Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 882	0	179 882	4 159	0	4 159	2 487	0	2 487	181 554	0	181 554
20202	15 761	45 912	61 673	34 233	55 635	89 868	35 134	39 393	74 527	14 860	62 154	77 014
30102	239 802	0	239 802	22 723 006	0	22 723 006	22 704 997	0	22 704 997	257 811	0	257 811
30110	2 488	54	2 542	105	329	434	148	14	162	2 445	369	2 814
30114	46	281 824	281 870	0	17 376 521	17 376 521	0	17 583 760	17 583 760	46	74 585	74 631
30202	12 526	0	12 526	0	0	0	320	0	320	12 206	0	12 206
30204	12 715	0	12 715	0	0	0	1 687	0	1 687	11 028	0	11 028
30413	644	3 525	4 169	13 358	345 499	358 857	13 370	346 054	359 424	632	2 970	3 602
30424	103 082	303	103 385	2 768 906	346 275	3 115 181	2 792 846	346 266	3 139 112	79 142	312	79 454
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	550 000	0	550 000	9 910 000	0	9 910 000	10 460 000	0	10 460 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	7 290 000	0	7 290 000	6 970 000	0	6 970 000	920 000	0	920 000
32102	0	54 619	54 619	0	338 088	338 088	0	392 707	392 707	0	0	0
32103	0	0	0	0	197 703	197 703	0	162 663	162 663	0	35 040	35 040
32110	0	13 904	13 904	0	926	926	0	522	522	0	14 308	14 308
45206	278 000	22 218	300 218	0	1 562	1 562	0	878	878	278 000	22 902	300 902
45207	0	555 827	555 827	0	36 920	36 920	0	20 874	20 874	0	571 873	571 873
45506	1 316	0	1 316	0	0	0	183	0	183	1 133	0	1 133
45812	396 967	51 661	448 628	0	3 431	3 431	96 967	1 940	98 907	300 000	53 152	353 152
45912	27 592	0	27 592	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	27 592	0	27 592
47404	0	166 354	166 354	10 374 381	11 463 014	21 837 395	10 374 381	11 458 212	21 832 593	0	171 156	171 156
47408	0	0	0	21 557 322	23 253 325	44 810 647	21 557 322	23 253 325	44 810 647	0	0	0
47423	1 203	0	1 203	100	0	100	13	0	13	1 290	0	1 290
47427	0	0	0	12 314	3 148	15 462	11 569	2 947	14 516	745	201	946
50205	736 562	0	736 562	4 981	0	4 981	232	0	232	741 311	0	741 311
50207	153 728	0	153 728	1 844	0	1 844	0	0	0	155 572	0	155 572
50221	4 462	0	4 462	0	0	0	1 127	0	1 127	3 335	0	3 335
50305	516 484	0	516 484	4 016	0	4 016	0	0	0	520 500	0	520 500
50311	0	1 433 830	1 433 830	0	1 238 202	1 238 202	0	881 622	881 622	0	1 790 410	1 790 410
50318	0	296 977	296 977	0	843 863	843 863	0	1 140 840	1 140 840	0	0	0
52601	0	0	0	15 496	0	15 496	15 496	0	15 496	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	43	0	43	376	0	376	364	0	364	55	0	55
60310	832	0	832	763	0	763	922	0	922	673	0	673
60312	8 411	0	8 411	3 929	0	3 929	4 272	0	4 272	8 068	0	8 068
60314	2 583	0	2 583	266	0	266	2 822	0	2 822	27	0	27
60323	16 250	0	16 250	219	0	219	220	0	220	16 249	0	16 249
60336	0	0	0	187	0	187	48	0	48	139	0	139
60401	492 576	0	492 576	0	0	0	0	0	0	492 576	0	492 576
60901	18 681	0	18 681	244	0	244	66	0	66	18 859	0	18 859
60906	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	150 184	0	150 184	150 184	0	150 184	0	0	0
61403	6 104	0	6 104	59	0	59	1 175	0	1 175	4 988	0	4 988
61601	0	0	0	842 289	0	842 289	842 289	0	842 289	0	0	0
61703	241 308	0	241 308	0	0	0	39 795	0	39 795	201 513	0	201 513
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	1 213 334	0	1 213 334	288 955	0	288 955	0	0	0	1 502 289	0	1 502 289
70608	4 845 770	0	4 845 770	184 318	0	184 318	0	0	0	5 030 088	0	5 030 088
70611	5 977	0	5 977	1 170	0	1 170	0	0	0	7 147	0	7 147
70614	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
70616	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	10 910 032	2 927 008	13 837 040	76 198 781	55 504 441	131 703 222	76 091 569	55 632 017	131 723 586	11 017 244	2 799 432	13 816 676
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	4 462	0	4 462	1 127	0	1 127	0	0	0	3 335	0	3 335
