Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 819	0	21 819	5 603	0	5 603	6 507	0	6 507	20 915	0	20 915
20202	250 574	278 166	528 740	3 389 138	948 959	4 338 097	3 434 721	1 108 251	4 542 972	204 991	118 874	323 865
20208	15 762	0	15 762	27 802	0	27 802	33 289	0	33 289	10 275	0	10 275
20209	886	0	886	2 456 883	46 182	2 503 065	2 456 862	46 182	2 503 044	907	0	907
30102	204 541	0	204 541	10 581 731	0	10 581 731	10 590 991	0	10 590 991	195 281	0	195 281
30110	8 653	817 275	825 928	123 802	3 583 533	3 707 335	111 798	3 830 927	3 942 725	20 657	569 881	590 538
30114	0	16 350	16 350	0	166 372	166 372	0	166 458	166 458	0	16 264	16 264
30202	17 445	0	17 445	704	0	704	0	0	0	18 149	0	18 149
30204	32 031	0	32 031	0	0	0	883	0	883	31 148	0	31 148
30215	450	4 956	5 406	0	374	374	0	511	511	450	4 819	5 269
30233	0	325	325	42 119	5 518	47 637	42 079	5 798	47 877	40	45	85
30302	31 721	21 145	52 866	78 302	115 912	194 214	70 774	116 873	187 647	39 249	20 184	59 433
30306	932 846	103 851	1 036 697	2 420 190	125 450	2 545 640	2 530 808	117 010	2 647 818	822 228	112 291	934 519
30413	0	0	0	1 531 998	576 255	2 108 253	1 531 998	576 255	2 108 253	0	0	0
30418	0	9 555	9 555	0	605	605	0	903	903	0	9 257	9 257
30424	160	286 509	286 669	7 919 149	296 251	8 215 400	7 919 215	582 760	8 501 975	94	0	94
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	43 884	0	43 884	200 425	0	200 425	195 125	0	195 125	49 184	0	49 184
45203	900	0	900	500	0	500	900	0	900	500	0	500
45204	419 324	0	419 324	164 498	0	164 498	200 860	0	200 860	382 962	0	382 962
45205	782 832	0	782 832	275 215	0	275 215	248 231	0	248 231	809 816	0	809 816
45206	455 402	66 083	521 485	56 279	4 983	61 262	55 688	6 808	62 496	455 993	64 258	520 251
45207	322 370	171 390	493 760	92 688	11 701	104 389	1 000	16 920	17 920	414 058	166 171	580 229
45208	440 378	1 032 210	1 472 588	0	76 534	76 534	1 500	111 913	113 413	438 878	996 831	1 435 709
45403	0	10 856	10 856	0	819	819	0	1 118	1 118	0	10 557	10 557
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	0	39 648	39 648	0	2 990	2 990	0	4 085	4 085	0	38 553	38 553
45408	0	423 417	423 417	0	31 928	31 928	0	44 393	44 393	0	410 952	410 952
45505	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	160 353	3 407	163 760	0	256	256	42 709	750	43 459	117 644	2 913	120 557
45507	193 157	113 134	306 291	64 879	9 680	74 559	7 803	71 001	78 804	250 233	51 813	302 046
45509	136	0	136	710	0	710	703	0	703	143	0	143
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45812	289 634	6 089	295 723	78 810	6	78 816	97 896	6 095	103 991	270 548	0	270 548
45814	0	330	330	0	25	25	0	355	355	0	0	0
45815	19 002	8 202	27 204	1 323	883	2 206	4 453	845	5 298	15 872	8 240	24 112
45912	13 363	0	13 363	12 658	0	12 658	952	0	952	25 069	0	25 069
45915	6 560	1 130	7 690	69	85	154	250	117	367	6 379	1 098	7 477
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47107	2 883	0	2 883	0	0	0	196	0	196	2 687	0	2 687
47404	0	283 967	283 967	9 974 138	4 106 178	14 080 316	9 974 138	3 918 981	13 893 119	0	471 164	471 164
47408	0	0	0	1 347 907	4 944 455	6 292 362	1 347 907	4 944 455	6 292 362	0	0	0
