Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	198 744	0	198 744	0	0	0	18 862	0	18 862	179 882	0	179 882
20202	9 898	66 778	76 676	47 636	25 054	72 690	41 773	45 920	87 693	15 761	45 912	61 673
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	251 988	0	251 988	20 446 326	0	20 446 326	20 458 512	0	20 458 512	239 802	0	239 802
30110	2 708	56	2 764	190	13 163	13 353	410	13 165	13 575	2 488	54	2 542
30114	46	123 908	123 954	0	20 495 796	20 495 796	0	20 337 880	20 337 880	46	281 824	281 870
30202	10 764	0	10 764	1 762	0	1 762	0	0	0	12 526	0	12 526
30204	9 242	0	9 242	3 473	0	3 473	0	0	0	12 715	0	12 715
30413	648	1 246	1 894	13 691	397 789	411 480	13 695	395 510	409 205	644	3 525	4 169
30424	89 873	312	90 185	2 751 668	393 995	3 145 663	2 738 459	394 004	3 132 463	103 082	303	103 385
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	700 000	0	700 000	9 100 000	0	9 100 000	9 250 000	0	9 250 000	550 000	0	550 000
32003	460 000	0	460 000	5 350 000	0	5 350 000	5 210 000	0	5 210 000	600 000	0	600 000
32102	0	56 170	56 170	0	1 169 572	1 169 572	0	1 171 123	1 171 123	0	54 619	54 619
32103	0	0	0	0	134 518	134 518	0	134 518	134 518	0	0	0
32110	0	14 290	14 290	0	1 087	1 087	0	1 473	1 473	0	13 904	13 904
45206	278 000	22 931	300 931	0	1 454	1 454	0	2 167	2 167	278 000	22 218	300 218
45207	550 000	583 043	1 133 043	0	43 651	43 651	550 000	70 867	620 867	0	555 827	555 827
45506	1 504	0	1 504	0	0	0	188	0	188	1 316	0	1 316
45704	0	173	173	0	14	14	0	187	187	0	0	0
45812	396 967	41 729	438 696	0	14 480	14 480	0	4 548	4 548	396 967	51 661	448 628
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47404	0	171 079	171 079	8 039 508	10 028 663	18 068 171	8 039 508	10 033 388	18 072 896	0	166 354	166 354
47408	0	0	0	21 505 167	23 804 945	45 310 112	21 505 167	23 804 945	45 310 112	0	0	0
47423	1 400	0	1 400	3	0	3	200	0	200	1 203	0	1 203
47427	0	0	0	12 173	3 092	15 265	12 173	3 092	15 265	0	0	0
50205	731 963	0	731 963	4 822	0	4 822	223	0	223	736 562	0	736 562
50207	151 942	0	151 942	1 786	0	1 786	0	0	0	153 728	0	153 728
50221	4 031	0	4 031	479	0	479	48	0	48	4 462	0	4 462
50305	512 602	0	512 602	3 882	0	3 882	0	0	0	516 484	0	516 484
50311	0	1 174 698	1 174 698	0	2 023 607	2 023 607	0	1 764 475	1 764 475	0	1 433 830	1 433 830
50318	0	597 643	597 643	0	1 644 054	1 644 054	0	1 944 720	1 944 720	0	296 977	296 977
52601	0	0	0	40 856	0	40 856	40 856	0	40 856	0	0	0
60306	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60308	137	0	137	656	0	656	750	0	750	43	0	43
60310	912	0	912	948	0	948	1 028	0	1 028	832	0	832
60312	9 632	0	9 632	3 907	0	3 907	5 128	0	5 128	8 411	0	8 411
60314	3 108	0	3 108	1 569	0	1 569	2 094	0	2 094	2 583	0	2 583
60323	16 250	0	16 250	208	0	208	208	0	208	16 250	0	16 250
60336	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	492 576	0	492 576	0	0	0	0	0	0	492 576	0	492 576
60901	18 681	0	18 681	0	0	0	0	0	0	18 681	0	18 681
61008	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	6 845	0	6 845	437	0	437	1 178	0	1 178	6 104	0	6 104
61601	0	0	0	68 434	0	68 434	68 434	0	68 434	0	0	0
61703	241 308	0	241 308	0	0	0	0	0	0	241 308	0	241 308
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	955 024	0	955 024	258 364	0	258 364	54	0	54	1 213 334	0	1 213 334
70608	4 457 799	0	4 457 799	387 971	0	387 971	0	0	0	4 845 770	0	4 845 770
70611	4 767	0	4 767	1 210	0	1 210	0	0	0	5 977	0	5 977
70614	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
Итого по активу (баланс)	10 821 873	2 854 056	13 675 929	68 052 445	60 194 934	128 247 379	67 964 286	60 121 982	128 086 268	10 910 032	2 927 008	13 837 040
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	4 031	0	4 031	48	0	48	479	0	479	4 462	0	4 462