10609	40 085	0	40 085	5 001	0	5 001	0	0	0	35 084	0	35 084
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 441 882	0	2 441 882	0	0	0	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	265	265	0	1 422	1 422	0	1 427	1 427	0	270	270
30111	292 618	91 185	383 803	23 074 629	94 430	23 169 059	22 900 538	128 659	23 029 197	118 527	125 414	243 941
30220	0	0	0	0	659 370	659 370	0	659 370	659 370	0	0	0
30223	178 648	0	178 648	2 349 409	0	2 349 409	2 262 910	0	2 262 910	92 149	0	92 149
31303	0	0	0	0	0	0	0	462 788	462 788	0	462 788	462 788
31402	85 000	0	85 000	2 081 000	0	2 081 000	1 996 000	0	1 996 000	0	0	0
31403	242 000	0	242 000	727 000	0	727 000	602 000	0	602 000	117 000	0	117 000
31404	0	0	0	230 000	0	230 000	410 000	0	410 000	180 000	0	180 000
31503	0	265 494	265 494	0	1 018 407	1 018 407	0	752 913	752 913	0	0	0
407	393 004	238 303	631 307	8 344 075	2 235 247	10 579 322	8 390 637	2 141 501	10 532 138	439 566	144 557	584 123
408.1	70 526	566 956	637 482	1 468 860	618 133	2 086 993	1 440 530	259 504	1 700 034	42 196	208 327	250 523
408.2	83 848	40 478	124 326	42 051	61 946	103 997	24 952	64 064	89 016	66 749	42 596	109 345
40901	0	0	0	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 390	1 390	0	1 390	1 390	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	156 500	0	156 500	290 000	0	290 000	138 500	0	138 500	5 000	0	5 000
42103	43 000	0	43 000	43 000	2 760	45 760	209 000	101 929	310 929	209 000	99 169	308 169
42104	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	26 562	6 433	32 995	23 469	2 029	25 498	26 435	4 628	31 063	29 528	9 032	38 560
42303	17 297	185 144	202 441	6 061	28 571	34 632	6 046	36 815	42 861	17 282	193 388	210 670
42304	2 156	44 744	46 900	126	2 402	2 528	235	3 017	3 252	2 265	45 359	47 624
42305	4 412	8 656	13 068	697	2 743	3 440	129	456	585	3 844	6 369	10 213
42306	14 415	65 701	80 116	244	10 318	10 562	0	4 669	4 669	14 171	60 052	74 223
42502	0	0	0	1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	1 064 000	0	0	0
42601	44	6 165	6 209	10 613	12 182	22 795	10 612	13 660	24 272	43	7 643	7 686
42603	225 273	1 286	226 559	115	50	165	1 730	2 394	4 124	226 888	3 630	230 518
42604	1 000	3 519	4 519	0	135	135	25	244	269	1 025	3 628	4 653
42605	0	26 813	26 813	0	1 007	1 007	0	1 781	1 781	0	27 587	27 587
42606	0	32 068	32 068	0	1 204	1 204	0	2 130	2 130	0	32 994	32 994
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	502	0	502	0	0	0	7	0	7	509	0	509
45515	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45818	448 628	0	448 628	96 967	0	96 967	1 491	0	1 491	353 152	0	353 152
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	23 288 597	21 564 192	44 852 789	23 288 597	21 564 192	44 852 789	0	0	0
47411	1 772	2 486	4 258	1 902	540	2 442	2 233	806	3 039	2 103	2 752	4 855
47416	181	0	181	8 857	12 015	20 872	10 576	15 685	26 261	1 900	3 670	5 570
47422	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47425	1 735	0	1 735	18	0	18	122	0	122	1 839	0	1 839
47426	7 787	10	7 797	4 358	323	4 681	7 884	432	8 316	11 313	119	11 432
50220	38 267	0	38 267	0	0	0	4 158	0	4 158	42 425	0	42 425
52602	0	0	0	25 851	0	25 851	25 851	0	25 851	0	0	0
60301	1 062	0	1 062	4 705	0	4 705	4 905	0	4 905	1 262	0	1 262
60305	17 901	0	17 901	28 338	0	28 338	28 338	0	28 338	17 901	0	17 901
60309	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60311	2 448	0	2 448	1 812	0	1 812	2 629	0	2 629	3 265	0	3 265
60322	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	16 046	0	16 046	0	0	0	200	0	200	16 246	0	16 246
60335	3 463	0	3 463	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	3 463	0	3 463
60414	122 094	0	122 094	0	0	0	1 399	0	1 399	123 493	0	123 493
