Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	0	0	0	29	0	29	49	0	49
10610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
20202	115 924	678 749	794 673	745 835	754 466	1 500 301	653 966	643 469	1 297 435	207 793	789 746	997 539
20208	3 034	8 526	11 560	15 850	17 083	32 933	13 122	16 087	29 209	5 762	9 522	15 284
20209	0	0	0	119 300	176 223	295 523	119 300	176 223	295 523	0	0	0
20302	0	3 677	3 677	0	216	216	0	370	370	0	3 523	3 523
30102	34 091	0	34 091	11 516 037	0	11 516 037	11 030 991	0	11 030 991	519 137	0	519 137
30110	10 609	13 307	23 916	229 527	664 181	893 708	226 514	673 735	900 249	13 622	3 753	17 375
30114	0	2 377 915	2 377 915	0	6 970 951	6 970 951	0	8 862 161	8 862 161	0	486 705	486 705
30202	40 198	0	40 198	0	0	0	10 361	0	10 361	29 837	0	29 837
30204	66 884	0	66 884	17 448	0	17 448	0	0	0	84 332	0	84 332
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	0	0	0	72 951	26 226	99 177	72 951	26 226	99 177	0	0	0
30413	10	0	10	190 553	654 287	844 840	190 563	654 287	844 850	0	0	0
30424	215	0	215	5 255 816	1 308 548	6 564 364	5 255 351	1 308 548	6 563 899	680	0	680
30425	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
32005	0	0	0	0	543 760	543 760	0	0	0	0	543 760	543 760
32006	0	557 849	557 849	0	29 078	29 078	0	586 927	586 927	0	0	0
32010	0	671	671	0	28	28	0	50	50	0	649	649
32108	0	9 941	9 941	0	1 797	1 797	0	863	863	0	10 875	10 875
32203	189 873	0	189 873	0	659 153	659 153	189 873	659 153	849 026	0	0	0
45201	53 412	0	53 412	60 318	0	60 318	80 017	0	80 017	33 713	0	33 713
45203	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
45204	284 327	0	284 327	671 604	0	671 604	595 411	0	595 411	360 520	0	360 520
45205	9 200	0	9 200	700	0	700	0	0	0	9 900	0	9 900
45206	1 741 069	195 119	1 936 188	222 490	8 364	230 854	116 891	14 603	131 494	1 846 668	188 880	2 035 548
45207	1 597 563	1 512 298	3 109 861	65 000	388 131	453 131	53 640	123 557	177 197	1 608 923	1 776 872	3 385 795
45208	167 894	362 077	529 971	0	15 521	15 521	12 800	27 099	39 899	155 094	350 499	505 593
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	30 500	195 998	226 498	0	7 528	7 528	7 000	194 826	201 826	23 500	8 700	32 200
45505	184 633	170 345	354 978	8 600	6 068	14 668	11 216	41 189	52 405	182 017	135 224	317 241
45506	334 055	216 702	550 757	0	22 136	22 136	12 071	149 227	161 298	321 984	89 611	411 595
45507	172 832	422 969	595 801	0	18 132	18 132	210	31 656	31 866	172 622	409 445	582 067
45509	112	4 979	5 091	40	1 406	1 446	26	1 341	1 367	126	5 044	5 170
45704	0	22 314	22 314	0	1 163	1 163	0	1 727	1 727	0	21 750	21 750
45705	668	0	668	0	0	0	16	0	16	652	0	652
45706	0	57 255	57 255	0	2 454	2 454	0	4 285	4 285	0	55 424	55 424
45708	0	659	659	0	11	11	0	670	670	0	0	0
45812	644 671	0	644 671	0	0	0	300	0	300	644 371	0	644 371
45815	673 011	192 000	865 011	10 240	9 665	19 905	0	14 763	14 763	683 251	186 902	870 153
45912	19 300	0	19 300	6	0	6	0	0	0	19 306	0	19 306
45915	45 947	16 924	62 871	0	937	937	0	1 309	1 309	45 947	16 552	62 499
45917	0	3 683	3 683	0	157	157	0	312	312	0	3 528	3 528
47404	0	100 598	100 598	5 339 550	10 650 302	15 989 852	5 339 550	10 604 725	15 944 275	0	146 175	146 175
47408	0	0	0	9 656 301	10 614 489	20 270 790	9 656 301	10 614 489	20 270 790	0	0	0
47417	0	6	6	0	96	96	0	99	99	0	3	3
47423	6 135	2 505	8 640	25 224	190 682	215 906	23 418	190 762	214 180	7 941	2 425	10 366
