Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 303	0	2 303	0	0	0	7	0	7	2 296	0	2 296
20202	20 434	11 544	31 978	256 182	6 853	263 035	252 776	7 673	260 449	23 840	10 724	34 564
20208	4 994	0	4 994	35 800	0	35 800	37 035	0	37 035	3 759	0	3 759
20209	0	0	0	265 787	0	265 787	265 787	0	265 787	0	0	0
30102	191 609	0	191 609	1 416 333	0	1 416 333	1 410 849	0	1 410 849	197 093	0	197 093
30110	9 308	1 221	10 529	18 765	6 395	25 160	10 101	6 992	17 093	17 972	624	18 596
30202	9 982	0	9 982	67	0	67	0	0	0	10 049	0	10 049
30204	112	0	112	18	0	18	0	0	0	130	0	130
30221	0	0	0	4 623	64	4 687	4 623	64	4 687	0	0	0
30233	0	0	0	11 352	992	12 344	11 352	992	12 344	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	32	134	166	115	6	121	124	10	134	23	130	153
45201	11 317	0	11 317	29 072	0	29 072	28 124	0	28 124	12 265	0	12 265
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	5 850	0	5 850	1 400	0	1 400	500	0	500	6 750	0	6 750
45206	103 314	0	103 314	36 810	0	36 810	41 561	0	41 561	98 563	0	98 563
45207	989 652	0	989 652	61 698	0	61 698	77 430	0	77 430	973 920	0	973 920
45208	58 000	0	58 000	7 500	0	7 500	0	0	0	65 500	0	65 500
45404	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45405	630	0	630	1 100	0	1 100	8	0	8	1 722	0	1 722
45406	16 263	0	16 263	2 000	0	2 000	4 146	0	4 146	14 117	0	14 117
45407	385 547	0	385 547	7 330	0	7 330	46 294	0	46 294	346 583	0	346 583
45408	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500	0	0	0	37 500	0	37 500
45505	33	0	33	50	0	50	8	0	8	75	0	75
45506	51 925	0	51 925	5 731	0	5 731	4 471	0	4 471	53 185	0	53 185
45507	12 045	0	12 045	550	0	550	907	0	907	11 688	0	11 688
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	2 257	0	2 257	30 945	0	30 945
45815	888	0	888	39	0	39	27	0	27	900	0	900
45912	380	0	380	0	0	0	7	0	7	373	0	373
45914	471	0	471	0	0	0	250	0	250	221	0	221
45915	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
47408	0	0	0	1 850	4 888	6 738	1 850	4 888	6 738	0	0	0
47423	62 080	0	62 080	142	0	142	122	0	122	62 100	0	62 100
47427	0	0	0	15 726	0	15 726	15 726	0	15 726	0	0	0
47803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60302	338	0	338	301	0	301	0	0	0	639	0	639
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	7	0	7	165	0	165	172	0	172	0	0	0
60310	169	0	169	120	0	120	141	0	141	148	0	148
60312	1 372	0	1 372	2 920	0	2 920	3 460	0	3 460	832	0	832
60401	37 014	0	37 014	280	0	280	0	0	0	37 294	0	37 294
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61002	27	0	27	1	0	1	8	0	8	20	0	20
61008	576	0	576	212	0	212	257	0	257	531	0	531
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	2 052	0	2 052	102	0	102	240	0	240	1 914	0	1 914
70606	148 543	0	148 543	22 070	0	22 070	4	0	4	170 609	0	170 609
70608	22 749	0	22 749	1 533	0	1 533	0	0	0	24 282	0	24 282
70611	550	0	550	0	0	0	301	0	301	249	0	249
Итого по активу (баланс)	2 247 202	12 899	2 260 101	2 276 432	19 198	2 295 630	2 227 113	20 619	2 247 732	2 296 521	11 478	2 307 999
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10701	20 995	0	20 995	0	0	0	0	0	0	20 995	0	20 995
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	76	0	76	35	0	35	54	0	54	95	0	95
30222	0	0	0	4 623	64	4 687	4 623	64	4 687	0	0	0
30232	0	0	0	49 501	1 195	50 696	49 501	1 195	50 696	0	0	0
32211	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	113 852	139	113 991	1 326 715	4 162	1 330 877	1 369 159	4 158	1 373 317	156 296	135	156 431
408.1	22 768	0	22 768	274 793	0	274 793	283 057	0	283 057	31 032	0	31 032
