Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 092	0	11 092	0	0	0	0	0	0	11 092	0	11 092
20202	101 562	3 586	105 148	1 083 767	17 508	1 101 275	1 154 711	10 261	1 164 972	30 618	10 833	41 451
20209	13 300	0	13 300	1 133 606	0	1 133 606	1 138 006	0	1 138 006	8 900	0	8 900
30102	139 754	0	139 754	4 291 275	0	4 291 275	4 357 302	0	4 357 302	73 727	0	73 727
30110	22 249	0	22 249	2 577 459	0	2 577 459	2 577 927	0	2 577 927	21 781	0	21 781
30202	699	0	699	320	0	320	0	0	0	1 019	0	1 019
30213	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
30215	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
30233	88 213	0	88 213	1 401 336	0	1 401 336	1 370 461	0	1 370 461	119 088	0	119 088
31902	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 210 000	0	1 210 000	100 000	0	100 000
32201	3 000	991	3 991	0	75	75	0	102	102	3 000	964	3 964
45207	11 700	0	11 700	0	0	0	50	0	50	11 650	0	11 650
45505	210	0	210	950	0	950	197	0	197	963	0	963
45506	694	0	694	150	0	150	37	0	37	807	0	807
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	1 486	0	1 486	2 567	0	2 567	3 870	0	3 870	183	0	183
47427	293	0	293	286	0	286	293	0	293	286	0	286
51401	2 295	0	2 295	2 000	0	2 000	4 295	0	4 295	0	0	0
51402	5 025	0	5 025	28 673	0	28 673	33 698	0	33 698	0	0	0
51403	0	0	0	15 891	0	15 891	14 893	0	14 893	998	0	998
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	173	0	173	487	0	487	592	0	592	68	0	68
60310	14	0	14	444	0	444	445	0	445	13	0	13
60312	3 722	0	3 722	1 931	0	1 931	1 494	0	1 494	4 159	0	4 159
60323	2 115	0	2 115	5	0	5	0	0	0	2 120	0	2 120
60336	11	0	11	83	0	83	94	0	94	0	0	0
60401	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61002	4	0	4	18	0	18	4	0	4	18	0	18
61008	52	0	52	45	0	45	48	0	48	49	0	49
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	50 969	0	50 969	50 969	0	50 969	0	0	0
61403	185	0	185	0	0	0	63	0	63	122	0	122
70606	111 443	0	111 443	53 798	0	53 798	0	0	0	165 241	0	165 241
70608	1 833	0	1 833	783	0	783	0	0	0	2 616	0	2 616
70611	9 669	0	9 669	4 899	0	4 899	0	0	0	14 568	0	14 568
Итого по активу (баланс)	704 735	4 577	709 312	11 961 961	17 583	11 979 544	11 919 662	10 363	11 930 025	747 034	11 797	758 831
Пассив
10207	209 560	0	209 560	24 212	0	24 212	24 212	0	24 212	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	266	0	266	1	0	1	1	0	1	266	0	266
30126	4 863	0	4 863	5 888	0	5 888	3 741	0	3 741	2 716	0	2 716
30219	11 021	0	11 021	286 446	0	286 446	292 513	0	292 513	17 088	0	17 088
30226	5 400	0	5 400	29 017	0	29 017	35 387	0	35 387	11 770	0	11 770
30232	12 163	0	12 163	1 413 526	0	1 413 526	1 416 561	0	1 416 561	15 198	0	15 198
32211	297	0	297	101	0	101	45	0	45	241	0	241
407	34 798	0	34 798	81 133	0	81 133	74 814	0	74 814	28 479	0	28 479
408.1	39 975	0	39 975	1 566 802	0	1 566 802	1 553 644	0	1 553 644	26 817	0	26 817
40911	18	0	18	752	0	752	755	0	755	21	0	21
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 543	0	1 543	11	0	11	0	0	0	1 532	0	1 532
45515	27	0	27	7	0	7	33	0	33	53	0	53
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	290	0	290	1 137 553	0	1 137 553	1 137 361	0	1 137 361	98	0	98
47425	254	0	254	93	0	93	972	0	972	1 133	0	1 133
60301	557	0	557	5 566	0	5 566	6 135	0	6 135	1 126	0	1 126
60305	6 903	0	6 903	5 491	0	5 491	3 931	0	3 931	5 343	0	5 343
60307	0	0	0	16	0	16	19	0	19	3	0	3
60309	17	0	17	5	0	5	8	0	8	20	0	20
60311	895	0	895	837	0	837	350	0	350	408	0	408
60322	845	0	845	69	0	69	69	0	69	845	0	845
60324	3 858	0	3 858	315	0	315	9	0	9	3 552	0	3 552
60335	2 387	0	2 387	1 292	0	1 292	964	0	964	2 059	0	2 059
60349	1 168	0	1 168	0	0	0	1 952	0	1 952	3 120	0	3 120
60405	1 338	0	1 338	2	0	2	0	0	0	1 336	0	1 336
60414	8 944	0	8 944	0	0	0	365	0	365	9 309	0	9 309
60903	53	0	53	0	0	0	16	0	16	69	0	69
61701	9 819	0	9 819	0	0	0	0	0	0	9 819	0	9 819
70601	171 883	0	171 883	0	0	0	54 310	0	54 310	226 193	0	226 193
70603	1 672	0	1 672	0	0	0	487	0	487	2 159	0	2 159
70615	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	709 312	0	709 312	4 559 235	0	4 559 235	4 608 754	0	4 608 754	758 831	0	758 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	47 380	0	47 380	8 150	0	8 150	2	0	2	55 528	0	55 528
90902	20 879	0	20 879	4 280	0	4 280	2 883	0	2 883	22 276	0	22 276
91414	16 107	0	16 107	30 955	0	30 955	0	0	0	47 062	0	47 062
91501	4 901	0	4 901	0	0	0	458	0	458	4 443	0	4 443
99998	43 288	0	43 288	40 335	0	40 335	32 780	0	32 780	50 843	0	50 843
Итого по активу (баланс)	168 202	0	168 202	83 720	0	83 720	36 123	0	36 123	215 799	0	215 799
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91312	9 445	0	9 445	0	0	0	0	0	0	9 445	0	9 445
91315	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191
91507	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	33 824	0	33 824	33 824	0	33 824
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	124 914	0	124 914	3 343	0	3 343	43 385	0	43 385	164 956	0	164 956
Итого по пассиву (баланс)	168 202	0	168 202	36 123	0	36 123	83 720	0	83 720	215 799	0	215 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	236,0000	0	0	0,0000	0	0	236,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238,0000	0	0	21,0000	0	0	258,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	236,0000	0	0	236,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238,0000	0	0	252,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?