Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	40 123	26 097	66 220	965 376	97 275	1 062 651	946 828	87 008	1 033 836	58 671	36 364	95 035
20208	9 507	0	9 507	17 953	0	17 953	21 028	0	21 028	6 432	0	6 432
20209	0	0	0	806 942	25 963	832 905	806 942	25 963	832 905	0	0	0
30102	14 151	0	14 151	2 629 188	0	2 629 188	2 637 564	0	2 637 564	5 775	0	5 775
30110	11 339	22 085	33 424	3 535 722	94 376	3 630 098	3 534 023	99 807	3 633 830	13 038	16 654	29 692
30202	24 942	0	24 942	0	0	0	3 593	0	3 593	21 349	0	21 349
30204	2 341	0	2 341	0	0	0	41	0	41	2 300	0	2 300
30215	919	3 872	4 791	0	191	191	319	2 035	2 354	600	2 028	2 628
30233	1 690	0	1 690	28 539	9 225	37 764	28 186	9 146	37 332	2 043	79	2 122
30302	952 927	48 199	1 001 126	32 156	13 340	45 496	0	1 924	1 924	985 083	59 615	1 044 698
30306	1 298 491	31 524	1 330 015	123 410	2 578	125 988	41 662	1 199	42 861	1 380 239	32 903	1 413 142
30424	0	0	0	223	67	290	209	0	209	14	67	81
31902	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	405 000	0	405 000	351 000	0	351 000	54 000	0	54 000
45206	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
45207	1 121 039	0	1 121 039	62 500	0	62 500	45 000	0	45 000	1 138 539	0	1 138 539
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45509	3 549	0	3 549	1 493	0	1 493	1 927	0	1 927	3 115	0	3 115
45812	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45815	275	0	275	33	0	33	33	0	33	275	0	275
45915	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
47404	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47408	0	0	0	0	36 219	36 219	0	36 219	36 219	0	0	0
47415	3 052	0	3 052	711	0	711	781	0	781	2 982	0	2 982
47423	636	0	636	3 728	0	3 728	3 695	0	3 695	669	0	669
47427	11	0	11	627	0	627	627	0	627	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60302	281	0	281	0	0	0	266	0	266	15	0	15
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	104	0	104	171	0	171	182	0	182	93	0	93
60310	67	0	67	293	0	293	296	0	296	64	0	64
60312	5 505	0	5 505	7 713	0	7 713	12 706	0	12 706	512	0	512
60323	24 912	0	24 912	69	0	69	69	0	69	24 912	0	24 912
60336	1 083	0	1 083	91	0	91	204	0	204	970	0	970
60401	27 836	0	27 836	0	0	0	23	0	23	27 813	0	27 813
60901	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	76	0	76	230	0	230	235	0	235	71	0	71
61009	218	0	218	281	0	281	281	0	281	218	0	218
61209	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61403	694	0	694	567	0	567	348	0	348	913	0	913
70606	852 559	0	852 559	80 351	0	80 351	1 272	0	1 272	931 638	0	931 638
70608	188 017	0	188 017	16 508	0	16 508	0	0	0	204 525	0	204 525
70611	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
70616	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	4 965 855	131 777	5 097 632	10 086 787	279 300	10 366 087	9 805 230	263 367	10 068 597	5 247 412	147 710	5 395 122
Пассив
10208	306 000	0	306 000	48 960	0	48 960	48 960	0	48 960	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
10701	45 276	0	45 276	0	0	0	0	0	0	45 276	0	45 276
30126	184	0	184	301	0	301	164	0	164	47	0	47
30223	0	0	0	244	0	244	254	0	254	10	0	10
30226	142	0	142	25	0	25	10	0	10	127	0	127
30232	298	2 252	2 550	158 171	52 425	210 596	160 191	52 266	212 457	2 318	2 093	4 411
30301	952 927	48 199	1 001 126	0	1 924	1 924	32 156	13 340	45 496	985 083	59 615	1 044 698
30305	1 298 491	31 524	1 330 015	41 662	1 199	42 861	123 410	2 578	125 988	1 380 239	32 903	1 413 142
406	1 848	0	1 848	1 841	0	1 841	1 755	0	1 755	1 762	0	1 762
407	70 685	58	70 743	896 369	3	896 372	948 217	5	948 222	122 533	60	122 593
408.1	8 203	99	8 302	35 706	4	35 710	33 651	8	33 659	6 148	103	6 251
408.2	15 725	2 215	17 940	386 139	6 446	392 585	388 474	7 668	396 142	18 060	3 437	21 497
