Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 283	1 395	8 678	33 506	4 016	37 522	22 641	4 586	27 227	18 148	825	18 973
30102	22 580	0	22 580	1 678 652	0	1 678 652	1 663 550	0	1 663 550	37 682	0	37 682
30110	435	21 200	21 635	28	76 390	76 418	234	69 915	70 149	229	27 675	27 904
30114	0	18	18	0	188	188	0	182	182	0	24	24
30202	999	0	999	0	0	0	161	0	161	838	0	838
30204	140	0	140	0	0	0	1	0	1	139	0	139
30215	315	694	1 009	0	52	52	0	71	71	315	675	990
30233	0	140	140	71	1 009	1 080	71	1 149	1 220	0	0	0
30424	1 465	0	1 465	55 100	0	55 100	55 226	0	55 226	1 339	0	1 339
30425	0	3 981	3 981	0	301	301	0	411	411	0	3 871	3 871
32002	35 000	0	35 000	725 000	0	725 000	720 000	0	720 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32301	0	1 388	1 388	0	104	104	0	143	143	0	1 349	1 349
45201	0	0	0	17 380	0	17 380	2 723	0	2 723	14 657	0	14 657
45204	24 777	0	24 777	20 289	0	20 289	25 563	0	25 563	19 503	0	19 503
45205	126 146	3 304	129 450	28 303	101	28 404	20 240	3 405	23 645	134 209	0	134 209
45206	23 216	5 929	29 145	1 000	447	1 447	10 034	1 168	11 202	14 182	5 208	19 390
45207	84 719	5 276	89 995	6 000	397	6 397	9 936	543	10 479	80 783	5 130	85 913
45208	373	0	373	0	0	0	24	0	24	349	0	349
45407	3 703	0	3 703	0	0	0	1 008	0	1 008	2 695	0	2 695
45505	220	0	220	0	0	0	94	0	94	126	0	126
45506	2 859	0	2 859	0	0	0	356	0	356	2 503	0	2 503
45507	55 146	0	55 146	0	0	0	1 570	0	1 570	53 576	0	53 576
45605	18 750	0	18 750	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375
45704	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45705	744	0	744	0	0	0	64	0	64	680	0	680
45706	47 207	0	47 207	0	0	0	663	0	663	46 544	0	46 544
45812	39 721	2 333	42 054	7 980	752	8 732	3 752	1 332	5 084	43 949	1 753	45 702
45814	1 404	0	1 404	465	0	465	0	0	0	1 869	0	1 869
45815	238	0	238	27	0	27	119	0	119	146	0	146
45817	3 647	0	3 647	0	0	0	12	0	12	3 635	0	3 635
45912	1 026	0	1 026	390	0	390	284	0	284	1 132	0	1 132
45914	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45917	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	63 104	7 918	71 022	63 104	7 918	71 022	0	0	0
47408	0	0	0	7 877	55 454	63 331	7 877	55 454	63 331	0	0	0
47423	1 964	0	1 964	2 164	25	2 189	2 038	25	2 063	2 090	0	2 090
47427	2 529	0	2 529	4 386	0	4 386	4 104	0	4 104	2 811	0	2 811
60302	3 533	0	3 533	0	0	0	2	0	2	3 531	0	3 531
60308	55	0	55	332	0	332	318	0	318	69	0	69
60310	46	0	46	201	0	201	202	0	202	45	0	45
60312	2 266	0	2 266	4 148	0	4 148	3 838	0	3 838	2 576	0	2 576
60314	35	0	35	0	13	13	35	13	48	0	0	0
60323	1 577	0	1 577	6	22	28	0	22	22	1 583	0	1 583
60336	612	0	612	2	0	2	0	0	0	614	0	614
60401	10 196	0	10 196	49	0	49	0	0	0	10 245	0	10 245
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	1 014	0	1 014	7	0	7	0	0	0	1 021	0	1 021
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
61008	55	0	55	153	0	153	87	0	87	121	0	121
61009	65	0	65	13	0	13	24	0	24	54	0	54
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	561	0	561	8	0	8	96	0	96	473	0	473
70606	154 435	0	154 435	23 495	0	23 495	28	0	28	177 902	0	177 902
70608	81 304	0	81 304	9 294	0	9 294	0	0	0	90 598	0	90 598
Итого по активу (баланс)	765 767	45 658	811 425	2 834 499	147 189	2 981 688	2 774 524	146 337	2 920 861	825 742	46 510	872 252
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
30232	167	0	167	273	790	1 063	126	866	992	20	76	96
32311	278	0	278	29	0	29	21	0	21	270	0	270
407	98 315	8 933	107 248	866 432	79 889	946 321	884 201	82 133	966 334	116 084	11 177	127 261
408.1	13 528	850	14 378	27 053	2 079	29 132	28 496	1 925	30 421	14 971	696	15 667
