Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 156	43 085	114 241	242 339	67 771	310 110	275 699	74 305	350 004	37 796	36 551	74 347
20208	27 464	14	27 478	147 869	406	148 275	144 283	420	144 703	31 050	0	31 050
20209	0	0	0	35 900	11 920	47 820	35 900	11 920	47 820	0	0	0
30102	50 961	0	50 961	1 418 167	0	1 418 167	1 411 591	0	1 411 591	57 537	0	57 537
30110	7 010	223 042	230 052	57 752	74 311	132 063	56 988	283 064	340 052	7 774	14 289	22 063
30202	117 816	0	117 816	3 944	0	3 944	0	0	0	121 760	0	121 760
30204	25 030	0	25 030	0	0	0	1 943	0	1 943	23 087	0	23 087
30215	300	578	878	0	47	47	0	21	21	300	604	904
30221	5 211	214	5 425	131 797	0	131 797	120 768	214	120 982	16 240	0	16 240
30233	44	285	329	12 853	461	13 314	12 894	447	13 341	3	299	302
30413	113	0	113	1 074	0	1 074	1 138	0	1 138	49	0	49
30424	1	0	1	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	8 992 574	8 948 046	17 940 620	8 927 727	8 948 046	17 875 773	64 847	0	64 847
32201	0	9 189	9 189	0	744	744	0	345	345	0	9 588	9 588
32301	0	1 193	1 193	0	97	97	0	45	45	0	1 245	1 245
45104	15 125	0	15 125	28 430	0	28 430	22 125	0	22 125	21 430	0	21 430
45106	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45205	8 000	0	8 000	2 062	0	2 062	1 500	0	1 500	8 562	0	8 562
45206	1 915 046	0	1 915 046	78 250	0	78 250	132 600	0	132 600	1 860 696	0	1 860 696
45207	3 586 102	0	3 586 102	255 000	0	255 000	109 965	0	109 965	3 731 137	0	3 731 137
45208	98 566	0	98 566	0	0	0	0	0	0	98 566	0	98 566
45407	14 154	0	14 154	0	0	0	0	0	0	14 154	0	14 154
45505	4 787	7 121	11 908	4 675	598	5 273	4 782	281	5 063	4 680	7 438	12 118
45506	1 083	0	1 083	0	0	0	6	0	6	1 077	0	1 077
45507	61 386	0	61 386	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	61 386	0	61 386
45509	13 553	8 741	22 294	9 660	1 177	10 837	10 684	523	11 207	12 529	9 395	21 924
45812	303 766	0	303 766	99 300	0	99 300	22 867	0	22 867	380 199	0	380 199
45814	5 515	0	5 515	0	0	0	0	0	0	5 515	0	5 515
45815	5 190	639	5 829	998	52	1 050	5	23	28	6 183	668	6 851
45912	15 547	0	15 547	23	0	23	296	0	296	15 274	0	15 274
45914	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	271	0	271	10	0	10	0	0	0	281	0	281
47404	0	4 280	4 280	0	76	76	0	4 356	4 356	0	0	0
47408	0	0	0	10 777 568	10 635 777	21 413 345	10 777 568	10 635 777	21 413 345	0	0	0
47423	32 748	172	32 920	839	7 253	8 092	26 083	7 231	33 314	7 504	194	7 698
47427	146	97	243	93 272	205	93 477	48 485	111	48 596	44 933	191	45 124
47802	0	0	0	118 163	0	118 163	118 163	0	118 163	0	0	0
51507	0	0	0	1 461 082	87 406	1 548 488	104 496	87 406	191 902	1 356 586	0	1 356 586
52601	75 119	0	75 119	68 019	0	68 019	70 162	0	70 162	72 976	0	72 976
60302	12 173	0	12 173	0	0	0	0	0	0	12 173	0	12 173
60306	1	0	1	107	0	107	0	0	0	108	0	108
60308	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60310	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60312	16 807	0	16 807	6 640	0	6 640	7 970	0	7 970	15 477	0	15 477
60336	59	0	59	222	0	222	190	0	190	91	0	91
60401	228 522	0	228 522	0	0	0	0	0	0	228 522	0	228 522
60901	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	191 901	0	191 901	191 901	0	191 901	0	0	0
61212	0	0	0	118 332	0	118 332	118 332	0	118 332	0	0	0
61403	905	0	905	95	0	95	140	0	140	860	0	860
62001	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	2 682 866	0	2 682 866	2 003 597	0	2 003 597	284 416	0	284 416	4 402 047	0	4 402 047
70607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70608	1 074 584	0	1 074 584	45 517	0	45 517	0	0	0	1 120 101	0	1 120 101