47415	199	0	199	54	0	54	57	0	57	196	0	196
47417	4 214	0	4 214	0	0	0	2 948	0	2 948	1 266	0	1 266
47423	15 973	21 262	37 235	1 240 596	674 707	1 915 303	1 239 737	673 893	1 913 630	16 832	22 076	38 908
47427	1 725	0	1 725	41 730	13 525	55 255	43 414	13 525	56 939	41	0	41
50205	80 411	0	80 411	397	0	397	51	0	51	80 757	0	80 757
50207	156 918	0	156 918	986 051	0	986 051	1 058 807	0	1 058 807	84 162	0	84 162
50211	0	302 163	302 163	0	1 501 271	1 501 271	0	803 585	803 585	0	999 849	999 849
50218	195 922	134 095	330 017	986 961	717 251	1 704 212	984 758	699 985	1 684 743	198 125	151 361	349 486
50221	8 330	0	8 330	25 632	0	25 632	15 789	0	15 789	18 173	0	18 173
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	466	0	466	8	0	8	191	0	191	283	0	283
52601	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
60302	14 334	0	14 334	0	0	0	2	0	2	14 332	0	14 332
60306	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
60308	34	0	34	709	0	709	683	0	683	60	0	60
60310	173	0	173	2 739	0	2 739	2 749	0	2 749	163	0	163
60312	36 730	0	36 730	35 461	0	35 461	41 188	0	41 188	31 003	0	31 003
60314	0	370	370	0	12	12	0	382	382	0	0	0
60323	5 774	2 183	7 957	13 064	164	13 228	976	225	1 201	17 862	2 122	19 984
60336	2 375	0	2 375	442	0	442	423	0	423	2 394	0	2 394
60401	174 170	0	174 170	0	0	0	0	0	0	174 170	0	174 170
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60901	3 045	0	3 045	341	0	341	0	0	0	3 386	0	3 386
60906	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61002	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
61008	401	0	401	332	0	332	375	0	375	358	0	358
61009	640	0	640	155	0	155	167	0	167	628	0	628
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
61210	0	0	0	69 880	0	69 880	69 880	0	69 880	0	0	0
61214	0	0	0	7 791	0	7 791	7 791	0	7 791	0	0	0
61403	1 831	0	1 831	57	0	57	288	0	288	1 600	0	1 600
61703	60 639	0	60 639	0	0	0	0	0	0	60 639	0	60 639
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	37 905	0	37 905	0	0	0	0	0	0	37 905	0	37 905
61908	153 943	0	153 943	0	0	0	0	0	0	153 943	0	153 943
61911	0	0	0	14 322	0	14 322	0	0	0	14 322	0	14 322
62001	47 458	0	47 458	0	0	0	6 504	0	6 504	40 954	0	40 954
70606	1 206 447	0	1 206 447	173 173	0	173 173	261	0	261	1 379 359	0	1 379 359
70608	6 376 043	0	6 376 043	710 383	0	710 383	0	0	0	7 086 426	0	7 086 426
70610	954	0	954	173	0	173	0	0	0	1 127	0	1 127
70611	390	0	390	61	0	61	0	0	0	451	0	451
70614	7	0	7	868	0	868	423	0	423	452	0	452
Итого по активу (баланс)	13 552 599	4 158 068	17 710 667	45 406 243	17 962 864	63 369 107	44 697 675	17 871 359	62 569 034	14 261 167	4 249 573	18 510 740
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	8 330	0	8 330	15 789	0	15 789	25 632	0	25 632	18 173	0	18 173
10609	8 353	0	8 353	0	0	0	0	0	0	8 353	0	8 353
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	46 393	0	46 393	0	0	0	38 200	0	38 200	84 593	0	84 593
30111	6	53	59	0	5	5	0	4	4	6	52	58
30126	854	0	854	117	0	117	95	0	95	832	0	832
30232	2 744	299	3 043	85 789	7 625	93 414	85 606	7 326	92 932	2 561	0	2 561