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
40909	0	0	0	52	835	887	52	835	887	0	0	0
40910	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40911	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
40912	0	0	0	56	1 360	1 416	56	1 360	1 416	0	0	0
40913	0	0	0	65	1 122	1 187	65	1 122	1 187	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	46	47	0	5	5	0	4	4	1	45	46
42307	0	33	33	0	3	3	0	2	2	0	32	32
42309	13	404	417	0	42	42	0	30	30	13	392	405
42601	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
42609	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
43804	0	636	636	0	60	60	0	40	40	0	616	616
43805	8 500	0	8 500	0	0	0	2 500	0	2 500	11 000	0	11 000
43806	5 188	0	5 188	0	0	0	5 187	0	5 187	10 375	0	10 375
43807	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 129	32 129
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	17 012	0	17 012	8 840	0	8 840	5 814	0	5 814	13 986	0	13 986
45415	719	0	719	204	0	204	0	0	0	515	0	515
45515	2 821	0	2 821	71	0	71	0	0	0	2 750	0	2 750
45615	375	0	375	188	0	188	0	0	0	187	0	187
45715	1 013	0	1 013	14	0	14	0	0	0	999	0	999
45818	34 555	0	34 555	1 323	0	1 323	987	0	987	34 219	0	34 219
45918	861	0	861	5	0	5	8	0	8	864	0	864
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	55 203	7 921	63 124	55 203	7 921	63 124	0	0	0
47411	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47416	5	0	5	2 436	0	2 436	2 431	0	2 431	0	0	0
47425	5 162	0	5 162	5 577	0	5 577	5 368	0	5 368	4 953	0	4 953
47426	82	29	111	0	30	30	43	28	71	125	27	152
60301	24	0	24	752	0	752	805	0	805	77	0	77
60305	3 136	0	3 136	7 926	0	7 926	7 925	0	7 925	3 135	0	3 135
60309	51	0	51	76	0	76	28	0	28	3	0	3
60311	69	0	69	89	0	89	89	0	89	69	0	69
60324	1 511	0	1 511	0	0	0	7	0	7	1 518	0	1 518
60335	692	0	692	814	0	814	784	0	784	662	0	662
60414	7 419	0	7 419	0	0	0	51	0	51	7 470	0	7 470
60903	298	0	298	0	0	0	18	0	18	316	0	316
70601	154 239	0	154 239	24	0	24	27 629	0	27 629	181 844	0	181 844
70603	77 919	0	77 919	0	0	0	9 217	0	9 217	87 136	0	87 136
Итого по пассиву (баланс)	767 409	44 016	811 425	979 441	97 704	1 077 145	1 039 051	98 921	1 137 972	827 019	45 233	872 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647 153	0	647 153	106	0	106	122	0	122	647 137	0	647 137
90902	853 944	0	853 944	3 256	0	3 256	2 188	0	2 188	855 012	0	855 012
91414	1 940 645	52 508	1 993 153	161 690	3 525	165 215	62 777	11 747	74 524	2 039 558	44 286	2 083 844
91604	3 276	58	3 334	843	102	945	836	57	893	3 283	103	3 386
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	526 252	0	526 252	80 288	0	80 288	75 069	0	75 069	531 471	0	531 471
Итого по активу (баланс)	3 984 470	52 566	4 037 036	246 183	3 627	249 810	140 992	11 804	152 796	4 089 661	44 389	4 134 050
Пассив
91312	377 329	0	377 329	4 250	0	4 250	22 611	0	22 611	395 690	0	395 690
91315	89 755	5 847	95 602	2 437	580	3 017	1 053	410	1 463	88 371	5 677	94 048
91317	36 876	0	36 876	67 802	0	67 802	56 214	0	56 214	25 288	0	25 288
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 510 784	0	3 510 784	77 484	0	77 484	169 279	0	169 279	3 602 579	0	3 602 579
Итого по пассиву (баланс)	4 031 189	5 847	4 037 036	151 973	580	152 553	249 157	410	249 567	4 128 373	5 677	4 134 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 051	4 051	0	4 051	4 051	0	0	0
99996	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 064	4 051	8 115	4 064	4 051	8 115	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
99997	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 115	0	8 115	8 115	0	8 115	0	0	0

Страница была полезной?