Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
10610	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
20202	29 992	14 260	44 252	295 774	42 073	337 847	290 464	42 244	332 708	35 302	14 089	49 391
20208	3 242	0	3 242	15 012	0	15 012	15 433	0	15 433	2 821	0	2 821
20209	0	0	0	90 418	297	90 715	90 418	297	90 715	0	0	0
30102	38 131	0	38 131	4 716 740	0	4 716 740	4 717 948	0	4 717 948	36 923	0	36 923
30110	19 934	22 529	42 463	1 079 086	26 495	1 105 581	1 053 023	26 873	1 079 896	45 997	22 151	68 148
30114	0	11 486	11 486	0	2 822	2 822	0	3 475	3 475	0	10 833	10 833
30202	9 956	0	9 956	0	0	0	379	0	379	9 577	0	9 577
30204	660	0	660	0	0	0	27	0	27	633	0	633
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	827	0	827	1 287	0	1 287	2 114	0	2 114	0	0	0
30233	523	0	523	20 191	1 199	21 390	20 028	1 199	21 227	686	0	686
30602	24	14 258	14 282	4 000	271	4 271	296	13 183	13 479	3 728	1 346	5 074
31902	50 000	0	50 000	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 775 000	0	1 775 000	1 690 000	0	1 690 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
32309	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032
45107	165 920	0	165 920	2 168	0	2 168	3 291	0	3 291	164 797	0	164 797
45108	56 705	0	56 705	0	0	0	772	0	772	55 933	0	55 933
45201	8 945	0	8 945	27 326	0	27 326	26 365	0	26 365	9 906	0	9 906
45203	6 211	0	6 211	27 017	0	27 017	18 606	0	18 606	14 622	0	14 622
45204	47 228	0	47 228	31 567	0	31 567	39 379	0	39 379	39 416	0	39 416
45205	124 657	0	124 657	4 197	0	4 197	40 587	0	40 587	88 267	0	88 267
45206	266 189	0	266 189	30 928	0	30 928	29 972	0	29 972	267 145	0	267 145
45207	235 482	0	235 482	8 700	0	8 700	10 035	0	10 035	234 147	0	234 147
45208	47 445	0	47 445	0	0	0	698	0	698	46 747	0	46 747
45308	5 203	0	5 203	0	0	0	1 799	0	1 799	3 404	0	3 404
45401	693	0	693	885	0	885	886	0	886	692	0	692
45404	2 002	0	2 002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002
45405	1 479	0	1 479	604	0	604	0	0	0	2 083	0	2 083
45406	4 887	0	4 887	1 907	0	1 907	651	0	651	6 143	0	6 143
45407	24 765	0	24 765	0	0	0	1 424	0	1 424	23 341	0	23 341
45408	26 650	0	26 650	0	0	0	491	0	491	26 159	0	26 159
45504	410	0	410	395	0	395	410	0	410	395	0	395
45505	936	0	936	130	0	130	381	0	381	685	0	685
45506	49 962	0	49 962	1 585	0	1 585	4 549	0	4 549	46 998	0	46 998
45507	164 441	0	164 441	3 084	0	3 084	8 114	0	8 114	159 411	0	159 411
45508	1 276	0	1 276	358	0	358	240	0	240	1 394	0	1 394
45509	151	0	151	239	0	239	226	0	226	164	0	164
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	34 903	0	34 903	1 237	0	1 237	1 793	0	1 793	34 347	0	34 347
45814	2 427	0	2 427	42	0	42	0	0	0	2 469	0	2 469
45815	40 175	0	40 175	2 648	0	2 648	1 634	0	1 634	41 189	0	41 189
45912	1 272	0	1 272	0	0	0	2	0	2	1 270	0	1 270
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 566	0	1 566	419	0	419	442	0	442	1 543	0	1 543
47408	0	0	0	21 060	35 280	56 340	21 060	35 280	56 340	0	0	0
47423	15 409	0	15 409	2 619	14	2 633	2 523	14	2 537	15 505	0	15 505
47427	13 965	0	13 965	17 271	0	17 271	18 051	0	18 051	13 185	0	13 185
47802	5 392	0	5 392	0	0	0	78	0	78	5 314	0	5 314
50106	36 420	0	36 420	522	0	522	6	0	6	36 936	0	36 936
50110	0	7 431	7 431	0	14 082	14 082	0	1 692	1 692	0	19 821	19 821
50121	391	0	391	444	0	444	103	0	103	732	0	732
50207	8 914	0	8 914	89	0	89	0	0	0	9 003	0	9 003
50221	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	180	0	180	180	0	180	360	0	360
51507	2 740	0	2 740	0	0	0	180	0	180	2 560	0	2 560
51509	360	0	360	180	0	180	0	0	0	540	0	540
60302	347	0	347	476	0	476	454	0	454	369	0	369
60306	124	0	124	227	0	227	351	0	351	0	0	0
60308	15	0	15	68	0	68	83	0	83	0	0	0
60310	371	0	371	281	0	281	549	0	549	103	0	103
60312	5 757	0	5 757	6 155	0	6 155	8 688	0	8 688	3 224	0	3 224
60323	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60336	601	0	601	342	0	342	242	0	242	701	0	701
60401	109 109	0	109 109	17	0	17	0	0	0	109 126	0	109 126
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 468	0	1 468	139	0	139	106	0	106	1 501	0	1 501
