Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	45 703	15 089	60 792	737 090	8 025	745 115	735 956	8 635	744 591	46 837	14 479	61 316
20209	3 799	0	3 799	721 277	1 419	722 696	720 027	1 419	721 446	5 049	0	5 049
30102	19 858	0	19 858	2 711 406	0	2 711 406	2 703 225	0	2 703 225	28 039	0	28 039
30110	19 703	39 301	59 004	379 443	20 532	399 975	380 546	10 340	390 886	18 600	49 493	68 093
30202	6 031	0	6 031	0	0	0	60	0	60	5 971	0	5 971
30204	307	0	307	0	0	0	2	0	2	305	0	305
30210	285	0	285	1 975	0	1 975	2 260	0	2 260	0	0	0
30233	660	545	1 205	12 319	3 960	16 279	12 371	3 737	16 108	608	768	1 376
32002	70 000	0	70 000	1 345 000	0	1 345 000	1 315 000	0	1 315 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45201	19 505	0	19 505	20 268	0	20 268	22 635	0	22 635	17 138	0	17 138
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	8 240	0	8 240	2 500	0	2 500	0	0	0	10 740	0	10 740
45207	235 937	0	235 937	22 713	0	22 713	2 883	0	2 883	255 767	0	255 767
45208	184 767	0	184 767	0	0	0	3 480	0	3 480	181 287	0	181 287
45401	1 993	0	1 993	4 534	0	4 534	4 229	0	4 229	2 298	0	2 298
45407	7 040	0	7 040	0	0	0	332	0	332	6 708	0	6 708
45408	8 566	0	8 566	0	0	0	108	0	108	8 458	0	8 458
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	120	0	120	3 000	0	3 000	3 120	0	3 120	0	0	0
45505	1 330	0	1 330	1 680	0	1 680	955	0	955	2 055	0	2 055
45506	64 053	0	64 053	317	0	317	2 483	0	2 483	61 887	0	61 887
45507	326 757	0	326 757	4 470	0	4 470	7 223	0	7 223	324 004	0	324 004
45509	90	0	90	104	0	104	106	0	106	88	0	88
45812	6 430	0	6 430	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500	1 430	0	1 430
45815	2 164	0	2 164	823	0	823	279	0	279	2 708	0	2 708
45912	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
45915	115	0	115	209	0	209	163	0	163	161	0	161
47413	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47423	2 223	0	2 223	92 428	19	92 447	92 815	19	92 834	1 836	0	1 836
47427	4 105	0	4 105	11 198	0	11 198	11 433	0	11 433	3 870	0	3 870
60302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60306	25	0	25	2	0	2	16	0	16	11	0	11
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	68	0	68	277	0	277	296	0	296	49	0	49
60312	14 962	0	14 962	686	0	686	840	0	840	14 808	0	14 808
60323	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60336	551	0	551	128	0	128	127	0	127	552	0	552
60401	96 863	0	96 863	0	0	0	0	0	0	96 863	0	96 863
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	7 357	0	7 357	110	0	110	0	0	0	7 467	0	7 467
60906	0	0	0	173	0	173	110	0	110	63	0	63
61002	224	0	224	0	0	0	38	0	38	186	0	186
61008	137	0	137	175	0	175	199	0	199	113	0	113
61009	100	0	100	40	0	40	138	0	138	2	0	2
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	947	0	947	10	0	10	133	0	133	824	0	824
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	102 952	0	102 952	19 387	0	19 387	18	0	18	122 321	0	122 321
70608	58 816	0	58 816	8 482	0	8 482	0	0	0	67 298	0	67 298
70611	1 936	0	1 936	387	0	387	0	0	0	2 323	0	2 323
70616	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	1 509 115	54 935	1 564 050	6 596 847	33 955	6 630 802	6 506 843	24 150	6 530 993	1 599 119	64 740	1 663 859
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 853	0	84 853	0	0	0	12 126	0	12 126	96 979	0	96 979
30232	37	100	137	30 176	607	30 783	30 151	507	30 658	12	0	12
406	374	0	374	1 679	0	1 679	1 382	0	1 382	77	0	77
407	103 338	6	103 344	455 998	11 427	467 425	463 547	18 376	481 923	110 887	6 955	117 842
408.1	49 161	0	49 161	300 077	0	300 077	300 476	0	300 476	49 560	0	49 560
408.2	17 491	1 115	18 606	23 815	106	23 921	20 315	71	20 386	13 991	1 080	15 071
40905	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
40906	2 320	0	2 320	143 245	0	143 245	143 422	0	143 422	2 497	0	2 497
