Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	119 996	0	119 996	0	0	0	119 996	0	119 996
10610	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
20202	137 835	24 348	162 183	2 040 324	31 685	2 072 009	1 978 098	37 419	2 015 517	200 061	18 614	218 675
20208	38 383	0	38 383	359 278	0	359 278	360 603	0	360 603	37 058	0	37 058
20209	14 910	0	14 910	805 418	7 716	813 134	811 828	7 716	819 544	8 500	0	8 500
30102	432 505	0	432 505	1 469 162	0	1 469 162	1 875 452	0	1 875 452	26 215	0	26 215
30110	6 788 055	500 388	7 288 443	2 806 596	46 458	2 853 054	1 134 441	36 478	1 170 919	8 460 210	510 368	8 970 578
30202	138 228	0	138 228	562 127	0	562 127	0	0	0	700 355	0	700 355
30204	28	0	28	241	0	241	0	0	0	269	0	269
30210	0	0	0	39 390	0	39 390	38 390	0	38 390	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	7 336	0	7 336	471 355	4 081	475 436	468 516	4 081	472 597	10 175	0	10 175
30238	436 704	0	436 704	0	0	0	436 704	0	436 704	0	0	0
30602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	30 000	0	30 000	94 000	0	94 000	0	0	0	124 000	0	124 000
45207	253 262	0	253 262	0	0	0	153 262	0	153 262	100 000	0	100 000
45208	99 478	0	99 478	0	0	0	8 078	0	8 078	91 400	0	91 400
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	206	0	206	10 000	0	10 000	61	0	61	10 145	0	10 145
45506	387 928	0	387 928	14 435	0	14 435	44 241	0	44 241	358 122	0	358 122
45507	2 610 360	0	2 610 360	188 311	0	188 311	300 741	0	300 741	2 497 930	0	2 497 930
45509	30 021	0	30 021	11 257	0	11 257	4 359	0	4 359	36 919	0	36 919
45510	6 920	0	6 920	0	0	0	21	0	21	6 899	0	6 899
45812	261 604	0	261 604	2 513	0	2 513	259 517	0	259 517	4 600	0	4 600
45815	344 416	0	344 416	34 033	0	34 033	51 017	0	51 017	327 432	0	327 432
45911	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
45912	6 061	0	6 061	46 107	0	46 107	50 639	0	50 639	1 529	0	1 529
45915	228 950	0	228 950	56 029	0	56 029	53 145	0	53 145	231 834	0	231 834
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47417	12 335	0	12 335	13 193	0	13 193	13 850	0	13 850	11 678	0	11 678
47423	374 095	0	374 095	759 461	0	759 461	219 092	0	219 092	914 464	0	914 464
47427	246 341	0	246 341	184 023	0	184 023	182 698	0	182 698	247 666	0	247 666
47802	11 832 602	0	11 832 602	145 753	0	145 753	282 967	0	282 967	11 695 388	0	11 695 388
47803	484	0	484	2	0	2	0	0	0	486	0	486
50706	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50721	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	245	0	245	140	0	140	3	0	3	382	0	382
60308	542	0	542	242	0	242	636	0	636	148	0	148
60310	205	0	205	1 215	0	1 215	1 239	0	1 239	181	0	181
60312	43 537	0	43 537	29 025	0	29 025	26 918	0	26 918	45 644	0	45 644
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	69 549	1 507	71 056	7 479	122	7 601	1 567	57	1 624	75 461	1 572	77 033
60336	7 667	0	7 667	1 087	0	1 087	0	0	0	8 754	0	8 754
60401	128 816	0	128 816	134	0	134	0	0	0	128 950	0	128 950
60415	338	0	338	134	0	134	134	0	134	338	0	338
60901	49 321	0	49 321	7 500	0	7 500	0	0	0	56 821	0	56 821
60906	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61002	138	0	138	114	0	114	88	0	88	164	0	164
61008	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61009	1 365	0	1 365	368	0	368	562	0	562	1 171	0	1 171
