Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	58 671	36 364	95 035	834 482	121 358	955 840	847 868	132 940	980 808	45 285	24 782	70 067
20208	6 432	0	6 432	13 867	0	13 867	14 794	0	14 794	5 505	0	5 505
20209	0	0	0	596 765	55 497	652 262	596 765	55 497	652 262	0	0	0
30102	5 775	0	5 775	4 212 641	0	4 212 641	4 197 210	0	4 197 210	21 206	0	21 206
30110	13 038	16 654	29 692	6 436 338	102 940	6 539 278	6 435 070	101 617	6 536 687	14 306	17 977	32 283
30202	21 349	0	21 349	965	0	965	0	0	0	22 314	0	22 314
30204	2 300	0	2 300	440	0	440	0	0	0	2 740	0	2 740
30215	600	2 028	2 628	0	87	87	0	151	151	600	1 964	2 564
30233	2 043	79	2 122	34 886	8 845	43 731	35 372	8 802	44 174	1 557	122	1 679
30302	985 083	59 615	1 044 698	128 530	10 611	139 141	0	4 672	4 672	1 113 613	65 554	1 179 167
30306	1 380 239	32 903	1 413 142	207 600	16 678	224 278	4 891	2 595	7 486	1 582 948	46 986	1 629 934
30424	14	67	81	12	3	15	26	5	31	0	65	65
31902	0	0	0	2 668 000	0	2 668 000	2 603 000	0	2 603 000	65 000	0	65 000
31903	54 000	0	54 000	505 000	0	505 000	559 000	0	559 000	0	0	0
45206	329 000	0	329 000	24 400	0	24 400	0	0	0	353 400	0	353 400
45207	1 138 539	0	1 138 539	24 500	0	24 500	82 000	0	82 000	1 081 039	0	1 081 039
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45509	3 115	0	3 115	587	0	587	2 508	0	2 508	1 194	0	1 194
45815	275	0	275	497	0	497	5	0	5	767	0	767
45915	20	0	20	18	0	18	4	0	4	34	0	34
47105	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	0	30 892	30 892	0	30 892	30 892	0	0	0
47415	2 982	0	2 982	170	0	170	413	0	413	2 739	0	2 739
47423	669	0	669	3 375	0	3 375	3 433	0	3 433	611	0	611
47427	11	0	11	1 130	0	1 130	1 137	0	1 137	4	0	4
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	93	0	93	204	0	204	281	0	281	16	0	16
60310	64	0	64	206	0	206	218	0	218	52	0	52
60312	512	0	512	7 582	0	7 582	2 293	0	2 293	5 801	0	5 801
60323	24 912	0	24 912	171	0	171	80	0	80	25 003	0	25 003
60336	970	0	970	135	0	135	148	0	148	957	0	957
60401	27 813	0	27 813	22	0	22	0	0	0	27 835	0	27 835
60901	308	0	308	0	0	0	9	0	9	299	0	299
61002	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61008	71	0	71	128	0	128	85	0	85	114	0	114
61009	218	0	218	79	0	79	141	0	141	156	0	156
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61403	913	0	913	184	0	184	209	0	209	888	0	888
70606	931 638	0	931 638	92 823	0	92 823	488	0	488	1 023 973	0	1 023 973
70608	204 525	0	204 525	18 894	0	18 894	0	0	0	223 419	0	223 419
70611	1 025	0	1 025	268	0	268	0	0	0	1 293	0	1 293
70616	129	0	129	420	0	420	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	5 247 412	147 710	5 395 122	15 815 883	346 911	16 162 794	15 387 948	337 171	15 725 119	5 675 347	157 450	5 832 797
Пассив
10208	306 000	0	306 000	55 080	0	55 080	55 080	0	55 080	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
10701	45 276	0	45 276	0	0	0	0	0	0	45 276	0	45 276
30126	47	0	47	161	0	161	114	0	114	0	0	0
30223	10	0	10	365	0	365	355	0	355	0	0	0
30226	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
30232	2 318	2 093	4 411	115 471	52 042	167 513	113 546	51 498	165 044	393	1 549	1 942
30301	985 083	59 615	1 044 698	0	4 672	4 672	128 530	10 611	139 141	1 113 613	65 554	1 179 167
30305	1 380 239	32 903	1 413 142	4 891	2 595	7 486	207 600	16 678	224 278	1 582 948	46 986	1 629 934
406	1 762	0	1 762	1 761	0	1 761	1 669	0	1 669	1 670	0	1 670
407	122 533	60	122 593	898 189	5	898 194	895 968	3	895 971	120 312	58	120 370
