Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 889	0	2 889	5 037	0	5 037	5 469	0	5 469	2 457	0	2 457
10610	1 633	0	1 633	3 247	0	3 247	0	0	0	4 880	0	4 880
20202	63 209	50 040	113 249	206 329	140 986	347 315	205 784	136 154	341 938	63 754	54 872	118 626
20208	8 903	0	8 903	20 000	0	20 000	10 393	0	10 393	18 510	0	18 510
20209	0	0	0	30 000	51 151	81 151	30 000	51 151	81 151	0	0	0
30102	123 200	0	123 200	14 569 146	0	14 569 146	14 480 782	0	14 480 782	211 564	0	211 564
30110	75 067	373 749	448 816	440 666	515 060	955 726	496 001	720 896	1 216 897	19 732	167 913	187 645
30114	0	325 250	325 250	0	675 326	675 326	0	896 286	896 286	0	104 290	104 290
30202	34 630	0	34 630	854	0	854	0	0	0	35 484	0	35 484
30204	20 770	0	20 770	3 682	0	3 682	0	0	0	24 452	0	24 452
30215	1 050	4 023	5 073	0	172	172	0	301	301	1 050	3 894	4 944
30233	73 076	646	73 722	1 391 317	30 022	1 421 339	1 395 627	30 411	1 426 038	68 766	257	69 023
30413	276	0	276	1 941 415	0	1 941 415	1 940 945	0	1 940 945	746	0	746
30424	3 488	0	3 488	3 221 339	0	3 221 339	3 221 130	0	3 221 130	3 697	0	3 697
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32309	0	10 058	10 058	0	431	431	0	753	753	0	9 736	9 736
45201	167 887	0	167 887	214 015	0	214 015	212 208	0	212 208	169 694	0	169 694
45205	8 694	0	8 694	2 849	0	2 849	3 543	0	3 543	8 000	0	8 000
45206	22 332	0	22 332	142 350	0	142 350	4 541	0	4 541	160 141	0	160 141
45207	1 028 363	0	1 028 363	110 000	0	110 000	4 611	0	4 611	1 133 752	0	1 133 752
45208	140 555	0	140 555	0	0	0	773	0	773	139 782	0	139 782
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	31 465	0	31 465	5 380	0	5 380	2 654	0	2 654	34 191	0	34 191
45507	192 048	0	192 048	1 871	0	1 871	10 525	0	10 525	183 394	0	183 394
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 671	0	103 671	590	0	590	308	0	308	103 953	0	103 953
45912	768	0	768	100	0	100	100	0	100	768	0	768
45915	9 585	0	9 585	47	0	47	9 501	0	9 501	131	0	131
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	20 116	20 116	0	862	862	0	1 505	1 505	0	19 473	19 473
47404	0	12 484	12 484	2 307 191	577 907	2 885 098	2 307 191	572 124	2 879 315	0	18 267	18 267
47408	0	0	0	800 921	792 435	1 593 356	800 921	792 435	1 593 356	0	0	0
47423	163 948	0	163 948	140 327	53 641	193 968	140 177	53 641	193 818	164 098	0	164 098
47427	11 065	0	11 065	19 562	0	19 562	19 978	0	19 978	10 649	0	10 649
47901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
50106	369 221	0	369 221	3 836	0	3 836	6 555	0	6 555	366 502	0	366 502
50121	1 788	0	1 788	615	0	615	1 533	0	1 533	870	0	870
50205	582 848	0	582 848	1 618 698	0	1 618 698	1 769 744	0	1 769 744	431 802	0	431 802
50207	468 463	0	468 463	4 499	0	4 499	4 670	0	4 670	468 292	0	468 292
50208	752 562	0	752 562	39 512	0	39 512	187	0	187	791 887	0	791 887
50210	0	155 282	155 282	0	8 726	8 726	0	12 271	12 271	0	151 737	151 737
50211	0	665 765	665 765	0	151 497	151 497	0	53 821	53 821	0	763 441	763 441
50218	0	0	0	1 717 852	0	1 717 852	1 562 179	0	1 562 179	155 673	0	155 673
50221	30 046	0	30 046	19 139	0	19 139	16 266	0	16 266	32 919	0	32 919
51506	3 320	0	3 320	30	0	30	0	0	0	3 350	0	3 350
52503	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	18	0	18	102	0	102	110	0	110	10	0	10
60312	46 346	0	46 346	42 722	0	42 722	34 728	0	34 728	54 340	0	54 340
60314	366	0	366	521	401	922	418	401	819	469	0	469
60323	660	0	660	282	0	282	44	0	44	898	0	898
60336	238	0	238	573	0	573	131	0	131	680	0	680
60401	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
60901	45 408	0	45 408	67	0	67	0	0	0	45 475	0	45 475
60906	1 331	0	1 331	187	0	187	68	0	68	1 450	0	1 450
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	2 467	0	2 467	21 396	0	21 396	22 952	0	22 952	911	0	911
61009	267	0	267	202	0	202	362	0	362	107	0	107
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	52 024	0	52 024	52 024	0	52 024	0	0	0
61403	5 030	0	5 030	88	0	88	278	0	278	4 840	0	4 840
61703	82 220	0	82 220	0	0	0	23 713	0	23 713	58 507	0	58 507