30301	31 721	21 145	52 866	70 774	116 873	187 647	78 302	115 912	194 214	39 249	20 184	59 433
30305	932 846	103 851	1 036 697	2 530 808	117 010	2 647 818	2 420 190	125 450	2 545 640	822 228	112 291	934 519
31309	41 280	0	41 280	0	0	0	0	0	0	41 280	0	41 280
31407	0	1 056 316	1 056 316	0	249 002	249 002	0	217 516	217 516	0	1 024 830	1 024 830
31408	0	466 479	466 479	0	46 058	46 058	0	32 353	32 353	0	452 774	452 774
31502	300 000	0	300 000	2 600 000	0	2 600 000	2 750 000	0	2 750 000	450 000	0	450 000
31503	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32901	309 343	0	309 343	1 568 714	0	1 568 714	1 585 217	0	1 585 217	325 846	0	325 846
405	505	0	505	505	0	505	500	0	500	500	0	500
406	123	0	123	2 037	0	2 037	2 049	0	2 049	135	0	135
407	675 207	58 697	733 904	5 609 049	707 936	6 316 985	5 552 381	693 048	6 245 429	618 539	43 809	662 348
408.1	12 390	237	12 627	552 651	2 112	554 763	551 317	2 105	553 422	11 056	230	11 286
408.2	42 604	89 756	132 360	262 109	193 837	455 946	258 296	197 230	455 526	38 791	93 149	131 940
40905	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
40907	160	0	160	48 081	0	48 081	66 543	0	66 543	18 622	0	18 622
40909	0	0	0	1 100	3 683	4 783	1 100	3 683	4 783	0	0	0
40910	0	0	0	1 333	5 026	6 359	1 333	5 026	6 359	0	0	0
40911	815	0	815	105 351	0	105 351	105 334	0	105 334	798	0	798
40912	0	0	0	2 502	6 132	8 634	2 502	6 132	8 634	0	0	0
40913	0	0	0	4 206	8 014	12 220	4 206	8 014	12 220	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	33 647	0	33 647	37 647	0	37 647	14 000	0	14 000
42103	95 000	0	95 000	85 931	0	85 931	132 431	0	132 431	141 500	0	141 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	35 300	0	35 300	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	37 300	0	37 300
42106	2 000	0	2 000	2 281	0	2 281	281	0	281	0	0	0
42107	245 000	759 949	1 004 949	0	78 292	78 292	0	57 304	57 304	245 000	738 961	983 961
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	42 548	16 368	58 916	396 519	18 535	415 054	408 231	19 260	427 491	54 260	17 093	71 353
42303	43 850	899	44 749	17 103	93	17 196	74 437	68	74 505	101 184	874	102 058
42304	112 569	9 410	121 979	17 836	10 034	27 870	145 670	624	146 294	240 403	0	240 403
42305	1 428 895	274 431	1 703 326	521 141	44 340	565 481	347 295	19 790	367 085	1 255 049	249 881	1 504 930
42306	386 113	432 053	818 166	36 744	211 325	248 069	212 633	35 279	247 912	562 002	256 007	818 009
42307	150	755 210	755 360	0	163 299	163 299	0	94 743	94 743	150	686 654	686 804
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	194	1	195	80	1	81	10	0	10	124	0	124
42603	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
42605	2 332	1 932	4 264	1 300	197	1 497	2 723	149	2 872	3 755	1 884	5 639
42606	0	39 650	39 650	0	4 085	4 085	0	10 700	10 700	0	46 265	46 265
45215	51 786	0	51 786	19 633	0	19 633	16 211	0	16 211	48 364	0	48 364
45415	1 326	0	1 326	177	0	177	128	0	128	1 277	0	1 277
45515	27 175	0	27 175	6 841	0	6 841	459	0	459	20 793	0	20 793
45715	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45818	170 517	0	170 517	4 434	0	4 434	3 810	0	3 810	169 893	0	169 893
45918	13 105	0	13 105	148	0	148	4 756	0	4 756	17 713	0	17 713
