Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10605	10 333	0	10 333	452	0	452	1 807	0	1 807	8 978	0	8 978
10610	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
20202	307 189	334 800	641 989	4 771 358	152 232	4 923 590	4 616 235	204 854	4 821 089	462 312	282 178	744 490
20208	251 041	0	251 041	681 307	0	681 307	709 447	0	709 447	222 901	0	222 901
20209	44 721	0	44 721	3 799 327	53 617	3 852 944	3 807 496	53 617	3 861 113	36 552	0	36 552
30102	717 492	0	717 492	33 231 611	0	33 231 611	33 577 896	0	33 577 896	371 207	0	371 207
30110	50 423	817 444	867 867	86 839 806	522 197	87 362 003	86 839 857	697 397	87 537 254	50 372	642 244	692 616
30114	0	31 341	31 341	0	1 141 653	1 141 653	0	1 116 265	1 116 265	0	56 729	56 729
30202	123 926	0	123 926	0	0	0	2 484	0	2 484	121 442	0	121 442
30204	18 413	0	18 413	3 722	0	3 722	0	0	0	22 135	0	22 135
30215	50	402	452	0	17	17	0	30	30	50	389	439
30221	0	0	0	0	12 591	12 591	0	12 591	12 591	0	0	0
30233	5 296	0	5 296	408 182	10 871	419 053	407 558	10 607	418 165	5 920	264	6 184
30302	2 803 844	798 736	3 602 580	3 559 568	213 026	3 772 594	3 524 669	233 969	3 758 638	2 838 743	777 793	3 616 536
30306	5 077 526	13 219	5 090 745	6 037 738	36 043	6 073 781	6 933 234	21 973	6 955 207	4 182 030	27 289	4 209 319
30413	841	0	841	1 916 543	0	1 916 543	1 917 096	0	1 917 096	288	0	288
30424	43	108 893	108 936	16 647 684	871 694	17 519 378	16 647 225	970 727	17 617 952	502	9 860	10 362
30425	5 000	4 091	9 091	0	213	213	0	316	316	5 000	3 988	8 988
31902	4 250 000	0	4 250 000	80 600 000	0	80 600 000	80 950 000	0	80 950 000	3 900 000	0	3 900 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	550 000	131 455	681 455	500 000	131 455	631 455	100 000	0	100 000
32004	0	134 102	134 102	0	261 970	261 970	0	266 258	266 258	0	129 814	129 814
32201	73	43 451	43 524	0	1 863	1 863	0	3 253	3 253	73	42 061	42 134
32202	0	0	0	12 200 280	0	12 200 280	11 200 282	0	11 200 282	999 998	0	999 998
32203	599 999	0	599 999	3 300 088	0	3 300 088	3 900 087	0	3 900 087	0	0	0
45004	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45101	54 273	0	54 273	117 601	0	117 601	117 103	0	117 103	54 771	0	54 771
45103	14 397	0	14 397	33 999	0	33 999	31 991	0	31 991	16 405	0	16 405
45104	40 369	0	40 369	26 574	0	26 574	25 198	0	25 198	41 745	0	41 745
45105	47 567	0	47 567	40 103	0	40 103	22 000	0	22 000	65 670	0	65 670
45106	25 770	0	25 770	0	0	0	738	0	738	25 032	0	25 032
45107	722 334	0	722 334	14 733	0	14 733	22 691	0	22 691	714 376	0	714 376
45108	190 308	0	190 308	0	0	0	3 369	0	3 369	186 939	0	186 939
45201	34 043	0	34 043	99 227	0	99 227	92 949	0	92 949	40 321	0	40 321
45203	79 300	0	79 300	146 442	0	146 442	102 888	0	102 888	122 854	0	122 854
45204	1 790 129	0	1 790 129	1 305 303	0	1 305 303	1 250 409	0	1 250 409	1 845 023	0	1 845 023
45205	1 612 206	0	1 612 206	350 615	0	350 615	551 411	0	551 411	1 411 410	0	1 411 410
45206	4 399 252	0	4 399 252	475 761	0	475 761	707 504	0	707 504	4 167 509	0	4 167 509