62001	0	0	0	15 978	0	15 978	0	0	0	15 978	0	15 978
70606	1 125 421	0	1 125 421	206 154	0	206 154	13	0	13	1 331 562	0	1 331 562
70607	145	0	145	874	0	874	955	0	955	64	0	64
70608	3 467 173	0	3 467 173	172 359	0	172 359	0	0	0	3 639 532	0	3 639 532
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70616	0	0	0	23 713	0	23 713	23 713	0	23 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 844 586	1 617 413	11 461 999	31 229 661	2 998 617	34 228 278	31 033 818	3 322 150	34 355 968	10 040 429	1 293 880	11 334 309
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	30 045	0	30 045	16 266	0	16 266	19 140	0	19 140	32 919	0	32 919
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30126	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30220	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	61 942	469	62 411	1 189 698	2 550	1 192 248	1 161 171	2 317	1 163 488	33 415	236	33 651
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32901	0	0	0	1 564 794	0	1 564 794	1 720 811	0	1 720 811	156 017	0	156 017
407	2 421 522	588 481	3 010 003	18 800 593	1 500 295	20 300 888	18 614 484	1 200 741	19 815 225	2 235 413	288 927	2 524 340
408.1	3 696	2 483	6 179	7 971	8 203	16 174	7 609	6 156	13 765	3 334	436	3 770
408.2	60 178	60 186	120 364	137 246	242 146	379 392	129 229	230 336	359 565	52 161	48 376	100 537
40903	37	0	37	876 370	0	876 370	876 333	0	876 333	0	0	0
40905	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
40907	8 416	0	8 416	118 850	0	118 850	113 579	0	113 579	3 145	0	3 145
40909	0	0	0	1 147	821	1 968	1 147	821	1 968	0	0	0
40910	0	0	0	214	106	320	214	106	320	0	0	0
40911	7 020	0	7 020	82 734	0	82 734	78 471	0	78 471	2 757	0	2 757
40912	0	0	0	1 963	77	2 040	1 963	77	2 040	0	0	0
40913	0	0	0	4 843	414	5 257	4 843	414	5 257	0	0	0
42002	0	0	0	293 500	0	293 500	329 500	0	329 500	36 000	0	36 000
42102	509 150	0	509 150	6 339 800	0	6 339 800	6 387 550	0	6 387 550	556 900	0	556 900
42103	241 400	0	241 400	219 650	0	219 650	38 300	0	38 300	60 050	0	60 050
42104	176 100	0	176 100	0	0	0	27 000	0	27 000	203 100	0	203 100
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	36	1 984	2 020	5	149	154	0	85	85	31	1 920	1 951
42303	148	0	148	148	0	148	231	0	231	231	0	231
42304	10 738	501	11 239	9 099	193	9 292	589	17	606	2 228	325	2 553
42305	92 352	70 217	162 569	30 436	5 255	35 691	11 072	3 117	14 189	72 988	68 079	141 067
42306	184 476	243 440	427 916	9 580	106 018	115 598	8 518	73 410	81 928	183 414	210 832	394 246
42307	659	610 524	611 183	0	59 836	59 836	5	78 531	78 536	664	629 219	629 883
42311	14	0	14	14	0	14	5	0	5	5	0	5
42312	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
42313	30	0	30	0	0	0	14	0	14	44	0	44
42314	60	0	60	12	0	12	0	0	0	48	0	48
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42607	0	14 087	14 087	0	1 054	1 054	0	604	604	0	13 637	13 637
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	49 419	0	49 419	9 511	0	9 511	28 499	0	28 499	68 407	0	68 407
45515	7 990	0	7 990	4 351	0	4 351	718	0	718	4 357	0	4 357
45818	119 843	0	119 843	171	0	171	244	0	244	119 916	0	119 916
45918	9 838	0	9 838	9 490	0	9 490	30	0	30	378	0	378
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 648 841	0	1 648 841	1 648 841	0	1 648 841	0	0	0
47407	0	0	0	772 825	819 650	1 592 475	772 825	819 650	1 592 475	0	0	0
47411	0	0	0	2 205	2 500	4 705	2 205	2 500	4 705	0	0	0
47416	92	570	662	197	662	859	145	92	237	40	0	40
47422	71 638	0	71 638	71 983	0	71 983	74 710	0	74 710	74 365	0	74 365
47425	170 173	0	170 173	11 225	0	11 225	7 189	0	7 189	166 137	0	166 137
47426	8 145	0	8 145	18 529	0	18 529	14 807	0	14 807	4 423	0	4 423
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	1 570	0	1 570	1 338	0	1 338	1 554	0	1 554	1 786	0	1 786
50220	2 889	0	2 889	5 469	0	5 469	5 037	0	5 037	2 457	0	2 457
51510	697	0	697	0	0	0	6	0	6	703	0	703
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
52306	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 279	0	1 279	1 200	0	1 200	84	0	84	163	0	163
