	383 918	75 628	0	75 628	83 878	0	83 878	375 668	0	375 668
90902	1 856 815	0	1 856 815	141 393	0	141 393	401 627	0	401 627	1 596 581	0	1 596 581
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	14 329 370	5 656 692	19 986 062	610 960	250 034	860 994	17 361	425 433	442 794	14 922 969	5 481 293	20 404 262
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	57 272	17 316	74 588	5 180	9 844	15 024	3 808	5 878	9 686	58 644	21 282	79 926
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	32	0	32	0	0	0	10 651	0	10 651
99998	12 803 336	0	12 803 336	7 785 948	0	7 785 948	7 067 064	0	7 067 064	13 522 220	0	13 522 220
Итого по активу (баланс)	29 522 012	5 674 008	35 196 020	8 619 142	259 878	8 879 020	7 573 739	431 311	8 005 050	30 567 415	5 502 575	36 069 990
Пассив
91003	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
91004	0	0	0	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	0	0	0
91311	278 017	37 120	315 137	0	31 085	31 085	30 000	715	30 715	308 017	6 750	314 767
91312	8 353 353	478 631	8 831 984	141 659	35 823	177 482	430 384	20 518	450 902	8 642 078	463 326	9 105 404
91314	102 353	0	102 353	4 507 803	1 416 573	5 924 376	5 073 544	1 416 573	6 490 117	668 094	0	668 094
91315	2 338 737	10 058	2 348 795	195 115	1 027	196 142	128 653	10 441	139 094	2 272 275	19 472	2 291 747
91316	175 177	0	175 177	196 255	0	196 255	210 000	0	210 000	188 922	0	188 922
91317	646 838	4 025	650 863	531 831	634	532 465	455 657	204	455 861	570 664	3 595	574 259
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	22 392 684	0	22 392 684	808 813	0	808 813	963 899	0	963 899	22 547 770	0	22 547 770
Итого по пассиву (баланс)	34 666 186	529 834	35 196 020	6 390 736	1 485 142	7 875 878	7 301 397	1 448 451	8 749 848	35 576 847	493 143	36 069 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	197 913	197 913	214 500	13 319 429	13 533 929	213 846	12 608 424	12 822 270	654	908 918	909 572
94101	0	0	0	766	0	766	386	0	386	380	0	380
99996	197 845	0	197 845	13 522 915	0	13 522 915	12 805 617	0	12 805 617	915 143	0	915 143
Итого по активу (баланс)	197 845	197 913	395 758	13 738 181	13 319 429	27 057 610	13 019 849	12 608 424	25 628 273	916 177	908 918	1 825 095
Пассив
96901	26 772	171 073	197 845	10 724 505	1 916 722	12 641 227	11 612 227	1 746 298	13 358 525	914 494	649	915 143
97101	0	0	0	0	164 390	164 390	0	164 390	164 390	0	0	0
99997	197 913	0	197 913	12 822 656	0	12 822 656	13 534 695	0	13 534 695	909 952	0	909 952
Итого по пассиву (баланс)	224 685	171 073	395 758	23 547 161	2 081 112	25 628 273	25 146 922	1 910 688	27 057 610	1 824 446	649	1 825 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 232 755,0000	0	0	23 248 842,0000	0	0	14 547 557,0000	0	0	9 934 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 232 799,0000	0	0	23 248 843,0000	0	0	14 547 574,0000	0	0	9 934 068,0000
Пассив
98040	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 182 678,0000	0	0	14 497 480,0000	0	0	23 198 842,0000	0	0	9 884 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 030,0000	0	0	50 003,0000	0	0	50 001,0000	0	0	50 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 232 799,0000	0	0	14 547 665,0000	0	0	23 248 934,0000	0	0	9 934 068,0000

Страница была полезной?