40905	15	0	15	12 194	0	12 194	12 194	0	12 194	15	0	15
40909	0	0	0	4 267	5 829	10 096	4 267	5 829	10 096	0	0	0
40910	0	0	0	2 294	3 228	5 522	2 294	3 228	5 522	0	0	0
40911	435	0	435	251 769	0	251 769	253 093	0	253 093	1 759	0	1 759
40912	0	0	0	19 641	14 745	34 386	19 641	14 745	34 386	0	0	0
40913	0	0	0	88 193	35 789	123 982	88 193	35 789	123 982	0	0	0
42102	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
42105	275 830	0	275 830	100 000	0	100 000	0	0	0	175 830	0	175 830
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	3 098	1 234	4 332	2 397	1 421	3 818	1 752	1 474	3 226	2 453	1 287	3 740
42305	69 392	42 234	111 626	0	2 224	2 224	91	3 390	3 481	69 483	43 400	112 883
42306	135 635	4 347	139 982	4 427	878	5 305	19 155	330	19 485	150 363	3 799	154 162
42307	11 766	0	11 766	6 660	0	6 660	1 852	0	1 852	6 958	0	6 958
42601	773	3	776	773	0	773	0	0	0	0	3	3
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	665 229	0	665 229	22 500	0	22 500	31 250	0	31 250	673 979	0	673 979
45515	36	0	36	49	0	49	44	0	44	31	0	31
45818	275	0	275	22 951	0	22 951	22 951	0	22 951	275	0	275
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	36 342	0	36 342	36 342	0	36 342	0	0	0
47411	10 040	95	10 135	2 270	170	2 440	1 795	155	1 950	9 565	80	9 645
47416	3	0	3	2 135	0	2 135	2 132	0	2 132	0	0	0
47422	39	0	39	116	0	116	122	0	122	45	0	45
47425	123	0	123	25	0	25	53	0	53	151	0	151
47426	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	90	0	90	1 759	0	1 759	1 669	0	1 669	0	0	0
60305	4 260	0	4 260	5 875	0	5 875	5 075	0	5 075	3 460	0	3 460
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60322	322	0	322	318	0	318	313	0	313	317	0	317
60324	24 962	0	24 962	0	0	0	0	0	0	24 962	0	24 962
60335	1 344	0	1 344	1 641	0	1 641	1 411	0	1 411	1 114	0	1 114
60414	19 544	0	19 544	7 158	0	7 158	7 385	0	7 385	19 771	0	19 771
60903	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
61701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	857 208	0	857 208	81	0	81	81 265	0	81 265	938 392	0	938 392
70603	184 211	0	184 211	0	0	0	16 625	0	16 625	200 836	0	200 836
Итого по пассиву (баланс)	4 965 372	132 260	5 097 632	2 169 701	126 285	2 295 986	2 452 671	140 805	2 593 476	5 248 342	146 780	5 395 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 038	0	95 038	1 182	0	1 182	38 059	0	38 059	58 161	0	58 161
90902	44 088	0	44 088	14 685	0	14 685	3 487	0	3 487	55 286	0	55 286
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 467 741	0	1 467 741	122 862	0	122 862	52 930	0	52 930	1 537 673	0	1 537 673
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	151	0	151	9	0	9	0	0	0	160	0	160
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	258 586	0	258 586	64 477	0	64 477	111 734	0	111 734	211 329	0	211 329
Итого по активу (баланс)	1 865 737	0	1 865 737	203 215	0	203 215	206 210	0	206 210	1 862 742	0	1 862 742
Пассив
91312	226 137	0	226 137	47 540	0	47 540	0	0	0	178 597	0	178 597
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	1 818	0	1 818	64 145	0	64 145	64 428	0	64 428	2 101	0	2 101
91507	30 621	0	30 621	49	0	49	49	0	49	30 621	0	30 621
99999	1 607 151	0	1 607 151	93 664	0	93 664	137 926	0	137 926	1 651 413	0	1 651 413
Итого по пассиву (баланс)	1 865 737	0	1 865 737	205 398	0	205 398	202 403	0	202 403	1 862 742	0	1 862 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 433	8 433	0	8 433	8 433	0	0	0
99996	0	0	0	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 462	8 433	16 895	8 462	8 433	16 895	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	0	0	0
99997	0	0	0	8 433	0	8 433	8 433	0	8 433	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 895	0	16 895	16 895	0	16 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?