61013	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
61212	0	0	0	246 291	0	246 291	246 291	0	246 291	0	0	0
61214	0	0	0	686 945	0	686 945	686 945	0	686 945	0	0	0
61403	2 170	0	2 170	880	0	880	337	0	337	2 713	0	2 713
61702	720	0	720	6 268	0	6 268	0	0	0	6 988	0	6 988
62001	34 313	0	34 313	1 560	0	1 560	1 948	0	1 948	33 925	0	33 925
70606	4 310 757	0	4 310 757	989 085	0	989 085	702	0	702	5 299 140	0	5 299 140
70608	878 057	0	878 057	62 952	0	62 952	0	0	0	941 009	0	941 009
70611	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
70616	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 909 982	526 243	32 436 225	13 061 557	90 074	13 151 631	11 383 716	85 763	11 469 479	33 587 823	530 554	34 118 377
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
10614	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
10801	617 189	0	617 189	0	0	0	0	0	0	617 189	0	617 189
30109	4 316	0	4 316	54 805	0	54 805	56 059	0	56 059	5 570	0	5 570
30126	69 435	0	69 435	4 549	0	4 549	20 889	0	20 889	85 775	0	85 775
30226	3 439	0	3 439	462	0	462	534	0	534	3 511	0	3 511
30232	60	0	60	289 102	3 900	293 002	289 466	3 900	293 366	424	0	424
30236	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	15 200	0	15 200	14 700	0	14 700	0	0	0	500	0	500
407	23 305	45	23 350	132 090	6	132 096	132 458	4	132 462	23 673	43	23 716
408.1	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
408.2	1 254 842	0	1 254 842	2 655 452	0	2 655 452	2 686 045	0	2 686 045	1 285 435	0	1 285 435
40905	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0
40909	0	0	0	7 537	0	7 537	7 537	0	7 537	0	0	0
40910	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
40911	2	0	2	27 995	0	27 995	27 995	0	27 995	2	0	2
40912	0	1	1	6 646	1	6 647	6 646	0	6 646	0	0	0
40913	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
42301	62 830	0	62 830	30 743	0	30 743	30 480	0	30 480	62 567	0	62 567
42305	11 832	0	11 832	4 678	0	4 678	100	0	100	7 254	0	7 254
42306	11 963 958	0	11 963 958	1 285 273	0	1 285 273	1 221 655	0	1 221 655	11 900 340	0	11 900 340
42307	8 472 106	0	8 472 106	264 354	0	264 354	291 454	0	291 454	8 499 206	0	8 499 206
42601	8	0	8	0	0	0	30	0	30	38	0	38
42606	5 460	0	5 460	135	0	135	211	0	211	5 536	0	5 536
42607	3 310	0	3 310	62	0	62	15	0	15	3 263	0	3 263
44007	0	533 337	533 337	0	20 029	20 029	0	43 217	43 217	0	556 525	556 525
45115	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	159 484	0	159 484	158 801	0	158 801	120 495	0	120 495	121 178	0	121 178
45515	547 829	0	547 829	89 430	0	89 430	100 796	0	100 796	559 195	0	559 195
45818	476 033	0	476 033	297 909	0	297 909	131 563	0	131 563	309 687	0	309 687
45918	128 087	0	128 087	14 421	0	14 421	18 952	0	18 952	132 618	0	132 618
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47411	307 670	0	307 670	189 050	0	189 050	216 251	0	216 251	334 871	0	334 871
47416	180	0	180	1 211	0	1 211	1 106	0	1 106	75	0	75
47422	10 303	0	10 303	588 766	0	588 766	588 288	0	588 288	9 825	0	9 825
47425	383 558	0	383 558	8 332	0	8 332	11 318	0	11 318	386 544	0	386 544
47426	0	7 293	7 293	0	7 400	7 400	0	2 700	2 700	0	2 593	2 593
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	1 103 759	0	1 103 759	24 196	0	24 196	78 218	0	78 218	1 157 781	0	1 157 781
50719	1	0	1	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	1	0	1