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	2 472 757	3 815 898	6 288 655	2 472 757	3 815 898	6 288 655	0	0	0
47411	12 205	3 189	15 394	14 726	7 043	21 769	19 811	6 192	26 003	17 290	2 338	19 628
47416	6	0	6	6 411	0	6 411	7 154	0	7 154	749	0	749
47422	764	0	764	833 874	0	833 874	833 841	0	833 841	731	0	731
47425	15 535	0	15 535	13 697	0	13 697	10 832	0	10 832	12 670	0	12 670
47426	6 031	48 246	54 277	13 596	43 204	56 800	8 974	15 054	24 028	1 409	20 096	21 505
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	21 819	0	21 819	6 507	0	6 507	5 603	0	5 603	20 915	0	20 915
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52305	9 909	0	9 909	3 886	0	3 886	0	0	0	6 023	0	6 023
52306	4 621	10 441	15 062	0	1 075	1 075	0	787	787	4 621	10 153	14 774
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
52501	116	527	643	0	56	56	22	84	106	138	555	693
52602	0	0	0	0	0	0	868	0	868	868	0	868
60301	2 115	0	2 115	2 545	0	2 545	3 760	0	3 760	3 330	0	3 330
60305	14 591	0	14 591	39 988	0	39 988	39 911	0	39 911	14 514	0	14 514
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 165	0	1 165	1 224	0	1 224	343	0	343	284	0	284
60311	1 559	0	1 559	11 284	0	11 284	11 212	0	11 212	1 487	0	1 487
60322	2	0	2	30	0	30	33	0	33	5	0	5
60324	8 214	0	8 214	266	0	266	6 834	0	6 834	14 782	0	14 782
60335	6 588	0	6 588	5 681	0	5 681	6 181	0	6 181	7 088	0	7 088
60414	36 117	0	36 117	0	0	0	658	0	658	36 775	0	36 775
60903	551	0	551	0	0	0	103	0	103	654	0	654
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	15 383	0	15 383	0	0	0	0	0	0	15 383	0	15 383
70601	1 013 571	0	1 013 571	0	0	0	172 647	0	172 647	1 186 218	0	1 186 218
70603	6 440 312	0	6 440 312	0	0	0	719 513	0	719 513	7 159 825	0	7 159 825
70605	406	0	406	0	0	0	2	0	2	408	0	408
70613	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
70615	20 861	0	20 861	0	0	0	0	0	0	20 861	0	20 861
70801	38 200	0	38 200	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 561 528	4 149 139	17 710 667	18 805 091	5 860 790	24 665 881	19 976 223	5 489 731	25 465 954	14 732 660	3 778 080	18 510 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	8	0	8	17	0	17	92	0	92
80601	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
80901	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110	0	110	26	0	26	31	0	31	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
85501	3	0	3	14	0	14	16	0	16	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	29	0	29	24	0	24	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
90803	16 820	10 441	27 261	0	788	788	3 885	1 076	4 961	12 935	10 153	23 088
90807	532 274	0	532 274	266 578	0	266 578	290 137	0	290 137	508 715	0	508 715
90901	1 027 860	22 198	1 050 058	14 915	1 332	16 247	684 014	8 001	692 015	358 761	15 529	374 290
90902	451 653	669	452 322	92 116	50	92 166	127 095	719	127 814	416 674	0	416 674
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	41 280	0	41 280	0	0	0	0	0	0	41 280	0	41 280
91414	14 994 288	8 384 581	23 378 869	1 040 465	568 408	1 608 873	99 554	2 592 741	2 692 295	15 935 199	6 360 248	22 295 447
