Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
10901	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
20202	41 615	2 284	43 899	462 236	20 890	483 126	455 689	19 424	475 113	48 162	3 750	51 912
20208	9 544	0	9 544	9 700	0	9 700	11 293	0	11 293	7 951	0	7 951
20209	0	0	0	310 639	1 931	312 570	310 639	1 931	312 570	0	0	0
30102	58 867	0	58 867	1 070 078	0	1 070 078	1 046 359	0	1 046 359	82 586	0	82 586
30110	6 747	11 457	18 204	148 227	12 566	160 793	147 288	14 094	161 382	7 686	9 929	17 615
30202	3 357	0	3 357	404	0	404	0	0	0	3 761	0	3 761
30204	250	0	250	0	0	0	74	0	74	176	0	176
30215	1 300	1 006	2 306	0	43	43	0	75	75	1 300	974	2 274
30221	1 016	0	1 016	10 630	1 284	11 914	10 630	1 284	11 914	1 016	0	1 016
30233	76	71	147	16 739	1 397	18 136	16 550	1 455	18 005	265	13	278
30302	27 362	53	27 415	9 355	5 653	15 008	6 992	5 176	12 168	29 725	530	30 255
30306	125 071	0	125 071	13 590	3 845	17 435	14 010	3 845	17 855	124 651	0	124 651
31901	273 000	0	273 000	62 000	0	62 000	95 000	0	95 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44908	5 642	0	5 642	0	0	0	182	0	182	5 460	0	5 460
45201	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
45204	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
45205	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45206	18 389	0	18 389	0	0	0	928	0	928	17 461	0	17 461
45207	33 433	0	33 433	36 500	0	36 500	4 850	0	4 850	65 083	0	65 083
45208	38 400	0	38 400	0	0	0	1 300	0	1 300	37 100	0	37 100
45401	4 113	0	4 113	5 197	0	5 197	5 208	0	5 208	4 102	0	4 102
45404	30	0	30	158	0	158	0	0	0	188	0	188
45405	7 643	0	7 643	225	0	225	200	0	200	7 668	0	7 668
45406	44 858	0	44 858	0	0	0	23 925	0	23 925	20 933	0	20 933
45407	67 710	0	67 710	3 000	0	3 000	2 533	0	2 533	68 177	0	68 177
45408	33 532	0	33 532	0	0	0	864	0	864	32 668	0	32 668
45505	901	0	901	255	0	255	274	0	274	882	0	882
45506	57 597	0	57 597	5 288	0	5 288	5 394	0	5 394	57 491	0	57 491
45507	89 937	0	89 937	8 278	0	8 278	6 676	0	6 676	91 539	0	91 539
45509	34	0	34	240	0	240	228	0	228	46	0	46
45812	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
45814	170	0	170	52	0	52	0	0	0	222	0	222
45815	6 593	0	6 593	305	0	305	1 401	0	1 401	5 497	0	5 497
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	159	0	159	39	0	39	0	0	0	198	0	198
45915	469	0	469	69	0	69	70	0	70	468	0	468
47406	0	0	0	721	555	1 276	721	555	1 276	0	0	0
47408	0	0	0	2 938	8 423	11 361	2 938	8 423	11 361	0	0	0
47423	299	0	299	18	0	18	16	0	16	301	0	301
47427	2 688	0	2 688	8 495	0	8 495	8 849	0	8 849	2 334	0	2 334
60302	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60306	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60308	5	0	5	123	0	123	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	842	0	842	1 585	0	1 585	1 430	0	1 430	997	0	997
60323	2 420	2 017	4 437	8	87	95	4	151	155	2 424	1 953	4 377
60336	259	0	259	274	0	274	107	0	107	426	0	426
60401	155 709	0	155 709	0	0	0	0	0	0	155 709	0	155 709
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	2 654	0	2 654	20	0	20	0	0	0	2 674	0	2 674
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	248	0	248	194	0	194	197	0	197	245	0	245
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	280	0	280	101	0	101	30	0	30	351	0	351
70606	108 447	0	108 447	11 590	0	11 590	0	0	0	120 037	0	120 037
70608	42 139	0	42 139	2 298	0	2 298	0	0	0	44 437	0	44 437
Итого по активу (баланс)	1 287 727	16 888	1 304 615	2 208 580	56 674	2 265 254	2 190 038	56 413	2 246 451	1 306 269	17 149	1 323 418
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	30	0	30	16	0	16	0	0	0	14	0	14
30223	4 007	0	4 007	291 730	0	291 730	301 655	0	301 655	13 932	0	13 932
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	398	0	398	29 511	5 782	35 293	29 117	5 782	34 899	4	0	4
30236	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
30301	27 362	53	27 415	6 992	5 176	12 168	9 355	5 653	15 008	29 725	530	30 255
30305	125 071	0	125 071	14 010	3 845	17 855	13 590	3 845	17 435	124 651	0	124 651