60301	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60305	12 066	0	12 066	16 372	0	16 372	15 576	0	15 576	11 270	0	11 270
60307	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
60309	473	0	473	3 090	0	3 090	8 027	0	8 027	5 410	0	5 410
60311	1 154	0	1 154	38 285	0	38 285	47 796	0	47 796	10 665	0	10 665
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	379	0	379	40	0	40	0	0	0	339	0	339
60335	2 263	0	2 263	3 110	0	3 110	2 909	0	2 909	2 062	0	2 062
60414	16 568	0	16 568	0	0	0	385	0	385	16 953	0	16 953
60903	5 203	0	5 203	0	0	0	983	0	983	6 186	0	6 186
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61701	35 841	0	35 841	21 084	0	21 084	3 246	0	3 246	18 003	0	18 003
70601	1 113 775	0	1 113 775	0	0	0	210 890	0	210 890	1 324 665	0	1 324 665
70602	2 592	0	2 592	2 826	0	2 826	1 611	0	1 611	1 377	0	1 377
70603	3 465 402	0	3 465 402	0	0	0	171 623	0	171 623	3 637 025	0	3 637 025
70615	13 663	0	13 663	23 713	0	23 713	21 084	0	21 084	11 034	0	11 034
Итого по пассиву (баланс)	9 869 049	1 592 950	11 461 999	32 383 553	2 750 072	35 133 625	32 586 818	2 419 117	35 005 935	10 072 314	1 261 995	11 334 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	11 200	0	11 200
90901	14 290	0	14 290	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	14 290	0	14 290
90902	21 882	0	21 882	71	0	71	69	0	69	21 884	0	21 884
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	28	0	28	405	0	405	433	0	433	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 401 355	0	2 401 355	861 860	0	861 860	17 540	0	17 540	3 245 675	0	3 245 675
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	43 632	0	43 632	3 717	0	3 717	8 594	0	8 594	38 755	0	38 755
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 133 640	0	2 133 640	828 014	0	828 014	500 909	0	500 909	2 460 745	0	2 460 745
Итого по активу (баланс)	4 625 176	0	4 625 176	1 702 718	0	1 702 718	534 996	0	534 996	5 792 898	0	5 792 898
Пассив
91003	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91004	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
91311	72 135	0	72 135	0	0	0	0	0	0	72 135	0	72 135
91312	1 845 465	0	1 845 465	25 606	0	25 606	188 704	0	188 704	2 008 563	0	2 008 563
91315	89 827	0	89 827	0	0	0	0	0	0	89 827	0	89 827
91316	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
91317	37 113	0	37 113	359 214	0	359 214	365 057	0	365 057	42 956	0	42 956
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	81 617	0	81 617	481	0	481	159 685	0	159 685	240 821	0	240 821
91508	2 483	0	2 483	1 071	0	1 071	31	0	31	1 443	0	1 443
99999	2 491 536	0	2 491 536	33 757	0	33 757	874 374	0	874 374	3 332 153	0	3 332 153
Итого по пассиву (баланс)	4 625 176	0	4 625 176	534 665	0	534 665	1 702 387	0	1 702 387	5 792 898	0	5 792 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	82 958	18 323	101 281	82 958	18 323	101 281	0	0	0
94101	0	0	0	51 770	70 237	122 007	51 770	70 237	122 007	0	0	0
94102	0	0	0	0	45 121	45 121	0	45 121	45 121	0	0	0
99996	0	0	0	268 294	0	268 294	268 294	0	268 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	403 022	133 681	536 703	403 022	133 681	536 703	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 743	119 484	171 227	51 743	119 484	171 227	0	0	0
96902	0	0	0	0	45 007	45 007	0	45 007	45 007	0	0	0
97101	0	0	0	52 061	0	52 061	52 061	0	52 061	0	0	0
99997	0	0	0	268 409	0	268 409	268 409	0	268 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	372 213	164 491	536 704	372 213	164 491	536 704	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	11 698 336,2300	0	0	871 600,0000	0	0	990 000,0000	0	0	11 579 936,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 698 377,2300	0	0	871 600,0000	0	0	990 001,0000	0	0	11 579 976,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	11 661 519,2300	0	0	1 040 000,0000	0	0	921 600,0000	0	0	11 543 119,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 698 377,2300	0	0	1 040 001,0000	0	0	921 600,0000	0	0	11 579 976,2300

Страница была полезной?