40909	0	0	0	3 921	3 816	7 737	3 921	3 816	7 737	0	0	0
40910	0	0	0	350	99	449	350	99	449	0	0	0
40911	4 653	0	4 653	203 545	0	203 545	204 251	0	204 251	5 359	0	5 359
40912	0	0	0	2 891	216	3 107	2 891	216	3 107	0	0	0
40913	0	0	0	4 966	222	5 188	4 966	222	5 188	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42105	870	0	870	750	0	750	0	0	0	120	0	120
42204	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	470	0	470	1 970	0	1 970
42206	1 550	0	1 550	700	0	700	0	0	0	850	0	850
42301	5 114	425	5 539	13 217	41	13 258	13 281	28	13 309	5 178	412	5 590
42304	0	0	0	0	81	81	0	1 109	1 109	0	1 028	1 028
42305	6 959	2 733	9 692	157	272	429	566	292	858	7 368	2 753	10 121
42306	508 339	7 695	516 034	36 136	878	37 014	33 352	1 000	34 352	505 555	7 817	513 372
42307	211 615	23 015	234 630	17 451	2 186	19 637	29 146	1 481	30 627	223 310	22 310	245 620
45215	5 016	0	5 016	787	0	787	377	0	377	4 606	0	4 606
45415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	1 097	0	1 097	393	0	393	406	0	406	1 110	0	1 110
45818	3 221	0	3 221	678	0	678	301	0	301	2 844	0	2 844
45918	36	0	36	28	0	28	29	0	29	37	0	37
47405	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
47411	4 804	497	5 301	5 861	57	5 918	5 844	98	5 942	4 787	538	5 325
47412	93	0	93	327	0	327	336	0	336	102	0	102
47416	26	0	26	1 585	0	1 585	1 792	0	1 792	233	0	233
47422	682	0	682	297 098	5	297 103	297 156	5	297 161	740	0	740
47425	2 259	0	2 259	346	0	346	213	0	213	2 126	0	2 126
47426	11	0	11	32	0	32	38	0	38	17	0	17
60301	53	0	53	1 188	0	1 188	1 705	0	1 705	570	0	570
60305	4 033	0	4 033	5 761	0	5 761	6 366	0	6 366	4 638	0	4 638
60309	128	0	128	254	0	254	126	0	126	0	0	0
60311	1 282	0	1 282	2 347	0	2 347	2 717	0	2 717	1 652	0	1 652
60322	35	0	35	45	0	45	42	0	42	32	0	32
60324	605	0	605	14	0	14	10	0	10	601	0	601
60335	1 321	0	1 321	1 574	0	1 574	1 654	0	1 654	1 401	0	1 401
60349	784	0	784	0	0	0	209	0	209	993	0	993
60414	54 159	0	54 159	0	0	0	509	0	509	54 668	0	54 668
60903	237	0	237	0	0	0	47	0	47	284	0	284
61701	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
61909	626	0	626	0	0	0	6	0	6	632	0	632
61912	539	0	539	1	0	1	0	0	0	538	0	538
62002	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
70601	114 944	0	114 944	0	0	0	22 350	0	22 350	137 294	0	137 294
70603	57 182	0	57 182	0	0	0	7 875	0	7 875	65 057	0	65 057
70801	12 126	0	12 126	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 528 464	35 586	1 564 050	1 577 702	20 013	1 597 715	1 670 204	27 320	1 697 524	1 620 966	42 893	1 663 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 006	0	154 006	530	0	530	16 436	0	16 436	138 100	0	138 100
90902	259 442	0	259 442	55 109	0	55 109	34 549	0	34 549	280 002	0	280 002
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91215	15	0	15	18	0	18	19	0	19	14	0	14
91414	2 858 048	0	2 858 048	325 384	0	325 384	38 861	0	38 861	3 144 571	0	3 144 571
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	1 596	0	1 596	2 597	0	2 597	2 578	0	2 578	1 615	0	1 615
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 783 275	0	1 783 275	69 241	0	69 241	62 829	0	62 829	1 789 687	0	1 789 687
Итого по активу (баланс)	5 061 354	0	5 061 354	452 879	0	452 879	155 273	0	155 273	5 358 960	0	5 358 960
Пассив
91312	1 723 800	0	1 723 800	17 754	0	17 754	35 854	0	35 854	1 741 900	0	1 741 900
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91317	34 541	0	34 541	45 075	0	45 075	33 387	0	33 387	22 853	0	22 853
91507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
99999	3 278 079	0	3 278 079	85 525	0	85 525	376 719	0	376 719	3 569 273	0	3 569 273
Итого по пассиву (баланс)	5 061 354	0	5 061 354	148 354	0	148 354	445 960	0	445 960	5 358 960	0	5 358 960

Страница была полезной?