Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 529	0	24 529	45	0	45	590	0	590	23 984	0	23 984
20202	15 756	1 186	16 942	291 617	151	291 768	294 626	297	294 923	12 747	1 040	13 787
20209	0	0	0	279 122	0	279 122	279 122	0	279 122	0	0	0
30102	28 791	0	28 791	1 082 002	0	1 082 002	1 090 281	0	1 090 281	20 512	0	20 512
30110	1 040	436	1 476	134 998	22 575	157 573	135 392	19 796	155 188	646	3 215	3 861
30202	5 838	0	5 838	38	0	38	0	0	0	5 876	0	5 876
30204	32	0	32	0	0	0	14	0	14	18	0	18
30602	9	0	9	130 638	0	130 638	130 600	0	130 600	47	0	47
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45204	10 000	0	10 000	250	0	250	10 000	0	10 000	250	0	250
45205	1 315	0	1 315	550	0	550	1 000	0	1 000	865	0	865
45206	215 361	0	215 361	14 297	0	14 297	29 989	0	29 989	199 669	0	199 669
45207	147 693	0	147 693	20 800	0	20 800	5 628	0	5 628	162 865	0	162 865
45208	174 771	0	174 771	0	0	0	5 511	0	5 511	169 260	0	169 260
45306	29 485	0	29 485	2 820	0	2 820	2 870	0	2 870	29 435	0	29 435
45307	44 265	0	44 265	0	0	0	0	0	0	44 265	0	44 265
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	3 260	0	3 260	0	0	0	105	0	105	3 155	0	3 155
45406	72 530	0	72 530	8 635	0	8 635	12 049	0	12 049	69 116	0	69 116
45407	66 814	0	66 814	517	0	517	3 762	0	3 762	63 569	0	63 569
45408	106 356	0	106 356	3 500	0	3 500	539	0	539	109 317	0	109 317
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 415	0	1 415	400	0	400	425	0	425	1 390	0	1 390
45506	52 097	0	52 097	3 213	0	3 213	6 830	0	6 830	48 480	0	48 480
45507	1 523	0	1 523	0	0	0	565	0	565	958	0	958
45814	3 440	0	3 440	0	0	0	14	0	14	3 426	0	3 426
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	22 125	22 190	44 315	22 125	22 190	44 315	0	0	0
47423	163	0	163	141	0	141	132	0	132	172	0	172
47427	4 868	0	4 868	13 528	1	13 529	13 683	1	13 684	4 713	0	4 713
50205	60 935	0	60 935	35 385	0	35 385	0	0	0	96 320	0	96 320
50207	61 505	0	61 505	31 101	0	31 101	29 025	0	29 025	63 581	0	63 581
50221	898	0	898	413	0	413	84	0	84	1 227	0	1 227
50305	205 233	0	205 233	35 478	0	35 478	38 530	0	38 530	202 181	0	202 181
50318	0	0	0	34 073	0	34 073	34 073	0	34 073	0	0	0
50505	49 670	0	49 670	0	0	0	470	0	470	49 200	0	49 200
60302	952	0	952	0	0	0	768	0	768	184	0	184
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	667	0	667	497	0	497	611	0	611	553	0	553
60401	87 185	0	87 185	0	0	0	0	0	0	87 185	0	87 185
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	4	0	4	106	0	106	106	0	106	4	0	4
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	29 576	0	29 576	29 576	0	29 576	0	0	0
61403	410	0	410	8	0	8	7	0	7	411	0	411
61702	17 445	0	17 445	0	0	0	0	0	0	17 445	0	17 445
70606	118 633	0	118 633	13 590	0	13 590	126	0	126	132 097	0	132 097
70608	4 469	0	4 469	260	0	260	0	0	0	4 729	0	4 729
70611	4 396	0	4 396	1 035	0	1 035	0	0	0	5 431	0	5 431
Итого по активу (баланс)	1 678 037	1 622	1 679 659	2 250 891	44 917	2 295 808	2 209 370	42 284	2 251 654	1 719 558	4 255	1 723 813
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	238	0	238	229	0	229	413	0	413	422	0	422
10609	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
405	51	0	51	377	0	377	353	0	353	27	0	27
407	72 626	5	72 631	842 238	20 071	862 309	836 714	22 806	859 520	67 102	2 740	69 842
408.1	36 795	0	36 795	292 339	0	292 339	296 815	0	296 815	41 271	0	41 271
408.2	20 988	0	20 988	5 862	0	5 862	7 030	0	7 030	22 156	0	22 156
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40906	0	0	0	51 698	0	51 698	51 698	0	51 698	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	135	0	135	7 488	0	7 488	8 212	0	8 212	859	0	859
40912	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	28 400	0	28 400	23 900	0	23 900	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	1 994	0	1 994	1 790	0	1 790	1 968	0	1 968	2 172	0	2 172