47427	32 579	42 931	75 510	61 008	30 481	91 489	63 408	42 899	106 307	30 179	30 513	60 692
50104	23 738	0	23 738	70	0	70	5 345	0	5 345	18 463	0	18 463
50106	421 294	0	421 294	2 968	0	2 968	5 152	0	5 152	419 110	0	419 110
50107	114 699	0	114 699	1 230	0	1 230	5 381	0	5 381	110 548	0	110 548
50121	6 721	0	6 721	1 091	0	1 091	178	0	178	7 634	0	7 634
50210	0	155 794	155 794	0	8 742	8 742	0	12 491	12 491	0	152 045	152 045
50211	0	365 963	365 963	0	19 173	19 173	0	28 671	28 671	0	356 465	356 465
50221	1 069	0	1 069	210	0	210	270	0	270	1 009	0	1 009
50709	1 519 455	0	1 519 455	0	0	0	0	0	0	1 519 455	0	1 519 455
52503	12 210	18 899	31 109	0	886	886	2 361	8 310	10 671	9 849	11 475	21 324
60302	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60306	1 421	0	1 421	302	0	302	638	0	638	1 085	0	1 085
60308	144	0	144	3 886	0	3 886	3 705	0	3 705	325	0	325
60310	271	0	271	663	0	663	694	0	694	240	0	240
60312	8 484	0	8 484	15 150	0	15 150	15 073	0	15 073	8 561	0	8 561
60314	0	1 618	1 618	0	585	585	0	478	478	0	1 725	1 725
60323	1 801	0	1 801	17	0	17	229	0	229	1 589	0	1 589
60336	302	0	302	87	0	87	2	0	2	387	0	387
60347	124 216	0	124 216	0	0	0	0	0	0	124 216	0	124 216
60401	331 066	0	331 066	463	0	463	0	0	0	331 529	0	331 529
60415	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60901	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	388	0	388	69	0	69	4	0	4	453	0	453
61008	2 501	0	2 501	568	0	568	1 066	0	1 066	2 003	0	2 003
61009	881	0	881	135	0	135	276	0	276	740	0	740
61210	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
61403	3 474	0	3 474	468	0	468	607	0	607	3 335	0	3 335
61702	47 265	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	0	47 265
62001	545 545	0	545 545	0	0	0	0	0	0	545 545	0	545 545
70606	3 400 879	0	3 400 879	195 333	0	195 333	83	0	83	3 596 129	0	3 596 129
70607	1 651	0	1 651	0	0	0	124	0	124	1 527	0	1 527
70608	12 512 041	0	12 512 041	892 322	0	892 322	0	0	0	13 404 363	0	13 404 363
70609	75 083	0	75 083	1 204	0	1 204	0	0	0	76 287	0	76 287
70610	5	0	5	5 145	0	5 145	0	0	0	5 150	0	5 150
70611	198	0	198	24	0	24	0	0	0	222	0	222
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	25 626 143	7 712 271	33 338 414	35 649 560	33 803 107	69 452 667	34 018 241	35 717 588	69 735 829	27 257 462	5 797 790	33 055 252
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 068	0	1 068	270	0	270	211	0	211	1 009	0	1 009
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	0	0	0	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	14 225	14 225	0	1 430	1 430	0	834	834	0	13 629	13 629
30109	7	39 079	39 086	8	163 753	163 761	5	133 173	133 178	4	8 499	8 503
30111	33	11	44	75 303	1	75 304	75 287	1	75 288	17	11	28
30232	2 632	557	3 189	68 472	33 371	101 843	67 149	33 541	100 690	1 309	727	2 036
30601	87	6	93	23	0	23	39	0	39	103	6	109
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 861 343	303 470	2 164 813	11 103 286	1 291 533	12 394 819	11 409 277	1 058 669	12 467 946	2 167 334	70 606	2 237 940
408.1	19 387	967 553	986 940	143 124	1 930 861	2 073 985	157 628	1 155 395	1 313 023	33 891	192 087	225 978
408.2	462 881	857 963	1 320 844	2 588 456	2 119 317	4 707 773	2 346 943	1 810 531	4 157 474	221 368	549 177	770 545
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	94 000	0	94 000	124 000	0	124 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	110 000	56 994	166 994	60 000	56 994	116 994	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000
