Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 700	0	7 700	177 794	0	177 794	168 436	0	168 436	17 058	0	17 058
20208	1 670	0	1 670	9 190	0	9 190	9 423	0	9 423	1 437	0	1 437
20209	0	0	0	165 270	0	165 270	165 270	0	165 270	0	0	0
30104	79 196	0	79 196	553 247	0	553 247	567 475	0	567 475	64 968	0	64 968
30110	115	116	231	625 236	60	625 296	624 242	60	624 302	1 109	116	1 225
31902	0	0	0	440 770	0	440 770	440 770	0	440 770	0	0	0
31903	0	0	0	105 110	0	105 110	105 110	0	105 110	0	0	0
45204	8 100	0	8 100	16 400	0	16 400	8 100	0	8 100	16 400	0	16 400
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47408	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47423	317	0	317	1 019	0	1 019	799	0	799	537	0	537
47427	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60306	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	2 387	0	2 387	1 560	0	1 560	831	0	831	3 116	0	3 116
60323	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60336	242	0	242	42	0	42	30	0	30	254	0	254
60401	5 313	0	5 313	39	0	39	0	0	0	5 352	0	5 352
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	64	0	64	20	0	20	44	0	44
61009	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
61403	976	0	976	336	0	336	18	0	18	1 294	0	1 294
70606	12 957	0	12 957	1 811	0	1 811	0	0	0	14 768	0	14 768
70608	1 043	0	1 043	18	0	18	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по активу (баланс)	132 591	116	132 707	2 098 726	112	2 098 838	2 091 220	112	2 091 332	140 097	116	140 213
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
407	3 096	97	3 193	630 972	9	630 981	630 388	7	630 395	2 512	95	2 607
408.1	587	2	589	177 284	47	177 331	178 029	52	178 081	1 332	7	1 339
40911	0	0	0	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	0	0	0
40912	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
43707	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	90 996	0	90 996	248 988	0	248 988	256 994	0	256 994	99 002	0	99 002
43907	4 021	0	4 021	4 972	0	4 972	3 815	0	3 815	2 864	0	2 864
47407	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47416	1 413	0	1 413	2 208	0	2 208	795	0	795	0	0	0
47422	192	0	192	9 525	0	9 525	9 436	0	9 436	103	0	103
60301	0	0	0	135	0	135	363	0	363	228	0	228
60305	71	0	71	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	71	0	71
60309	160	0	160	215	0	215	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60335	80	0	80	307	0	307	307	0	307	80	0	80
60414	2 426	0	2 426	0	0	0	92	0	92	2 518	0	2 518
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
70601	13 748	0	13 748	0	0	0	1 817	0	1 817	15 565	0	15 565
70603	1 041	0	1 041	0	0	0	18	0	18	1 059	0	1 059
Итого по пассиву (баланс)	132 608	99	132 707	1 085 554	56	1 085 610	1 093 057	59	1 093 116	140 111	102	140 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 545	0	35 545	7	0	7	7	0	7	35 545	0	35 545
90902	198 371	0	198 371	301	0	301	371	0	371	198 301	0	198 301
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	0	0	0	15 458	0	15 458	0	0	0	15 458	0	15 458
Итого по активу (баланс)	233 937	0	233 937	15 766	0	15 766	378	0	378	249 325	0	249 325
Пассив
91507	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458	15 458	0	15 458
99999	233 937	0	233 937	378	0	378	308	0	308	233 867	0	233 867
Итого по пассиву (баланс)	233 937	0	233 937	378	0	378	15 766	0	15 766	249 325	0	249 325

Страница была полезной?