70614	177	0	177	13 546	0	13 546	13 546	0	13 546	177	0	177
Итого по активу (баланс)	10 509 444	298 650	10 808 094	26 676 121	19 836 347	46 512 468	23 309 007	20 054 535	43 363 542	13 876 558	80 462	13 957 020
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	730 000	0	730 000	0	0	0	1 354 360	0	1 354 360	2 084 360	0	2 084 360
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	309 418	0	309 418	0	0	0	0	0	0	309 418	0	309 418
30126	257	0	257	200	0	200	270	0	270	327	0	327
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	152	423	575	29 218	8 647	37 865	31 655	8 779	40 434	2 589	555	3 144
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
407	200 067	28 113	228 180	1 834 166	31 275	1 865 441	1 865 542	32 234	1 897 776	231 443	29 072	260 515
408.1	9 339	13 641	22 980	55 233	7 483	62 716	53 934	651	54 585	8 040	6 809	14 849
408.2	69 871	31 431	101 302	1 806 430	224 221	2 030 651	1 790 787	220 315	2 011 102	54 228	27 525	81 753
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	873	92	965	873	92	965	0	0	0
40910	0	0	0	18	166	184	18	166	184	0	0	0
40911	4 164	0	4 164	117 221	0	117 221	125 614	0	125 614	12 557	0	12 557
40912	0	0	0	1 710	633	2 343	1 710	633	2 343	0	0	0
40913	0	0	0	4 629	2 508	7 137	4 629	2 508	7 137	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	5 141	0	5 141	141	0	141	5 000	0	5 000
42105	7 804	0	7 804	4 680	0	4 680	0	0	0	3 124	0	3 124
42106	221 482	0	221 482	171 700	0	171 700	141 000	0	141 000	190 782	0	190 782
42205	0	37 269	37 269	0	1 399	1 399	0	3 020	3 020	0	38 890	38 890
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	683	683	0	26	26	0	55	55	0	712	712
42304	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
42305	7 153	45 119	52 272	104	2 197	2 301	486	3 878	4 364	7 535	46 800	54 335
42306	2 824 631	306 098	3 130 729	1 012 061	99 769	1 111 830	1 001 271	85 180	1 086 451	2 813 841	291 509	3 105 350
42307	6 155	758	6 913	0	30	30	18	64	82	6 173	792	6 965
42309	651 107	0	651 107	12	0	12	4	0	4	651 099	0	651 099
42606	8 266	321	8 587	951	330	1 281	908	361	1 269	8 223	352	8 575
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	5 001	0	5 001	221	0	221	284	0	284	5 064	0	5 064
45215	744 645	0	744 645	44 053	0	44 053	1 107 036	0	1 107 036	1 807 628	0	1 807 628
45415	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45515	33 977	0	33 977	4 155	0	4 155	3 083	0	3 083	32 905	0	32 905
45818	195 695	0	195 695	2 474	0	2 474	43 018	0	43 018	236 239	0	236 239
45918	8 754	0	8 754	35	0	35	36	0	36	8 755	0	8 755
47407	0	0	0	10 634 949	10 777 903	21 412 852	10 634 949	10 777 903	21 412 852	0	0	0
47411	0	0	0	633	246	879	33 439	1 289	34 728	32 806	1 043	33 849
47416	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47422	32	0	32	23 608	0	23 608	23 608	0	23 608	32	0	32
47425	13 459	0	13 459	14 748	0	14 748	28 328	0	28 328	27 039	0	27 039
47426	182	0	182	277	0	277	1 686	33	1 719	1 591	33	1 624
47804	0	0	0	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	284 883	0	284 883	284 883	0	284 883
52602	0	0	0	49 573	0	49 573	49 573	0	49 573	0	0	0
60301	89	0	89	1 616	0	1 616	1 527	0	1 527	0	0	0
60305	9 483	0	9 483	12 029	0	12 029	11 061	0	11 061	8 515	0	8 515
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	162	0	162	292	0	292	399	0	399	269	0	269
60322	15	0	15	65	0	65	77	0	77	27	0	27
60324	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60335	2 864	0	2 864	482	0	482	2 628	0	2 628	5 010	0	5 010
60414	8 133	0	8 133	0	0	0	362	0	362	8 495	0	8 495
60903	707	0	707	0	0	0	125	0	125	832	0	832