60903	2 413	0	2 413	132	0	132	563	0	563	2 844	0	2 844
61701	173 164	0	173 164	30 220	0	30 220	5 001	0	5 001	147 945	0	147 945
70601	1 358 033	0	1 358 033	91	0	91	261 519	0	261 519	1 619 461	0	1 619 461
70603	4 674 313	0	4 674 313	0	0	0	228 794	0	228 794	4 903 107	0	4 903 107
70613	89 414	0	89 414	26 551	0	26 551	16 438	0	16 438	79 301	0	79 301
70615	9 108	0	9 108	39 796	0	39 796	30 688	0	30 688	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 251 334	1 585 706	13 837 040	63 322 880	26 333 201	89 656 081	63 408 878	26 226 839	89 635 717	12 337 332	1 479 344	13 816 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 250	0	363 250	6 324	0	6 324	6 281	0	6 281	363 293	0	363 293
90902	2 503	0	2 503	6 056	0	6 056	997	0	997	7 562	0	7 562
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 237 869	659 149	1 897 018	0	43 783	43 783	387 869	24 755	412 624	850 000	678 177	1 528 177
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	91 407	265	91 672	7 074	382	7 456	10 130	14	10 144	88 351	633	88 984
91704	91 097	97 717	188 814	0	6 491	6 491	0	3 671	3 671	91 097	100 537	191 634
91802	108 512	224 552	333 064	0	14 916	14 916	0	8 433	8 433	108 512	231 035	339 547
99998	1 202 329	0	1 202 329	18 340	0	18 340	92 022	0	92 022	1 128 647	0	1 128 647
Итого по активу (баланс)	3 706 267	981 683	4 687 950	37 794	65 572	103 366	497 299	36 873	534 172	3 246 762	1 010 382	4 257 144
Пассив
91312	97 798	0	97 798	42 218	0	42 218	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	532 039	268 982	801 021	37 066	12 687	49 753	0	18 250	18 250	494 973	274 545	769 518
91317	300 000	1 282	301 282	0	51	51	0	90	90	300 000	1 321	301 321
91507	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 485 621	0	3 485 621	442 102	0	442 102	84 978	0	84 978	3 128 497	0	3 128 497
Итого по пассиву (баланс)	4 417 686	270 264	4 687 950	521 386	12 738	534 124	84 978	18 340	103 318	3 981 278	275 866	4 257 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	326 083	0	326 083	25 851	0	25 851	14 142	0	14 142	337 792	0	337 792
93306	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
93307	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
93901	322 759	60 803	383 562	7 892 545	289 803	8 182 348	7 912 508	341 798	8 254 306	302 796	8 808	311 604
93902	700 000	0	700 000	12 550 000	0	12 550 000	12 600 000	0	12 600 000	650 000	0	650 000
99996	1 408 592	0	1 408 592	21 589 918	0	21 589 918	21 717 844	0	21 717 844	1 280 666	0	1 280 666
Итого по активу (баланс)	2 757 434	60 803	2 818 237	43 658 314	289 803	43 948 117	43 844 494	341 798	44 186 292	2 571 254	8 808	2 580 062
Пассив
96304	0	321 288	321 288	0	12 067	12 067	0	21 341	21 341	0	330 562	330 562
96306	0	0	0	0	805 011	805 011	0	805 011	805 011	0	0	0
96307	0	0	0	0	811 128	811 128	0	811 128	811 128	0	0	0
96901	60 854	324 605	385 459	341 365	7 933 795	8 275 160	289 446	7 909 517	8 198 963	8 935	300 327	309 262
96902	0	701 845	701 845	0	12 619 490	12 619 490	0	12 558 487	12 558 487	0	640 842	640 842
99997	1 409 645	0	1 409 645	21 668 448	0	21 668 448	21 558 199	0	21 558 199	1 299 396	0	1 299 396
Итого по пассиву (баланс)	1 470 499	1 347 738	2 818 237	22 009 813	22 181 491	44 191 304	21 847 645	22 105 484	43 953 129	1 308 331	1 271 731	2 580 062
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 422 700,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 422 700,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 272 900,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 277 900,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 422 700,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 427 700,0000

Страница была полезной?