10609	40 085	0	40 085	0	0	0	0	0	0	40 085	0	40 085
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 441 882	0	2 441 882	0	0	0	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	593	593	0	38 279	38 279	0	37 951	37 951	0	265	265
30111	263 183	153 455	416 638	24 321 225	167 302	24 488 527	24 350 660	105 032	24 455 692	292 618	91 185	383 803
30220	0	364	364	0	92 186	92 186	0	91 822	91 822	0	0	0
30223	109 028	0	109 028	2 455 854	0	2 455 854	2 525 474	0	2 525 474	178 648	0	178 648
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	370 000	0	370 000	870 000	0	870 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	460 000	0	460 000	3 805 000	0	3 805 000	3 430 000	0	3 430 000	85 000	0	85 000
31403	0	0	0	625 000	0	625 000	867 000	0	867 000	242 000	0	242 000
31503	0	484 974	484 974	0	1 656 645	1 656 645	0	1 437 165	1 437 165	0	265 494	265 494
407	385 840	269 048	654 888	7 469 591	2 336 285	9 805 876	7 476 755	2 305 540	9 782 295	393 004	238 303	631 307
408.1	33 483	407 374	440 857	573 819	239 335	813 154	610 862	398 917	1 009 779	70 526	566 956	637 482
408.2	105 320	43 160	148 480	59 321	62 158	121 479	37 849	59 476	97 325	83 848	40 478	124 326
40901	0	0	0	0	2 370	2 370	0	2 370	2 370	0	0	0
40909	0	79	79	0	82	82	0	3	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 086	1 086	0	1 086	1 086	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	53 000	0	53 000	247 500	0	247 500	351 000	0	351 000	156 500	0	156 500
42103	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42104	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 558	7 483	33 041	13 472	8 720	22 192	14 476	7 670	22 146	26 562	6 433	32 995
42303	17 518	189 841	207 359	452	49 605	50 057	231	44 908	45 139	17 297	185 144	202 441
42304	6 191	45 723	51 914	4 338	4 631	8 969	303	3 652	3 955	2 156	44 744	46 900
42305	4 412	8 912	13 324	0	893	893	0	637	637	4 412	8 656	13 068
42306	14 415	70 706	85 121	0	11 024	11 024	0	6 019	6 019	14 415	65 701	80 116
42502	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
42506	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42601	44	5 078	5 122	1 356	34 366	35 722	1 356	35 453	36 809	44	6 165	6 209
42603	230 421	2 933	233 354	6 846	1 912	8 758	1 698	265	1 963	225 273	1 286	226 559
42604	1 000	1 457	2 457	0	256	256	0	2 318	2 318	1 000	3 519	4 519
42605	0	31 896	31 896	0	7 482	7 482	0	2 399	2 399	0	26 813	26 813
42606	0	32 979	32 979	0	3 398	3 398	0	2 487	2 487	0	32 068	32 068
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	66 939	0	66 939	66 437	0	66 437	0	0	0	502	0	502
45515	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45818	391 182	0	391 182	1 498	0	1 498	58 944	0	58 944	448 628	0	448 628
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	23 462 202	21 810 321	45 272 523	23 462 202	21 810 321	45 272 523	0	0	0
47411	1 487	2 678	4 165	1 899	1 016	2 915	2 184	824	3 008	1 772	2 486	4 258
47416	0	0	0	801	0	801	982	0	982	181	0	181
47422	0	0	0	0	8 356	8 356	0	8 356	8 356	0	0	0
47425	1 950	0	1 950	55 421	0	55 421	55 206	0	55 206	1 735	0	1 735
47426	4 931	115	5 046	3 182	495	3 677	6 038	390	6 428	7 787	10	7 797
50220	54 556	0	54 556	16 289	0	16 289	0	0	0	38 267	0	38 267
52602	0	0	0	27 578	0	27 578	27 578	0	27 578	0	0	0
60301	1 124	0	1 124	3 997	0	3 997	3 935	0	3 935	1 062	0	1 062
60305	16 628	0	16 628	18 043	0	18 043	19 316	0	19 316	17 901	0	17 901
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	3 806	0	3 806	1 478	0	1 478	120	0	120	2 448	0	2 448
60324	16 046	0	16 046	0	0	0	0	0	0	16 046	0	16 046
60335	3 437	0	3 437	2 622	0	2 622	2 648	0	2 648	3 463	0	3 463
60414	120 741	0	120 741	0	0	0	1 353	0	1 353	122 094	0	122 094