45207	1 378 615	0	1 378 615	226 740	0	226 740	92 613	0	92 613	1 512 742	0	1 512 742
45208	2 342 903	0	2 342 903	6 500	0	6 500	57 935	0	57 935	2 291 468	0	2 291 468
45401	412	0	412	1 031	0	1 031	983	0	983	460	0	460
45403	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45404	8 280	0	8 280	2 160	0	2 160	6 374	0	6 374	4 066	0	4 066
45405	3 677	0	3 677	1 160	0	1 160	166	0	166	4 671	0	4 671
45406	102 029	0	102 029	19 401	0	19 401	1 015	0	1 015	120 415	0	120 415
45407	17 741	0	17 741	0	0	0	5 150	0	5 150	12 591	0	12 591
45408	12 999	0	12 999	80	0	80	289	0	289	12 790	0	12 790
45504	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
45505	151 979	0	151 979	30 770	0	30 770	27 790	0	27 790	154 959	0	154 959
45506	418 868	0	418 868	28 448	0	28 448	37 671	0	37 671	409 645	0	409 645
45507	1 384 056	0	1 384 056	43 465	0	43 465	93 502	0	93 502	1 334 019	0	1 334 019
45509	68 874	0	68 874	18 235	0	18 235	65 465	0	65 465	21 644	0	21 644
45811	6 896	0	6 896	211	0	211	0	0	0	7 107	0	7 107
45812	438 966	0	438 966	4 415	0	4 415	315	0	315	443 066	0	443 066
45814	3 466	0	3 466	229	0	229	79	0	79	3 616	0	3 616
45815	122 344	0	122 344	11 329	0	11 329	6 662	0	6 662	127 011	0	127 011
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	55 635	0	55 635	0	0	0	0	0	0	55 635	0	55 635
45914	104	0	104	1	0	1	1	0	1	104	0	104
45915	7 278	0	7 278	1 591	0	1 591	1 871	0	1 871	6 998	0	6 998
46601	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47107	29 871	0	29 871	0	0	0	0	0	0	29 871	0	29 871
47404	0	0	0	30 255 821	14 235 789	44 491 610	30 255 821	14 235 789	44 491 610	0	0	0
47408	0	0	0	14 422 805	14 392 020	28 814 825	14 422 805	14 392 020	28 814 825	0	0	0
47423	56 003	574	56 577	27 576	19 628	47 204	22 908	147	23 055	60 671	20 055	80 726
47427	157 032	35	157 067	171 085	42	171 127	180 786	30	180 816	147 331	47	147 378
47801	2 107	0	2 107	0	0	0	474	0	474	1 633	0	1 633
47803	34 477	0	34 477	5 872	0	5 872	7 092	0	7 092	33 257	0	33 257
50205	281 524	0	281 524	160 103	0	160 103	187 281	0	187 281	254 346	0	254 346
50207	194 532	0	194 532	42 007	0	42 007	925	0	925	235 614	0	235 614
50208	277 088	0	277 088	2 399	0	2 399	2 282	0	2 282	277 205	0	277 205
50210	0	78 111	78 111	0	4 377	4 377	0	6 343	6 343	0	76 145	76 145
50211	0	532 540	532 540	0	25 305	25 305	0	40 757	40 757	0	517 088	517 088
50218	0	0	0	158 346	0	158 346	158 346	0	158 346	0	0	0
50221	2 110	0	2 110	639	0	639	569	0	569	2 180	0	2 180
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51402	995	0	995	5 838	0	5 838	995	0	995	5 838	0	5 838
51403	1 630	0	1 630	2 410	0	2 410	0	0	0	4 040	0	4 040
51506	56 813	0	56 813	334	0	334	0	0	0	57 147	0	57 147
52503	2 512	0	2 512	0	0	0	140	0	140	2 372	0	2 372
60202	157 804	0	157 804	0	0	0	0	0	0	157 804	0	157 804
60302	325	0	325	235	0	235	0	0	0	560	0	560
60306	905	0	905	75	0	75	241	0	241	739	0	739
60308	158	0	158	851	0	851	920	0	920	89	0	89
60310	9 319	0	9 319	1 345	0	1 345	1 429	0	1 429	9 235	0	9 235
60312	186 401	0	186 401	186 789	0	186 789	23 846	0	23 846	349 344	0	349 344