61009	22	0	22	88	0	88	88	0	88	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	403	0	403	0	0	0	69	0	69	334	0	334
61703	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61905	37 520	0	37 520	0	0	0	12 730	0	12 730	24 790	0	24 790
61906	179 882	0	179 882	12 730	0	12 730	0	0	0	192 612	0	192 612
61911	1 525	0	1 525	675	0	675	0	0	0	2 200	0	2 200
62001	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
70606	210 210	0	210 210	38 847	0	38 847	28	0	28	249 029	0	249 029
70607	135	0	135	2	0	2	22	0	22	115	0	115
70608	103 577	0	103 577	12 399	0	12 399	0	0	0	115 976	0	115 976
70611	642	0	642	128	0	128	0	0	0	770	0	770
Итого по активу (баланс)	2 334 921	73 268	2 408 189	9 578 516	122 782	9 701 298	9 459 075	124 597	9 583 672	2 454 362	71 453	2 525 815
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	123	128	0	12	12	0	8	8	5	119	124
30220	0	957	957	0	957	957	0	0	0	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	1 034	7	1 041	58 047	3 370	61 417	57 779	3 679	61 458	766	316	1 082
31206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	324	0	324	132	0	132	118	0	118	310	0	310
407	238 021	830	238 851	1 832 028	17 388	1 849 416	1 874 554	17 582	1 892 136	280 547	1 024	281 571
408.1	20 342	0	20 342	146 202	0	146 202	149 290	0	149 290	23 430	0	23 430
408.2	20 036	162	20 198	118 088	1 983	120 071	117 860	2 508	120 368	19 808	687	20 495
40903	772	0	772	10 377	0	10 377	10 373	0	10 373	768	0	768
40905	99	0	99	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	99	0	99
40909	0	0	0	3 196	629	3 825	3 196	629	3 825	0	0	0
40910	0	0	0	249	252	501	249	252	501	0	0	0
40911	153	0	153	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255	153	0	153
40912	0	0	0	2 943	1 352	4 295	2 943	1 352	4 295	0	0	0
40913	0	0	0	3 235	1 833	5 068	3 235	1 833	5 068	0	0	0
42002	2 590	0	2 590	9 545	0	9 545	10 140	0	10 140	3 185	0	3 185
42006	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
42007	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	27 000	0	27 000	101 800	0	101 800	107 700	0	107 700	32 900	0	32 900
42103	6 500	0	6 500	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	6 500	0	6 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	43	0	43	1 543	0	1 543
42105	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	115	0	115	4 115	0	4 115
42106	31 462	0	31 462	5 026	0	5 026	8 724	0	8 724	35 160	0	35 160
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42113	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42205	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	330 738	0	330 738	58 445	0	58 445	5 540	0	5 540	277 833	0	277 833
42207	8 055	0	8 055	2 141	0	2 141	0	0	0	5 914	0	5 914
42301	6 835	93	6 928	5 462	9	5 471	7 085	7	7 092	8 458	91	8 549
42303	1 223	2 118	3 341	200	2 277	2 477	3 520	160	3 680	4 543	1	4 544
42304	5 520	261	5 781	2 416	214	2 630	296	2 138	2 434	3 400	2 185	5 585
42305	41 185	37 599	78 784	2 482	5 691	8 173	4 371	4 543	8 914	43 074	36 451	79 525
42306	535 586	28 645	564 231	90 712	3 332	94 044	64 919	4 792	69 711	509 793	30 105	539 898
42307	76 413	0	76 413	5 021	0	5 021	8 570	0	8 570	79 962	0	79 962
42309	11	0	11	2	0	2	6	0	6	15	0	15
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42314	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
42605	0	589	589	0	55	55	0	37	37	0	571	571
42606	29	0	29	3	0	3	54	0	54	80	0	80
45115	12 284	0	12 284	91	0	91	55	0	55	12 248	0	12 248
45215	31 048	0	31 048	3 011	0	3 011	2 799	0	2 799	30 836	0	30 836
45415	938	0	938	74	0	74	7	0	7	871	0	871
45515	25 518	0	25 518	1 832	0	1 832	559	0	559	24 245	0	24 245
45818	66 515	0	66 515	1 832	0	1 832	4 806	0	4 806	69 489	0	69 489
45918	1 735	0	1 735	130	0	130	110	0	110	1 715	0	1 715
47405	0	0	0	17 128	301	17 429	17 128	301	17 429	0	0	0
47407	0	0	0	22 682	33 633	56 315	22 682	33 633	56 315	0	0	0
47411	7 086	735	7 821	4 666	193	4 859	5 368	238	5 606	7 788	780	8 568
47416	432	1	433	4 512	0	4 512	4 085	0	4 085	5	1	6
47422	21	0	21	96	0	96	98	0	98	23	0	23
47425	12 601	0	12 601	1 554	0	1 554	2 721	0	2 721	13 768	0	13 768