42304	70 351	0	70 351	17 082	0	17 082	16 632	0	16 632	69 901	0	69 901
42305	231 456	0	231 456	6 440	0	6 440	11 167	0	11 167	236 183	0	236 183
42306	462 385	0	462 385	1 148	0	1 148	10 344	0	10 344	471 581	0	471 581
42603	21	0	21	20	0	20	70	0	70	71	0	71
43802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45215	21 883	0	21 883	1 504	0	1 504	825	0	825	21 204	0	21 204
45315	548	0	548	3	0	3	46	0	46	591	0	591
45415	791	0	791	7	0	7	655	0	655	1 439	0	1 439
45515	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45818	3 440	0	3 440	14	0	14	0	0	0	3 426	0	3 426
47407	0	0	0	22 244	22 180	44 424	22 244	22 180	44 424	0	0	0
47411	28 381	0	28 381	2 981	0	2 981	6 015	0	6 015	31 415	0	31 415
47416	36	0	36	99	0	99	95	0	95	32	0	32
47422	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
47425	3 305	0	3 305	1 088	0	1 088	769	0	769	2 986	0	2 986
47426	61	0	61	1 967	0	1 967	1 984	0	1 984	78	0	78
50220	1 176	0	1 176	191	0	191	45	0	45	1 030	0	1 030
50507	49 670	0	49 670	470	0	470	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60305	893	0	893	1 810	0	1 810	1 714	0	1 714	797	0	797
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	270	0	270	466	0	466	437	0	437	241	0	241
60349	38	0	38	0	0	0	35	0	35	73	0	73
60414	8 487	0	8 487	0	0	0	122	0	122	8 609	0	8 609
60903	1 580	0	1 580	0	0	0	11	0	11	1 591	0	1 591
61701	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70601	145 771	0	145 771	1	0	1	22 339	0	22 339	168 109	0	168 109
70603	4 240	0	4 240	0	0	0	214	0	214	4 454	0	4 454
70615	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
Итого по пассиву (баланс)	1 679 654	5	1 679 659	1 319 973	42 251	1 362 224	1 361 392	44 986	1 406 378	1 721 073	2 740	1 723 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 805	0	17 805	20 676	0	20 676	21 454	0	21 454	17 027	0	17 027
90902	42 408	0	42 408	30 436	0	30 436	48 236	0	48 236	24 608	0	24 608
91414	2 227 616	0	2 227 616	222 156	0	222 156	46 840	0	46 840	2 402 932	0	2 402 932
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 425	0	1 425	1 377	0	1 377	1 411	0	1 411	1 391	0	1 391
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	29 052	0	29 052	0	0	0	0	0	0	29 052	0	29 052
99998	2 110 917	0	2 110 917	387 244	0	387 244	246 447	0	246 447	2 251 714	0	2 251 714
Итого по активу (баланс)	4 511 468	0	4 511 468	661 889	0	661 889	364 388	0	364 388	4 808 969	0	4 808 969
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	1 840 371	0	1 840 371	167 130	0	167 130	229 581	0	229 581	1 902 822	0	1 902 822
91315	2 450	0	2 450	1 400	0	1 400	2 150	0	2 150	3 200	0	3 200
91316	10 645	0	10 645	15 200	0	15 200	30 000	0	30 000	25 445	0	25 445
91317	257 451	0	257 451	62 693	0	62 693	125 489	0	125 489	320 247	0	320 247
99999	2 400 551	0	2 400 551	81 230	0	81 230	237 934	0	237 934	2 557 255	0	2 557 255
Итого по пассиву (баланс)	4 511 468	0	4 511 468	327 677	0	327 677	625 178	0	625 178	4 808 969	0	4 808 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	34 816	0	34 816	34 816	0	34 816	0	0	0
99996	0	0	0	34 816	0	34 816	34 816	0	34 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 632	0	69 632	69 632	0	69 632	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	34 816	0	34 816	34 816	0	34 816	0	0	0
99997	0	0	0	34 816	0	34 816	34 816	0	34 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 632	0	69 632	69 632	0	69 632	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	346 800,0000	0	0	135 608,0000	0	0	98 640,0000	0	0	383 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	346 800,0000	0	0	135 608,0000	0	0	98 640,0000	0	0	383 768,0000
Пассив
98050	0	0	346 800,0000	0	0	68 640,0000	0	0	105 608,0000	0	0	383 768,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	346 800,0000	0	0	68 640,0000	0	0	105 608,0000	0	0	383 768,0000

Страница была полезной?