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	13 696	0	13 696	2 157	0	2 157	1 824	0	1 824	14 029	0	14 029
60336	981	0	981	140	0	140	652	0	652	469	0	469
60401	1 688 508	0	1 688 508	4 306	0	4 306	336	0	336	1 692 478	0	1 692 478
60404	159 606	0	159 606	0	0	0	0	0	0	159 606	0	159 606
60415	47 473	0	47 473	2 582	0	2 582	3 997	0	3 997	46 058	0	46 058
60901	119 416	0	119 416	0	0	0	0	0	0	119 416	0	119 416
60906	3 500	0	3 500	33	0	33	0	0	0	3 533	0	3 533
61002	1 654	0	1 654	138	0	138	173	0	173	1 619	0	1 619
61008	4 483	0	4 483	1 387	0	1 387	1 671	0	1 671	4 199	0	4 199
61009	1 868	0	1 868	392	0	392	280	0	280	1 980	0	1 980
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61210	0	0	0	27 878	0	27 878	27 878	0	27 878	0	0	0
61212	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
61214	0	0	0	14 291	0	14 291	14 291	0	14 291	0	0	0
61403	13 382	0	13 382	540	0	540	1 679	0	1 679	12 243	0	12 243
61905	127 104	0	127 104	0	0	0	0	0	0	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	334 407	0	334 407	5 771	0	5 771	5 903	0	5 903	334 275	0	334 275
61908	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
61911	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
62001	168 715	0	168 715	0	0	0	160 108	0	160 108	8 607	0	8 607
62101	774	0	774	14	0	14	0	0	0	788	0	788
70606	3 748 969	0	3 748 969	633 768	0	633 768	696	0	696	4 382 041	0	4 382 041
70608	5 753 029	0	5 753 029	394 869	0	394 869	0	0	0	6 147 898	0	6 147 898
70611	44 464	0	44 464	7 068	0	7 068	0	0	0	51 532	0	51 532
Итого по активу (баланс)	43 779 819	2 897 739	46 677 558	304 853 910	32 086 615	336 940 525	305 082 328	32 398 410	337 480 738	43 551 401	2 585 944	46 137 345
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10603	2 110	0	2 110	569	0	569	639	0	639	2 180	0	2 180
10609	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	672 325	0	672 325	0	0	0	0	0	0	672 325	0	672 325
30126	1 515	0	1 515	1 174	0	1 174	1 061	0	1 061	1 402	0	1 402
30222	0	0	0	8 583	0	8 583	8 583	0	8 583	0	0	0
30223	1 427	0	1 427	353 174	0	353 174	353 234	0	353 234	1 487	0	1 487
30226	53	0	53	112	0	112	115	0	115	56	0	56
30232	1 890	83	1 973	51 707	4 359	56 066	54 406	4 689	59 095	4 589	413	5 002
30236	0	0	0	0	6 293	6 293	0	6 293	6 293	0	0	0
30301	2 803 844	798 736	3 602 580	3 524 670	233 968	3 758 638	3 559 568	213 025	3 772 593	2 838 742	777 793	3 616 535
30305	5 077 526	13 219	5 090 745	6 933 235	21 973	6 955 208	6 037 740	36 043	6 073 783	4 182 031	27 289	4 209 320
31308	134 639	0	134 639	25 151	0	25 151	1 255	0	1 255	110 743	0	110 743
31309	135 582	0	135 582	0	0	0	0	0	0	135 582	0	135 582
31503	0	0	0	150 599	0	150 599	150 599	0	150 599	0	0	0
32211	436	0	436	33	0	33	19	0	19	422	0	422
405	0	0	0	500	0	500	4 716	0	4 716	4 216	0	4 216
406	10 614	0	10 614	116 034	0	116 034	148 419	0	148 419	42 999	0	42 999
407	5 747 538	300 101	6 047 639	34 262 121	596 171	34 858 292	33 282 127	367 783	33 649 910	4 767 544	71 713	4 839 257
408.1	179 728	2 306	182 034	1 189 891	1 088	1 190 979	1 221 848	1 319	1 223 167	211 685	2 537	214 222