42301	416	104	520	0	8	8	0	4	4	416	100	516
42304	3 760	0	3 760	3 660	0	3 660	3 400	0	3 400	3 500	0	3 500
42305	226 957	100 540	327 497	101 001	8 332	109 333	17 137	38 777	55 914	143 093	130 985	274 078
42306	1 318 924	5 146 728	6 465 652	9 716	719 742	729 458	197 116	363 218	560 334	1 506 324	4 790 204	6 296 528
42307	6 751	1 609	8 360	0	120	120	0	69	69	6 751	1 558	8 309
42309	613	3 434	4 047	0	281	281	0	151	151	613	3 304	3 917
42601	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
42609	15	40	55	0	3	3	0	2	2	15	39	54
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	56 464	0	56 464	15 077	0	15 077	20 540	0	20 540	61 927	0	61 927
45515	85 389	0	85 389	16 189	0	16 189	1 037	0	1 037	70 237	0	70 237
45715	15 451	0	15 451	494	0	494	0	0	0	14 957	0	14 957
45818	1 325 193	0	1 325 193	5 398	0	5 398	10 240	0	10 240	1 330 035	0	1 330 035
45918	64 920	0	64 920	583	0	583	450	0	450	64 787	0	64 787
47403	0	0	0	6 768 702	6 454 358	13 223 060	6 768 702	6 454 358	13 223 060	0	0	0
47405	0	0	0	173 973	6 088	180 061	173 973	6 088	180 061	0	0	0
47407	0	0	0	9 909 473	10 930 604	20 840 077	9 909 473	10 930 604	20 840 077	0	0	0
47411	35 698	151 213	186 911	19 198	21 580	40 778	16 955	27 484	44 439	33 455	157 117	190 572
47416	0	0	0	8 459	0	8 459	8 461	0	8 461	2	0	2
47422	13 608	0	13 608	1 131 072	190 577	1 321 649	1 131 579	190 577	1 322 156	14 115	0	14 115
47425	17 492	0	17 492	5 701	0	5 701	6 215	0	6 215	18 006	0	18 006
47426	21 256	3 762	25 018	610	3 772	4 382	4 336	120	4 456	24 982	110	25 092
50120	433	0	433	123	0	123	0	0	0	310	0	310
50220	78	0	78	29	0	29	0	0	0	49	0	49
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52305	209 177	275 206	484 383	0	21 296	21 296	0	14 345	14 345	209 177	268 255	477 432
52306	17 677	888 783	906 460	0	66 519	66 519	0	38 099	38 099	17 677	860 363	878 040
60301	58 010	0	58 010	175 729	0	175 729	151 741	0	151 741	34 022	0	34 022
60305	21 558	0	21 558	28 708	0	28 708	27 049	0	27 049	19 899	0	19 899
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	245	0	245	245	0	245	1	0	1
60311	3 721	0	3 721	1 424	0	1 424	2 225	0	2 225	4 522	0	4 522
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	577	0	577	1 298	0	1 298	1 305	0	1 305	584	0	584
60335	6 974	0	6 974	5 425	0	5 425	4 865	0	4 865	6 414	0	6 414
60414	41 312	0	41 312	0	0	0	543	0	543	41 855	0	41 855
60903	922	0	922	0	0	0	119	0	119	1 041	0	1 041
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
62002	22 815	0	22 815	0	0	0	0	0	0	22 815	0	22 815
70601	3 085 038	0	3 085 038	4 069	0	4 069	200 495	0	200 495	3 281 464	0	3 281 464
70602	3 258	0	3 258	179	0	179	1 091	0	1 091	4 170	0	4 170
70603	12 540 086	0	12 540 086	0	0	0	925 341	0	925 341	13 465 427	0	13 465 427
70604	112 258	0	112 258	0	0	0	1 645	0	1 645	113 903	0	113 903
70605	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
70615	47 455	0	47 455	0	0	0	0	0	0	47 455	0	47 455
Итого по пассиву (баланс)	24 527 129	8 811 285	33 338 414	32 465 650	24 020 541	56 486 191	33 946 989	22 256 040	56 203 029	26 008 468	7 046 784	33 055 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	710 204	710 204	0	30 445	30 445	0	53 153	53 153	0	687 496	687 496
90901	9 739 197	3 215 968	12 955 165	81 878	158 688	240 566	9 550	246 403	255 953	9 811 525	3 128 253	12 939 778
90902	6 306 738	292 360	6 599 098	3 388	14 426	17 814	18 258	22 400	40 658	6 291 868	284 386	6 576 254