50720	0	0	0	0	0	0	119 996	0	119 996	119 996	0	119 996
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 003	0	2 003	7 315	0	7 315	6 690	0	6 690	1 378	0	1 378
60305	27 539	0	27 539	44 917	0	44 917	42 320	0	42 320	24 942	0	24 942
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	2 404	0	2 404	8 708	0	8 708	8 508	0	8 508	2 204	0	2 204
60322	1 848	0	1 848	507	0	507	511	0	511	1 852	0	1 852
60324	50 978	0	50 978	40	0	40	133	0	133	51 071	0	51 071
60335	16 546	0	16 546	13 431	0	13 431	3 320	0	3 320	6 435	0	6 435
60414	88 765	0	88 765	0	0	0	1 576	0	1 576	90 341	0	90 341
60903	4 889	0	4 889	0	0	0	850	0	850	5 739	0	5 739
61304	40 052	0	40 052	40 046	0	40 046	45	0	45	51	0	51
61501	38 242	0	38 242	0	0	0	3 921	0	3 921	42 163	0	42 163
61701	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
62002	11 387	0	11 387	0	0	0	4 150	0	4 150	15 537	0	15 537
70601	3 491 274	0	3 491 274	2 233	0	2 233	1 064 406	0	1 064 406	4 553 447	0	4 553 447
70602	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
70603	877 331	0	877 331	0	0	0	61 790	0	61 790	939 121	0	939 121
70615	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834
Итого по пассиву (баланс)	31 895 549	540 676	32 436 225	6 441 156	31 336	6 472 492	8 104 823	49 821	8 154 644	33 559 216	559 161	34 118 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	36 510	0	36 510	14	0	14	129	0	129	36 395	0	36 395
90902	298 881	0	298 881	8 358	0	8 358	3 450	0	3 450	303 789	0	303 789
91202	54	0	54	2	0	2	10	0	10	46	0	46
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 444 206	0	2 444 206	119 306	0	119 306	986 052	0	986 052	1 577 460	0	1 577 460
91418	12 111 633	0	12 111 633	136 018	0	136 018	268 485	0	268 485	11 979 166	0	11 979 166
91604	184 150	0	184 150	45 257	0	45 257	74 933	0	74 933	154 474	0	154 474
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 768 584	0	14 768 584	389 724	0	389 724	859 938	0	859 938	14 298 370	0	14 298 370
Итого по активу (баланс)	31 347 411	0	31 347 411	698 681	0	698 681	2 192 998	0	2 192 998	29 853 094	0	29 853 094
Пассив
91003	0	0	0	125 423	0	125 423	125 423	0	125 423	0	0	0
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	228 655	0	228 655	0	0	0	0	0	0	228 655	0	228 655
91312	14 165 728	0	14 165 728	670 380	0	670 380	234 418	0	234 418	13 729 766	0	13 729 766
91315	87 766	0	87 766	49 568	0	49 568	0	0	0	38 198	0	38 198
91317	2 427	0	2 427	14 176	0	14 176	13 644	0	13 644	1 895	0	1 895
91318	117 712	0	117 712	0	0	0	15 971	0	15 971	133 683	0	133 683
91507	165 842	0	165 842	131	0	131	0	0	0	165 711	0	165 711
91508	454	0	454	0	0	0	8	0	8	462	0	462
99999	16 578 827	0	16 578 827	1 311 750	0	1 311 750	287 647	0	287 647	15 554 724	0	15 554 724
Итого по пассиву (баланс)	31 347 411	0	31 347 411	2 171 687	0	2 171 687	677 370	0	677 370	29 853 094	0	29 853 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 642 199,0000	0	0	391 269 844,0000	0	0	195 634 922,0000	0	0	197 277 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	391 269 844,0000	0	0	195 634 923,0000	0	0	197 277 125,0000
Пассив
98050	0	0	142 405,0000	0	0	1,0000	0	0	195 634 922,0000	0	0	195 777 326,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	1,0000	0	0	195 634 922,0000	0	0	197 277 125,0000

Страница была полезной?