408.2	643 189	46 767	689 956	1 204 381	3 755	1 208 136	1 131 560	2 244	1 133 804	570 368	45 256	615 624
40902	0	264	264	0	20	20	0	11	11	0	255	255
40905	102	0	102	15 533	0	15 533	15 584	0	15 584	153	0	153
40906	0	0	0	922 853	0	922 853	922 853	0	922 853	0	0	0
40909	0	0	0	2 246	3 743	5 989	2 246	3 743	5 989	0	0	0
40910	0	0	0	1 255	1 616	2 871	1 255	1 616	2 871	0	0	0
40911	47 473	0	47 473	1 111 115	514	1 111 629	1 115 759	514	1 116 273	52 117	0	52 117
40912	0	0	0	11 428	4 405	15 833	11 428	4 405	15 833	0	0	0
40913	0	0	0	36 107	8 130	44 237	36 107	8 130	44 237	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41607	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41805	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498
41806	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42006	167 400	0	167 400	15 000	0	15 000	0	0	0	152 400	0	152 400
42102	58 400	0	58 400	682 456	0	682 456	948 056	0	948 056	324 000	0	324 000
42103	61 300	0	61 300	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	96 300	0	96 300
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	47 000	0	47 000	20 000	0	20 000	98 500	0	98 500	125 500	0	125 500
42106	662 259	0	662 259	27 000	0	27 000	21 693	0	21 693	656 952	0	656 952
42107	207 847	0	207 847	0	0	0	1 000	0	1 000	208 847	0	208 847
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	200	0	200	12 700	0	12 700
42207	419 788	0	419 788	0	0	0	4 566	0	4 566	424 354	0	424 354
42301	345 759	58 829	404 588	702 401	60 749	763 150	944 043	68 628	1 012 671	587 401	66 708	654 109
42304	441 893	0	441 893	32 874	0	32 874	68 593	0	68 593	477 612	0	477 612
42305	1 373 452	988 345	2 361 797	185 249	103 165	288 414	87 317	57 205	144 522	1 275 520	942 385	2 217 905
42306	6 469 444	670 454	7 139 898	516 100	77 656	593 756	483 339	41 452	524 791	6 436 683	634 250	7 070 933
42307	1 630 069	0	1 630 069	134 529	0	134 529	163 117	0	163 117	1 658 657	0	1 658 657
42309	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42601	5 838	146	5 984	68	90	158	66	55	121	5 836	111	5 947
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 000	2 896	5 896	0	219	219	667	126	793	3 667	2 803	6 470
42606	384	0	384	2	0	2	12	0	12	394	0	394
42607	163	0	163	42	0	42	42	0	42	163	0	163
45015	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
45115	30 109	0	30 109	4 708	0	4 708	12 527	0	12 527	37 928	0	37 928
45215	394 071	0	394 071	77 252	0	77 252	73 709	0	73 709	390 528	0	390 528
45415	940	0	940	178	0	178	113	0	113	875	0	875
45515	98 048	0	98 048	38 573	0	38 573	34 144	0	34 144	93 619	0	93 619
45818	428 687	0	428 687	3 621	0	3 621	10 462	0	10 462	435 528	0	435 528
45918	39 449	0	39 449	180	0	180	412	0	412	39 681	0	39 681
46608	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47108	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
47401	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
47403	0	0	0	14 228 688	14 028 972	28 257 660	14 228 688	14 028 972	28 257 660	0	0	0
47405	0	0	0	194 833	39 159	233 992	194 833	39 159	233 992	0	0	0