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	300 000	0	300 000	3 450 000	0	3 450 000	3 300 000	0	3 300 000	450 000	0	450 000
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91604	27 505	1 200	28 705	6 133	3 752	9 885	13 082	4 131	17 213	20 556	821	21 377
91704	0	4 667	4 667	0	352	352	0	480	480	0	4 539	4 539
91802	0	15 199	15 199	0	1 146	1 146	0	1 566	1 566	0	14 779	14 779
91803	0	418	418	0	32	32	0	43	43	0	407	407
99998	12 176 441	0	12 176 441	1 683 083	0	1 683 083	1 503 916	0	1 503 916	12 355 608	0	12 355 608
Итого по активу (баланс)	29 965 381	8 439 373	38 404 754	6 557 179	575 860	7 133 039	6 025 571	2 608 757	8 634 328	30 496 989	6 406 476	36 903 465
Пассив
91311	12 378	10 441	22 819	13 637	1 076	14 713	6 266	788	7 054	5 007	10 153	15 160
91312	6 897 850	0	6 897 850	446 390	0	446 390	104 991	0	104 991	6 556 451	0	6 556 451
91315	992 441	128 515	1 120 956	157 005	13 209	170 214	89 600	9 647	99 247	925 036	124 953	1 049 989
91316	101 245	0	101 245	150 259	0	150 259	99 159	0	99 159	50 145	0	50 145
91317	755 590	3 045	758 635	724 328	3 123	727 451	920 399	78	920 477	951 661	0	951 661
91319	2 805 261	0	2 805 261	50 368	0	50 368	507 634	0	507 634	3 262 527	0	3 262 527
91507	469 288	0	469 288	0	0	0	0	0	0	469 288	0	469 288
91508	387	0	387	21	0	21	21	0	21	387	0	387
99999	26 228 313	0	26 228 313	7 128 146	0	7 128 146	5 447 690	0	5 447 690	24 547 857	0	24 547 857
Итого по пассиву (баланс)	38 262 753	142 001	38 404 754	8 670 154	17 408	8 687 562	7 175 760	10 513	7 186 273	36 768 359	135 106	36 903 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	65 617	65 617	0	0	0	0	65 617	65 617
93901	4 586	107 421	112 007	812 576	1 676 214	2 488 790	267 946	1 659 890	1 927 836	549 216	123 745	672 961
94101	0	0	0	0	761 209	761 209	0	761 209	761 209	0	0	0
99996	111 789	0	111 789	3 308 454	0	3 308 454	2 677 873	0	2 677 873	742 370	0	742 370
Итого по активу (баланс)	116 375	107 421	223 796	4 121 030	2 503 040	6 624 070	2 945 819	2 421 099	5 366 918	1 291 586	189 362	1 480 948
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	0	66 485	66 485	0	66 485	66 485
96901	107 206	4 583	111 789	907 171	1 770 702	2 677 873	923 236	2 318 733	3 241 969	123 271	552 614	675 885
99997	112 007	0	112 007	2 689 045	0	2 689 045	3 315 616	0	3 315 616	738 578	0	738 578
Итого по пассиву (баланс)	219 213	4 583	223 796	3 596 216	1 770 702	5 366 918	4 238 852	2 385 218	6 624 070	861 849	619 099	1 480 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	233 025 211,0000	0	0	3 567 583 236,0000	0	0	3 741 200 482,0000	0	0	59 407 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	233 025 215,0000	0	0	3 567 583 238,0000	0	0	3 741 200 487,0000	0	0	59 407 966,0000
Пассив
98050	0	0	232 781 136,0000	0	0	3 741 367 471,0000	0	0	3 567 827 222,0000	0	0	59 240 887,0000
98055	0	0	95,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95,0000
98070	0	0	243 984,0000	0	0	243 984,0000	0	0	166 984,0000	0	0	166 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	233 025 215,0000	0	0	3 741 611 455,0000	0	0	3 567 994 206,0000	0	0	59 407 966,0000

Страница была полезной?