408.1	6 148	103	6 251	33 940	8	33 948	38 295	5	38 300	10 503	100	10 603
408.2	18 060	3 437	21 497	200 769	6 986	207 755	196 731	4 427	201 158	14 022	878	14 900
40905	15	0	15	15 360	0	15 360	15 374	0	15 374	29	0	29
40909	0	0	0	5 078	5 232	10 310	5 078	5 232	10 310	0	0	0
40910	0	0	0	2 842	2 779	5 621	2 842	2 779	5 621	0	0	0
40911	1 759	0	1 759	257 326	0	257 326	256 313	0	256 313	746	0	746
40912	0	0	0	24 444	13 991	38 435	24 444	13 991	38 435	0	0	0
40913	0	0	0	49 990	32 408	82 398	49 990	32 408	82 398	0	0	0
42105	175 830	0	175 830	165 230	0	165 230	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	119 500	0	119 500	219 500	0	219 500
42301	2 453	1 287	3 740	2 656	98	2 754	2 977	60	3 037	2 774	1 249	4 023
42305	69 483	43 400	112 883	20	3 248	3 268	1 190	1 860	3 050	70 653	42 012	112 665
42306	150 363	3 799	154 162	7 040	285	7 325	15 874	168	16 042	159 197	3 682	162 879
42307	6 958	0	6 958	3 161	0	3 161	878	0	878	4 675	0	4 675
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45215	673 979	0	673 979	49 200	0	49 200	41 850	0	41 850	666 629	0	666 629
45515	31	0	31	26	0	26	7	0	7	12	0	12
45818	275	0	275	1	0	1	15	0	15	289	0	289
45918	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	30 905	0	30 905	30 905	0	30 905	0	0	0
47411	9 565	80	9 645	1 639	141	1 780	1 935	147	2 082	9 861	86	9 947
47416	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
47422	45	0	45	23	0	23	24	0	24	46	0	46
47425	151	0	151	5 285	0	5 285	34 032	0	34 032	28 898	0	28 898
47426	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60305	3 460	0	3 460	5 298	0	5 298	4 935	0	4 935	3 097	0	3 097
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60311	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60322	317	0	317	600	0	600	578	0	578	295	0	295
60324	24 962	0	24 962	4	0	4	96	0	96	25 054	0	25 054
60335	1 114	0	1 114	1 548	0	1 548	1 405	0	1 405	971	0	971
60414	19 771	0	19 771	0	0	0	240	0	240	20 011	0	20 011
60903	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	590	0	590	0	0	0	420	0	420	1 010	0	1 010
70601	938 392	0	938 392	0	0	0	93 732	0	93 732	1 032 124	0	1 032 124
70603	200 836	0	200 836	0	0	0	18 209	0	18 209	219 045	0	219 045
Итого по пассиву (баланс)	5 248 342	146 780	5 395 122	1 946 751	124 490	2 071 241	2 369 049	139 867	2 508 916	5 670 640	162 157	5 832 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 161	0	58 161	974	0	974	29 967	0	29 967	29 168	0	29 168
90902	55 286	0	55 286	2 350	0	2 350	2 094	0	2 094	55 542	0	55 542
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 537 673	0	1 537 673	95 120	0	95 120	116 440	0	116 440	1 516 353	0	1 516 353
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	160	0	160	8	0	8	1	0	1	167	0	167
91803	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
99998	211 329	0	211 329	117 421	0	117 421	60 889	0	60 889	267 861	0	267 861
Итого по активу (баланс)	1 862 742	0	1 862 742	215 874	0	215 874	209 391	0	209 391	1 869 225	0	1 869 225
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91312	178 597	0	178 597	0	0	0	0	0	0	178 597	0	178 597
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	2 101	0	2 101	52 757	0	52 757	108 565	0	108 565	57 909	0	57 909
91507	30 621	0	30 621	6 727	0	6 727	7 451	0	7 451	31 345	0	31 345
99999	1 651 413	0	1 651 413	148 459	0	148 459	98 410	0	98 410	1 601 364	0	1 601 364
Итого по пассиву (баланс)	1 862 742	0	1 862 742	209 348	0	209 348	215 831	0	215 831	1 869 225	0	1 869 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?