Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	951	0	951	766	0	766	222	0	222	1 495	0	1 495
10610	89 927	0	89 927	3 057	0	3 057	0	0	0	92 984	0	92 984
20202	404 343	105 473	509 816	1 021 895	436 646	1 458 541	1 340 432	395 329	1 735 761	85 806	146 790	232 596
20208	28 535	0	28 535	21 684	0	21 684	31 617	0	31 617	18 602	0	18 602
20209	0	0	0	476 141	8 810	484 951	476 141	8 810	484 951	0	0	0
30102	776 642	0	776 642	28 574 118	0	28 574 118	29 001 907	0	29 001 907	348 853	0	348 853
30110	19 405	47 643	67 048	35 231	304 743	339 974	31 487	257 720	289 207	23 149	94 666	117 815
30202	42 592	0	42 592	0	0	0	601	0	601	41 991	0	41 991
30204	14 248	0	14 248	0	0	0	1 033	0	1 033	13 215	0	13 215
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30233	391	0	391	17 890	398	18 288	18 130	398	18 528	151	0	151
30302	62 355	2 209 244	2 271 599	991 077	197 961	1 189 038	1 032 680	84 734	1 117 414	20 752	2 322 471	2 343 223
30306	5 845 376	222 738	6 068 114	2 543 202	159 875	2 703 077	2 455 566	111 702	2 567 268	5 933 012	270 911	6 203 923
30413	1 779	0	1 779	1 500 000	0	1 500 000	1 500 252	0	1 500 252	1 527	0	1 527
30424	258	0	258	139 339	0	139 339	137 777	0	137 777	1 820	0	1 820
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	182	215	11 000	14	11 014	10 508	6	10 514	525	190	715
31902	1 500 000	0	1 500 000	16 810 000	0	16 810 000	18 310 000	0	18 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 130 000	0	6 130 000	4 130 000	0	4 130 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
32201	12 450	0	12 450	4 162	0	4 162	7 267	0	7 267	9 345	0	9 345
45107	209 471	0	209 471	0	0	0	1 921	0	1 921	207 550	0	207 550
45108	24 916	0	24 916	0	0	0	2 678	0	2 678	22 238	0	22 238
45201	23 245	0	23 245	53 347	0	53 347	53 684	0	53 684	22 908	0	22 908
45203	7 748	0	7 748	67 769	0	67 769	66 543	0	66 543	8 974	0	8 974
45204	253 694	0	253 694	237 168	0	237 168	155 464	0	155 464	335 398	0	335 398
45205	768 822	12 852	781 674	157 319	1 041	158 360	281 220	483	281 703	644 921	13 410	658 331
45206	1 781 293	0	1 781 293	372 469	0	372 469	300 574	0	300 574	1 853 188	0	1 853 188
45207	1 024 863	53 407	1 078 270	235 200	4 485	239 685	3 886	2 107	5 993	1 256 177	55 785	1 311 962
45208	160 334	0	160 334	0	0	0	1 122	0	1 122	159 212	0	159 212
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	950	0	950	3 050	0	3 050
45307	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45405	800	0	800	2 972	0	2 972	0	0	0	3 772	0	3 772
45406	47 390	0	47 390	525	0	525	2 100	0	2 100	45 815	0	45 815
45407	52 340	0	52 340	1 000	0	1 000	8 810	0	8 810	44 530	0	44 530
45408	2 365	59 759	62 124	0	4 832	4 832	660	2 904	3 564	1 705	61 687	63 392
45505	458	0	458	1 000	0	1 000	52	0	52	1 406	0	1 406
45506	50 264	0	50 264	250	0	250	2 910	0	2 910	47 604	0	47 604
45507	8 782	56 684	65 466	91 000	4 760	95 760	84	2 237	2 321	99 698	59 207	158 905
45509	5 809	0	5 809	4 336	0	4 336	6 261	0	6 261	3 884	0	3 884
45708	35	0	35	29	0	29	64	0	64	0	0	0
45811	112	0	112	88	0	88	24	0	24	176	0	176
45812	41 085	0	41 085	0	0	0	4	0	4	41 081	0	41 081
45814	41 805	0	41 805	179	0	179	456	0	456	41 528	0	41 528
45815	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45911	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
45912	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45914	3 736	0	3 736	6	0	6	6	0	6	3 736	0	3 736
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	56 773	56 773	0	299 023	299 023	0	111 434	111 434	0	244 362	244 362
