Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 314	214 077	380 391	219 298	145 361	364 659	205 284	122 303	327 587	180 328	237 135	417 463
20208	9 871	0	9 871	16 200	0	16 200	12 536	0	12 536	13 535	0	13 535
20209	3 624	0	3 624	81 923	13 672	95 595	85 547	13 672	99 219	0	0	0
30102	151 969	0	151 969	19 423 520	0	19 423 520	19 489 438	0	19 489 438	86 051	0	86 051
30110	2 903	382 693	385 596	15 052	176 868	191 920	15 226	354 347	369 573	2 729	205 214	207 943
30114	0	211 499	211 499	0	162 208	162 208	0	147 751	147 751	0	225 956	225 956
30202	8 135	0	8 135	0	0	0	344	0	344	7 791	0	7 791
30204	7 027	0	7 027	0	0	0	1 143	0	1 143	5 884	0	5 884
30233	0	0	0	1 783	1 259	3 042	1 712	1 259	2 971	71	0	71
32002	1 400 000	0	1 400 000	12 070 000	0	12 070 000	13 470 000	0	13 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 710 000	0	10 710 000	9 410 000	0	9 410 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	9 542	9 542	0	801	801	0	376	376	0	9 967	9 967
45201	94 742	0	94 742	267 833	0	267 833	266 082	0	266 082	96 493	0	96 493
45204	35 751	0	35 751	55 126	0	55 126	35 751	0	35 751	55 126	0	55 126
45205	1 740	0	1 740	5 988	0	5 988	3 448	0	3 448	4 280	0	4 280
45206	77 340	0	77 340	13 593	0	13 593	16 755	0	16 755	74 178	0	74 178
45207	339 599	0	339 599	29 646	0	29 646	3 633	0	3 633	365 612	0	365 612
45208	226 350	0	226 350	0	0	0	3 000	0	3 000	223 350	0	223 350
45406	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
45407	3 627	0	3 627	0	0	0	0	0	0	3 627	0	3 627
45502	8 765	0	8 765	0	0	0	8 765	0	8 765	0	0	0
45503	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	242 410	0	242 410	1 690	5 411	7 101	2 170	47	2 217	241 930	5 364	247 294
45506	85 859	317 318	403 177	0	209 080	209 080	8 280	15 047	23 327	77 579	511 351	588 930
45507	43 787	40 482	84 269	0	3 262	3 262	950	2 843	3 793	42 837	40 901	83 738
45509	1 255	0	1 255	2 042	0	2 042	607	0	607	2 690	0	2 690
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45705	266	0	266	0	0	0	23	0	23	243	0	243
45812	36 261	0	36 261	20 672	0	20 672	23 736	0	23 736	33 197	0	33 197
45815	67	1 286	1 353	2 626	1 360	3 986	17	1 305	1 322	2 676	1 341	4 017
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	172 347	273 077	445 424	172 347	273 077	445 424	0	0	0
47423	2 558	0	2 558	51	0	51	47	0	47	2 562	0	2 562
47427	0	0	0	2 090	0	2 090	1 424	0	1 424	666	0	666
50211	0	34 733	34 733	0	3 061	3 061	0	1 371	1 371	0	36 423	36 423
51405	0	64 136	64 136	0	5 310	5 310	0	2 409	2 409	0	67 037	67 037
51406	108 707	0	108 707	762	0	762	0	0	0	109 469	0	109 469
60308	75	0	75	157	0	157	162	0	162	70	0	70
60310	43	0	43	364	0	364	362	0	362	45	0	45
60312	2 151	0	2 151	16 086	0	16 086	17 762	0	17 762	475	0	475
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	207	0	207	33	0	33	92	0	92	148	0	148
60401	8 957	0	8 957	768	0	768	0	0	0	9 725	0	9 725
60415	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	272	0	272	155	0	155	147	0	147	280	0	280
61009	6	0	6	168	0	168	168	0	168	6	0	6
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 274	0	1 274	23	0	23	73	0	73	1 224	0	1 224
70606	2 192 659	0	2 192 659	530 643	0	530 643	0	0	0	2 723 302	0	2 723 302
70608	2 203 026	0	2 203 026	143 086	0	143 086	0	0	0	2 346 112	0	2 346 112
70611	21 884	0	21 884	2 609	0	2 609	0	0	0	24 493	0	24 493
70616	5 898	0	5 898	0	0	0	0	0	0	5 898	0	5 898
Итого по активу (баланс)	7 508 793	1 275 766	8 784 559	44 214 607	1 000 730	45 215 337	43 657 804	935 807	44 593 611	8 065 596	1 340 689	9 406 285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
10801	100 899	0	100 899	0	0	0	0	0	0	100 899	0	100 899
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	9 069	9 069	0	9 069	9 069	0	0	0
30232	124	70	194	21 086	23 653	44 739	20 963	25 051	46 014	1	1 468	1 469
32015	6 500	0	6 500	86 500	0	86 500	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000
405	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
407	827 777	55 608	883 385	4 493 342	262 463	4 755 805	4 351 533	251 308	4 602 841	685 968	44 453	730 421
408.1	9 243	5 862	15 105	142 751	307	143 058	147 121	5 190	152 311	13 613	10 745	24 358
408.2	115 909	228 477	344 386	279 409	251 579	530 988	283 886	275 450	559 336	120 386	252 348	372 734
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	67	249	316	67	249	316	0	0	0
40909	0	0	0	302	1 209	1 511	302	1 209	1 511	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	21 882	0	21 882	21 882	0	21 882	0	0	0