406	61	0	61	2 688	0	2 688	2 892	0	2 892	265	0	265
407	146 763	13 411	160 174	1 004 835	1 003	1 005 838	987 871	575	988 446	129 799	12 983	142 782
408.1	20 611	0	20 611	315 629	1 831	317 460	325 980	1 831	327 811	30 962	0	30 962
408.2	10 879	111	10 990	59 417	2 353	61 770	62 307	2 855	65 162	13 769	613	14 382
40905	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
40909	0	0	0	2 026	1 516	3 542	2 026	1 516	3 542	0	0	0
40910	0	0	0	242	81	323	242	81	323	0	0	0
40911	296	0	296	13 142	0	13 142	13 072	0	13 072	226	0	226
40912	0	0	0	4 898	3 072	7 970	4 898	3 072	7 970	0	0	0
40913	0	0	0	6 316	2 559	8 875	6 316	2 559	8 875	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42112	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	13 646	396	14 042	13 800	181	13 981	15 062	16	15 078	14 908	231	15 139
42304	5 828	0	5 828	1 838	0	1 838	3 661	0	3 661	7 651	0	7 651
42305	6 713	409	7 122	2 730	49	2 779	1 205	464	1 669	5 188	824	6 012
42306	356 952	336	357 288	23 180	24	23 204	22 252	14	22 266	356 024	326	356 350
42307	9 376	0	9 376	3 962	0	3 962	1 959	0	1 959	7 373	0	7 373
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	70	1	71	59	0	59	0	0	0	11	1	12
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
45215	692	0	692	273	0	273	300	0	300	719	0	719
45415	2 263	0	2 263	403	0	403	203	0	203	2 063	0	2 063
45515	697	0	697	56	0	56	13	0	13	654	0	654
45818	4 862	0	4 862	379	0	379	29	0	29	4 512	0	4 512
45918	392	0	392	3	0	3	18	0	18	407	0	407
47405	0	0	0	555	719	1 274	555	719	1 274	0	0	0
47407	0	0	0	8 434	2 937	11 371	8 434	2 937	11 371	0	0	0
47411	3 248	4	3 252	5 912	0	5 912	3 270	1	3 271	606	5	611
47416	54	0	54	2 160	0	2 160	2 129	0	2 129	23	0	23
47422	8	0	8	33	0	33	47	0	47	22	0	22
47425	362	0	362	113	0	113	80	0	80	329	0	329
47426	216	0	216	325	0	325	371	0	371	262	0	262
60301	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60305	3 057	0	3 057	4 595	0	4 595	4 319	0	4 319	2 781	0	2 781
60309	24	0	24	6	0	6	34	0	34	52	0	52
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	4 524	0	4 524	73	0	73	4	0	4	4 455	0	4 455
60335	923	0	923	1 258	0	1 258	1 174	0	1 174	839	0	839
60414	20 356	0	20 356	0	0	0	307	0	307	20 663	0	20 663
60903	703	0	703	0	0	0	88	0	88	791	0	791
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61701	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70601	100 483	0	100 483	2	0	2	12 563	0	12 563	113 044	0	113 044
70603	41 075	0	41 075	0	0	0	2 233	0	2 233	43 308	0	43 308
70615	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	1 289 894	14 721	1 304 615	1 825 552	31 132	1 856 684	1 843 563	31 924	1 875 487	1 307 905	15 513	1 323 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 737	0	28 737	4	0	4	0	0	0	28 741	0	28 741
90902	230 580	0	230 580	13 196	0	13 196	6 025	0	6 025	237 751	0	237 751
90909	558	0	558	0	0	0	62	0	62	496	0	496
91202	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	993 300	0	993 300	77 381	0	77 381	50 092	0	50 092	1 020 589	0	1 020 589
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91604	1 108	0	1 108	214	0	214	158	0	158	1 164	0	1 164
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	714 492	0	714 492	78 866	0	78 866	112 891	0	112 891	680 467	0	680 467
Итого по активу (баланс)	1 970 313	0	1 970 313	169 667	0	169 667	169 235	0	169 235	1 970 745	0	1 970 745
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	9 805	0	9 805	2 700	0	2 700	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	692 719	0	692 719	62 874	0	62 874	31 810	0	31 810	661 655	0	661 655
91317	4 476	0	4 476	46 863	0	46 863	46 602	0	46 602	4 215	0	4 215
91507	4 799	0	4 799	124	0	124	124	0	124	4 799	0	4 799
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 255 821	0	1 255 821	56 268	0	56 268	90 725	0	90 725	1 290 278	0	1 290 278
Итого по пассиву (баланс)	1 970 313	0	1 970 313	169 159	0	169 159	169 591	0	169 591	1 970 745	0	1 970 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?