47407	0	0	0	14 421 843	14 375 071	28 796 914	14 421 843	14 375 071	28 796 914	0	0	0
47411	253 035	12 487	265 522	79 740	5 486	85 226	88 910	3 008	91 918	262 205	10 009	272 214
47416	1 335	0	1 335	55 726	4 721	60 447	57 685	4 721	62 406	3 294	0	3 294
47422	932	0	932	69 493	2 898	72 391	69 937	2 898	72 835	1 376	0	1 376
47425	143 951	0	143 951	58 947	0	58 947	72 875	0	72 875	157 879	0	157 879
47426	39 651	0	39 651	53 436	0	53 436	40 148	1	40 149	26 363	1	26 364
47804	16 481	0	16 481	74	0	74	62	0	62	16 469	0	16 469
50220	10 334	0	10 334	1 808	0	1 808	452	0	452	8 978	0	8 978
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	6	0	6	1 019	0	1 019
52301	50 575	0	50 575	139 652	0	139 652	139 143	0	139 143	50 066	0	50 066
52302	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	322 231	0	322 231	257 570	0	257 570	233 835	0	233 835	298 496	0	298 496
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	165	0	165	0	0	0	390	0	390	555	0	555
60206	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
60301	8 200	0	8 200	14 510	0	14 510	12 209	0	12 209	5 899	0	5 899
60305	90 624	0	90 624	44 249	0	44 249	38 448	0	38 448	84 823	0	84 823
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	802	0	802	0	0	0	856	0	856	1 658	0	1 658
60311	3 816	0	3 816	754	0	754	741	0	741	3 803	0	3 803
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	16	0	16	495	0	495	497	0	497	18	0	18
60324	13 187	0	13 187	766	0	766	160 952	0	160 952	173 373	0	173 373
60335	22 267	0	22 267	11 432	0	11 432	10 824	0	10 824	21 659	0	21 659
60414	536 603	0	536 603	335	0	335	5 222	0	5 222	541 490	0	541 490
60903	11 130	0	11 130	0	0	0	1 362	0	1 362	12 492	0	12 492
61304	54 848	0	54 848	12 801	0	12 801	4 138	0	4 138	46 185	0	46 185
61701	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
62002	121 435	0	121 435	120 080	0	120 080	0	0	0	1 355	0	1 355
62103	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	3 853 370	0	3 853 370	577	0	577	656 933	0	656 933	4 509 726	0	4 509 726
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	5 722 366	0	5 722 366	0	0	0	382 464	0	382 464	6 104 830	0	6 104 830
70615	29 291	0	29 291	0	0	0	0	0	0	29 291	0	29 291
Итого по пассиву (баланс)	43 782 925	2 894 633	46 677 558	82 199 555	29 584 221	111 783 776	81 972 452	29 271 111	111 243 563	43 555 822	2 581 523	46 137 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	265 939	0	265 939	265 939	0	265 939	0	0	0
90803	33 558	0	33 558	0	0	0	0	0	0	33 558	0	33 558
90901	512 497	0	512 497	65 896	0	65 896	96 307	0	96 307	482 086	0	482 086
90902	1 260 174	0	1 260 174	57 245	0	57 245	160 161	0	160 161	1 157 258	0	1 157 258
91202	238 455	0	238 455	3 630 293	0	3 630 293	3 626 722	0	3 626 722	242 026	0	242 026
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	1 603	1 603	0	1 754	1 754	0	233	233	0	3 124	3 124
91412	535 350	0	535 350	26 689	0	26 689	178 410	0	178 410	383 629	0	383 629
91414	19 194 200	0	19 194 200	1 500 648	0	1 500 648	302 859	0	302 859	20 391 989	0	20 391 989