47408	0	0	0	327 255	546 210	873 465	327 255	546 210	873 465	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 791	1	13 792	633	167 419	168 052	929	167 420	168 349	13 495	0	13 495
47427	51 771	1 446	53 217	70 565	749	71 314	59 242	243	59 485	63 094	1 952	65 046
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	404 765	0	404 765	404 765	0	404 765	0	0	0
50207	292 025	0	292 025	117 081	0	117 081	207 791	0	207 791	201 315	0	201 315
50208	374 870	0	374 870	220 607	0	220 607	54 492	0	54 492	540 985	0	540 985
50210	0	74 802	74 802	0	6 597	6 597	0	3 263	3 263	0	78 136	78 136
50211	0	953 637	953 637	102 092	135 764	237 856	102 092	76 501	178 593	0	1 012 900	1 012 900
50218	821 229	0	821 229	715 819	0	715 819	821 229	0	821 229	715 819	0	715 819
50221	29 320	0	29 320	806	0	806	4 186	0	4 186	25 940	0	25 940
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	40 431	0	40 431	2 442	0	2 442	3 511	0	3 511	39 362	0	39 362
60302	10 797	0	10 797	5 879	0	5 879	14 174	0	14 174	2 502	0	2 502
60306	47	0	47	10 306	0	10 306	10 247	0	10 247	106	0	106
60308	216	0	216	690	0	690	746	0	746	160	0	160
60310	270	0	270	4 326	0	4 326	4 426	0	4 426	170	0	170
60312	70 732	0	70 732	43 325	0	43 325	70 739	0	70 739	43 318	0	43 318
60314	257	0	257	767	12	779	0	12	12	1 024	0	1 024
60323	563	6	569	286	0	286	219	0	219	630	6	636
60336	1 160	0	1 160	10	0	10	113	0	113	1 057	0	1 057
60401	738 786	0	738 786	21 405	0	21 405	0	0	0	760 191	0	760 191
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	21 406	0	21 406	21 406	0	21 406	0	0	0
60901	10 400	0	10 400	992	0	992	0	0	0	11 392	0	11 392
60906	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	1 092	0	1 092	499	0	499	824	0	824	767	0	767
61009	731	0	731	354	0	354	655	0	655	430	0	430
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	47 059	37 888	84 947	47 059	37 888	84 947	0	0	0
61403	2 538	0	2 538	200	0	200	393	0	393	2 345	0	2 345
61702	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61703	10 038	0	10 038	0	0	0	10 038	0	10 038	0	0	0
70606	1 278 091	0	1 278 091	249 683	0	249 683	571	0	571	1 527 203	0	1 527 203
70608	6 898 992	0	6 898 992	488 429	0	488 429	0	0	0	7 387 421	0	7 387 421
70611	18 038	0	18 038	18 617	0	18 617	0	0	0	36 655	0	36 655
70614	73 645	0	73 645	3 613	0	3 613	0	0	0	77 258	0	77 258
Итого по активу (баланс)	24 097 782	3 857 860	27 955 642	62 753 947	2 317 488	65 071 435	61 712 506	1 809 522	63 522 028	25 139 223	4 365 826	29 505 049
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	29 320	0	29 320	4 186	0	4 186	805	0	805	25 939	0	25 939
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	0	0	0	325 663	0	325 663
30126	9 973	0	9 973	0	0	0	38	0	38	10 011	0	10 011
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	22 794	9 020	31 814	22 794	9 020	31 814	0	0	0
30301	62 355	2 209 244	2 271 599	1 032 681	84 734	1 117 415	991 078	197 961	1 189 039	20 752	2 322 471	2 343 223
30305	5 845 377	222 738	6 068 115	2 455 567	111 702	2 567 269	2 543 202	159 875	2 703 077	5 933 012	270 911	6 203 923
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
32901	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
405	9	0	9	606	0	606	603	0	603	6	0	6
406	226	0	226	24 077	0	24 077	23 870	0	23 870	19	0	19
407	944 579	10 309	954 888	5 751 507	143 708	5 895 215	6 109 064	142 937	6 252 001	1 302 136	9 538	1 311 674
408.1	79 724	4 996	84 720	318 667	8 455	327 122	323 078	9 903	332 981	84 135	6 444	90 579
408.2	118 750	51 492	170 242	392 334	198 903	591 237	410 826	198 760	609 586	137 242	51 349	188 591