408.2	37 897	0	37 897	77 802	0	77 802	71 788	0	71 788	31 883	0	31 883
40905	0	0	0	6 791	610	7 401	6 791	610	7 401	0	0	0
40906	0	0	0	66 278	0	66 278	66 278	0	66 278	0	0	0
40909	0	0	0	476	610	1 086	476	610	1 086	0	0	0
40910	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40911	384	0	384	21 919	0	21 919	21 535	0	21 535	0	0	0
40912	0	0	0	100	54	154	100	54	154	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42106	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42203	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	13 791	24	13 815	65 760	957	66 717	67 025	1 708	68 733	15 056	775	15 831
42304	21 991	0	21 991	5 835	0	5 835	3 291	0	3 291	19 447	0	19 447
42305	114 480	489	114 969	13 429	104	13 533	14 073	21	14 094	115 124	406	115 530
42306	1 156 424	10 277	1 166 701	36 088	1 495	37 583	16 016	1 471	17 487	1 136 352	10 253	1 146 605
42307	100 148	967	101 115	405	983	1 388	801	16	817	100 544	0	100 544
45215	15 407	0	15 407	3 367	0	3 367	567	0	567	12 607	0	12 607
45415	2 966	0	2 966	641	0	641	759	0	759	3 084	0	3 084
45515	1 999	0	1 999	132	0	132	199	0	199	2 066	0	2 066
45818	11 427	0	11 427	3	0	3	178	0	178	11 602	0	11 602
45918	858	0	858	251	0	251	4	0	4	611	0	611
47405	0	0	0	909	3 230	4 139	909	3 230	4 139	0	0	0
47407	0	0	0	4 882	1 860	6 742	4 882	1 860	6 742	0	0	0
47411	0	0	0	10 765	39	10 804	10 765	39	10 804	0	0	0
47416	93	0	93	33 344	0	33 344	33 251	0	33 251	0	0	0
47422	31	0	31	212	1	213	216	1	217	35	0	35
47425	3 073	0	3 073	1 129	0	1 129	1 403	0	1 403	3 347	0	3 347
47426	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60305	2 929	0	2 929	2 119	0	2 119	2 248	0	2 248	3 058	0	3 058
60309	27	0	27	1	0	1	38	0	38	64	0	64
60311	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60335	590	0	590	643	0	643	643	0	643	590	0	590
60414	10 526	0	10 526	0	0	0	225	0	225	10 751	0	10 751
60903	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61701	1 462	0	1 462	6	0	6	50	0	50	1 506	0	1 506
70601	150 735	0	150 735	3	0	3	25 128	0	25 128	175 860	0	175 860
70603	22 868	0	22 868	0	0	0	1 496	0	1 496	24 364	0	24 364
70615	194	0	194	50	0	50	0	0	0	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	2 248 205	11 896	2 260 101	2 011 198	15 364	2 026 562	2 059 423	15 037	2 074 460	2 296 430	11 569	2 307 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	166 634	0	166 634	1 838	0	1 838	198	0	198	168 274	0	168 274
90902	106 467	0	106 467	1 788	0	1 788	1 421	0	1 421	106 834	0	106 834
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 777 687	0	5 777 687	226 582	0	226 582	386 015	0	386 015	5 618 254	0	5 618 254
91418	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	2 908	0	2 908	58	0	58	741	0	741	2 225	0	2 225
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 306 454	0	5 306 454	522 662	0	522 662	491 857	0	491 857	5 337 259	0	5 337 259
Итого по активу (баланс)	11 364 561	0	11 364 561	752 928	0	752 928	880 232	0	880 232	11 237 257	0	11 237 257
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	5 110 599	0	5 110 599	329 573	0	329 573	316 360	0	316 360	5 097 386	0	5 097 386
91315	83 190	0	83 190	0	0	0	0	0	0	83 190	0	83 190
91316	11 187	0	11 187	3 340	0	3 340	0	0	0	7 847	0	7 847
91317	93 028	0	93 028	158 859	0	158 859	206 217	0	206 217	140 386	0	140 386
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	6 058 107	0	6 058 107	388 350	0	388 350	230 241	0	230 241	5 899 998	0	5 899 998
Итого по пассиву (баланс)	11 364 561	0	11 364 561	880 207	0	880 207	752 903	0	752 903	11 237 257	0	11 237 257

Страница была полезной?