40912	0	0	0	1 940	5 633	7 573	1 940	5 633	7 573	0	0	0
40913	0	0	0	2 004	15 578	17 582	2 004	15 578	17 582	0	0	0
42307	0	19 278	19 278	0	724	724	0	1 562	1 562	0	20 116	20 116
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42313	199	0	199	11	0	11	13	0	13	201	0	201
42314	216	0	216	23	0	23	7	0	7	200	0	200
42315	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	475 505	475 505	0	17 857	17 857	0	38 531	38 531	0	496 179	496 179
45215	421 575	0	421 575	69 167	0	69 167	95 337	0	95 337	447 745	0	447 745
45415	6 482	0	6 482	0	0	0	0	0	0	6 482	0	6 482
45515	681 501	0	681 501	136 061	0	136 061	165 729	0	165 729	711 169	0	711 169
45715	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45818	37 593	0	37 593	18 876	0	18 876	18 453	0	18 453	37 170	0	37 170
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	202 642	202 713	405 355	202 642	202 713	405 355	0	0	0
47407	0	0	0	252 019	194 215	446 234	252 019	194 215	446 234	0	0	0
47411	0	11	11	81	1	82	81	13	94	0	23	23
47416	0	0	0	929	0	929	948	0	948	19	0	19
47422	392	0	392	49	0	49	96	0	96	439	0	439
47425	104 634	0	104 634	122 409	0	122 409	137 232	0	137 232	119 457	0	119 457
47426	0	0	0	0	0	0	0	946	946	0	946	946
51410	642	0	642	24	0	24	53	0	53	671	0	671
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	0	0	0	0	0	0	267 768	267 768	0	267 768	267 768
52305	0	320 614	320 614	0	276 788	276 788	0	23 225	23 225	0	67 051	67 051
52501	57 652	7 216	64 868	0	284	284	3 168	2 164	5 332	60 820	9 096	69 916
60301	588	0	588	3 608	0	3 608	3 183	0	3 183	163	0	163
60305	2 856	0	2 856	3 851	0	3 851	3 391	0	3 391	2 396	0	2 396
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60335	862	0	862	1 099	0	1 099	960	0	960	723	0	723
60414	5 675	0	5 675	0	0	0	93	0	93	5 768	0	5 768
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61701	8 495	0	8 495	0	0	0	0	0	0	8 495	0	8 495
70601	2 336 885	0	2 336 885	282	0	282	480 217	0	480 217	2 816 820	0	2 816 820
70603	2 175 655	0	2 175 655	0	0	0	150 272	0	150 272	2 325 927	0	2 325 927
Итого по пассиву (баланс)	7 671 918	1 112 641	8 784 559	5 865 628	1 262 334	7 127 962	6 429 802	1 319 886	7 749 688	8 236 092	1 170 193	9 406 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	145 401	0	145 401	8 198	0	8 198	315	0	315	153 284	0	153 284
90902	248 021	0	248 021	6 165	0	6 165	5 290	0	5 290	248 896	0	248 896
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 064	0	37 064	259	0	259	0	0	0	37 323	0	37 323
91414	4 412 829	606 742	5 019 571	817 141	522 550	1 339 691	351 137	27 948	379 085	4 878 833	1 101 344	5 980 177
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 917	346	7 263	20 171	5 378	25 549	17 373	5 363	22 736	9 715	361	10 076
99998	2 354 630	0	2 354 630	731 910	0	731 910	414 286	0	414 286	2 672 254	0	2 672 254
Итого по активу (баланс)	7 288 874	607 088	7 895 962	1 678 844	527 928	2 206 772	792 401	33 311	825 712	8 175 317	1 101 705	9 277 022
Пассив
91311	88 500	0	88 500	0	38 067	38 067	95 000	112 447	207 447	183 500	74 380	257 880
91312	1 735 523	0	1 735 523	18 773	0	18 773	56 338	0	56 338	1 773 088	0	1 773 088
91315	250 456	0	250 456	4 000	0	4 000	119 329	0	119 329	365 785	0	365 785
91316	8 767	0	8 767	63 988	0	63 988	62 500	0	62 500	7 279	0	7 279
91317	83 191	0	83 191	289 457	0	289 457	286 295	0	286 295	80 029	0	80 029
91507	186 193	0	186 193	0	0	0	0	0	0	186 193	0	186 193
91508	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	5 541 332	0	5 541 332	411 426	0	411 426	1 474 862	0	1 474 862	6 604 768	0	6 604 768
Итого по пассиву (баланс)	7 895 962	0	7 895 962	787 644	38 067	825 711	2 094 324	112 447	2 206 771	9 202 642	74 380	9 277 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 870	6 678	43 548	22 050	6 678	28 728	14 820	0	14 820
99996	0	0	0	43 549	0	43 549	28 673	0	28 673	14 876	0	14 876
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 419	6 678	87 097	50 723	6 678	57 401	29 696	0	29 696
Пассив
96901	0	0	0	6 652	22 021	28 673	6 652	36 897	43 549	0	14 876	14 876
99997	0	0	0	28 728	0	28 728	43 548	0	43 548	14 820	0	14 820
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 380	22 021	57 401	50 200	36 897	87 097	14 820	14 876	29 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 513,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3 516,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	512,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 513,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3 516,0000

Страница была полезной?