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	5	0	5	23 276	0	23 276	23 284	0	23 284	13	0	13
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42106	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	13 000	0	13 000	0	0	0	29	0	29	13 029	0	13 029
42114	0	64	64	0	2	2	0	5	5	0	67	67
42301	904	654	1 558	115	24	139	116	53	169	905	683	1 588
42303	22 815	0	22 815	18 770	0	18 770	20 042	0	20 042	24 087	0	24 087
42304	77 130	795	77 925	33 648	807	34 455	24 501	366	24 867	67 983	354	68 337
42305	860 897	5 096	865 993	9 989	194	10 183	29 468	458	29 926	880 376	5 360	885 736
42306	4 748 542	1 357 627	6 106 169	350 399	171 125	521 524	346 694	503 846	850 540	4 744 837	1 690 348	6 435 185
42307	1 362	4 346	5 708	103	215	318	110	2 697	2 807	1 369	6 828	8 197
42309	1 370	0	1 370	12	0	12	25	0	25	1 383	0	1 383
42605	1 980	0	1 980	0	0	0	34	0	34	2 014	0	2 014
42606	10 345	0	10 345	0	0	0	99	0	99	10 444	0	10 444
42609	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	13 487	0	13 487	302	0	302	267	0	267	13 452	0	13 452
45215	194 437	0	194 437	20 708	0	20 708	36 433	0	36 433	210 162	0	210 162
45315	292	0	292	39	0	39	0	0	0	253	0	253
45415	3 139	0	3 139	224	0	224	45	0	45	2 960	0	2 960
45515	3 519	0	3 519	29 640	0	29 640	46 668	0	46 668	20 547	0	20 547
45715	18	0	18	32	0	32	14	0	14	0	0	0
45818	60 302	0	60 302	462	0	462	160	0	160	60 000	0	60 000
45918	1 723	0	1 723	1	0	1	4	0	4	1 726	0	1 726
47108	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47407	0	0	0	442 624	430 778	873 402	442 624	430 778	873 402	0	0	0
47411	45 790	8 359	54 149	7 479	632	8 111	10 765	1 566	12 331	49 076	9 293	58 369
47416	247	97	344	9 503	4	9 507	9 297	13 284	22 581	41	13 377	13 418
47422	1 030	0	1 030	11 582	0	11 582	10 810	0	10 810	258	0	258
47425	74 457	0	74 457	18 989	0	18 989	33 914	0	33 914	89 382	0	89 382
47426	429	0	429	1 554	0	1 554	2 556	0	2 556	1 431	0	1 431
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	951	0	951	222	0	222	766	0	766	1 495	0	1 495
52301	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	18 499	5 093	23 592	0	191	191	0	413	413	18 499	5 315	23 814
52306	44 511	38 882	83 393	0	1 528	1 528	0	3 256	3 256	44 511	40 610	85 121
52307	26 203	0	26 203	53	0	53	0	0	0	26 150	0	26 150
52406	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0
52501	2 538	673	3 211	0	27	27	741	238	979	3 279	884	4 163
52602	12 205	0	12 205	3 085	0	3 085	102	0	102	9 222	0	9 222
60301	4 921	0	4 921	18 536	0	18 536	13 842	0	13 842	227	0	227
60305	16 763	0	16 763	52 831	0	52 831	43 345	0	43 345	7 277	0	7 277
60307	0	0	0	46	0	46	48	0	48	2	0	2
60309	232	0	232	234	0	234	109	0	109	107	0	107
60311	198	0	198	301	0	301	868	0	868	765	0	765
60322	327	0	327	7 365	0	7 365	7 311	0	7 311	273	0	273
60324	3 220	0	3 220	64	0	64	582	0	582	3 738	0	3 738
60335	6 672	0	6 672	10 309	0	10 309	5 494	0	5 494	1 857	0	1 857
60349	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60414	48 243	0	48 243	0	0	0	1 298	0	1 298	49 541	0	49 541
60903	1 163	0	1 163	0	0	0	207	0	207	1 370	0	1 370
61301	0	0	0	11	0	11	503	0	503	492	0	492
61701	114 312	0	114 312	19 441	0	19 441	2 910	0	2 910	97 781	0	97 781
70601	1 340 565	0	1 340 565	229	0	229	190 173	0	190 173	1 530 509	0	1 530 509
70603	6 901 152	0	6 901 152	0	0	0	485 619	0	485 619	7 386 771	0	7 386 771
70613	62 617	0	62 617	0	0	0	5 527	0	5 527	68 144	0	68 144
70615	8 189	0	8 189	10 038	0	10 038	19 588	0	19 588	17 739	0	17 739