60903	1 998	0	1 998	0	0	0	415	0	415	2 413	0	2 413
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61701	173 164	0	173 164	0	0	0	0	0	0	173 164	0	173 164
70601	1 057 170	0	1 057 170	75	0	75	300 938	0	300 938	1 358 033	0	1 358 033
70603	4 317 992	0	4 317 992	0	0	0	356 321	0	356 321	4 674 313	0	4 674 313
70613	76 136	0	76 136	27 578	0	27 578	40 856	0	40 856	89 414	0	89 414
70615	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
Итого по пассиву (баланс)	11 917 080	1 758 849	13 675 929	64 771 012	26 538 532	91 309 544	65 105 266	26 365 389	91 470 655	12 251 334	1 585 706	13 837 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 950	0	364 950	6 960	0	6 960	8 660	0	8 660	363 250	0	363 250
90902	1 353	0	1 353	1 163	0	1 163	13	0	13	2 503	0	2 503
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 237 869	677 931	1 915 800	0	51 120	51 120	0	69 902	69 902	1 237 869	659 149	1 897 018
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	84 356	0	84 356	7 051	413	7 464	0	148	148	91 407	265	91 672
91704	91 097	100 492	191 589	0	7 578	7 578	0	10 353	10 353	91 097	97 717	188 814
91802	108 512	230 930	339 442	0	17 413	17 413	0	23 791	23 791	108 512	224 552	333 064
99998	1 245 672	0	1 245 672	574 718	0	574 718	618 061	0	618 061	1 202 329	0	1 202 329
Итого по активу (баланс)	3 743 109	1 009 353	4 752 462	589 892	76 524	666 416	626 734	104 194	730 928	3 706 267	981 683	4 687 950
Пассив
91003	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
91004	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	564 857	279 466	844 323	32 818	29 883	62 701	0	19 399	19 399	532 039	268 982	801 021
91317	300 000	1 323	301 323	550 000	125	550 125	550 000	84	550 084	300 000	1 282	301 282
91507	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 506 790	0	3 506 790	112 800	0	112 800	91 631	0	91 631	3 485 621	0	3 485 621
Итого по пассиву (баланс)	4 471 673	280 789	4 752 462	700 853	30 008	730 861	646 866	19 483	666 349	4 417 686	270 264	4 687 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	336 144	0	336 144	10 061	0	10 061	326 083	0	326 083
93305	339 362	0	339 362	19 472	0	19 472	358 834	0	358 834	0	0	0
93901	22 060	13 964	36 024	5 658 684	407 611	6 066 295	5 357 985	360 772	5 718 757	322 759	60 803	383 562
93902	700 000	0	700 000	15 750 000	341	15 750 341	15 750 000	341	15 750 341	700 000	0	700 000
99996	1 067 621	0	1 067 621	21 952 779	0	21 952 779	21 611 808	0	21 611 808	1 408 592	0	1 408 592
Итого по активу (баланс)	2 129 043	13 964	2 143 007	43 717 079	407 952	44 125 031	43 088 688	361 113	43 449 801	2 757 434	60 803	2 818 237
Пассив
96304	0	0	0	0	6 585	6 585	0	327 873	327 873	0	321 288	321 288
96305	0	330 413	330 413	0	346 254	346 254	0	15 841	15 841	0	0	0
96901	13 973	22 049	36 022	209 488	5 537 322	5 746 810	256 369	5 839 878	6 096 247	60 854	324 605	385 459
96902	0	701 186	701 186	0	15 830 959	15 830 959	0	15 831 618	15 831 618	0	701 845	701 845
99997	1 075 386	0	1 075 386	21 509 954	0	21 509 954	21 844 213	0	21 844 213	1 409 645	0	1 409 645
Итого по пассиву (баланс)	1 089 359	1 053 648	2 143 007	21 719 442	21 721 120	43 440 562	22 100 582	22 015 210	44 115 792	1 470 499	1 347 738	2 818 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 417 700,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 422 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 417 700,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 422 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 267 900,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 272 900,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 417 700,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 422 700,0000

Страница была полезной?