91417	1 018 257	0	1 018 257	4 246	0	4 246	1 254	0	1 254	1 021 249	0	1 021 249
91418	45 776	0	45 776	7 340	0	7 340	9 367	0	9 367	43 749	0	43 749
91501	202 180	0	202 180	5 506	0	5 506	5 790	0	5 790	201 896	0	201 896
91604	147 307	0	147 307	33 546	0	33 546	30 043	0	30 043	150 810	0	150 810
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	295 987	0	295 987	156	0	156	1 270	0	1 270	294 873	0	294 873
91802	1 088 614	0	1 088 614	852	0	852	1 899	0	1 899	1 087 567	0	1 087 567
91803	6 165	0	6 165	22	0	22	34	0	34	6 153	0	6 153
99998	22 518 767	0	22 518 767	22 861 666	0	22 861 666	22 068 326	0	22 068 326	23 312 107	0	23 312 107
Итого по активу (баланс)	47 101 502	1 603	47 103 105	28 460 050	1 754	28 461 804	26 748 388	233	26 748 621	48 813 164	3 124	48 816 288
Пассив
91004	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91211	5 143	0	5 143	0	0	0	54	0	54	5 197	0	5 197
91311	332 362	0	332 362	5 019	0	5 019	1 500	0	1 500	328 843	0	328 843
91312	12 858 496	0	12 858 496	1 130 345	0	1 130 345	1 439 055	0	1 439 055	13 167 206	0	13 167 206
91314	650 125	0	650 125	17 038 195	0	17 038 195	17 502 864	0	17 502 864	1 114 794	0	1 114 794
91315	5 311 578	1 826	5 313 404	330 730	138	330 868	80 680	270	80 950	5 061 528	1 958	5 063 486
91316	413 939	0	413 939	550 940	0	550 940	668 159	0	668 159	531 158	0	531 158
91317	2 386 321	0	2 386 321	3 020 220	0	3 020 220	3 001 599	0	3 001 599	2 367 700	0	2 367 700
91319	333 000	0	333 000	28 770	0	28 770	8 774	0	8 774	313 004	0	313 004
91507	225 966	0	225 966	40	0	40	194 782	0	194 782	420 708	0	420 708
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	24 584 338	0	24 584 338	4 655 670	0	4 655 670	5 575 513	0	5 575 513	25 504 181	0	25 504 181
Итого по пассиву (баланс)	47 101 279	1 826	47 103 105	26 761 167	138	26 761 305	28 474 218	270	28 474 488	48 814 330	1 958	48 816 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 998 191	11 969	14 010 160	13 997 464	11 969	14 009 433	727	0	727
99996	0	0	0	14 048 558	0	14 048 558	14 047 833	0	14 047 833	725	0	725
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 046 749	11 969	28 058 718	28 045 297	11 969	28 057 266	1 452	0	1 452
Пассив
96901	0	0	0	11 902	14 035 931	14 047 833	11 902	14 036 656	14 048 558	0	725	725
99997	0	0	0	14 009 432	0	14 009 432	14 010 159	0	14 010 159	727	0	727
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 021 334	14 035 931	28 057 265	14 022 061	14 036 656	28 058 717	727	725	1 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	179,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	190,0000
98010	0	0	1 484 547,0000	0	0	38 001,0000	0	0	51 909,0000	0	0	1 470 639,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 484 726,0000	0	0	38 018,0000	0	0	51 915,0000	0	0	1 470 829,0000
Пассив
98050	0	0	585 591,0000	0	0	209 824,0000	0	0	195 927,0000	0	0	571 694,0000
98070	0	0	199 135,0000	0	0	157 909,0000	0	0	157 909,0000	0	0	199 135,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 484 726,0000	0	0	367 733,0000	0	0	353 836,0000	0	0	1 470 829,0000

Страница была полезной?