Итого по пассиву (баланс)	24 035 177	3 920 465	27 955 642	11 909 863	1 162 049	13 071 912	12 945 903	1 675 416	14 621 319	25 071 217	4 433 832	29 505 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 813	43 976	126 789	0	3 669	3 669	1 650	1 720	3 370	81 163	45 925	127 088
90901	199 900	0	199 900	19 479	0	19 479	14 868	0	14 868	204 511	0	204 511
90902	131 683	0	131 683	9 851	0	9 851	14 749	0	14 749	126 785	0	126 785
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	7	0	7	2	0	2	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 813	0	46 813	50 110	0	50 110	47 250	0	47 250	49 673	0	49 673
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	11 199 414	162 645	11 362 059	884 888	13 337	898 225	310 848	6 210	317 058	11 773 454	169 772	11 943 226
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	28 063	0	28 063	4 681	0	4 681	0	0	0	32 744	0	32 744
91604	3 662	445	4 107	1 428	482	1 910	627	452	1 079	4 463	475	4 938
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	7 695 703	0	7 695 703	1 525 211	0	1 525 211	1 120 019	0	1 120 019	8 100 895	0	8 100 895
Итого по активу (баланс)	19 863 074	207 066	20 070 140	2 495 650	17 488	2 513 138	1 510 018	8 382	1 518 400	20 848 706	216 172	21 064 878
Пассив
91311	29 447	3 213	32 660	21 500	121	21 621	185	260	445	8 132	3 352	11 484
91312	3 604 953	1 951	3 606 904	189 367	77	189 444	179 493	164	179 657	3 595 079	2 038	3 597 117
91315	3 461 592	37 378	3 498 970	58 212	1 403	59 615	397 549	3 028	400 577	3 800 929	39 003	3 839 932
91316	1 831	0	1 831	58 250	0	58 250	62 000	0	62 000	5 581	0	5 581
91317	533 570	285	533 855	791 078	11	791 089	882 508	24	882 532	625 000	298	625 298
91507	21 483	0	21 483	0	0	0	0	0	0	21 483	0	21 483
99999	12 374 437	0	12 374 437	396 444	0	396 444	985 990	0	985 990	12 963 983	0	12 963 983
Итого по пассиву (баланс)	20 027 313	42 827	20 070 140	1 514 851	1 612	1 516 463	2 507 725	3 476	2 511 201	21 020 187	44 691	21 064 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	107 094	92 573	199 667	0	7 775	7 775	0	3 654	3 654	107 094	96 694	203 788
93305	0	60 529	60 529	0	5 083	5 083	0	2 389	2 389	0	63 223	63 223
93901	16 191	12 852	29 043	156 045	297 758	453 803	172 236	310 610	482 846	0	0	0
94101	0	0	0	0	14 387	14 387	0	14 387	14 387	0	0	0
94102	0	0	0	0	37 311	37 311	0	37 311	37 311	0	0	0
99996	274 429	0	274 429	513 559	0	513 559	541 934	0	541 934	246 054	0	246 054
Итого по активу (баланс)	397 714	165 954	563 668	669 604	362 314	1 031 918	714 170	368 351	1 082 521	353 148	159 917	513 065
Пассив
96304	106 860	92 573	199 433	0	3 654	3 654	0	7 775	7 775	106 860	96 694	203 554
96305	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
96901	16 257	16 239	32 496	276 366	186 992	463 358	260 109	170 753	430 862	0	0	0
96902	0	0	0	0	37 243	37 243	0	37 243	37 243	0	0	0
97101	0	0	0	0	37 680	37 680	0	37 680	37 680	0	0	0
99997	289 239	0	289 239	540 587	0	540 587	518 359	0	518 359	267 011	0	267 011
Итого по пассиву (баланс)	454 856	108 812	563 668	816 953	265 569	1 082 522	778 468	253 451	1 031 919	416 371	96 694	513 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	672 620,0000	0	0	1 020 308,0000	0	0	945 916,0000	0	0	747 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	672 621,0000	0	0	1 020 308,0000	0	0	945 916,0000	0	0	747 013,0000
Пассив
98050	0	0	672 621,0000	0	0	1 039 173,0000	0	0	1 063 565,0000	0	0	697 013,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	672 621,0000	0	0	1 039 173,0000	0	0	1 113 565,0000	0	0	747 013,0000

Страница была полезной?