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 717	8 717	0	374	374	0	653	653	0	8 438	8 438
91202	27	0	27	5	0	5	10	0	10	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 795 626	2 420 719	6 216 345	155 711	108 962	264 673	153 850	182 331	336 181	3 797 487	2 347 350	6 144 837
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	521	0	521	92	0	92	53	0	53	560	0	560
91604	407 908	72 030	479 938	8 403	6 636	15 039	17 007	5 493	22 500	399 304	73 173	472 477
91704	59 086	15 847	74 933	0	679	679	5 072	1 186	6 258	54 014	15 340	69 354
91802	346 000	57 779	403 779	0	2 477	2 477	0	4 325	4 325	346 000	55 931	401 931
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	9 908 604	0	9 908 604	5 956 443	0	5 956 443	5 223 955	0	5 223 955	10 641 092	0	10 641 092
Итого по активу (баланс)	30 564 153	6 793 624	37 357 777	6 205 920	322 687	6 528 607	5 427 755	515 944	5 943 699	31 342 318	6 600 367	37 942 685
Пассив
91004	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
91311	3 433 248	0	3 433 248	3 485 008	0	3 485 008	4 394 613	0	4 394 613	4 342 853	0	4 342 853
91312	4 543 598	314 864	4 858 462	95 345	23 565	118 910	24 229	13 498	37 727	4 472 482	304 797	4 777 279
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	200 307	0	200 307	200 307	715 996	916 303	0	715 996	715 996	0	0	0
91315	872 139	96 750	968 889	56 195	7 356	63 551	154 341	4 564	158 905	970 285	93 958	1 064 243
91316	28 000	0	28 000	212 290	0	212 290	212 290	0	212 290	28 000	0	28 000
91317	140 996	9 884	150 880	417 577	3 005	420 582	496 043	2 501	498 544	219 462	9 380	228 842
91319	236 101	0	236 101	69 908	0	69 908	1 263	0	1 263	167 456	0	167 456
91507	27 404	0	27 404	298	0	298	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 449 173	0	27 449 173	706 262	0	706 262	558 682	0	558 682	27 301 593	0	27 301 593
Итого по пассиву (баланс)	36 936 279	421 498	37 357 777	5 250 277	749 922	6 000 199	5 848 548	736 559	6 585 107	37 534 550	408 135	37 942 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 246	455 049	475 295	365 350	9 733 634	10 098 984	366 454	9 459 110	9 825 564	19 142	729 573	748 715
99996	472 993	0	472 993	10 090 201	0	10 090 201	9 810 908	0	9 810 908	752 286	0	752 286
Итого по активу (баланс)	493 239	455 049	948 288	10 455 551	9 733 634	20 189 185	10 177 362	9 459 110	19 636 472	771 428	729 573	1 501 001
Пассив
96901	448 272	24 721	472 993	8 909 710	901 199	9 810 909	9 082 263	1 007 939	10 090 202	620 825	131 461	752 286
99997	475 295	0	475 295	9 825 563	0	9 825 563	10 098 983	0	10 098 983	748 715	0	748 715
Итого по пассиву (баланс)	923 567	24 721	948 288	18 735 273	901 199	19 636 472	19 181 246	1 007 939	20 189 185	1 369 540	131 461	1 501 001
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	877 825 842,0800	0	0	3 028 550,0000	0	0	1 345 963,0000	0	0	879 508 429,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	877 825 842,0800	0	0	3 028 550,0000	0	0	1 345 963,0000	0	0	879 508 429,0800
Пассив
98040	0	0	467 877 525,0800	0	0	561 762 031,0000	0	0	563 646 118,0000	0	0	469 761 612,0800
98050	0	0	44 329 628,0000	0	0	234 256,0000	0	0	60 275,0000	0	0	44 155 647,0000
98070	0	0	365 618 689,0000	0	0	556 246 725,0000	0	0	556 219 206,0000	0	0	365 591 170,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	877 825 842,0800	0	0	1 118 243 212,0000	0	0	1 119 925 799,0000	0	0	879 508 429,0800

Страница была полезной?