61301	38	0	38	6 975	0	6 975	6 979	0	6 979	42	0	42
62002	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
70601	1 981 350	0	1 981 350	19	0	19	299 230	0	299 230	2 280 561	0	2 280 561
70603	1 072 764	0	1 072 764	0	0	0	30 129	0	30 129	1 102 893	0	1 102 893
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	472 216	0	472 216	13 545	0	13 545	87 087	0	87 087	545 758	0	545 758
Итого по пассиву (баланс)	10 344 238	463 856	10 808 094	15 860 256	11 156 925	27 017 181	19 028 946	11 137 161	30 166 107	13 512 928	444 092	13 957 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 465	0	23 465	62	0	62	37	0	37	23 490	0	23 490
90902	510 274	0	510 274	4 867	0	4 867	1 752	0	1 752	513 389	0	513 389
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	609 940	0	609 940	14 400	0	14 400	61 730	0	61 730	562 610	0	562 610
91418	0	0	0	118 162	0	118 162	0	0	0	118 162	0	118 162
91501	62 077	0	62 077	0	0	0	0	0	0	62 077	0	62 077
91604	72 459	135	72 594	12 764	38	12 802	1 544	5	1 549	83 679	168	83 847
91704	1 598	50	1 648	0	5	5	0	2	2	1 598	53	1 651
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 643 970	0	2 643 970	335 793	0	335 793	238 277	0	238 277	2 741 486	0	2 741 486
Итого по активу (баланс)	3 926 736	185	3 926 921	486 048	43	486 091	303 340	7	303 347	4 109 444	221	4 109 665
Пассив
91003	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
91312	2 448 715	0	2 448 715	21 799	0	21 799	117 509	0	117 509	2 544 425	0	2 544 425
91315	54 870	0	54 870	250	0	250	0	0	0	54 620	0	54 620
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	76 245	9 200	85 445	212 556	1 671	214 227	213 215	3 068	216 283	76 904	10 597	87 501
91507	52 398	0	52 398	0	0	0	0	0	0	52 398	0	52 398
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 282 951	0	1 282 951	63 778	0	63 778	149 006	0	149 006	1 368 179	0	1 368 179
Итого по пассиву (баланс)	3 917 721	9 200	3 926 921	300 384	1 671	302 055	481 731	3 068	484 799	4 099 068	10 597	4 109 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	567 040	319 266	886 306	567 040	319 266	886 306	0	0	0
93302	0	0	0	567 040	321 244	888 284	567 040	321 244	888 284	0	0	0
93303	567 040	321 288	888 328	550 960	340 617	891 577	567 040	326 649	893 689	550 960	335 256	886 216
93304	0	0	0	550 960	317 886	868 846	550 960	317 886	868 846	0	0	0
93901	0	328 240	328 240	54 792	9 766 755	9 821 547	54 792	9 561 003	9 615 795	0	533 992	533 992
99996	1 142 459	0	1 142 459	10 633 920	0	10 633 920	10 428 641	0	10 428 641	1 347 738	0	1 347 738
Итого по активу (баланс)	1 709 499	649 528	2 359 027	12 924 712	11 065 768	23 990 480	12 735 513	10 846 048	23 581 561	1 898 698	869 248	2 767 946
Пассив
96301	0	0	0	300 300	510 825	811 125	300 300	510 825	811 125	0	0	0
96302	0	0	0	300 300	513 990	814 290	300 300	513 990	814 290	0	0	0
96303	300 300	514 060	814 360	300 300	522 638	822 938	280 150	544 988	825 138	280 150	536 410	816 560
96304	0	0	0	280 150	508 618	788 768	280 150	508 618	788 768	0	0	0
96901	328 099	0	328 099	9 545 590	54 827	9 600 417	9 748 669	54 827	9 803 496	531 178	0	531 178
99997	1 216 568	0	1 216 568	10 512 788	0	10 512 788	10 716 428	0	10 716 428	1 420 208	0	1 420 208
Итого по пассиву (баланс)	1 844 967	514 060	2 359 027	21 239 428	2 110 898	23 350 326	21 625 997	2 133 248	23 759 245	2 231 536	536 410	2 767 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	190 002,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	2,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	190 002,0000

Страница была полезной?