47426	4 893	0	4 893	7 244	0	7 244	3 153	0	3 153	802	0	802
47804	5 234	0	5 234	42	0	42	0	0	0	5 192	0	5 192
50120	42	0	42	26	0	26	0	0	0	16	0	16
50220	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	6 000	0	6 000	5 550	0	5 550	26 050	0	26 050	26 500	0	26 500
52302	0	0	0	550	0	550	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000
52303	24 500	0	24 500	24 900	0	24 900	4 800	0	4 800	4 400	0	4 400
52305	32 400	0	32 400	1 000	0	1 000	0	0	0	31 400	0	31 400
52406	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
52501	1 003	0	1 003	31	0	31	460	0	460	1 432	0	1 432
60301	71	0	71	910	0	910	839	0	839	0	0	0
60305	4 154	0	4 154	6 937	0	6 937	8 395	0	8 395	5 612	0	5 612
60309	30	0	30	0	0	0	11	0	11	41	0	41
60311	105	0	105	134	0	134	648	0	648	619	0	619
60322	57	0	57	261	0	261	261	0	261	57	0	57
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	1 981	0	1 981	1 792	0	1 792	1 317	0	1 317	1 506	0	1 506
60414	32 465	0	32 465	0	0	0	320	0	320	32 785	0	32 785
60903	637	0	637	0	0	0	81	0	81	718	0	718
61701	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
62002	52	0	52	0	0	0	9	0	9	61	0	61
70601	211 174	0	211 174	292	0	292	39 131	0	39 131	250 013	0	250 013
70602	415	0	415	103	0	103	451	0	451	763	0	763
70603	103 811	0	103 811	0	0	0	12 478	0	12 478	116 289	0	116 289
70615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	2 336 069	72 120	2 408 189	2 590 678	73 481	2 664 159	2 708 084	73 701	2 781 785	2 453 475	72 340	2 525 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 845	0	7 845	0	0	0	1 103	0	1 103	6 742	0	6 742
90901	642 797	0	642 797	79 676	0	79 676	73 986	0	73 986	648 487	0	648 487
90902	596 709	0	596 709	119 001	0	119 001	160 353	0	160 353	555 357	0	555 357
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	4 024 246	0	4 024 246	84 440	0	84 440	246 710	0	246 710	3 861 976	0	3 861 976
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 559	0	8 559	0	0	0	829	0	829	7 730	0	7 730
91604	38 830	0	38 830	4 425	0	4 425	3 293	0	3 293	39 962	0	39 962
91704	15 469	0	15 469	550	0	550	0	0	0	16 019	0	16 019
91802	27 467	0	27 467	592	0	592	7	0	7	28 052	0	28 052
91803	2 840	0	2 840	186	0	186	0	0	0	3 026	0	3 026
99998	1 697 131	0	1 697 131	310 205	0	310 205	359 278	0	359 278	1 648 058	0	1 648 058
Итого по активу (баланс)	7 231 902	0	7 231 902	599 075	0	599 075	845 559	0	845 559	6 985 418	0	6 985 418
Пассив
91311	8 944	0	8 944	1 700	0	1 700	0	0	0	7 244	0	7 244
91312	1 629 482	0	1 629 482	108 210	0	108 210	71 798	0	71 798	1 593 070	0	1 593 070
91315	6 125	0	6 125	2 500	0	2 500	0	0	0	3 625	0	3 625
91316	1 200	0	1 200	9 200	0	9 200	8 700	0	8 700	700	0	700
91317	28 789	0	28 789	233 004	0	233 004	229 707	0	229 707	25 492	0	25 492
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	17 576	0	17 576	4 664	0	4 664	0	0	0	12 912	0	12 912
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 534 771	0	5 534 771	356 915	0	356 915	159 504	0	159 504	5 337 360	0	5 337 360
Итого по пассиву (баланс)	7 231 902	0	7 231 902	716 193	0	716 193	469 709	0	469 709	6 985 418	0	6 985 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
94101	0	0	0	0	13 024	13 024	0	13 024	13 024	0	0	0
99996	0	0	0	14 335	0	14 335	14 335	0	14 335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 642	13 024	28 666	15 642	13 024	28 666	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	14 335	14 335	0	14 335	14 335	0	0	0
99997	0	0	0	14 331	0	14 331	14 331	0	14 331	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 331	14 335	28 666	14 331	14 335	28 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 398,0000	0	0	462,0000	0	0	0,0000	0	0	69 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 404,0000	0	0	462,0000	0	0	0,0000	0	0	69 866,0000
Пассив
98050	0	0	25 106,0000	0	0	0,0000	0	0	462,0000	0	0	25 568,0000
98070	0	0	44 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 298,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 404,0000	0	0	0,0000	0	0	462,0000	0	0	69 866,0000

Страница была полезной?